Common use of PENGUKURAN NILAI WAJAR Clause in Contracts

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx adalah sebagai berikut: 2017 2016 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 - - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus for Mutual Fund

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2017 2016 2019 2018 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 210.838.395.580 203.010.546.750 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 210.838.395.580 203.010.546.750 Xxxxx 0 Xxxxx 0 - - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000-

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2017 2016 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 111.550.725.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxx 0 111.550.725.000 Xxxxx 0 - Xxxxx 0 - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000Jumlah 111.550.725.000

Appears in 1 contract

Samples: Reksa Dana Terproteksi

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2017 2016 2020 2019 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 103.034.547.413 105.964.893.734 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 102.699.559.490 105.964.893.734 Xxxxx 0 Xxxxx 0 334.987.923 - - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000Jumlah 103.034.547.413 105.964.893.734

Appears in 1 contract

Samples: Investment Fund Prospectus

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut: 2017 2016 2021 2020 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 170.800.273.969 184.860.188.238 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 169.474.023.969 183.185.248.624 Xxxxx 0 Xxxxx 0 1.326.250.000 - - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.0001.674.939.614 -

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx Reksa Dana adalah sebagai berikut: 2017 2016 nilai wajar dapat 2019 2018 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 00.000.000.000 0.000.000.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 22.254.456.000 9.989.000.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 - - - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000-- -- Jumlah 00.000.000.000 0.000.000.000

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus

PENGUKURAN NILAI WAJAR. Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu- waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok kelopok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan mencermikan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasidiobservasikan, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2. Pengukuran nilai wajar portofolio efek Xxxxx Xxxx adalah sebagai berikut: 2017 2016 2020 2019 Nilai tercatat 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx00.000.000.000 0.000.000.000 Pengukuran nilai wajar menggunakan: Xxxxx 0 159.241.212.800 124.814.200.000 Xxxxx 0 Xxxxx 0 Level 1 00.000.000.000 0.000.000.000 Level 2 - - Level 3 - - Xxxxxx 159.241.212.800 124.814.200.000Presentase Unit Presentase Unit 99,33 64.289.126,43 62,51 5.949.618,95 0,67 433.166,25 37,49 3.567.927,02 Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut: Pemodal Manajer Investasi (pihak berelasi)

Appears in 1 contract

Samples: Prospectus