Common use of Zentralisierungsstelle Clause in Contracts

Zentralisierungsstelle. BNP Paribas Securities Services obliegt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung der Verbindlichkeiten des Fonds und ist daher für die Annahme und Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds verantwortlich. So verwaltet BNP Paribas Securities Services als Inhaberin des Emittentenkontos die Beziehung mit Euroclear France für alle Transaktionen, bei denen die Intervention dieser Institution erforderlich ist. BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Annahmestelle) 0, Xxxxx Xxxxxxxx – X-0000 Xxxxxxxxx BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft, und CARMIGNAC GESTION, Société anonyme, 24, place Vendôme, 75001 PARIS BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx

Zentralisierungsstelle. BNP Paribas Securities Services obliegt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft die Verwaltung der Verbindlichkeiten des Fonds und ist daher für die Annahme und Bearbeitung der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für die Anteile des Fonds verantwortlich. So verwaltet BNP Paribas Securities Services als Inhaberin des Emittentenkontos die Beziehung mit Euroclear France für alle Transaktionen, bei denen die Intervention dieser Institution erforderlich ist. BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx CACEIS Bank, Luxembourg Branch (Annahmestelle) 0, Xxxxx Xxxxxxxx – X-0000 Xxxxxxxxx XXXXXXXXX BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft, und CARMIGNAC GESTION, Société anonyme, 24, place Vendôme, 75001 PARIS BNP Paribas Securities Services, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Kreditinstitut mit Zulassung durch die ACPR, 0, xxx xx Xxxxxxxxxxx, 00000 Xxxxxx