Common use of GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA Clause in Contracts

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici e in maniera strutturata, tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPA. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura tutte le informazioni relativamente ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Il servizio dovrà essere garantito a partire dalla data di decorrenza del servizio secondo gli specifici accordi fra le parti.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Comune di Capaci per la gestione della contabilità utilizza, attualmente, i programmi Civilia Open della Ditta Delisa S.r.l..Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricopertanto ha l’onere di interfacciare le proprie procedure informatiche con quelle dell’Ente, assume l’obbligo sia attuali che future, anche tenuto conto di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del servizio quanto prescritto dalle norme sull’armonizzazione dei sistemi contabili di tesoreriacui al D. Lgs 118/2011. 2. Il Tesoriere si impegnadeve garantire, senza alcun onere aggiuntivo, il completo recupero dei tracciati già in uso presso l’ente per il corretto scambio informatizzato dei dati relativi ai mandati e alle reversali e qualsiasi altro modulo necessario per l’integrazione dei sistemi. 3. Deve inoltre garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità di tutte le procedure informatizzate per consentire lo scambio di cui al punto precedente per la gestione dei dati sin dalla data di stipula del contratto. Per quanto riguarda la procedura di gestione del mandato e delle reversali in formato elettronico, la stessa deve rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: Dovrà essere possibile la gestione elettronica dei mandati e delle reversali singoli e plurimi nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento e pagamento - incasso; Il protocollo di trasporto dovrà utilizzare servizi di messaging che garantiscano la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni/duplicazioni ed il ripristino, in collaborazione con automatico, a seguito di possibili interruzioni nel collegamento; All’interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere applicati i servizi di sicurezza relativi all’autenticazione del mittente, all’integrità dei dati, al non ripudio dell’invio, al non ripudio della ricezione, alla confidenzialità dei dati ed all’integrità del flusso; I messaggi applicativi minimi da prevedere fra Ente e Tesoriere saranno: il mandato, la reversale, la ricevuta di servizio e la ricevuta applicativa; dovrà essere previsto lo scambio di più mandati e più reversali raggruppati in pacchetti cifrati e firmati digitalmente dall’Ente prima dell’inoltro al tesoriere; Per quanto riguarda le Aziende Sanitarie caratteristiche del sistema di firma digitale, le chiavi, i certificati e gli algoritmi utilizzati per il sistema di interscambio tra Ente e Tesoriere dovranno essere conformi a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informaticaquanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia; L’Ente dovrà potersi avvalere delle firme digitali già in possesso rilasciate dall’Autorità a tale scopo autorizzate; In caso di temuta compromissione delle chiavi o di smarrimento della smart card, necessaria affinché l’attività i contraenti dovranno richiedere al certificatore la revoca della validità delle chiavi RSA; Il rispetto delle prescrizioni di riscossione, pagamento cui alla circolare n. 64 del 15 Gennaio 2014 e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici e in maniera strutturata, tutti i dati e le informazioni necessarie alle “Linee guida per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione l’effettuazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPAelettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori di Pubblici Servizi – GURI n.31 serie gen.del 07/02/2014” entrambi provvedimenti emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale ed eventuali ulteriori e successive disposizioni in materia. 4. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese Nessun onere verrà posto a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento degli ordinativi di pagamento e di riscossione, dei movimenti di riscossione e pagamento privi di relativi ordinativi, per verifiche e interrogazioni carico dell’Ente in relazione alla gestione informatizzata e per eventuali altri servizi di “home - banking” modifiche che si rendessero necessarie in seguito a cui le stesse fossero interessate. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo disposizioni normative o per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite un miglioramento della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura tutte le informazioni relativamente ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Il servizio dovrà essere garantito a partire dalla data di decorrenza del servizio secondo gli specifici accordi fra le partistessa.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il 1. Ai sensi dell’art. 213 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il servizio di Tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici e con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell’Ente ed il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico, assume l’obbligo al fine di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione informatizzata del servizio di tesoreriamedesimo. 2. Il Tesoriere si impegna, in collaborazione con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici e in maniera strutturata, tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPA. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese oneri a proprio carico, ad avviare le attività proprie del servizio di cui alla presente convenzione con modalità già automatizzate. Deve, in particolare, essere assicurata l’interoperabilità e la compatibilità con le Aziende Sanitarie attuali procedure informatizzate in uso presso l’ente, uniformandosi alle specifiche tecniche fornite dall’Ente; tutte le transazioni devono essere effettuate con modalità idonee a garantire la provenienza, l’integrità e la sicurezza dei dati nonché la sicurezza degli accessi e la riservatezza delle informazioni. 3. Il Tesoriere mette a disposizione il servizio home – banking con possibilità di collegamento on line da postazioni diverse in contemporanea per la visualizzazione e gestione in tempo reale dei documenti, dati e operazioni necessari allo svolgimento del servizio di tesoreria, fornendo agli addetti comunicati dall’Ente i necessari dispositivi di autenticazione. Il tesoriere deve inoltre impegnarsi a consentire all’ente l’accesso telematico previe le necessarie protezioni e sistemi di sicurezza. 4. Attraverso tale collegamento telematico dovranno essere resi disponibili, in tempo reale, tutti i conti che il trasferimento degli Tesoriere intrattiene a nome dell’ente, compreso eventuali conti di transito, i conti relativi all’economo, nonché i dossier dei titoli a custodia e amministrazione. Con il servizio “on line”, il tesoriere deve impegnarsi, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulati di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, integrati anche dalla data di riscossione, da quella di contabilizzazione sui conti e dalla valuta applicata. Analogamente, il tesoriere deve impegnarsi a mettere giornalmente a disposizione dell’ente i dati analitici e cumulati di tutti gli ordinativi di pagamento ricevuti, integrandoli anche con la data e le modalità di riscossionepagamento, dei movimenti la data di riscossione e pagamento privi contabilizzazione sui conti di relativi ordinativitesoreria, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi di “home - banking” a cui le stesse fossero interessatela valuta applicata all’ente. 5. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. 6. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fornitura tutte le informazioni relativamente ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionalifatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza. 7. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+. 8. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 7. 9. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo. 10. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di Ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino Ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative Quietanze o Ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’Operazione di Pagamento. 11. A seguito dell’esecuzione dell’Operazione di Pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli Ordinativi; in caso di Pagamento per cassa, la Quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere. 12. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli Ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli Ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole Operazioni di Pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i Pagamenti tramite Provvisori di Uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli Ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento. 13. Il tesoriere deve inoltre ritornare periodicamente, e comunque alla fine dell’esercizio, con modalità telematiche come indicate dall’Ente, i mandati estinti e le reversali incassate. 14. Per la conservazione sostitutiva degli ordinativi (reversali e mandati) informatici, il Comune si avvarrà di una società Terza ed il Tesoriere dovrà operare nel rispetto delle disposizioni normative via via vigenti fornendo al Comune di Cornate d’Adda tutto quanto necessario in proposito. 15. Al fine di semplificare la realizzazione delle operazioni di integrazione informatica di cui ai precedenti punti, il Tesoriere nomina, prima dell’inizio del servizio, un Responsabile delle tecnologie informatiche, il cui nominativo verrà comunicato per iscritto all’Ente. 16. Il Tesoriere oltre alla consueta riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in contanti, nei limiti di legge, presso gli sportelli di Tesoreria è assicurato l’utilizzo effettuerà tali operazioni anche con le modalità offerte dai servizi elettronici interbancari (R.N.I.) di incasso e di pagamento. 17. Il tesoriere si impegna a comunicare con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, all’Ente qualsiasi sospensione del sistema della firma digitaleservizio informatizzato di tesoreria che si rendesse necessaria per effettuare operazioni di aggiornamento, manutenzione, ecc. 18. Successivamente alla fase di avvio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445precedente comma 2, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10ciascuna delle parti sosterrà, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137per la parte di rispettiva competenza, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82gli oneri connessi all’aggiornamento dei suddetti software, così come tutti i connessi costi concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (ad esempio costi hardware, di collegamento, di gestione, ecc.). 19. Il servizio dovrà essere garantito Tesoriere provvederà a partire dalla data di decorrenza del servizio secondo garantire e mantenere a proprio carico per tutta la durata della convenzione la compatibilità dei propri tracciati record con gli specifici accordi fra le partianaloghi tracciati record dei sistemi informativi comunali.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incarico1. Premesso che per la gestione amministrativa di entrate e spese, assume l’obbligo la Provincia è dotata di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso le Aziende Sanitarieuna propria procedura software, per tutto ciò che riguarda la durata delle presente Convenzione, le procedure informatiche del Tesoriere saranno in grado di: • interfacciarsi con quelle della Provincia, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione informatizzata del servizio di tesoreria. Il Tesoriere si impegnaTesoreria, in collaborazione con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività di riscossione, pagamento • gestire la ricezione e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilità. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici e in maniera strutturata, tutti i dati e le informazioni necessarie per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPA. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, con le Aziende Sanitarie per il trasferimento l'esecuzione degli ordinativi di pagamento e di riscossioneincasso secondo le specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente per il servizio di tesoreria degli Enti Locali. 2. Gli ordinativi d'incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno redatti in forma informatica, firmati digitalmente e trasmessi dalla Provincia al Tesoriere in via telematica su canali internet protetti, utilizzando apposita procedura fornita gratuitamente da quest'ultimo secondo modalità di cooperazione con l’attuale infrastruttura informatica dell’Amministrazione, collaborando con i fornitori della stessa per garantire le interazioni richieste. Il Tesoriere restituirà una ricevuta elettronica a comprova dell'avvenuta corretta ricezione dei movimenti dati o l'indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi. 3. Gli ordinativi d'incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi, separatamente, dalla Provincia al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo 4. Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente per il servizio di Tesoreria e degli standard DigipPA: a) deve essere possibile la gestione elettronica dei mandati e delle reversali, singoli, nelle loro fasi di emissione, rettifica, annullamento, pagamento ed incasso; b) il protocollo di trasporto deve utilizzare servizi di messaging che garantiscano la consegna di ogni messaggio, senza ripetizioni/duplicazioni ed il ripristino, in automatico, a seguito di possibili interruzioni nel collegamento; c) l'interscambio dei flussi tra Ente e Tesoriere deve avvenire su canali sicuri crittografati, applicando aggiornati sistemi di sicurezza relativi all'autenticazione del mittente, all'integrità e alla confidenzialità dei dati, al non ripudio dell'invio e della ricezione dei flussi; d) deve essere possibile la consultazione on-line, mediante sistemi di remotebanking accessibili presso la sede della Provincia, di: • quietanze di riscossione e loro collegamento con le corrispondenti reversali, specificazione dei vincoli, valuta, • situazione giornaliera di cassa, • entrate a specifica destinazione • quietanze di pagamento privi con indicazione CRO, valuta • provvisori di relativi ordinativientrata e uscita essendo gestiti informaticamente • disponibilità del conto, per verifiche e interrogazioni e per eventuali altri servizi situazione tesoreria unica, • eventuale utilizzo dell'anticipazione di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale Tesoreria. e) il sistema di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo di fornitura tutte le informazioni relativamente ai propri sistemi, ai tracciati record, alle procedure in essere, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema della firma digitale, le chiavi, i certificati e gli algoritmi utilizzati per il sistema di interscambio tra Ente e Tesoriere devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; f) la Provincia potrà avvalersi delle firme digitali già in suo possesso rilasciate dall'Autorità di Certificazione presso DigitPA; 5. Il tesoriere dovrà archiviare e conservare digitalmente la documentazione ai sensi della legge n. 82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e successive modifiche e integrazioni. 6. Per il servizio informatico di gestione dei flussi telematici e archiviazione digitale di cui ai precedenti punti sarà riconosciuto al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.XxxTesoriere un corrispettivo così come definito in sede di gara. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. Il servizio dovrà essere garantito a partire dalla data Al fine di decorrenza supportare l'apprendimento della procedura informatizzata di gestione del servizio secondo gli specifici accordi fra da parte degli addetti all'emissione di ordinativi informatici di pagamento presso la Provincia, il Tesoriere terrà a proprie spese appositi corsi di formazione ed eventuali modifiche che si rendessero necessarie per garantire nel tempo le partifunzionalità della gestione informatizzata del servizio.

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO DI TESORERIA. 1. Il Tesoriere all’atto dell’assunzione dell’incaricogestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici, assume l’obbligo come previsto dall’art 213 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle specifiche di adeguare il proprio sistema informatico, rendendolo compatibile con quello esistente presso cui alla presente convenzione e che contiene le Aziende Sanitarie, per tutto ciò che riguarda la gestione informatizzata del informazioni sulle procedure dell'Ente rilevanti in relazione al servizio di tesoreria. 2. Il Tesoriere si impegna, dovrà garantire la gestione degli ordinativi di incasso e pagamento in collaborazione modalità informatica e integrata con le Aziende Sanitarie a dare gratuitamente tutta l’assistenza tecnico-informatica, necessaria affinché l’attività "firma digitale" accreditata AgID e basata sull'utilizzo di riscossione, pagamento e di raccordo con la contabilità economica e patrimoniale delle Aziende Sanitarie avvenga nel modo più automatico possibile, nel rispetto dei principi contabili ed in esecuzione del Regolamento regionale di contabilitàcertificati rilasciati da una Certification Authority (CA) accreditata dagli organismi competenti. Il Tesoriere si impegna altresì a fornire, tramite appositi flussi informativi elettronici ad avviare le attività con modalità già automatizzate (le attività propedeutiche all'automatizzazione dovranno essere espletate nel periodo fra l'aggiudicazione e in maniera strutturata, tutti i dati l'avvio del servizio). Deve essere assicurata l'interoperabilità e le informazioni necessarie per garantire alle Aziende Sanitarie la riconciliazione dei pagamenti avvenuti attraverso PagoPA. In particolare il Tesoriere assicura il collegamento “on - line”, con spese a proprio carico, compatibilità con le Aziende Sanitarie per il trasferimento attuali procedure informatizzate in uso presso l'ente all'avvio del servizio. 3. La gestione degli ordinativi di incasso e pagamento dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle “Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di riscossionecassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+” emessi dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) il 30/11/2016 e successive modifiche e integrazioni, dei movimenti seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE +” pubblicate il 10 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile con oneri a proprio carico la piattaforma per la gestione del flusso degli ordinativi di riscossione e pagamento. Sarà responsabilità del Tesoriere anche l'installazione e l'aggiornamento della piattaforma per la gestione dell'ordinativo informatico, nonché il suo ordinario e corretto funzionamento Qualsiasi sia la piattaforma proposta, questa dovrà garantire la piena interoperabilità e compatibilità con le attuali procedure informatizzate per lo scambio dei flussi informativi fra il sistema contabile e la piattaforma attualmente in uso presso l'Ente ed il Tesoriere non le potrà in alcun modo modificare, senza il preventivo assenso dell'Ente; 4. La piattaforma dell'ordinativo informatico dovrà gestire il seguente iter procedurale: a. acquisizione automatica del flusso prodotto dai sistemi informativi contabili dell’ente; b. normalizzazione del flusso in modo da rispettare il tracciato xml standard previsto dalla Circolare ABI – serie tecnica n. 36 – 30/12/2013 e sue eventuali modifiche e gestione di variazioni, sostituzione ed annulli; c. suddivisione del flusso nei documenti in esso contenuti in modo che le operazioni di invio alla firma e firma vengano eseguite con selezione multipla su singolo documento (inserendo il pin una sola volta la firma viene eseguita sui singoli documenti selezionati e non su un flusso multi-documento); d. diagnostica formale del flusso e blocco dei soli documenti difettosi; e. visualizzazione sia dell’elenco dei documenti con i dati più rilevanti che il dettaglio di ognuno dei documenti da lavorare sia in formato html che xml; f. sottoscrizione con firma digitale da parte dei dipendenti dell'Ente (abilitati sulla base degli atti di incarico che dovranno essere trasmessi al Tesoriere) e invio dei soli documenti firmati che rispettano i vincoli di pacchetto al Tesoriere (es. mandati con reversali collegate che non hanno terminato il loro iter non devono essere inviati in banca); gli utenti dovranno poter utilizzare i dispositivi di firma fornitegli dall’amministrazione comunale; g. controllo effettiva ricezione dei dati trasmessi dall'Ente e comunicazione del risultato dei controlli da cui decorreranno i termini per l'eseguibilità delle disposizioni di pagamento privi di relativi ordinativipreviste nella presente convenzione; h. ricezione da parte del Tesoriere e riconciliazione, per verifiche ogni ordinativo di incasso e interrogazioni di pagamento, di tutte le ricevute sottoscritte digitalmente previste dagli standard (ricezione flusso, carico ed esecuzione sia positive che negative) e per eventuali altri servizi calcolo di “home - banking” a cui le stesse fossero interessate. Lo scambio degli Ordinativiconseguenza dello stato del documento (consegnato, caricato, rifiutato, eseguito, etc.); la riconciliazione deve permettere di visualizzare in contemporanea sia il documento che il relativo esito; i. ricezione da parte del tesoriere del giornale di cassa firmato digitalmente; La piattaforma di gestione dell’ordinativo informatico dovrà inoltre prevedere la conservazione secondo le normative vigenti, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni. Il sistema dovrà mettere a disposizione un meccanismo di ricerca dei documenti e di ogni altra eventuale documentazione inerente costruzione di report nei formati richiesti dall’ente (xml, p7m, pdf, xls) e con la possibilità di avere nella stesso report anche le prove di conservazione. 5. I dati relativi agli incassi gestiti attraverso il nodo dei pagamenti e confluiti direttamente sul conto di tesoreria devono essere giornalmente trasmessi all'ente in formato elaborabile al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italiafine di poter emettere in automatico reversali di regolarizzazione dei pagamenti stessi. Le Aziende Sanitarie renderanno disponibili al Tesoriere al momento dell’emissione dell’ordinativo Il tesoriere dovrà farsi carico di fornitura attivare tutte le informazioni relativamente ai propri sistemiprocedure di controllo affinché tutti i dati, ai tracciati recordcompresi i codici IUV ricevuti dai prestatori di servizi, alle procedure in esserevengano trasmessi, ecc. E’ possibile richiedere l’elenco dei sistemi informativi amministrativo-contabili attualmente utilizzati dalle Aziende Sanitarie via email agli indirizzi felicia.ilgrande@regione.xxxxxx- xxxxxxx.xx e xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxx restando che tutte le Aziende Sanitarie migreranno in GAAC entro il 2023senza omissioni né imprecisioni nelle causali . 6. Il Tesoriere adeguerà le proprie procedure in relazione alle variazioni deve mettere a disposizione dell'Ente idonei ed efficaci strumenti informatici che le Aziende Sanitarie dovessero apportare ai propri servizi per esigenze organizzative consentano il monitoraggio continuo della disponibilità di cassa dell'Ente, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e gestionali. Nelle operazioni di Tesoreria è assicurato l’utilizzo del sistema distinguendo sempre l’entità della firma digitale, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al X.Xxx. 23 gennaio 2002 n. 10, al D.P.R. 7 aprile 2003 n. 137, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82cassa vincolata. 7. Il Tesoriere dovrà rendere disponibile la visualizzazione, la stampa e l'esportazione dei dati "on line" di tutti i movimenti analitici e dei saldi giornalieri relativi a tutti i conti fruttiferi e non fruttiferi intestati all'ente. La disponibilità sul conto di tesoreria deve sempre essere suddivisa in libera e vincolata. 8. Gli estratti conto relativi ai conti correnti ordinari devono essere resi anche “on line”. 9. Il Tesoriere si impegna ad assicurare la gestione informatizzata di tutto il servizio dovrà essere garantito a partire dalla data di decorrenza del servizio secondo gli specifici accordi fra le partial momento dell'avvio dello stesso.