Common use of Laporan Keuangan Clause in Contracts

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 16 Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 ) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 Utang Pajak 3g 9.808.959 Jumlah Liabilitas 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 Xxxxxxxx 0 - 16 Kas 00 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 00.000.000.000,- 258.095.542.120, dan Rp. 00.000.000.000 ,- Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 3cl.3;6 243.000.000.000 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 00.000.000.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 Utang Pajak 3g - 9.808.959 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (27.124.561) (629.543.333) Kerugian Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 3e;00 00.000.000 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.00000.000.000)

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 - Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 - Laporan Arus Kas 4 - Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat 5 - Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan 6 - Catatan Atas Laporan Keuangan 5 7 - 16 Kas 27 - Informasi Keuangan Tambahan 28 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar sebesar Rp. 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 424.342.313.978,- dan Rp 139.799.380.000,- untuk tahun 2023 dan 2022) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 2c1.1;4 134.503.752.778 59.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 Sukuk 2c1.1;4 289.303.844.634 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 Jumlah Portofolio Efek 423.807.597.412 139.488.280.000 Kas 2c1.3;3d;5 755.708.563 1.901.618.351 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 Bagi Hasil 2c1.3;6 2.978.621.213 791.688.582 Piutang Lain-lain 2c1;7 3.556.069.503 48.358.236 Jumlah Aset 431.097.996.691 142.229.945.169 Liabilitas Beban Akrual 2c2;8;21 249.618.535 92.226.471 Utang Pajak 3g 9.808.959 2f;9 - 969.462 Xxxxx Xxxx - Xxxx 2c;00 000.000.000 000.000.000 Jumlah Liabilitas 76.896.902 815.567.156 195.042.840 Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada 11 Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 00.000.000.000 Transaksi dengan Pemegang Unit 9 00.000.000.000 Penyertaan 392.531.032.504 115.911.702.905 Jumlah Nilai Aset Bersih 430.282.429.535 142.034.902.329 Jumlah Unit Penyertaan yang Yang Beredar 9 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per 11 328.898.736,344 113.468.268 Xxxxx Xxxx Xxxxxx Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 2b 1.308,252 1.251,76 Catatan 2023 2022 Pendapatan Bagi Hasil 2e;12 16.363.741.396 4.785.869.622 Keuntungan (Tanggal EfektifKerugian) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 2e;13 (629.543.333569.880.003) Kerugian (535.587.091) Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 2e;14 (77.892.666223.616.566) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000265.142.997

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan posisi keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain laba rugi komprehensif 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit perubahan aset bersih 3 Laporan Arus Kas arus kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan atas laporan keuangan 5 - 16 Kas 23 Tanggal 31 Desember 2019 (Dalam rupiah) Catatan 2019 2018 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rpperolehan sebesar Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 201.002.960.722 pada tanggal 31 Desember 2018). 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 ) 2c,3,4 Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 33.000.000.000 95.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 109.007.090.000 Jumlah Portofolio Efek 00.000.000.000 204.007.090.000 Kas 2c,2d,3,5 2.684.757.818 5.725.048.600 Xxxxxxx Xxxxx 0x,0,0 675.809.804 2.033.821.449 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 Penjualan Unit Penyertaan 2c,3,7 16.034.783.000 - Piutang Lain-Lain 2c,3,8 729.473.993 566.305.458 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 2c,3,9 131.762.488 198.091.803 Uang Muka Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 0x,0,00 22.130.293 0.000.000.000 Utang Pajak 3g 9.808.959 Jumlah Liabilitas 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 00.000.000.000 Lain-lain 2c,3,00 00.000.000 0.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Yang Beredar 9 65.845.805,865 00 00.000.000,0000 000.000.000,0580 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 Untuk Periode 2b 1.505,68 1.435,34 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggal 22 Maret 2017 laporan keuangan secara keseluruhan Catatan 2019 2018 Xxxxxxxxxx xxxxx 0x,00 12.850.899.612 00.000.000.000 Keuntungan (Tanggal EfektifKerugian) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisa 14 (2.817.029.278) 1.625.276.310 Keuntungan (Kerugian) Xxxxxxxxx Xxxx telah Direalisasi 3e;12 15 2.180.129.278 (77.892.6664.642.206.310) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000investasi 2e,16 1.442.799.425 3.032.576.406 Xxxxx Xxxxxxxan 2e,00 000.000.000 000.000.000 Xxxxx Xxxx-xxxx 0x,00 1.983.727.206 2.857.344.273 Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0x,00 - - Penghasilan komprehensif lain - -

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 16 18 Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 265.232.600.000,- dan Rp. 241.250.700.000,- untuk tahun 2016 dan 2015) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 3cl.3;6 1.051.244.854 4.200.000.000 4.737.402.642 7.050.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 265.851.669.020 233.097.568.720 Jumlah Portofolio Efek 270.051.669.020 240.147.568.720 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 3.066.644.831 2.597.882.307 Jumlah Aset 274.169.558.705 247.482.853.669 Liabilitas Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 Utang Pajak 3g 9.808.959 165.858.771 164.246.477 Jumlah Liabilitas 76.896.902 165.858.771 164.246.477 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 00.000.000.000 10 274.003.699.934 247.318.607.192 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 65.845.805,865 10 261.995.958,5447 241.163.047,3167 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 1.045,8318 1.025,5245 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 2016 dan 2015 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2016 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.00000.000.000.000 00.000.000.000

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 - Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 - Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 - Laporan Arus Kas 4 - Catatan Atas Laporan Keuangan 5 5-24 - 16 Kas Informasi Keuangan Tambahan 25 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar biaya perolehan sebesar Rp. 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2017 150.000.000.000,- untuk tahun 2021) : Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 3c;5 150.000.000.000 - Jumlah Portofolio Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 150.000.000.000 - Kas 3c;3d;6 124.096.572 45.125.705 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 Utang Pajak 3g 9.808.959 3c;7 375.709.589 - Xxxxx Xxxxxx 3c;8 43.871.923 18.837.851 Jumlah Liabilitas 76.896.902 43.871.923 18.837.851 Nilai Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Unit Penyertaan 9 Transaksi Dengan Pemegang Unit 9 Penyertaan 00.000.000.000 (00.000.000.000) Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah Nilai Aset Bersih 150.455.934.238 26.287.854 Jumlah Unit Penyertaan yang Yang Beredar 9 65.845.805,865 148.365.981,074 39.855.849,364 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 Untuk Periode 1.014,086 0,660 Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) laporan keuangan secara keseluruhan Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian 2021 2020 Pendapatan Pendapatan Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000Bunga 3e;10 4.101.011.590 00.000.000.000 Pendapatan Lainnya 3e,11 2.822.505 53.650.711

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Keuangan 5 - 16 18 Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 00.000.000.000,- 363.577.495.000,- dan Rp. Rp 820.000.000,- Untuk Tahun - Tahun 2017 dan 2016) Deposito Berjangka 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 3cl.3;6 4.130.379.738 15.000.000.000 163.393.972 - Efek Utang 3cl.3;6 00.000.000.000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 353.548.223.410 823.851.104 Jumlah Portofolio Efek 368.548.223.410 823.851.104 Piutang Bunga 3cl.3;7 392.875.001 4.998.197.829 19.665.431 Jumlah Aset 377.676.800.977 1.006.910.507 Liabilitas Utang Transaksi Efek 3g;8 1.729.473.187 - Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 67.087.943 3c2;9 346.345.191 11.988.040 Utang Pajak 3g 9.808.959 3g;10 8.536.500 120.000 Xxxxx Xxxx - Lain 82.438 - Jumlah Liabilitas 76.896.902 2.084.437.316 12.108.040 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 9 00.000.000.000 11 375.592.363.662 994.802.467 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 65.845.805,865 11 317.077.574,684 1.000.000,000 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.048,2296 1.184,5441 994,8025 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 9 November 2016 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 2016 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2017 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (629.543.333) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;12 (77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.0003.870.516.535 3.184.958