Common use of Laporan Keuangan Clause in Contracts

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 12, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 3 Agustus 29 Januari 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 127, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 2019 masing-masing adalah tanggal 30 28 Desember 2019 dan 28 30 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2019 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 126, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 2022 dan 2018 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 2022 dan 28 Desember 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 27 Maret 2020 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 1215, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan dan untuk periode sejak 3 Agustus 7 Mei 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 1210, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Investment Fund Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 2022 dan 2018 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 2022 dan 28 Desember 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 26 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih Reksa Dana masing-masing- masing pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 15 Maret 2020 2023 oleh Manajer Investasi lnvestasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi lnvestasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi !nvestasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 12Danareksa Proteksi 79, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospektus Pembaruan

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 20182019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 September 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2019 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 20182019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir periode sejak 3 September 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 1214, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Reksa Dana Terproteksi

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 2022 dan 2018 masing-masing 2021 adalah tanggal 30 Desember 2019 2022 dan 28 Desember 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 15 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 27 Maret 2020 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 1218, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Reksa Dana Terproteksi

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 2021 dan 2018 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 2021 dan 28 Desember 20182020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2021 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 2021 dan 20182020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 31 Maret 2020 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 126, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 2022 dan 2018 masing-masing 2021 adalah tanggal 30 Desember 2019 2022 dan 28 Desember 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 dan untuk periode sejak 3 Agustus 2018 27 Februari 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2018 2021 ini disajikan berdasarkan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 2022 dan 20182021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 2022 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 27 Maret 2020 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 1217, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus