Gebührenerstattung und -anrechnung Musterklauseln

Gebührenerstattung und -anrechnung. BEI INVESTITIONEN IN WEALTHCAP ZIELGESELLSCHAFTEN Beteiligt sich die Investmentgesellschaft direkt oder indirekt über eine Zweckgesellschaft an einem anderen Investmentvermögen, bei dem die Geschäftsführung oder die Verwaltung von der Verwaltungsgesellschaft, von der Wealth Management Capital Holding GmbH oder von einer Gesellschaft erbracht wird, an der die Wealth Management Capital Holding GmbH unmittelbar oder mittelbar eine Beteiligung hält (zusammen die „Wealthcap Gruppe“), oder bei dem die Geschäftsführung von einer Gesell- schaft der Wealthcap Gruppe beratend unterstützt wird (nachfol- gend als „Wealthcap Zielgesellschaft“ bezeichnet), so erstattet die Verwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft die Gebühren bzw. Vergütungen für die Eigenkapitalvermittlung und die Konzeption und Strukturierung, die von der betreffenden Wealthcap Zielgesellschaft an eine Gesellschaft der Wealthcap Gruppe gezahlt wird, soweit sie rechnerisch auf die direkte oder indirekte Beteiligung der Investmentgesellschaft an der Wealth- cap Zielgesellschaft entfällt. Die Erstattung ist jedoch der Höhe nach auf die Summe der gleichartigen von der Investmentgesell- schaft an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jeweiligen Gebühren bzw. Vergütungen begrenzt, die auf das von der Investmentgesellschaft in die betreffende Wealthcap Zielgesell- schaft investierte Kommanditkapital entfallen. Beteiligt sich die Investmentgesellschaft direkt oder indirekt über eine Zweckgesellschaft an einer Wealthcap Zielgesellschaft, die laufende Geschäftsführungsvergütungen, Treuhandvergütungen oder Verwaltungs- oder Beratungsvergütungen an Gesellschaften der Wealthcap Gruppe leistet, werden diese Vergütungen inso- weit auf die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft nach § 7 Ziffer 3 lit. a) bis b) der Anlagebedingungen angerechnet, als sie auf die Beteiligung der Investmentgesellschaft an der betreffen- den Wealthcap Zielgesellschaft entfallen. Ein ggf. verbleibender Anrechnungsüberhang ist durch die Verwaltungsgesellschaft zu erstatten.

Gebührenerstattung und -anrechnung bei Investitionen in Wealthcap Zielgesellschaften Beteiligt sich die Investmentgesellschaft direkt oder indirekt über eine Zweckgesellschaft an einem anderen Investmentvermö­ gen, bei dem die Geschäftsführung oder die Verwaltung von der Verwaltungsgesellschaft, oder von einer anderen Gesell­ schaft der Wealthcap Gruppe erbracht wird oder bei dem die Geschäftsführung von einer Gesellschaft der Wealthcap Gruppe beratend unterstützt wird (nachfolgend als „Wealthcap Zielgesell­ schaft“ bezeichnet), so erstattet die Verwaltungsgesellschaft der Investmentgesellschaft die Gebühren bzw. Vergütungen für die Eigenkapitalvermittlung sowie die Konzeption und Strukturie­ rung, die von der betreffenden Wealthcap Zielgesellschaft an eine Gesellschaft der Wealthcap Gruppe gezahlt wird, soweit sie rechnerisch auf die direkte oder indirekte Beteiligung der Invest­ mentgesellschaft an der Wealthcap Zielgesellschaft entfällt. Die Erstattung ist jedoch der Höhe nach auf die Summe der gleich­ artigen von der Investmentgesellschaft an die Verwaltungsgesell­ schaft gezahlten Gebühren bzw. Vergütungen und des vom Anleger gezahlten Ausgabeaufschlages begrenzt, die auf das von der Investmentgesellschaft in die betreffende Wealthcap Ziel­ gesellschaft investierte Kommanditkapital entfallen. Beteiligt sich die Investmentgesellschaft direkt oder indirekt über eine Zweckgesellschaft an einer Wealthcap Zielgesellschaft, die Transaktionsvergütungen (also Vergütungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen), die mit der an die Verwaltungsgesell­ schaften ggf. zu zahlenden Transaktionsgebühren vergleichbar sind, erfolgsabhängige Vergütungen, laufende Geschäftsfürungs­ vergütungen, Treuhandvergütungen oder Verwaltungs­ oder Beratungsvergütungen an Gesellschaften der Wealthcap Gruppe leistet, werden diese Vergütungen insoweit auf die jeweils ent­ sprechenden in den Unterabschnitten „Laufende Vergütungen, die von der Investmentgesellschaft an die Verwaltungsgesell­ schaft und die Komplementärin zu zahlen sind“, auf die erfolgs­ abhängige Vergütung (Unterabschnitt „Erfolgsabhängige Vergü­ tung“) und die Transaktionsgebühr (Unterabschnitt „Transaktions­ gebühr sowie Transaktions­ und Investitionskosten“) angerech­ net, als sie auf die Beteiligung der Investmentgesellschaft an der betreffenden Wealthcap Zielgesellschaft entfallen. Ein ggf. ver­ bleibender Anrechnungsüberhang ist durch die Verwaltungsge­ sellschaft zu erstatten.