Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A tárgynapi nyitott pozíciókból származó nyereséget és veszteséget az adott instrumentumra közzétett tárgynapi, illetve ennek hiányában a legutolsó, hivatalos közzétett elszámoló ár és kötéskori ár különbözetén kell értékelni. Az Alap eszközeit, amikor csak lehetséges a piaci árazás alkalmazásával kell értékelni. Ennek hiányában az Alap eszközeinek értékelése a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelően történik. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Az értékeléshez az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK), a BLOOMBERG, a REUTERS, illetve az adott eszközre árjegyzést nyújtó adatszolgáltató által közzétett árfolyamadatokat kell felhasználni. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli származtatott ügyletek értékeléséhez a xxx.xxx.xx, továbbá Xxxxxxxxx által közzétett árak kerülnek felhasználásra. Nem alkalmazható. Nem alkalmazható.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. Az értékeléshez a BLOOMBERG, illetve a REUTERS képernyőin vagy más megbízható adatszolgáltató (Telerate, Datastream, Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, stb.) által közzétett árfolyamadatokat kell felhasználni. Nem alkalmazandó. Nem alkalmazandó.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. A kezelési szabályzat 27. pontjában található értékelési szabály alapján. Nem alkalmazható. Nem alkalmazható.
Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása. MNB és a Szolgáltatóktól kapott árinformációk, Bloomberg, Reuters. A származtatott ügyletek jellemzői, amelybe a befektetési Alap befektet, nem különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől. A befektetési alap - származtatott ügyletek figyelembevételével számított - teljes nettósított kockázati kitettsége nem haladhatja meg az Alap nettó eszközértékének harmincszorosát.