Common use of Webseite Clause in Contracts

Webseite. xxx.xxxxxxx.xxx Informationen zur Portfoliozusammensetzung und Einzelheiten zum indikativen Nettoinventarwert sind auf der Webseite abrufbar. Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- zeichnungsbetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- rücknahmebetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffend. Erstausgabepreis Bezeichnet in Euro den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 13. Beispiel: Falls am 21. Oktober 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 516,808 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Dist des Fonds 39,7545. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum vom Administrator und auf der Webseite erhältlich ist: xxx.xxxxxxx.xxx Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestzeichnungs- betrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestrücknahme- betrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffend. Weitere Informationen zum Intraday-Portfoliowert enthält der Hauptteil des Prospekts im Abschnitt „Intraday-Portfoliowert“.

Webseite. xxx.xxxxxxx.xxx Informationen zur Portfoliozusammensetzung und Einzelheiten zum indikativen Nettoinventarwert sind auf der Webseite abrufbar. Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- zeichnungsbetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- rücknahmebetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffend. Anteilsklasse „Dist“ Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in Euro GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 133,75. Beispiel: Falls am 2120. Oktober 2021 Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 516,808 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Dist des Fonds 39,754539,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum vom Administrator und auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist: xxx.xxxxxxx.xxx . Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USDErstzeichnungen, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestzeichnungs- betrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestrücknahme- betrag 5.000.000 USDMindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffendzutr. Anteilsklasse „Acc” Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Acc des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Dist des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Acc des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Dist des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht Mindestrücknahmebetrag anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Acc des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „USD Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse USD Hdg Dist des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „USD Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 3,75. Beispiel: Falls am 20. Februar 2020 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 148,9895 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse USD Hdg Acc des Fonds 39,7305. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Weitere Anteilsklassen, darunter abgesicherte Anteilsklassen, können vorbehaltlich einer vorherigen Mitteilung an und Genehmigung durch die Zentralbank im Fonds zusätzlich aufgelegt werden und werden in einem aktualisierten Nachtrag beschrieben. Weitere Informationen zum Intraday-Portfoliowert enthält der Hauptteil des Prospekts im Abschnitt „Intraday-Portfoliowert“.

Webseite. xxx.xxxxxxx.xxx Informationen zur Portfoliozusammensetzung und Einzelheiten zum indikativen Nettoinventarwert sind auf der Webseite abrufbar. Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- zeichnungsbetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- rücknahmebetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffend. Anteilsklasse „Acc” Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in Euro USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 139,5. Beispiel: Falls am 2125. Oktober Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 516,808 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „Dist“ Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Dist des Fonds 39,754540,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum vom Administrator und auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist: xxx.xxxxxxx.xxx . Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USDErstzeichnungen, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestzeichnungs- betrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestrücknahme- betrag 5.000.000 USDMindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffendzutr. Anteilsklasse „GBP Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 gewesen wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt worden wäre (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse GBP Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „GBP Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse GBP Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 gewesen wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt worden wäre (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „MXN Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung MXN Erstausgabepreis Bezeichnet in MXN den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum multipliziert mit 5,25. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse MXN Hdg Acc des Fonds 2000,775. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „MXN Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung MXN Erstausgabepreis Bezeichnet in MXN den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum multipliziert mit 5,25. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse MXN Hdg Dist des Fonds 2000,775. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Weitere Anteilsklassen, darunter abgesicherte Anteilsklassen, können vorbehaltlich einer vorherigen Mitteilung an und Genehmigung durch die Zentralbank im Fonds zusätzlich aufgelegt werden und werden in einem aktualisierten Nachtrag beschrieben. Intraday-Portfoliowert („iNIW“) Weitere Informationen zum Intraday-Portfoliowert enthält der Hauptteil des Prospekts im Abschnitt „Intraday-Portfoliowert“.

Webseite. xxx.xxxxxxx.xxx Informationen zur Portfoliozusammensetzung und Einzelheiten zum indikativen Nettoinventarwert sind auf der Webseite abrufbar. Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- zeichnungsbetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindest- rücknahmebetrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffend. Anteilsklasse „Acc” Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in Euro USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 139,5. Beispiel: Falls am 2125. Oktober Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 516,808 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „Dist“ Anteilsklassenwährung USD Erstausgabepreis Bezeichnet in USD den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse Dist des Fonds 39,754540,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum vom Administrator und auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist: xxx.xxxxxxx.xxx . Mindestbetrag für Erstzeichnungen 5.000.000 USDErstzeichnungen, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestzeichnungs- betrag 5.000.000 USD, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestrücknahme- betrag 5.000.000 USDMindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutreffendzutr. Anteilsklasse „GBP Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse GBP Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „GBP Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung GBP Erstausgabepreis Bezeichnet in GBP den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse GBP Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „EUR Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung EUR Erstausgabepreis Bezeichnet in EUR den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse EUR Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Acc des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „CHF Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung CHF Erstausgabepreis Bezeichnet in CHF den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum geteilt durch 9,5. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse CHF Hdg Dist des Fonds 40,1157. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „MXN Hdg Acc“ Anteilsklassenwährung MXN Erstausgabepreis Bezeichnet in MXN den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum multipliziert mit 5,25. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse MXN Hdg Acc des Fonds 2000,775. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Anteilsklasse „MXN Hdg Dist“ Anteilsklassenwährung MXN Erstausgabepreis Bezeichnet in MXN den offiziellen Schlussstand des Referenzindex am Geschäftstag vor dem Auflegungsdatum multipliziert mit 5,25. Beispiel: Falls am 25. Mai 2021 der offizielle Schlussstand des Referenzindex 381,10 wäre und vorausgesetzt, dass der Fonds am nächsten Geschäftstag aufgelegt wird (d. h. das Auflegungsdatum), wäre der Erstausgabepreis der Anteile der Klasse MXN Hdg Dist des Fonds 2000,775. Anleger sollten beachten, dass der Erstausgabepreis der Anteile am Auflegungsdatum auf der Webseite xxx.xxxxxxx.xxx erhältlich ist. Mindestbetrag für Erstzeichnungen, Mindestzeichnungsbetrag und Mindestrücknahmebetrag 25.000 Anteile, sofern vom Verwaltungsrat nicht anderweitig festgelegt. Mindestanlage Nicht zutr. Weitere Anteilsklassen, darunter abgesicherte Anteilsklassen, können vorbehaltlich einer vorherigen Mitteilung an und Genehmigung durch die Zentralbank im Fonds zusätzlich aufgelegt werden und werden in einem aktualisierten Nachtrag beschrieben. Weitere Informationen zum Intraday-Portfoliowert enthält der Hauptteil des Prospekts im Abschnitt „Intraday-Portfoliowert“.