Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történik.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Az értékeléshez az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK), a BLOOMBERG, a REUTERS, illetve az adott eszközre árjegyzést nyújtó adatszolgáltató által közzétett árfolyamadatokat kell felhasználni.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Nem alkalmazandó.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származtatott ügyletek értékeléséhez a xxx.xxx.xx, továbbá Xxxxxxxxx által közzétett árak kerülnek felhasználásra.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. MNB és a Szolgáltatóktól kapott árinformációk, Bloomberg, Reuters.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Az értékeléshez a BLOOMBERG, illetve a REUTERS képernyőin vagy más megbízható adatszolgáltató (Telerate, Datastream, Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, stb.) által közzétett árfolyamadatokat kell felhasználni.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származtatott ügyletek értékeléséhez felhasznált árinformáció forrása a xxx.xxx.xx, xxx.xxx.xx, a Reuters, Bloomberg. A származtatott ügyletek esetében alkalmazható értékeléshez az adott termék kiírójának, mint árjegyző által jegyzett utolsó árfolyam is.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformáció forrása: MNB hivatalos honlapja, Bloomberg, Refinitiv, Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK), OECD illetve EGT tagállamok jegybankjainak hivatalos honlapjai.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A kezelési szabályzat 27. pontjában található értékelési szabály alapján.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származtatott ügyletek értékeléséhez a xxx.xxx.xx, xxx.xxx.xx , továbbá Bloomberg által közzétett árak kerülnek felhasználásra.