Common use of PROCEDIMIENTO DE PAGO Clause in Contracts

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobación del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro de los plazos establecidos, indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico de la SEREMI cuente con toda esta documentación, la remitirá por Oficio al Departamento Técnico de SERVIU Región ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, para la tramitación del pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación de la Factura o Boleta de Honorario, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura por parte de la Unidad Técnica (la SEREMI). No obstante, en caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes de la Unidad Técnica. El mandante no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un Estado de Pago, originada en la no presentación de los documentos necesarios para ello. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte de la Unidad Técnica. El último Estado de Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos correspondientes a la compensación regular quincenal y extraordinaria de los trabajadores cubiertos por avance el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un mecanismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sícuenta bancaria personal. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados sistema de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobación del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, pago mediante el cual depósito directo o transferencia electrónica se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro regirá por las normas del Departamento de los plazos establecidosHacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, indicando conforme a las fechas de pago establecidos por el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico Departamento de la SEREMI cuente con toda esta documentaciónHacienda, la remitirá por Oficio al Departamento Técnico de SERVIU Región un comprobante o talonario demostrativo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, para ▇▇ depositado con la tramitación información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ antes de la Factura o Boleta hora de Honorario, contados desde la fecha almuerzo del día de recepción conforme pago en el centro de la factura trabajo de todo aquel empleado que haya optado por parte no acogerse al sistema de pago mediante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Técnica (Apropiada adeude a la SEREMI). No obstanteAgencia salarios recibidos indebidamente, en caso por ausencias descontables, antes del establecimiento del sistema de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre asistencia electrónico, el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados Departamento establecerá un plan de pago producto para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del contrato licitado deberán ser destinados al pago Departamento de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contratoHacienda. Este descuento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ le será notificado por escrito, con un máximo mes de 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes antelación al miembro de la Unidad TécnicaApropiada. El mandante Si el empleado no tendrá responsabilidad alguna está de acuerdo con el plan de pago establecido, podrá solicitar por escrito una revisión en un término de quince (15) días laborables, a partir de la demora fecha en solventar un Estado que el trabajador reciba la notificación. Sección 5: En aquellos casos en que la deuda se deba a errores en los cómputos de Pagopago, originada se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún después de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no presentación más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidenciado su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los documentos necesarios para ello. casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El consultor embargo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte ser utilizado como medida disciplinaria contra los miembros de la Unidad TécnicaApropiada. El último Estado La retención de Pagocheques o embargo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ se podrá realizar en aquellos casos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En estos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Colectivo con nombramiento de mensajero, no será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total tarea ni responsabilidad de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con miembros de la Unidad TécnicaApropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los Sección 1: El Departamento efectuará, a opción del empleado, los pagos co- rrespondientes a la compensación regular quincenal y extraor- dinaria de los trabajadores cubiertos por avance el Convenio Colectivo, mediante cheque, depósito directo de la nómina a la cuenta en la institución financiera que designe el empleado, o mediante un me- canismo de tarjeta electrónica establecido por el Departamento de Hacienda para aquellos empleados que no deseen recibir su salario en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sícuenta bancaria personal. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados sistema de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobación del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, pago mediante el cual de- pósito directo o transferencia electrónica se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro regirá por las normas del Departamento de los plazos establecidosHacienda. Sección 2: Los empleados acogidos al sistema de depósito directo recibirán, indicando conforme a las fechas de pago establecidos por el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico Departamento de la SEREMI cuente con toda esta documentaciónHacienda, la remitirá por Oficio al Departamento Técnico de SERVIU Región un comprobante o talonario demostrativo ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, para ▇▇ depositado con la tramitación información de las deducciones efectuadas. Será responsabilidad del empleado informar al área de nóminas cualquier cambio en su cuenta bancaria o cambio de institución financiera. Sección 3: El Departamento efectuará el pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ antes de la Factura o Boleta hora de Honorario, contados desde la fecha almuerzo del día de recepción conforme pago en el centro de la factura trabajo de todo aquel em- pleado que haya optado por parte no acogerse al sistema de pago me- diante depósito directo. Sección 4: En los casos en que un miembro de la Unidad Técnica (Apropiada adeude a la SEREMI). No obstanteAgencia salarios recibidos indebidamente, en caso por ausencias descon- tables, antes del establecimiento del sistema de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre asistencia electró- nico, el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados Departamento establecerá un plan de pago producto para cumplir con el mismo, de acuerdo a la reglamentación del contrato licitado deberán ser destinados al pago Departamento de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contratoHacienda. Este descuento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ le será notificado por escri- to, con un máximo mes de 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes antelación al miembro de la Unidad TécnicaApropiada. El mandante Si el empleado no tendrá responsabilidad alguna por está de acuerdo con el plan de pago establecido, Sección 5: En aquellos casos en que la demora deuda se deba a errores en solventar un Estado los cómpu- tos de Pagopago, originada se utilizará el sistema descrito en la Sección 4, aún des- pués de establecido el sistema de asistencia electrónico. Sección 6: En los casos de descuentos ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ indebidos, el Departamento procesará el ajuste correspondiente y tramitará el reembolso ante el Departamento de Hacienda no presentación más tarde del próximo período de pago después de que el empleado haya efectuado y evidencia- do su reclamación. Esto permitirá, en la mayoría de los documentos necesarios para ello. casos, que el empleado reciba el pago en los próximos 30 días. Sección 7: El consultor embargo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte ser utilizado como medida discipli- naria contra los miembros de la Unidad TécnicaApropiada. El último Estado La retención de Pagocheques o embargo ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ se podrá realizar en aquellos ca- sos en que el empleado carezca de balances de licencia para cubrir la quincena o cuando incurra en ausencias no autorizadas. En es- tos casos se descontará la cantidad correspondiente a las ausencias no autorizadas. Se considerarán ausencias sin autorización aquellas que no sean notificadas ni debidamente justificadas con evidencia, según los requisitos establecidos, ante el supervisor inmediato. Sección 8: Con excepción de los empleados cubiertos por este Convenio Co- lectivo con nombramiento de mensajero, no será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total tarea ni responsa- bilidad de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con miembros de la Unidad TécnicaApropiada el buscar cheques, valores o talonarios de los trabajadores de la escuela o centro de trabajo en otras oficinas o dependencias del Departamento fuera de su lugar de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los pagos Con la finalidad de facturar a ANGLO AMERICAN la retribución pactada en función a la entrega de los bienes (los “Bienes”), EL PROVEEDOR realizará una valorización mensual los bienes entregados. Estas valorizaciones se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 2.1 La contraprestación convenida por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestariaslos bienes entregados, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. • El monto total pagará una vez revisada la conformidad de compra, documento que presentará EL PROVEEDOR al Administrador del contratoContrato adjuntando la documentación de respaldo correspondiente (en adelante, se cancelará mediante cinco estados la “Conformidad de pago, que se pagarán respectivamente, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, a la fecha de aprobación del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales aCompra”), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro de los plazos establecidos, indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. . 2.2 Una vez que EL PROVEEDOR reciba la Conformidad de Compra aprobada por ANGLO AMERICAN, determinará el Supervisor Técnico importe a facturar sobre la base de la SEREMI cuente información contenida en la Conformidad de Compra aprobada y emitirá una factura por el monto aprobado. 