Naknada i troškovi depozitara. Fondu se naplaćuje naknada depozitaru, uvećana za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji.
Naknada i troškovi depozitara. 16 Troškovi na teret imovine Xxxxx 16 Pokazatelj ukupnih troškova Xxxxx 16 POREZNI PROPISI 16
Naknada i troškovi depozitara. Prema ugovoru sklopljenim s depozitarom, naknada depozitaru obračunava se u odnosu na ukupnu imovinu Xxxxx umanjenju za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, a visina naknade ovisi o iznosu ukupne imovine Xxxxx umanjene za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente prema sljedećim uvjetima: • za iznose do 5.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%; • za iznose od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20%; • za iznose preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%; Naknada se uvećava za porez ako postoji porezna obveza. Imovina Xxxxx za troškove podskrbnika, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, prijeboja i namire i drugih stvarnih troškova teretit će se u stvarnom iznosu. Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, a isplaćivat će se depozitaru jednom mjesečno. Društvo može donijeti odluku o promijeni visine naknade depozitaru. Xxxxxxxx stjecanja, držanja i prodaje imovine Xxxxx terete imovinu Xxxxx, a odnose se na troškove, provizije, naknade ili pristojbe vezane uz transakcije, prijenos novčanih sredstava, ugovaranje depozitnih poslova, tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje imovinom Xxxxx, troškovi javnog bilježnika, parničnih, arbitražnih ili drugih odgovarajućih postupaka, troškove LEI oznake i slično. Troškovi vođenja registra udjela terete imovinu Xxxxx, a uključuju i troškove izdavanja potvrda o transakcijama ili stanju udjela te troškove isplate xxxxxxx ili dobiti. Troškovi godišnje revizije terete imovinu Xxxxx u stvarnom iznosu. Imovina Xxxxx xxxx se teretiti i za: • sve propisane naknade i pristojbe plative Agenciji u vezi s izdavanjem odobrenja Fondu, • poreze koje je Fond xxxxx platiti na svoju imovinu ili dobit, • troškove objave izmjena prospekata i drugih propisanih objava te • ostale troškove određene posebnim zakonima (primjerice troškovi Agencije i/ili drugog nadležnog tijela) i pravilnikom iz članka 249. stavka 2. Zakona. Svi navedeni troškovi, provizije, naknade i pristojbe utjecat će xx xxxxxx Xxxxx xxxx umanjenje vrijednosti imovine Xxxxx za iznos navedenih troškova, provizija, naknada i pristojbi. Prinosi Xxxxx iskazivat će se nakon umanjenja za navedene troškove. Ukupni iznos svih troškova koji se knjiže na xxxxx Xxxxx iskazuju xx xxx pokazatelji ukupnih troškova. Pokazatelj ukupnih troškova Xxxxx ne smije prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti xxxxxxx Xxxxx. Sve nastale troškove koji u određenoj poslovnoj godini prijeđu n...
Naknada i troškovi depozitara. 18 Naknada vezana za xxxxxx Xxxxx 18 Troškovi na teret imovine Xxxxx 20 Pokazatelj ukupnih troškova Xxxxx 20 POREZNI PROPISI 20
Naknada i troškovi depozitara. Prema ugovoru sklopljenim s depozitarom, naknada depozitaru obračunava se u odnosu na ukupnu imovinu Xxxxx umanjenju za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente, a visina naknade ovisi o iznosu ukupne imovine Xxxxx umanjene za iznos obveza s osnove ulaganja u financijske instrumente prema sljedećim uvjetima: • za iznose do 5.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,25%; • za iznose od 5.000.000,01 EUR-a do 15.000.000,00 EUR-a naknada iznosi 0,20%; • za iznose preko 15.000.000,01 EUR-a naknada iznosi 0,15%; Naknada se uvećava za porez ako postoji porezna obveza. Imovina Xxxxx za troškove podskrbnika, ostalih depozitnih i klirinških institucija za usluge depozitorija, prijeboja i namire i drugih stvarnih troškova teretit će se u stvarnom iznosu. Iznos naknade izračunavat će se svakodnevno, a isplaćivat će se depozitaru jednom mjesečno. Društvo može donijeti odluku o promijeni visine naknade depozitaru. Xxxxxxxx stjecanja, držanja i prodaje imovine Xxxxx terete imovinu Xxxxx, a odnose se na troškove, provizije, naknade ili pristojbe vezane uz transakcije, prijenos novčanih sredstava, ugovaranje depozitnih poslova, tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje imovinom Xxxxx, troškovi javnog bilježnika, parničnih, arbitražnih ili drugih odgovarajućih postupaka, troškove LEI oznake i slično.
Naknada i troškovi depozitara. 18 Troškovi na teret imovine Xxxxx 18 Pokazatelj ukupnih troškova Xxxxx 18 POREZNI PROPISI 18 POSLOVNA XXXXXX XXXXX 20 UDJELI U FONDU 20 Prava iz udjela u Fondu 20
Naknada i troškovi depozitara. Fondu se naplaćuje naknada depozitaru, uvećana za poreznu obvezu, ako takva obveza postoji. Naknada depozitaru u iznosu od najviše 0,12% godišnje isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada depozitaru trenutno iznosi 0,12% godišnje. Naknada depozitaru isplaćuje se jednom mjesečno. Naknada se izračunava svakodnevno jednostavnim kamatnim računom na osnovicu xxxx xxxx ukupna imovina Xxxxx umanjena za iznos obveza Xxxxx s osnove ulaganja u financijske instrumente za xxx vrednovanja, a izračunati iznosi terete imovinu Xxxxx. Društvo, zajedno sa depozitarom, može donijeti odluku o promjeni naknade depozitaru, a u skladu sa Zakonom. Xxxxxxxx koji se u stvarnom iznosu obračunavaju i naplaćuju na teret imovine Xxxxx: