Common use of UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued) Clause in Contracts

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 2023, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11, 2023 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation unit transaction and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 and 2022 respectively. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 28, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 202329 November 2021, Reksa Dana Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11In November 29, 2023 2021 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Council - Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing 2021 adalah tanggal 29 31 Desember 2023 dan 30 Desember 20222021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada periode 23 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 20222021. Participation Transactions of unit transaction holders and net asset value Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the December 2021 was on December 2023 and 2022 were December 2931, 2023 and December 30, 2022 respectively2021. The financial statements Financial Statement of the Mutual Fund for the years ended period July 23, 2021 (effective date) to December 31, 2023 and 2022 were 2021 was presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on asset as of December 31, 2023 and 2022 respectively2021. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 28 Februari 20241 Maret 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These This financial statements were statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 28March 1, 20242022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund Fund; and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 202328 November 2022, Reksa Dana Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11In November 28, 2023 2022 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Council - Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 2022 dan 2022 masing-masing 2021 adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 20222022 dan 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 2022 dan 2022 ini periode 23 Juli 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2021 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 2022 dan 20222021. Participation unit transaction Transactions of units and net asset value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on in December 2023 2022 and 2022 were December 29, 2023 and 2021 was December 30, 2022 respectivelyand 2021. The financial statements statement of the Mutual Fund for the years year ended at December 31, 2023 2022 and 2022 were period from July 23, 2021 (effective date) to December 31, 2021 was presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 2022 and 2022 respectively2021. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 28 20 Februari 20242023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These This financial statements were statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 2820, 20242023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund Fund; and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the Collective Investment Contract of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund’s Collective Investment Contract. Pada tanggal 11 12 Desember 2023, Reksa Dana Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On In December 1112, 2023 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Council - Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation unit transaction Transactions of Unit Holders and net asset value Net Asset Value per unit holders Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on in December 2023 and 2022 were is December 29, 2023 and December 2022 is December 30, 2022 respectively2022. The financial statements statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 and 2022 respectively2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 8 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These This financial statements were statement was authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 28March 8, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 2023, 15 Februari 2024 Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11February 15, 2023 2024 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari’a Compliance Statement stating starting that the structure and documentation of the issuance of the Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board Council – Indonesia Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah 30 Desember 20222023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation unit transaction Transactions of Unit Holders and net asset value Net Asset Value per unit holders Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on in December 2023 and 2022 were was December 29, 2023 and December 2022 was December 30, 2022 respectively2022. The financial statements statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 and 2022 respectively2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 15 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut dan peraturan dan perundangan yang berlaku. These financial statements statement were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 28March 15, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's ’s duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund Fund; and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Perjanjian (“Akad”) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana. Agreement (“Akad”) between the Investment Manager and the holders of investment unit under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, in which the holders of investment unit give mandate to the Investment Manager to make investments for the benefit of holders of investment units in accordance with the provisions of the Fund’s CIC. Pada tanggal 11 Desember 202326 Juli 2019, Reksa Dana Xxxxx Xxxx memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On December 11In Juli 26, 2023 2019 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Council - Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 2021 dan 2022 2020 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 20222021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 2021 dan 2022 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 2021 dan 20222020. Participation Transactions of unit transaction holders and net asset value Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on December 2023 2021 and 2022 2020 were December 29, 2023 and December 30, 2022 2021 and 2020 respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years year ended December 31, 2023 2021 and 2022 2020 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on December 31, 2023 2021 and 2022 2020 respectively. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024Januari 2022. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These financial statements were authorized for issue by the Investment Manager and Custodian Bank on February January 28, 20242022. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 Desember 2023, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas, yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwaditerbitkan berdasarkan peraturan perundang-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah undangan yang berlaku di Pasar ModalIndonesia. On December 11, 2023 the The Mutual Fund obtains will invest funds to the investment composition of 100% (one hundred percent) in money market instruments and/or cash equivalents, which was published by the legislation in force in Indonesia. Xxxxx Xxxx telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. S-311/D.04/2013 tanggal 22 Oktober 2013. Xxxxx Xxxx mulai beroperasi sejak tanggal 13 Januari 2014. The Mutual Fund obtained a Sharia’s Compliance Statement stating that statement of effectivity of its operation from the structure and documentation Chairman of the issuance of Financial Services Authority No. S- 311/D.04/2013 dated October 22, 2013. The Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Fund has been started to operate on January 13, 2014. Transaksi unit penyertaan Unit Penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan Unit Penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan di bulan Desember 2022 adalah tanggal 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation unit transaction Transactions of Unit Holders and net asset value Net Asset Value per unit holders Unit Holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse on in December 2023 and 2022 were is December 29, 2023 and December 2022 is December 30, 2022 respectively2022. The financial statements statement of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2023 and 2022 were presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on as at December 31, 2023 and 2022 respectively2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Xxxxxxx Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 15 Maret 2024. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These financial statements were authorized for issue by Investment Manager and Custodian Bank on February 28March 15, 2024. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws regulations.

UMUM (Lanjutan) 1. GENERAL (Continued). Pada tanggal 11 1 Desember 20232022, Reksa Dana memperoleh surat Pernyataan Kesesuaian Syariah yang menyatakan bahwa struktur serta dokumentasi penerbitan Reksa Dana secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Prinsip Syariah di Pasar Modal. On In December 111, 2023 2022 the Mutual Fund obtains a Sharia’s Shari'a Compliance Statement stating that the structure and documentation of the issuance of Mutual Funds is generally not inconsistent with the fatwa of the National Sharia Board – Indonesia Council - Indonesian Council of Ulama Council and Sharia Principles in Capital Market Market. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2023 dan 30 Desember 2022. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada periode 16 November 2021 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Participation Transactions of unit transaction holders and net asset value Net Asset Value per unit holders were published only on the bourse day. The last day of the bourse in the December 2022 was on December 2023 and 2022 were December 29, 2023 and December 30, 2022 respectively2022. The financial statements Financial Statement of the Mutual Fund for the years ended period November 16, 2021 (effective date) to December 31, 2023 and 2022 were was presented based on the position of the Mutual Fund’s net assets on asset as of December 31, 2023 and 2022 respectively2022. Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana pada tanggal 28 20 Februari 20242023. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. These This financial statements were statement was authorized for issue by the Mutual Fund Investment Manager and Custodian Bank on February 2820, 20242023. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the Mutual Fund’s financial statements statement in accordance with each party's duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Mutual Fund Fund; and the prevailing laws regulations.