Common use of Rechnungs-/ Referenzwährung des AIF Clause in Contracts

Rechnungs-/ Referenzwährung des AIF. Die Rechnungswährung des AIF sowie die Referenzwährung pro Anteilsklasse werden / wird in lit. A dieses Anhangs „Fonds im Überblick“ genannt. Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Buchführung des AIF erfolgt. Bei der Referenzwährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettoinventarwert der Anteilsklassen berechnet werden. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des AIF optimal eignen.

Rechnungs-/ Referenzwährung des AIF. Die Rechnungswährung des AIF sowie die Referenzwährung pro einer jeweiligen Anteilsklasse werden / wird in lit. im Anhang A dieses Anhangs „Fonds im Überblick“ genanntausgewiesen. Bei der Rechnungswährung handelt es sich um die Währung, in der die Buchführung des AIF erfolgt. Bei der Referenzwährung handelt es sich um die Währung, in der die Performance und der Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilsklassen berechnet werden. Die Anlagen erfolgen in den Währungenwird, welche sich für die Wertentwicklung des AIF optimal eignensofern eine Abweichung von der Rechnungswährung gegeben ist.