Raportointi. Yhtiö lähettää Asiakkaalle omaisuudenhoitoraportin Sopimuksessa sovituin väliajoin. Yhtiö ja Asiakas sopivat Sopimuksessa Asiakkaalle toimitettavien raporttien sisällöstä ja toimitustavasta. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle hoidettavina oleviin Arvopapereihin liittyvää arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua informaatiota, vuosikertomuksia, osavuosikatsauksia tai vastaavaa tietoa. Asiakkaan Omaisuus arvostetaan raporteissa raportointikauden viimeisen pankkipäivän markkina-arvoihin edellä kohdassa 5.5 sovitulla tavalla. Sopimuksen piirissä olevan Omaisuuden tuotto lasketaan ja raportoidaan Asiakkaalle sovituilta raportointijaksoilta. Tuoton laskennassa otetaan huomioon kohdassa 5.5 mainitut arvostusperiaatteet.
Appears in 3 contracts
Samples: Mandatum Asset Management Oy:n Sijoituspalveluita Koskevat Yleiset Ehdot, Mandatum Asset Management Oy:n Sijoituspalveluita Koskevat Yleiset Ehdot, Mandatum Asset Management Oy:n Sijoituspalveluita Koskevat Yleiset Ehdot
Raportointi. Yhtiö lähettää Asiakkaalle omaisuudenhoitoraportin Sopimuksessa sovituin väliajoinvä- liajoin. Yhtiö ja Asiakas sopivat Sopimuksessa Asiakkaalle toimitettavien raporttien raport- tien sisällöstä ja toimitustavasta. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle hoidettavina oleviin Arvopapereihin liittyvää arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua informaatiota, vuosikertomuksia, osavuosikatsauksia tai vastaavaa tietoa. Asiakkaan Omaisuus arvostetaan raporteissa raportointikauden viimeisen pankkipäivän pankki- päivän markkina-arvoihin edellä kohdassa 5.5 sovitulla tavalla. Sopimuksen piirissä olevan Omaisuuden tuotto lasketaan ja raportoidaan Asiakkaalle Asiak- kaalle sovituilta raportointijaksoilta. Tuoton laskennassa otetaan huomioon kohdassa koh- dassa 5.5 mainitut arvostusperiaatteet.
Appears in 1 contract
Samples: Mandatum Life Sijoituspalvelut Oy:n Sijoituspalveluita Koskevat Yleiset Ehdot