Common use of Gestione informatizzata del servizio Clause in Contracts

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con modalità metodologie e criteri informatici e con tramite collegamento telematico tra Ente con l’Istituto Cassiere. L’Istituto Cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato “Ordinativo Bancario Informatico” OBI) a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e Tesorieredelle reversali dovrà essere attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da InfoCamere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni garantire la conservazione e documentazione variaconsultazione delle ricevute. 2. Il Tesoriere assicura all’EnteL’istituto Cassiere, tramite il collegamento telematicoinoltre, dovrà gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le seguenti funzionalità: - trasmissione “Regole tecniche e standard per l'emissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di tutte cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate dall'Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le evidenze connesse.“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare L’Istituto cassiere renderà disponibile dall’inizio del servizio, senza alcun onere per la comunicazione Camera: a) servizio di “home banking”, con funzioni informative e telematiche, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi di tutti i conti correnti (intestati alla Camera, al “Fondo Quiescenza e T.F.R.” ; b) servizio on-line per l’invio telematico del file “con tracciato standard” relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera nonché dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibiliredditi assimilati. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo scolo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositividispositivi firmati digitalmente; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono possano rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere Tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioniss.mm.ii.; • - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 82 “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronicaelettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • - D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • - Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • - Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • 2005; - Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • - Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere Tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere Tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stessomedesimo, tra i quali, prioritariamente e non esaustivamente, la procedura di regolarizzazione massiva dei sospesi di entrata e di spesa.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche Ciascuna delle parti provvede a proprie spese all’attivazione, manutenzione e aggiornamento delle procedure di gestione e interscambio dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibilidati sui propri sistemi. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e incasso, di pagamento e gli stipendi vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi documenti informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. 5. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa di settore in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa amministrativa” e successive modificazioni ed integrazioni; • Circolare n. 5/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive - Decreto 9 giugno 2016 - adeguamento della codifica SIOPE al piano dei conti integrato in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” • Circolare AgID n.64/2014; Circolare ABI serie tecnica n.36 del 30/12/2013 “adeguamento regole tecniche dell’OIL, riforma degli ordinamenti contabili pubblici ARCONET e estensione al giornale di cassa delle tecniche di scambio informatico OIL”; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente ”; • Deliberazione CNIPA n. 34 del 18 maggio 2006 “Regole Tecniche per la definizione del profilo di busta crittografica per la firma digitale in linguaggio XML”; • Circolare ABI - serie tecnica n.3 del 17/02/2016 “Revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e sullo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159gestione dei servizi di tesoreria e di cassa”; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici”, modificato con D.M. 21 marzo 2013; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico modificata con dalla Determinazione Commissariale DigitPA n. 69 del 28 luglio 2010”; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto servizio è gestito con modalità metodologie e criteri informatici e informatici, con collegamento telematico a mezzo flussi elettronici tra Ente il Comune e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio informatizzato dei dati e della documentazione riguardante la gestione del servizio stesso, nonché la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti effettuate dal Tesoriere. A tale scopo In particolare il Tesoriere assicura dovrà consentire il buon funzionamento collegamento tra i sistemi di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni tesoreria e documentazione variail sistema gestionale attualmente in essere ovvero che verrà adottato dal Comune. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 54. In particolare Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informaticidefiniti Ordinativi Pagamento e Incasso - OPI) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia emessi secondo lo standard di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (OIAGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, secondo gli obblighi introdotti per le pubbliche amministrazioni dall’art.1, comma 533, della Legge 11/12/2016 n.232; 5. Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulareIl Tesoriere, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per tramite la propria piattaforma informatica deve procedere alla trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.eseguito

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - • trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - , • ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - , • interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintantoché l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 6. Per quanto riguarda l’attivazione dell’Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l’Ente si impegna ad avviare l’uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione. 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e pagamento, trasmessi dal Comune al Tesoriere anche in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con cartacea, il formato da concordare tra il tesoriere Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamentopagamenti. 68. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio A) Per la durata della presente Convenzione le procedure informatiche del Tesoriere dovranno: • interfacciarsi con quelle del Comune, al fine di Tesoreria viene svolto con modalità consentire l’interscambio dei dati e criteri informatici della documentazione relativi alla gestione del servizio di tesoreria; • gestire la ricezione e con collegamento telematico tra Ente l’esecuzione degli ordinativi di pagamento e Tesoriere. A tale scopo di incasso secondo le specifiche tecniche relative alla codifica gestionale degli stessi stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente per il Tesoriere assicura il buon funzionamento servizio di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione variatesoreria degli Enti Locali. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite B) Per il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare Comune gli ordinativi di incasso d’incasso (reversali) e di pagamento vengono generati (mandati) saranno redatti in forma informatica, firmati digitalmente e trasmessi dal Comune al Tesoriere in via telematica su canali internet protetti. Per le Istituzioni gli ordinativi d’incasso (reversali) e di pagamento (mandati) saranno redatti in forma elettronica informatica firmati digitalmente (ed, utilizzando apposita procedura fornita gratuitamente dal Tesoriere, trasmessi al Tesoriere in via telematica su canali internet protetti. C) Il Tesoriere restituirà una ricevuta elettronica a comprova dell’avvenuta corretta ricezione dei dati o l’indicazione dettagliata degli errori intercorsi che hanno causato lo scarto degli stessi. D) Gli ordinativi informaticid’incasso ed i mandati di pagamento saranno trasmessi, separatamente, dal Comune al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo. E) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel Nel rispetto della specifica normativa in materia tempo per tempo vigente per il servizio di documenti informatici tesoreria e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000degli standard CNIPA: E.1) dovrà essere possibile la gestione elettronica dei mandati e delle reversali, n. 445singoli ed anche plurimi, recante disposizioni in materia nelle loro fasi di documentazione amministrativa e successive modificazioni emissione, rettifica, annullamento, pagamento ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblicoincasso; E.2) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine trasporto dovrà utilizzare servizi di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definitemessaging che garantiscano la consegna di ogni messaggio, tra l’altrosenza ripetizioni/duplicazioni ed il ripristino, le modalità e le regole per la trasmissione al Comunein automatico, a fronte seguito di possibili interruzioni nel collegamento; E.3) l’interscambio dei flussi tra Ente e Tesoriere dovrà avvenire su canali sicuri crittografati, applicando aggiornati sistemi di sicurezza relativi all’autenticazione del mittente, all’integrità e alla confidenzialità dei dati, al non ripudio dell’invio e della ricezione dei flussi; E.4) dovrà essere possibile la consultazione on-line, mediante sistemi di messaggi di ritorno qualiremote banking accessibili presso la sede del Comune, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di: • quietanze di riscossione e loro collegamento con le corrispondenti reversali; • situazione giornaliera di pagamentocassa; • entrate a specifica destinazione; • eventuale utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria; Lo strumento informatico messo a disposizione dal Xxxxxxxxx deve consentire l’effettuazione di pagamenti on line quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli tramite modello F24. 6. Durante E.5) il periodo sistema di firma digitale, le chiavi, i certificati e gli algoritmi utilizzati per il sistema di interscambio tra Comune e Tesoriere dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia; E.6) il Comune potrà avvalersi delle firme digitali già in suo possesso rilasciate dall’Autorità di Certificazione InfoCamere; E.7) in caso di temuta compromissione della chiave o di smarrimento della smart card, i contraenti dovranno richiedere al certificatore la revoca della validità della convenzionedelle chiavi RSA. F) Il Tesoriere deve intervenire tempestivamente ad ogni richiesta di assistenza da parte del Comune e deve garantire la tracciabilità delle richieste stesse, di comune accordo tra nonché dei conseguenti interventi. G) Gli oneri per allineare le partiprocedure informatiche delle piattaforme messe a disposizione dal Tesoriere con quelle in uso presso il Comune, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento saranno a carico del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stessoTesoriere.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il ) IL Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. ) Il Tesoriere tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione Trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione Ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione Interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. ) Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione disposizione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. ) L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo totale carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.; 5. ) In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e generati, trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi digitalmente(ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere Tesoriere e la software software-house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Entedell’Ente. Gli Ordinativi ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. - D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, 82 “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronicafirma elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159; • - D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • - Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • - Circolare CNIPA n. n° 48 del 6 settembre 2005 • 2005; - Deliberazione CNIPA n. n° 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • - Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 20082008 e n. 36 del 30 dicembre 2013: iniziative bancarie per lo sviluppo di dei servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (informatico ( OI). - Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014 ordinativo informatico locale, revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa (obbligatorietà dell’OIL) - Circolare ABI serie tecnica n. 3 del 17 febbraio 2016 Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere Tesoriere e l’Ente dovranno potranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività inter operatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e ed informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, ,tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti servizio(contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso pagamento /incasso (quietanze) quietanze e/o di pagamento non eseguito (impagatoeseguito). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. ) Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, e con spese a carico del tesoriere, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. 7) L’Informatizzazione riguarda tutti i “pagamenti on line” fruibili dall’Ente nelle seguenti modalità: - Utilizzo di una piattaforma web messa a disposizione dal Tesoriere, accessibile mediante qualsiasi browser che rispecchi tutti i criteri di accessibilità e di sicurezza dei siti web previsti dalla normativa vigente; - Integrazione della piattaforma informatica utilizzata dal Tesoriere con software gestionali di contabilità utilizzati o prossimi all’utilizzo presso l’Ente e/o con sistemi multiservizi per pagamenti tali da garantire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, la massima compatibilità con le infrastrutture informatiche gestionali dell’Ente(anche nell’eventualità che dette infrastrutture siano aggiornate e/o modificate e/o sostituite dall’Ente per esigenze di tipo tecnico organizzativo). 8) I servizi informatici rivolti al cittadino ( esempio: pagamenti on-line) devono essere: - Integrabili all’interno del portale istituzionale dell’Ente; - Realizzati in modo tale da integrarsi con i gestionali finanziari dell’Ente utilizzando i flussi informatici di cui al punto precedente; - Supportare i più diffusi strumenti di pagamento (bancomat, carte di credito, paypal, carte di credito ricaricabili ecc.). In particolare il Tesoriere si impegna a mantenere l’attuale operatività relativa al pagamento dei servizi a domanda individuale, oltre che con riscossione presso gli sportelli di tesoreria, anche, non appena attivato, tramite il portale del Comune. 9) Alla scadenza della convenzione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo Tesoriere e all’Ente, in modo tale, da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzione e disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dello stesso. 10) Tutti gli oneri (tecnici, finanziari e formativi) necessari per il soddisfacimento dei requisiti suddetti, salvo se diversamente specificato, sono a carico del Tesoriere.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune dall’Unione al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il ) IL Servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. ) Il Tesoriere tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione Trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione Ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione Interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. ) Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione disposizione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. ) L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo totale carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.; 5. ) In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e generati, trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi digitalmente(ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere Tesoriere e la software software-house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Entedell’Ente. Gli Ordinativi ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. - D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, 82 “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronicafirma elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159; • - D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • - Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • - Circolare CNIPA n. n° 48 del 6 settembre 2005 • 2005; - Deliberazione CNIPA n. n° 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • - Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 20082008 e n. 36 del 30 dicembre 2013: iniziative bancarie per lo sviluppo di dei servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (informatico ( OI). - Circolare AGID n. 64 del 15 gennaio 2014 ordinativo informatico locale, revisione e normalizzazione del protocollo sulle regole tecniche e obbligatorietà dell’utilizzo nei servizi di tesoreria e di cassa (obbligatorietà dell’OIL) - Circolare ABI serie tecnica n. 3 del 17 febbraio 2016 Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere Tesoriere e l’Ente dovranno potranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività inter operatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e ed informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, ,tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti servizio(contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso pagamento /incasso (quietanze) quietanze e/o di pagamento non eseguito (impagatoeseguito). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. ) Durante il periodo di validità della convenzioneconcessione, di comune accordo tra le parti, e con spese a carico del tesoriere, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. 7) L’Informatizzazione riguarda tutti i “pagamenti on line” fruibili dall’Ente nelle seguenti modalità: - Utilizzo di una piattaforma web messa a disposizione dal Tesoriere, accessibile mediante qualsiasi browser che rispecchi tutti i criteri di accessibilità e di sicurezza dei siti web previsti dalla normativa vigente; - Integrazione della piattaforma informatica utilizzata dal Tesoriere con software gestionali di contabilità utilizzati o prossimi all’utilizzo presso l’Ente e/o con sistemi multiservizi per pagamenti tali da garantire, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, la massima compatibilità con le infrastrutture informatiche gestionali dell’Ente(anche nell’eventualità che dette infrastrutture siano aggiornate e/o modificate e/o sostituite dall’Ente per esigenze di tipo tecnico organizzativo). 8) I servizi informatici rivolti al cittadino ( esempio: pagamenti on-line) devono essere: - Integrabili all’interno del portale istituzionale dell’Ente; - Realizzati in modo tale da integrarsi con i gestionali finanziari dell’Ente utilizzando i flussi informatici di cui al punto precedente; - Supportare i più diffusi strumenti di pagamento (bancomat, carte di credito, paypal, carte di credito ricaricabili ecc.). In particolare il Tesoriere si impegna a mantenere l’attuale operatività relativa al pagamento dei servizi a domanda individuale, oltre che con riscossione presso gli sportelli di tesoreria, anche, non appena attivato, tramite il portale del Comune. 9) Alla scadenza della concessione il Tesoriere, previa verifica straordinaria di cassa, renderà all’Ente il conto gestionale e cederà gratuitamente ogni informazione e archivio dati necessari al nuovo Tesoriere e all’Ente, in modo tale, da garantire il normale funzionamento del servizio ed evitare interruzione e disservizi. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di tesoreria saranno decisi e stabiliti ad insindacabile giudizio dell’Ente, senza oneri a carico dello stesso. 10) Tutti gli oneri (tecnici, finanziari e formativi) necessari per il soddisfacimento dei requisiti suddetti, salvo se diversamente specificato, sono a carico del Tesoriere.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio servizio di Tesoreria Xxxxx viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e TesoriereCassiere. A tale scopo il Tesoriere Cassiere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia. 2. Il Tesoriere Cassiere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, da fffff 3 attivare entro 10 giorni dalla stipula, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - , ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - , interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria cassa e di tutte le evidenze connesse. - consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria da parte del Servizio Bilancio, in particolare: - anagrafe dei versanti e/o beneficiari; - causali di versamento e/o di pagamento; - stato del documento (emesso, riscosso, pagato, regolarizzato); - modalità di esecuzione dei pagamenti (cassa, bonifico bancario, assegno); - dettaglio delle bollette di riscossione e dei provvisori di entrata regolarizzati (per le reversali di incasso); - dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati (per i mandati di pagamento); - totali (fondo di cassa, reversali emesse, reversali riscosse, mandati emessi, mandati pagati, provvisori di entrata, provvisori di uscita); - postazioni con accesso personalizzato tramite password: n. 10 postazioni indicative. 3. Il Tesoriere Cassiere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesorierecassiere, ad esclusione degli eventuali interventi che fffff 4 possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli La trasmissione degli ordinativi cartacei - di cui ai commi 1 dei successivi artt. 5, 6 e 7 - accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fintanto ché l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n.35 del 07/08/2008, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione). 6. Per quanto riguarda l’attivazione dell’Ordinativo Informatico, di cui al precedente comma 5, l’Ente ed il Cassiere si impegnano ad avviare l’uso della nuova funzionalità quanto prima e comunque nel periodo di validità della presente convenzione. 7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e pagamento, trasmessi dal Comune al Tesoriere anche in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con cartacea, il formato da concordare tra il tesoriere Cassiere dovrà comunque garantirne le riscossioni e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamentopagamenti. 68. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con modalità metodologie e criteri informatici e con tramite collegamento telematico tra Ente con l’Istituto Cassiere. L’Istituto Cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato “Ordinativo Bancario Informatico” OBI) a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e Tesorieredelle reversali dovrà essere attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da InfoCamere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni garantire la conservazione e documentazione variaconsultazione delle ricevute. 2. Il Tesoriere assicura all’EnteL’istituto Cassiere, tramite il collegamento telematicoinoltre, dovrà gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le seguenti funzionalità: - trasmissione “Regole tecniche e standard per l'emissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di tutte cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate dall'Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le evidenze connesse.“Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni; 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare L’Istituto cassiere renderà disponibile dall’inizio del servizio, senza alcun onere per la comunicazione Camera: a) servizio di “home banking”, con funzioni informative e telematiche, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi di tutti i conti correnti intestati alla Camera b) servizio on-line per l’invio telematico del file “con tracciato standard” relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera nonché dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibiliredditi assimilati. 4. L’onere L’Istituto Cassiere si impegna, a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione/gestione di n° 10 terminali POS per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all’Ente. I costi del servizio sono a totale carico dell’Istituto Cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant'altro necessario per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è corretta prestazione del servizio. Le apparecchiature POS dovranno essere rimosse alla scadenza della presente convenzione con oneri interamente a completo carico del Tesoriere, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Entedell’Istituto Cassiere. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione e di pagamento. 6. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio Tesoriere mette a disposizione, con oneri a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, un sistema informatizzato del servizio di Tesoreria viene svolto con modalità tesoreria, atto a: - consentire l'interscambio in tempo reale dei dati e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e della documentazione relativi alla gestione del servizio previsto dalla presente convenzione; - visualizzare tutte le operazioni conseguenti al punto precedente poste in atto dal Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.; 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate; - interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per sistema informatizzato comprende la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili. 4. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, ad esclusione gestione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente. 5. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati informatici basati sull'impiego della firma digitale qualificata accreditata DigtPA e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica basata sull'utilizzo di certificati rilasciati da una Certification Authority accreditata dagli organismi competenti; gli ordinativi saranno preparati e firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere e nel software in uso presso la software house fornitrice e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi nel rispetto della specifica normativa in materia di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulareProvincia, nel rispetto delle suddette disposizionidi quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo dagli standard di interoperatività tra i medesimi al fine cooperazione del Sistema Pubblico di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole Connettività (SPC) per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione lo scambio dei flussi, di messaggi di ritorno qualinonché, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o dall'Agenzia per l’Italia digitale e da altre autorità pubbliche nel campo digitale ed informatico. Gli ordinativi di pagamento non eseguito e di incasso verranno poi trasmessi nelle modalità specificate ai precedenti articoli 4 e 5, per il tramite della piattaforma SIOPE+ secondo lo standard OPI; 3. Il sistema informatizzato deve garantire, a partire dalla data di affidamento del servizio di tesoreria, l'interoperabilità e la compatibilità con l'attuale procedura informatizzata in uso presso la Provincia, relativamente alla contabilità finanziaria e ai pagamenti effettuati dall'Ufficio Personale. 4. Il servizio informatizzato dovrà garantire: a. la visualizzazione e la stampa della situazione di cassa e dei movimenti in entrata ed uscita del Tesoriere; b. l’interrogazione dei movimenti di entrata ed uscita (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli provvisori, ordinativi) per numero, anagrafica, importo, oggetto; c. la verifica della validità dei codici IBAN; d. la trasmissione degli ordinativi di riscossione e di pagamento; e. la ricezione in contabilità finanziaria della Provincia dello scarico degli ordinativi di riscossione e di pagamento, per il tramite della piattaforma nazionale SIOPE+; f. la ricezione in contabilità finanziaria della Provincia del flusso informatico dei provvisori di entrata e di spesa emessi dal Tesoriere. 5. Il Tesoriere si impegna ad aggiornare, a proprie spese, il software ed in particolare i tracciati record qualora richiesto dalla normativa e/o dalla Provincia, al fine di garantire quanto previsto nella presente convenzione. 6. Durante Il Tesoriere rende disponibili, senza alcun onere per la Provincia, in tempo reale “on line” tutti i conti che il periodo di validità Tesoriere intrattiene a nome della convenzioneProvincia. Il servizio “on line” deve consentire, inoltre, la comunicazione tra il sistema informativo della Provincia ed il sistema informativo del Tesoriere e deve, altresì, consentire la trasmissione dei documenti contabili, di comune accordo tra bilancio e l'accertamento dello stato di esecuzione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Il Tesoriere si impegna, pertanto, a consentire alla Provincia l'accesso telematico ed in tempo reale al proprio sistema informativo, adottando le partinecessarie protezioni e sistemi di sicurezza. Con il servizio “online”, possono il Tesoriere si impegna, inoltre, a mettere giornalmente a disposizione della Provincia i dati analitici e cumulativi di tutte le riscossioni effettuate e contabilizzate sui conti di tesoreria, comprendenti la data di riscossione e la data di contabilizzazione sui conti. 7. Il Tesoriere si impegna a rendere disponibile in tempo reale “on line” i dati analitici e cumulativi di tutti gli ordinativi ricevuti. 8. Nel caso di malfunzionamento del sistema informatico, saranno ammissibili ordinativi d’incasso e di pagamento cartacei, che saranno accompagnati da distinta redatta, in ordine cronologico e progressivo, in doppia copia, di cui una funge da ricevuta per la Provincia. I documenti cartacei emessi dovranno, al ripristino della funzionalità e con apposita procedura, essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed sostituiti dagli equivalenti informatici alle modalità in modo da garantire l’allineamento e la consistenza degli archivi. 9. Qualora la Provincia decidesse di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio acquisire nuovi e/o diversi programmi di gestione finanziaria e contabile ovvero decidesse di apportare modifiche a quelle esistenti, l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere dovrà avvenire a cura e spese dello stesso, escludendo qualsiasi onere a carico della Provincia.

Gestione informatizzata del servizio. 1. Il Servizio tesoriere garantisce la gestione del servizio di Tesoreria viene svolto tesoreria con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.informatici 2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite il collegamento telematico, le seguenti funzionalità: - trasmissione dei flussi elettronici dispositivi; - ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento devono essere gestiti mediante ordinativi informatici integrati con firma digitale; deve essere assicurata l'interoperabilità e pagamento effettuate; - interrogazione la compatibilità con le attuali procedure informatizzate in tempo reale della situazione del conto uso presso l'ente. 3. La gestione degli ordinativi dovrà rispettare le “regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di tutte cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il sistema Siope+” e le evidenze connesse. 3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare “regole tecniche per la comunicazione dei flussi dispositivi il colloquio telematico di amministrazioni pubbliche e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibilitesorieri con Siope+”. 4. L’onere Deve essere garantito il servizio di home banking con la possibilità per la realizzazione delle procedure di interscambio l'ente dell'interrogazione e visualizzazione on line, in tempo reale e da tutte le postazioni operative dell'ente, dei documenti e dei dati è a completo carico del Tesoriererelativi ai flussi di cassa (documenti trasmessi e presi in carico, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.movimenti provvisori in entrata e uscita, esito dei pagamenti e delle riscossioni dei documenti trasmessi, saldo di cassa…); 5. Deve essere garantito il servizio di scambio in forma telematica e cartacea (laddove richiesto) di tutte le informazioni, dati e documenti attinenti al servizio, quali bilancio di previsione, variazioni di bilancio, residui attivi e passivi, flussi di tesoreria, verifica di cassa, esecuzione degli ordinativi…. In particolare gli ordinativi di incasso e di pagamento vengono generati e trasmessi dal Comune al Tesoriere in forma elettronica firmati digitalmente (ordinativi informatici) con il formato da concordare tra il tesoriere dovrà conservare e fornire all'Ente tutta la software house fornitrice documentazione inerente al servizio quali elaborati e manutentrice dell’applicativo contabile in dotazione all’Ente. Gli Ordinativi saranno predisposti e trasmessi tabulati, sia nel rispetto della specifica normativa in materia dettaglio che nei quadri riepilogativi, dei seguenti documenti: - Giornale di documenti informatici e più precisamente: • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni in materia cassa giornaliero riportante le registrazioni giornaliere delle singole operazioni di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; • D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Il Codice dell’amministrazione digitale e relative disposizioni correttive ed integrative” relativamente alla Firma Elettronica, integrato con il successivo D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159; • D.P.C.M. 30 marzo 2009 recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici; • Deliberazione CNIPA n. 4 del 17 febbraio 2005; • Circolare CNIPA n. 48 del 6 settembre 2005 • Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 come modificata con Determinazione Commissariale n. 69 del 28 luglio 2010; • Circolare ABI Serie Tecnica n. 35 del 7 agosto 2008: iniziative bancarie per lo sviluppo di servizi telematici destinati alle Pubbliche Amministrazioni Locali (e agli enti del comparto pubblico) PAL – Ordinativo Informatico (OI). Per l’attuazione della gestione informatizzata il tesoriere e l’Ente dovranno stipulare, nel rispetto delle suddette disposizioni, specifici accordi tecnici inerenti il protocollo di interoperatività tra i medesimi al fine di garantire tutte le funzionalità tecniche e informatiche a garanzia del corretto funzionamento della gestione. In tale sede verranno definite, tra l’altro, le modalità e le regole per la trasmissione al Comune, a fronte della ricezione dei flussi, di messaggi di ritorno quali, ricevute di servizio (contenenti l’esito della ricezione), ricevute applicative con esito positivo o negativo (contenenti le specifiche tecniche di eventuali errori), ricevute di pagamento/incasso (quietanze) e/o di pagamento non eseguito (impagato). L’Ente dovrà comunicare preventivamente al tesoriere le firme digitali con le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi di riscossione esazione e di pagamento, in conto competenza e in conto residui, con l'ulteriore evidenziazione di quelle effettuate su somme vincolate e per girofondi. Il giornale di cassa deve contenere inoltre l'indicazione dei saldi delle contabilità fruttifera e infruttifera nonché dei saldi delle somme vincolate e delle somme libere. Devono inoltre risultare aggregazioni di dettaglio tali da evidenziare gli introiti giornalieri per le varie modalità di riscossione degli incassi. - Situazione giornaliera di cassa presso la Banca d'Italia con il dettaglio dei vincoli - Elenco giornaliero dei sospesi da regolarizzare suddivisi per causali di versamento e tipologie - Elenco giornaliero dei mandati non pagati e delle reversali non incassate - Elenco giornaliero dei mandati e delle reversali con causale vincolata - Elenco giornaliero dei mandati pagati e delle reversali incassate - Trasmissione delle quietanze dei versamenti relativi ai pagamenti di imposte e contributi a carico dell'Ente e ogni altra quietanza che l'Ente ritiene necessaria - Ogni altra documentazione necessaria al controllo di cassa trimestrale - Situazione dei titoli e valori in deposito, con cadenza trimestrale. 6. Durante Deve essere garantito il periodo download anche in formato excel dei movimenti in entrata e uscita sia già emessi e in carico, sia quelli regolarizzati, sia quelli ancora da regolarizzare. 7. Deve infine essere garantita la gestione dei flussi MAV e SDD, la visualizzazione dei movimenti effettuati tramite POS e carta di validità della convenzionecredito, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stessoi pagamenti tramite modello F24EP e altri.