2.3 Las facturas observadas, serán devueltas a EL PROVEEDOR de forma inmediata y el plazo de pago se contará una vez presentada la factura corregida, sin derecho a indemnizaciones de ningún tipo. 2.4 Las facturas deberán ser entregadas juntamente con toda esta documentaciónel formato de Conformidad de Compra de ANGLO AMERICAN, el cual debe estar debidamente llenado y aprobado por el usuario de la remitirá compra y visado por Oficio al Departamento Técnico el Administrador del Contrato (en ambos documentos debe consignarse el número de SERVIU Región Orden de Pedido de Compra), y una copia de la presente Orden de Pedido de Compra, en las siguientes oficinas: ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ - ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, para Lima - Perú en el Horario: lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm. 2.5 De no haber observaciones, ANGLO AMERICAN pagará a EL PROVEEDOR el monto indicado en la tramitación del pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 factura dentro de los treinta (30) días corridos para la cancelación de la Factura o Boleta de Honorario, contados desde calendario siguientes a la fecha de recepción conforme de la misma siempre y cuando cuente con el debido sustento y aprobación previa de ANGLO AMERICAN. Queda expresamente establecido que la contraprestación que reconoce ANGLO AMERICAN al CONTRATISTA, cubre todos los gastos que este último efectúe en el desarrollo de la Compra. De esta manera, EL PROVEEDOR se encuentra impedido de formular cualquier requerimiento de reembolso o pagos de montos adicionales a la contraprestación pactada en esta cláusula, salvo que ambas partes acuerden previamente, expresamente y por escrito, aquellos casos en los cuales procederán tales requerimientos. 2.6 El pago se hará mediante abono en la cuenta que haya designado EL PROVEEDOR en el Banco de Crédito, o en su defecto mediante Cheque No Negociable y/o de Gerencia a recabarse en las oficinas del BCP a nivel nacional, contra presentación de la copia "de cargo" de la factura por parte y documentos de identidad del cobrador. 2.7 Si a través de esta Orden de Pedido de Compra se provee obligaciones afectas al sistema de detracciones, EL PROVEEDOR deberá: • Abrir una cuenta en el Banco de la Unidad Técnica (Nación para el depósito correspondiente a la SEREMI)detracción, e informar el número de cuenta. No obstante• Consignar la frase: “Operación sujeta al sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central" en los comprobantes de pago emitidos e incluir las partidas arancelarias correspondientes de ser el caso. Los comprobantes que se emitan por operaciones sujetas al sistema de detracciones, no podrán incluir operaciones distintas a éstas, en caso contrario se aplicará la detracción sobre el monto total consignado en el comprobante de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes de la Unidad Técnica. El mandante no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un Estado de Pago, originada en la no presentación de los documentos necesarios para ello. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte de la Unidad Técnica. El último Estado de Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnicapago.

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes BasesActividad Documento Responsable Tiempo 1  Recepta: bienes (guardalmacén), por razones presupuestariaso servicios respectivos (unidad requirente), se verificarán separadamente o productos o servicios de consultoría u obra (administrador de contrato ); y solicita el pago: ¿Es pago total, anticipo o planillas? PAGO TOTAL: ¿Es bien o servicio/consultoría u obra? a) BIEN: 1) Recibe la factura del proveedor y genera el Acta de Entrega – Recepción, toma la firma del proveedor. 2) Ejecuta Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. b) SERVICIO/CONSULTORÍA: 1) Certifica recepción. 2) Sube al sistema: * Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso, * la factura y *los productos recibidos 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo c) OBRA: Proceso de Revisión y Aprobación de Planillas. 1) Certifica recepción de estudios, planos, diseños, etc y los sube al sistema 2) Sube al sistema el Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso y factura. 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo ANTICIPO: Para Bienes, servicios o consultoría: a) Registra el valor total de la contratación, anticipo y se entenderán independientes entre sígenera el saldo automático. • El monto total b) Recibe la factura del contratoproveedor c) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo PLANILLAS: ¿Es obra? SI: Ejecuta Procedimiento de revisión y aprobación de planillas. NO: Elabora Informe de Recepción ¿Valores devengan el anticipo? SI: Registra la Planilla y se devenga el valor del anticipo NO: Registra planilla y saldo automático ¿Son bienes, se cancelará mediante cinco estados servicios o productos de consultoría a recibir? BIENES: 1) Recibe la factura del proveedor y genera el Acta de Entrega – Recepción, toma la firma del proveedor. 2) Procedimiento para la recepción e ingreso de bienes muebles y existencias. PRODUCTOS O SERVICIOS DE CONSULTORÍA: 1) Certifica recepción. 2) Sube al sistema el Acta de recepción del servicio y/o informe de ser el caso y factura. 3) Solicita Pago y envía el expediente a Control Previo. ¿Es financiado por el BEDE? SI: *Escanear oficio de solicitud al BEDE para el desembolso objeto del pago * Ingresar código del proyecto del BEDE. PASO 2 NO: PASO 2 Orden de Compra o Solicitud de pago autorizada, Actas de entrega recepción, Comprobantes de ingreso de ser el caso Director o funcionario competente NOTA: En el caso de que un pago no ha sido iniciado por un aplicativo sistematizado previo, debe ingresar en el módulo de pago, seleccionar la opción del tipo de pago al que se pagarán respectivamentecorresponde e ingresar los datos solicitados por el sistema. Sube al Portal institucional del SERCOP, luego la información relevante del proceso de encontrarse aprobados contratación, (en conformidad con el artículo 10 de la Resolución RE-SERCOP- 2016-0000072- ANEXO 2), es decir, en cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: pago subirá el Informe de Avance N°1 • Recopilación Administrador de AntecedentesContrato, revisión Metodológicay obtendrá “un print de la pantalla del SERCOP”, que lo adjuntará al expediente físico y al sistema de trámites en “documento SERCOP” como prueba de haberlo elevado al SERCOP. • Diagnóstico Administrador de Contrato 2 Realiza el control de documentación previo al pago (ANEXO 1) ¿Expediente está completo? SI: Envía al autorizador de pago, paso 3 NO: Gestiona con el área requirente la complementación del funcionamiento actual o los documentos faltantes en el expediente o de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe ser el caso debe devolver y/o solicitar la corrección de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado la Solicitud de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, Control documentos habilitantes para el pago Analista de Control Previo 2 3 ¿Está de acuerdo con el pago? SI: Aprueba NO: Devuelve a Control Previo y notifica automáticamente al área requirente. Orden de Compra o Solicitud de pago autor Alcalde o u Ordenador de Pago delegado 1.5 4 Habilita la fecha de aprobación ejecución del informe respectivo por parte de la Comisión Técnica del Estudio y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a), b), c), d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida dentro de los plazos establecidos, indicando el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico de la SEREMI cuente con toda esta documentación, la remitirá por Oficio al Departamento Técnico de SERVIU Región ▇▇▇ ▇▇▇▇▇pago, para lo cual verifica legitimidad de orden de pago, compromiso presupuestario y dispone el registro contable. Director Financiero 1 5 Verifica documentación y asigna analista Coordinador de Contabilidad 0.5 6 ¿Documentación del trámite está completa? SI: ¿Es un gasto o un anticipo? GASTO: Crea el “comprobante de diario” en el sistema ANTICIPO: realiza la tramitación “transacción de cartera” y registra el número de transacción en el sistema de trámites. NO: Gestiona con el área respectiva la complementación del pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación de la Factura o Boleta de Honorario, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura por parte de la Unidad Técnica (la SEREMI). No obstante, en caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses. Será de exclusiva responsabilidad del consultor, sin previo requerimiento, el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes de la Unidad Técnica. El mandante no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un Estado de Pago, originada en la no presentación de los documentos necesarios para ellofaltantes en el expediente, o de ser el caso, devuelve al área requirente. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial Comprobante de diario o total del estado transacción de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte de la Unidad Técnica. El último Estado de Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final y recibidos conforme el número total de ejemplares del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con la Unidad Técnica.cartera Analista Contabilidad 1.5

PROCEDIMIENTO DE PAGO. Los pagos por avance en su ejecución previstos en las presentes Bases, por razones presupuestarias, se verificarán separadamente y se entenderán independientes entre sí. • El monto total del contrato, se cancelará mediante cinco estados Para el trámite de pago, que se pagarán respectivamenteel servidor público responsable de la Administración del Cumplimiento del Contrato, luego de encontrarse aprobados cada uno de los informes señalados en estas bases y según los porcentajes que a continuación se indican: Informe de Avance N°1 • Recopilación de Antecedentes, revisión Metodológica. • Diagnóstico del funcionamiento actual de Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°2 • Estudios de Base y Estudios de Demanda Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°3 • Desarrollo, análisis, evaluación y selección de alternativas de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 20 Informe de Avance N°4 (Pre-Informe Final) • Desarrollo del anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 15 Informe de Avance N°5 (Informe Final) • Informe final anteproyecto de Mejoramiento Conexión Camino a Huapi. 30 Cada Estado de Pago se formulará en pesos, moneda nacional, enviará a la fecha Administración de aprobación Operación de Recursos y Servicios “6”: ID C. Fiscal del informe respectivo registro del Comprobante Fiscal Digital por parte Internet (Factura) en formatos XML y PDF en el sistema AGS a través del módulo de la Comisión Técnica del Estudio Cuentas a Pagar, en el apartado de Comprobante Fiscal Digital por Internet con el Proceso de Aprobación: Val. Formal-Valido, Val. Fiscal-Vigente y deberá contener todos los antecedentes solicitados en literales a)Recibido-Sí. En caso de que las facturas electrónicas entregadas por el Proveedor, b)para su pago, c)presenten errores o deficiencias, d), e) y f) del punto 28, precedente. A esto se adjunta un informe de la Unidad Técnica, mediante el cual se certifica que la etapa correspondiente ha sido cumplida SAT dentro de los plazos establecidostres días hábiles siguientes al de su recepción, indicando indicará por escrito las deficiencias que deberá corregir. El período que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el Proveedor presente las correcciones, no se computará para efectos del artículo 51, párrafo segundo de “LA LEY”, así como los artículos 89 y 90 de su Reglamento. Formato e5cinco “Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s)” a favor de la Tesorería de la Federación, junto con el comprobante de pago realizado a través de internet o ventanilla bancaria (en caso de que aplique). Los reportes de servicio de mantenimiento en el periodo correspondiente, entregados por el funcionario responsable de la Verificación del Cumplimiento del Contrato. Acta Entrega-Recepción final en cuatro tantos originales de los servicios que fueron entregados a entera satisfacción del SAT. Reporte fotográfico del antes, durante y después de la ejecución de los trabajos con 3 fotografías como mínimo y 5 máximo. No se otorgarán anticipos. 2.-PENAS CONVENCIONALES. Se determinan conforme a Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Servicio Administración Tributaria y en términos del Artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96 de su Reglamento, el atraso en el inicio de la prestación de los servicios o en la entrega a destiempo de acuerdo a los conceptos señalados en el Anexo I-A se sancionará con una pena convencional del 0.2%, el cálculo será sobre el costo de los servicios del periodo correspondiente estipulado en el Plan de Trabajo, por los días de atraso por el porcentaje y monto correspondiente que se debiese cancelar al consultor. En este informe también se reflejará cualquier multa que deba aplicarse. Una vez que el Supervisor Técnico de la SEREMI cuente penalización antes de I.V.A. Se sancionará con toda esta documentaciónuna pena convencional del 0.2% por cada día de atraso en la entrega de los documentos o atraso en el cumplimiento de los requerimientos de servicio, indicados en los conceptos señalados en el Anexo I-A el cálculo será sobre el costo del servicio del periodo correspondiente estipulado en el Plan de Trabajo, por los días de atraso por el porcentaje de la remitirá por Oficio al Departamento Técnico penalización antes de SERVIU Región I.V.A. 1.- SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARÁN EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO. El Lic. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, para la tramitación del pago solicitado. Cabe señalar que el SERVIU o Mandante tendrá como plazo máximo 30 días corridos para la cancelación Administrador de Control y Seguridad Institucional “2”, de la Factura o Boleta Administración Central de HonorarioControl y Seguridad Institucional, contados desde la fecha de recepción conforme dependiente de la factura por parte Administración General de Recursos y Servicios o quien lo sustituya en el cargo, con domicilio en Av. Hidalgo No. 77, ▇▇▇▇▇▇ ▇▇, Piso 2, Colonia Guerrero, Delegación ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. 06300, Ciudad de México, con número telefónico 58 02 00 00, extensión 40107 y correo electrónico: ▇▇▇▇.▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇. será el responsable de Administrar el Cumplimiento del Contrato. El Lic. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Subadministrador de Seguridad, de la Unidad Técnica (la SEREMI). No obstante, Administración de Control y Seguridad Institucional “2” o servidor público que lo sustituya en caso de que la empresa que se adjudique la Licitación y celebre el contrato registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los dos últimos años, los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que el total de dichas obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contratocargo, con un máximo de 6 mesesdomicilio en ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. Será de exclusiva responsabilidad del consultor▇▇, sin previo requerimiento▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Delegación ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, con número telefónico 12 03 10 63 y correo electrónico: ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇. será el ingreso oportuno de los Informes, documentos, respaldos, Facturas o Boletas que corresponda a la Oficina de Partes responsable de la Unidad TécnicaVerificación del Cumplimiento del Contrato. El mandante no tendrá responsabilidad alguna por la demora en solventar un Estado C. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, Jefe de Pago, originada en la no presentación Departamento de los documentos necesarios para ello. El consultor no podrá exigir la cancelación parcial o total del estado de pago correspondiente a la etapa que está desarrollando, mientras no se encuentre totalmente tramitada su aprobación por parte Seguridad y Apoyo Logístico de la Unidad TécnicaSubadministración de Seguridad, de la Administración de Control y Seguridad Institucional “2” o servidor público que lo sustituya en el cargo, con domicilio en ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇. El último Estado ▇▇, ▇▇▇▇ ▇, ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Delegación ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, C.P. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, con número telefónico 12 03 12 90 y correo electrónico: ▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇.▇▇. será el responsable de Pago, será cancelado una vez aprobado el Informe Final la Verificación y recibidos conforme el número total de ejemplares Aceptación del Estudio con los antecedentes y respaldos que determinen las Bases y cumplidas todas las demás obligaciones que para el consultor emanen del contrato suscrito con la Unidad TécnicaServicio.