Common use of Commissions et charges Clause in Contracts

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,60% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,60% I 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,50% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,60% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,60% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,85% Max 0,60% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,40% Max 0,60% V 0% 0% 0% Max 0,45% Max 0,50% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,50% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723] et V [LU0317020542] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,500,30% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,85% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,40% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,45% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0304860645] [LU1269737729] et V [LU0317020542LU0317019536] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Europe (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,750,55% Max 0,500,30% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,850,70% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,400,38% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,450,35% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0133343821] et V [LU0317020542LU0317019023] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Germany (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,750,55% Max 0,50% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,30% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,850,70% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,400,38% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,450,35% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0317021433] et V [LU0317020542LU0317021276] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan EMU (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,50% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,30% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% PI 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,30% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,850,90% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,40% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,450,55% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU1293438690], [LU1293438856] et V [LU0317020542LU1293439151] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Europe Small Caps (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable. Le premier calcul de la commission de performance interviendra au 31 décembre 2015.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,50% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,30% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,85% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,40% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,45% Max 0,500,30% V2 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0596211739], [LU0596212034], [LU1293437536] et V [LU0317020542LU0596212380] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Europe (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,750,55% Max 0,500,30% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,601,50% Max 0,600,40% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,850,90% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,400,38% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,450,30% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0133352657] [LU1269737646] et V [LU0317020542LU0317019452] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Europe (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.

Commissions et charges. Classes Commissions et charges Emission Sortie Conversion Gestion de portefeuille Charges Opérationnelles et Administratives C Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% D Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% I 0% 0% 0% Max 0,75% Max 0,500,30% LOCK Max 3,5% 0% 0% Max 1,60% Max 0,600,40% N 0% 0% 0% Max 2% Max 0,600,40% R Max 3,5% 0% 0% Max 0,85% Max 0,600,40% R2 Max 3,5% 0% 0% Max 0,40% Max 0,600,40% V 0% 0% 0% Max 0,45% Max 0,500,30% Z 0% 0% 0% 0% Max 0,500,30% La Société de Gestion percevra une commission de performance, qui s’appliquera sur les actifs des classes I [LU0181786723LU0344046668], [LU1293437965] et V [LU0317020542LU0344046403] du compartiment. Cette commission de performance correspondra à 20 % de la surperformance de la classe telle que définie ci-après, la commission de surperformance acquise à la Société de Gestion à la fin de chaque exercice étant toutefois plafonnée à un tiers de la provision de la commission de surperformance. A chaque valorisation de la classe, un actif de référence est déterminé en supposant un placement théorique correspondant à la performance de l’indice MSCI AC Asia ex-Japan Europe (NR) de l'ensemble des souscriptions reçues sur la période (l'actif net comptable de fin d'exercice précédent étant assimilé à une souscription de début de période). En cas de rachat, le dernier actif de référence calculé et l'ensemble cumulé des souscriptions reçues lors de la dernière valorisation sont préalablement réduits proportionnellement au nombre d’actions rachetées. De même, une quote–part de la provision de la commission de surperformance sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre d’actions rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de la commission de surperformance est acquise à la Société de Gestion dès le rachat. Lors de la valorisation de la classe, si l'encours, défini comme l'actif net comptable après commission de surperformance sur rachats mais hors provision pour commission de surperformance correspondant aux actions encore en circulation, est supérieur à l'actif de référence on constate une surperformance (sous performance dans le cas inverse). La provision de la commission de surperformance sur l'encours est ajustée à 20% du montant de cette nouvelle surperformance par dotation ou reprise de provision, avant le calcul de la valeur nette d’inventaire. La provision de la commission de surperformance sur l'encours n'est acquise à la Société de Gestion que pour un tiers du montant existant en fin d'exercice comptable. Le solde de la provision (deux tiers) sera reporté sur l'exercice suivant et sera, soit réduit par reprise de provision résultant d'une sous-performance (dans la limite de la provision constituée), soit augmenté de toute nouvelle provision de commission de surperformance. La période de référence est l'exercice comptable.