UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued) Klausul Contoh

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 2023, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11, 2023 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 and 2022 respectively. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 28, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT First State Investments Indonesia No. 23 tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, memutuskan dan menyetujui perubahan nama Perseroan dari semula bernama "PT First State Investments Indonesia" menjadi "PT FWD Asset Management". Penggantian ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Juni 2020. Serta perubahan nama Xxxxx Xxxx yang disesuaikan dengan nama Xxxxxxx Xxxxxxxxx yang baru dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notaris di Jakarta. Based on the Deed of PT First State Investments Indonesia's Shareholder Decree No. 23 dated June 4, 2020 made by notary Xxxx Xxxxx, S.H., LL.M., a notary in Jakarta, decided and approved the change of the Company name from "PT First State Investments Indonesia" to "PT FWD Asset Management". This replacement is effective from June 4, 2020. And the change of the Mutual Funds name adapted to the new name of Investment Manager in Deed No. 30 dated July 10, 2020 in front of Xxxxxx Xxxxxxxxx, S.H., X.Xx., notary in Jakarta. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi untuk periode 2021 dan tahun 2020 masing-masing adalah sebagai berikut: Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment’s objective. Investment Committee for period 2021 and year 2020 are as follow: Anggota : Handityo Member Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Xxx Xxngelola Investasi untuk periode 2021 dan tahun 2020 masing-masing adalah sebagai berikut: Investment management team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with investment committee. Investment management for period 2021 and year 2020 are as follow: Ketua : Xxxxxx Xxxxxxxx Chairman Anggota : Xxxxx Xxxxxxx Members Xxxxx Xxxxxxxx Reksa Dana melakukan investasi pada efek bersifat utang yang diperdagangkan di Indonesia, baik berupa Surat Utang Negara, obligasi korporasi dan instrumen pasar uang. The Mutual Fund invests in Indonesian debts securities such as treasury bonds, corporate bonds and money market instrum...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Xxx Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari: Ketua : Yap Chee Meng Chairman : Xxx Xxxx Xxxx Anggota : Xxxxx Xxx Xxx Xxxx Member : Xxxxx Xxx Xxx Xxxx Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari: Ketua : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx : Xxxxxx Xxxxxxxxxx Anggota : Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxbers : Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada efek bersifat utang yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak (investment grade) dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Xxxxx Xxxx dengan target komposisi investasi sebagai berikut: - Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), yang telah dijual dalam penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. - Minimum 80% (eighty percent) and maximum 100% (one hundred percent) from Net Asset Value on Debt Instrument issued by government Republic of Indonesia and/or Badan Usaha Milik Negara has got rank of companies rating agency on the Financial Services Authority and included in the investment grade and sold through public offering and/or listed in Indonesia Stock Exchange; and - Minimum 0% (zero percent) and maximum 20% (twenty percent) from net asset value in domestic money market instruments that have a maturity of less than 1 (one) year and/or deposits; according to the prevai...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan melakukan investasi pada: - Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari dana investasi harus diinvestasikan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito. In relation to the Mutual Fund’s investment objective, Investment Manager will invested in: - A minimum 80% (eighty percent) and a maximum 100% (one hundred percent) in debt instruments issued by the Government of the Republic Indonesia, and/or corporate bonds that have been sold at Public Offerings and/or traded in Stock Exchange both domestic and overseas; - A minimum 0% (zero percent) and a maximum 20% (twenty percent) of investment funds are to be invested in domestic money market instruments and/or deposits. Xxxxx Xxxx telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No. S-194/PM/2004 pada tanggal 03 Februari 2004. The Mutual Fund obtained a statement of effectivity of its operation from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Board (“Bapepam-LK”) based on its Decision Letter No. S-194/PM/2004 dated February 03, 2004. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun- tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Investment unit transaction and Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2021 and 2020 were December 30, 2021 and 2020 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31 2021 and 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on 31 December 2021 and 2020 respectively. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 18 Februari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab ...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 2023, Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 8 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Fitur Kelas G/Class G Kelas I/Class I Features 1. UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued) Fitur Kelas G/Class G Kelas I/Class I Features Biaya yang menjadi beban pemegang penyertaan (lanjutan) Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia of the investment unit resale value/ Redemption fee charged when the investment unit holder sells the investment unit in their Mutual Fund, which is a maximum of 1% (one percent) plus the Value Added Tax (VAT) applicable in Indonesia of the investment unit resale value/ The cost and fee to be incurred by investment unit holders (continued) A switching fee of a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the investment unit switching transaction value charged when the investment unit holder transfers/ A switching fee of a maximum of 2% (two percent) plus the applicable Value Added Tax (VAT) in Indonesia for each transaction calculated from the investment unit switching transaction value charged when the investment unit holder transfers/ Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Transactions unit transactions are conducted and net asset attributable to unit holders value per unit is published only during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in the December 2022 and 2021 in the Indonesia Stock Exchange was on December 30, 2022 and 2021. The Financial Statement of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 respectively were presented based on the position of the Mutual Fund’s net asset as of December 31, 2022 and 2021. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 5 Maret 2023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum d...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana dengan Kontrak Investasi Kolektif atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus- menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan. Pada hari pertama penawaran kelas unit penyertaan, Nilai Aset Bersih Reksa Dana kelas G akan melanjutkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana berjalan, sedangkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana kelas I ditawarkan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah)/unit penyertaan. The number of investment units to be continuously offered in accordance with a Collective Investment Contract for the Mutual Funds unit will be up to 1,000,000,000 (one billion) investment units. On the first day of the investment unit class offering, the class G Mutual Funds Net Asset Value will continue the current Mutual Fund Net Asset Value, while the class I Mutual Funds Net Asset Value is offered at IDR 1,000 (one thousand rupiah) /investment units. Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai fitur, antara lain: The Mutual Fund investment units is divided into two classes, which administratively have features, among others: Fitur Kelas G/Class G Kelas I/Class I Features Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Maksimum 1.000.000.000 unit penyertaan/ Maksimum 1.000.000.000 unit penyertaan/ Number of investment unit offered Maximum of 1,000,000,000 investment units Maximum of 1,000,000,000 investment units Tata cara pembelian unit penyertaan Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian unit penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing kelas unit penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui media elektronik/ Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian unit penyertaan Reksa Dana sesuai masing-masing kelas unit penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui media elektronik/ Procedure for subscription of investment units Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 10.000 Dapat melakukan pembelian unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dengan jumlah minimum awal Rp 100.000.000 Submit the Mutual Fund investment unit purchase order form or application according to each investment unit class to the Investment Manager directly and / or through the Mutual Funds Selling Agent and/or through electronic media Submit the Mutual Fund i...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai Nilai Aset Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB) Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. The number of units offered by the Mutual Fund in accordance with the Collective Investment Contract to be continuously until 5,000,000,000 (five billion) units, every units of mutual fund have Net Assets Value amounted Rp 1,000,- (thousand Rupiah) in first offering day. Furthermore purchasing price every units persistent based on Net Assets Value (NAV) on last day of the bourse. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. PT Batavia Prosperindo Xxxx Xxxxxxxxx as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari: Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment’s objective. Invesment Committee consist of: Ketua : Xxxxx Xxxxxxx Chairman Anggota : Xxxxxx Xxxxx Xxxbers Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Xxx Xxngelola Investasi terdiri dari: Investment Management Team as daily practition for policies, strategy, and execution investment have formulated with Investment Committee. Investment management consist of: Ketua : Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Anggota : Xxxxx Xxxxxxx Members Angky Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Kencana Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx Reksa Dana bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek dan menengah melalui penempatan dana pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesi...

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah maksimum sebesar 200.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan yang diperoleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran dengan nilai aset bersih USD 1 untuk setiap unit investasi. Jumlah unit didasarkan pada pembelian oleh pemegang unit dengan periode penawaran yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2010 (tanggal emisi) dengan nilai aset bersih. In accordance with the Collective Investment Contract, during the public offering period, the Mutual Fund offered a maximum of 200,000,000 investment units. The total investment units acquired by the holders of investment unit during the offering period with net asset value of USD 1 for each investment unit. The total unit based on the purchase by the unit holder by the offering period issued on December 13, 2010 (the date of emission) with net asset value attributable to holders of investment unit. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi. PT Batavia Prosperindo Xxxx Xxxxxxxxx as an Investment Manager is supported by professionals consisting of an investment committee and an investment management team. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari: Investment Committee will direct and control the investment management team to implement policies and daily investment strategy in accordance with investment’s objective. Invesment Committee consist of: Ketua : Xxxxx Xxxxxxx Chairman Anggota : Xxxxxx Xxxxx Members Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Komite Investasi terdiri dari: Investment Committee consist of: Ketua : Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Anggota : Xxx Xxxxxxxxxxxxx Members Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari: Ketua : Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Chairman Anggota : Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx Wahyudityo Ramadhanny Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxx Ikhlas Tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi jangka panjang yang menarik melalui investasi pada efek syariah bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman Reksa Xxxx mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan serta Fatwa DSN-MUI. Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Xxxxx Xxxx dengan target komposisi investasi sebagai berikut: - Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada efek syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, - Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 18% (delapan belas persen) pada sukuk yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, serta - Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam dan mempunyai jauh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.