Common use of Liquidazione dei corrispettivi Clause in Contracts

Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. I pagamenti decorrono dall’inizio effettivo delle attività e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato. Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente, e dopo l’effettiva erogazione delle attività, il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata da una relazione qualitativa e quantitativa dettagliata sulle attività svolte, controfirmata dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’organismo, con indicazione sull’attività svolta secondo quanto indicato nel progetto approvato in sede di gara, alla quale andranno allegati i fogli presenza del personale (coordinatore, tutor, formatore e autista) per ciascun Municipio, in cui devono essere indicati: il nominativo leggibile, data, orario di inizio e di fine attività e relativa firma, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3, contestualmente dovranno essere allegati i fogli presenza degli utenti, compilati con la stessa modalità, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.iixx.xx. e ii.. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. I pagamenti decorrono decorreranno dall’inizio effettivo delle attività del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato. Le attività previste dal Progetto e oggetto della presente gara sono cofinanziate dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo quanto stabilito dal Decreto Direttoriale n 284 e da Roma Capitale come da Convenzione di Sovvenzione del 06.08.2020. Pertanto, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario di progetto nella gestione di attività della seconda triennalità del Programma Operativo Nazionale “Inclusione “FSE 2014-2020, stipulata tra la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente, e dopo l’effettiva erogazione delle attivitàCapitale, il prezzo dovuto all’esecutorepagamento dell’importo sarà erogato secondo le seguenti modalità: a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di presentazione comunicazione di regolare fattura corredata Roma Capitale indicante l’effettivo avvio delle attività; b) erogazione delle successive tranche di finanziamento con cadenza trimestrale previa presenta- zione, da una parte di Roma Capitale, delle relative domande di rimborso complete della prescritta do- cumentazione di rendicontazione delle spese/attività, ossia a costi reali, così come di seguito speci- ficato, nonché di relazione qualitativa e quantitativa dettagliata sulle intermedia descrittiva delle attività svolte, controfirmata dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’organismo, con indicazione sull’attività svolta secondo quanto indicato svolte nel progetto approvato in sede di gara, alla quale andranno allegati i fogli presenza del personale (coordinatore, tutor, formatore e autista) per ciascun Municipio, in cui devono essere indicati: il nominativo leggibile, data, orario di inizio e di fine attività e relativa firma, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio periodo di riferimento e dal referente co- munque a seguito di positiva verifica on desk della UOCdocumentazione trasmessa; quale che sia l'a- vanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, territorialmente competentel'importo totale di tali ulteriori tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo asse- gnato che, sommato al 15% dell’anticipo, consentirà di ricevere in corso d’opera un importo non superiore al 90% del Dipartimento contributo complessivo previsto; c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di Salute Mentale competenza a seguito della ASL Roma 3verifica amministrativo-contabile, contestualmente dovranno essere allegati i fogli presenza degli utentia conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rim- borso finale, compilati con la stessa modalità, firmati dal legale rappresentante completa di rendicontazione finale delle spese (Rendiconto generale) e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3relazione finale sulle attività realizzate. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando intestate a: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. Dovrà essere utilizzato il codice IPA XXB87U 29E49I quale codice identificativo del Dipartimento Politiche SocialiServizi Educativi e Scolastici. Per il pieno È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni: - nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata corrispon- dente alle attività richieste da Progetto Nazionale, così come indicate nella documentazione di gara e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il all’art.1 del presente schema di contrattoContratto, è versato nonché il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso relativo periodo di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.fatturazione;

Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità del presente appalto è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. I pagamenti decorrono dall’inizio effettivo delle attività e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte relativi ai lavori svolti, fino alla concorrenza del D.E.C.90% dell’importo contrattuale, della regolarità della prestazione effettuataavvengono per stati di avanzamento, in termini mediante emissione di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema certificato di contratto e nel capitolato. Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente, e dopo l’effettiva erogazione delle attività, il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata da una relazione qualitativa e quantitativa dettagliata sulle attività svolte, controfirmata dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’organismo, con indicazione sull’attività svolta secondo quanto indicato nel progetto approvato in sede di gara, alla quale andranno allegati pagamento ogni volta che i fogli presenza del personale (coordinatore, tutor, formatore e autista) per ciascun Municipio, in cui devono essere indicati: il nominativo leggibile, data, orario di inizio e di fine attività e relativa firma, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3, contestualmente dovranno essere allegati i fogli presenza degli utenti, compilati con la stessa modalità, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraentelavori eseguiti, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigentedel ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a €. Ai 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00). Il pagamento dei lavori relativi al residuo 10% avverrà con la rata di saldo . La rata di saldo sarà corrisposta entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo Per i lavori di cui al presente contratto è dovuta l’anticipazione ai sensi dell’art. 17-ter dell’art 35 comma 18 del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versataDlgs 50/2016 e s.m.i.. I pagamenti verranno effettuati attraverso mandati tratti sulla Tesoreria Comunale, con sede in ………………, Via entro il termine previsto dall’art 143 del DPR 207/10. Il Signor ……………………….., nella sua richiamata qualità, dichiara Signor di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Commento [PE3]: 11 indicare Lire o Euro. Commento [PE4]: 12Indicare le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015generalità complete della persona o delle persone autorizzate. Commento [PE5]: 12Indicare gli stazione appaltante, direttamente all’Erario è il …………., giusta estremi del documento da Roma Capitalecui risulta la designazione. Di tale adempimento verrà data annotazione Commento [PE6]: 12Specificare "in ciascuna relativa fatturaoriginale" ovvero "in copia conforme" ………………….….che in , comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente si allega al presente atto. La sostituzione delle persone incaricate ai sensi degli articoli 21del precedente comma, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso non ha effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando non sia stata notificata alla stessa mediante raccomandata con avviso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaricevimento.

Liquidazione dei corrispettivi. La contabilità I pagamenti in acconto a favore dell’appaltatore, ai sensi dell’art.23 del presente appalto Capitolato Speciale d’Appalto, saranno effettuati, fino alla concorrenza dell’80% dell’importo contrattuale, al maturare di stati di avanzamento pari al 40% dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta ed al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art.4, comma 3 del D.P:R: n°207/2010, L’importo dei lavori residuo è regolamentatacontabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 24 del Capitolato Speciale d’Appalto, per quanto compatibile con la normativa vigenterata di saldo, secondo quanto previsto dal “Regolamento che sarà corrisposta entro 90 giorni dall’emissione del certificato di contabilità” regolare esecuzione. Per i lavori di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.iicui al presente contratto non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti decorrono dall’inizio effettivo delle attività e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento verranno effettuati solo previa presentazione, da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato. Pertanto, Roma Capitale provvederà a liquidare bimestralmente, e dopo l’effettiva erogazione delle attività, il prezzo dovuto all’esecutore, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata da una relazione qualitativa e quantitativa dettagliata sulle attività svolte, controfirmata dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’organismo, con indicazione sull’attività svolta secondo quanto indicato nel progetto approvato in sede di gara, alla quale andranno allegati i fogli presenza del personale (coordinatore, tutor, formatore e autista) per ciascun Municipio, in cui devono essere indicati: il nominativo leggibile, data, orario di inizio e di fine attività e relativa firma, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competentedell’impresa appaltatrice, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3, contestualmente dovranno essere allegati i fogli presenza degli utenti, compilati con la stessa modalità, firmati dal legale rappresentante e dal referente tecnico dell’Organismo e controfirmati dal referente del Servizio competente della Direzione Socio-Educativa del Municipio di riferimento e dal referente della UOC, territorialmente competente, del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 3. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali. Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo non sono dovuti interessi qualora la Stazione appaltante non abbia potuto provvedere al pagamento a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari causa della mancata presentazione di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codicedetta attestazione. I pagamenti verranno effettuati attraverso mandati tratti sulla Tesoreria Comunale, impiegato nell’esecuzione del contrattoattualmente “UNICREDIT BANCA DI ROMA s.p.a” con sede in Xxxxxxx, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativiXxxxx Xxxxxxxx 00 …………………………. Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede entro 30 giorni dalla data di liquidazione finaledegli stessi. Gli interessi sul ritardato pagamento decorreranno, dopo l'approvazione da parte conseguentemente, a partire dal novantunesimo giorno. Il Signor , nella sua richiamata qualità, dichiara che la persona legalmente autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di Roma Capitale eventuali cessioni di verifica credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, è il Signor………….,giusta che in , si allega al presente atto. La sostituzione delle persone incaricate ai sensi del precedente comma, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante fino a quando non sia stata notificata alla stessa mediante raccomandata con avviso di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributivaricevimento.