Definisi Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen. Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Xxxxxxx Xxxxxxxxx terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Laporan Auditor Independen. Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Terproteksi Danareksa Proteksi 69 (“Reksa Dana”), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Xxxxx Xxxx berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen. Independent Auditors’ Report Financial Statements - For the year ended December 31, 2021

Examples of Laporan Auditor Independen in a sentence

• Ikhtisar keuangan singkat BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD tercantum dalam Informasi Keuangan tambahan yang terdapat dalam Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen BATAVIA TECHNOLOGY SHARIA EQUITY USD.

• Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 16 Juli 2020 atas laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Doli Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx dan Xxx dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

• Selain yang telah disebutkan di atas, manajemen Perseroan menyatakan tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berdampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.

• Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 April 2021 atas laporan keuangan konsolidasian yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

• Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Xxxxxxx Xxxx, SE, Ak, CPA, CA.

More Definitions of Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen. REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI 68

Laporan Auditor Independen. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih 3 Laporan Arus Kas 4 Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat 5 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan 6 Catatan Atas Laporan Keuangan 7 REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2023 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2023 2022 ASET Portofolio efek 2, 4, 11, 19 Efek sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Efek instrumen pasar uang 00.000.000.000 00.000.000.000 Bank 2, 5, 11, 19 5.202.119.058 9.252.815.924 Piutang bagi hasil 6, 11, 19 626.702.550 415.407.432 Piutang lainnya 10, 11, 19 247.467.452 998.504 JUMLAH ASET 131.592.212.380 114.387.397.928 LIABILITAS Beban akrual 7, 11, 19 152.075.693 104.728.364 Uang muka pemesanan unit penyertaan 8 1.792.855.852 650.476.155 Utang pembelian kembali unit penyertaan 9 11.622.108 13.583.207 Utang pajak 2, 16 90.000 70.000 Utang lainnya 10, 11, 19 45.976.868 30.166.115 JUMLAH LIABILITAS 2.002.620.521 799.023.841 NILAI ASET BERSIH Jumlah Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 00.000.000.000 Total Transaksi Dengan Pemegang Unit 00.000.000.000 00.000.000.000 JUMLAH NILAI ASET BERSIH 129.589.591.859 113.588.374.087 JUMLAH PENYERTAAN BEREDAR 12 76.101.163,0008 69.279.495,8638 NILAI ASET YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN PER UNIT PERYERTAAN 1.702,86 1.639,57 REKSA DANA BNI-AM DANA LANCAR SYARIAH LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERENSIF LAINNYA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 2023 2022 PENDAPATAN Pendapatan Investasi Pendapatan bagi hasil 2, 13, 19 Efek sukuk 5.075.394.440 2.524.342.233 Efek instrumen pasar uang Keuntungan (kerugian) Investasi yang telah 2.180.125.056 2.297.424.662 direalisasi Keuntungan (kerugian) investasi yang belum 2, 19 (599.120.000) (856.051.278) direalisasi 2, 19 111.367.252 (50.746.763) Pendapatan lainnya Pendapatan bagi hasil jasa giro 48.376.780 78.515.946

Laporan Auditor Independen. REKSA XXXX XXXXXXXXX BRAWIJAYA ABADI PENDAPATAN TETAP DAFTAR ISI Surat Pernyataan Manajer Investasi Surat Pernyataan Bank Kustodian Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan PT Danareksa Investment Management SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA DANAREKSA BRAWIJAYA ABADI PENDAPATAN TETAP

Laporan Auditor Independen. REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA DAFTAR ISI Laporan Auditor Independen

Laporan Auditor Independen. DAFTAR ISI

Laporan Auditor Independen. Laporan No. 00060/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/II/2024 Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Xxxxx Xxxx Xxxxxinvest USD Balanced Fund Opini Opinion Basis Opini Basis for Opinion Xxx Xxxx Other Matters

Laporan Auditor Independen. Laporan No. Independent Auditors’ Report Report No. Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Ultima The Unitholders, Investment Manager and Custodian Bank Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Ultima Tanggung jawab Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan Investment Manager’s and Custodian Bank’s responsibility for the financial statements Tanggung jawab auditor Auditors’ responsibility Opini Opinion Hal-hal Lain Other Matters