A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. A forgalmazók köre: Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják. A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen kezelési szabályzatban foglaltakkal.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetéseinek hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésekor juthatnak hozzá a tőkenövekményhez.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Nem alkalmazható.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. A forgalmazók köre: Az Alapkezelő az Alap Befektetési Jegyét forgalmazza. Az Alap Befektetési jegyét a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják. A Forgalmazó Üzletszabályzatában speciális feltételeket határozhat meg, amellyel az Alap Befektetési jegyeinek forgalomképességét korlátozhatja. Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a forgalmazási szerződéseken keresztül a további forgalmazók Üzletszabályzatban foglalt kondícióit szabályozza. Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatában a befektetők körére vonatkozóan megkötéseket alkalmazhat.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. A forgalmazók köre: Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják. A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen kezelési szabályzatban foglaltakkal. A 2022-ben kezdődött orosz-ukrán konfliktus következtében a piaci hozzáférés, és így az Alap folyamatos forgalmazása ellehetetlenült. Az Alapkezelő a Befektetők védelme érdekében a Kbftv 128. §-a értelmében az eszközök elkülönítéséről döntött 2023. február 23-án a 3/2023. számú igazgatósági határozatában, melynek vonatkozó rendelkezései: „Az Alap befektetési politikáját a Kbftv 128. §-nak megfelelően az illikviddé vált eszközök elkülönítése érdekében átalakítja. Az “IL”jelű sorozatok visszaváltása esetén az Alapkezelő nem számít fel visszaváltási jutalékot. Az „IL” jelű sorozatok a Kbftv 128. § alapján létrehozott sorozatok, melyek befektetési jegyei nem visszaválthatók és vételi megállapodás sem adható. Az Alapkezelő az illikvid eszközök értékelését a Kbftv 124. § alapján végzi.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. A forgalmazók köre: Az Alapkezelő az Alap egy elérhető Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Az Alap a PPA-rendelettel összhangban változó nettó eszközértékű, sztenderd kategóriájú pénzpiaci alap. A forgalmazók köre: Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják. A Forgalmazó Üzletszabályzatában speciális feltételeket határozhat meg, amellyel az Alap Befektetési jegyeinek forgalomképességét korlátozhatja. Az Alapkezelő fenntartja a jogot, hogy a forgalmazási szerződéseken keresztül a további forgalmazók Üzletszabályzatban foglalt kondícióit szabályozza. Felhívjuk tisztelt Befektetőink figyelmét, hogy a Forgalmazó Üzletszabályzatában a befektetők körére vonatkozóan megkötéseket alkalmazhat.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Az Alap a PPA-rendelettel összhangban változó nettó eszközértékű, sztenderd kategóriájú pénzpiaci alap. Az Alapkezelő az Alap minden Befektetési Jegy sorozatát forgalmazza. Az Alap Befektetési jegy sorozatait a Kezelési szabályzat 1.7. pontjában felsorolt további forgalmazók az Alapkezelővel kötött forgalmazási szerződésük keretein belül, saját Üzletszabályzatuk szerint forgalmazhatják. A forgalmazók saját Üzletszabályzatukban határozzák meg az Alap forgalmazásának kondícióit, de ezen kondíciók nem állhatnak ellentétben jelen kezelési szabályzatban foglaltakkal.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól szóló 89/2023 Korm.rendelet 1. § (2) bekezdés rendelkezései értelmében az Alap 2023. december 31-ig nem vásárolhat az Európai Unió tagállamának jegybankja által kibocsátott, forint devizanemben denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.
A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk. Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 23. § (1) szerinti származtatott befektetési alap, így jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál magasabb kockázatot hordoz. Az Alap neve 2020. április 1-jétől EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alapra változik.