Common use of Soggetti Incaricati dei Pagamenti Clause in Contracts

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono: - Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx; e - CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzioni: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi); - trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi; - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione. Tale Xxxxxxxx inoltre provvede a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il “Mandato”) con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Xxxxxxx, sono comprovati dalla lettera di conferma dell’investimento che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell’elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l’altro, si autorizza quest’ultimo a delegare, ai sensi dell’art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni. Solamente per Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all’estero. In forza di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività: - intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei reclami; - mantiene a disposizione dei sottoscrittori l’elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione di vendita. La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell’importo lordo della sottoscrizione. Prima dell’investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito “KID”) in lingua italiana , in versione cartacea o tramite sito Internet. Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV. Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l’Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell’importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti della SICAV sono indicati nel Prospetto e/o nei KID.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I Soggetti Incaricati Il/i soggetto/i incaricato/i di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti Pagamenti”) è/sono: - Allfunds Bank, S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), le cui relative funzioni sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Bank S.A.U. - Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx - Banca Sella Holding S.p.A., 00000 Xxxxxx; e - CACEIS BankXxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il Soggetto Incaricato 13900 Biella BI I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolve assolvono alle seguenti funzioni: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV Sicav (sottoscrizioni sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventidelle Azioni); - trasmissione alla SICAV Sicav e/o ad altro soggetto da esso essa designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi; - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAVSicav, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazioneciascun Comparto e/o per valuta. Tale Xxxxxxxx inoltre provvede a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei I Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, Pagamenti sono inoltre i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il “Mandato”) con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Xxxxxxx, sono comprovati dalla lettera di conferma dell’investimento soggetti designati che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell’elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l’altro, si autorizza quest’ultimo a delegare, ai sensi dell’art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni. Solamente per Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all’estero. In forza di tale incarico il Sicav all’estero (“Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attivitàche cura l’offerta in Italia”), provvedendo a: - intrattiene tutti curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni ricevute; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investimento e di disinvestimento vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo statuto della Sicav; - inviare le lettere di conferma dell’investimento, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione dei sottoscrittori. L’attività di intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei reclami; - mantiene a disposizione dei sottoscrittori l’elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione di vendita. La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei relativi reclami è svolta dai Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell’importo lordo della sottoscrizione. Prima dell’investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito “KID”) in lingua italiana , in versione cartacea o tramite sito Internet. Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV. Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l’Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell’importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti della SICAV sono indicati nel Prospetto e/o nei KID.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I soggetti incaricati di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla SICAV (il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono indicati qui di seguito, insieme agli IBAN dei c/c presso gli stessi intestati alla SICAV, ove rilevanti.  ALLFUNDS BANK S.A.U., Xxxxx Xxxxxx, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 0;  Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 e sede operativa in Mantova, via X. Xxxxxx, 3;  Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 1;  CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Xxxxxxxxx, 1-3 e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0;  Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0;  ICCREA Banca S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 41/47;  Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 19A – MAC2;  State Street Bank International GmbH, con sede legale in Monaco di Baviera, Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 e operante attraverso la propria succursale di Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono: - Allfunds Bank, S.A.U., sono altresì incaricati di curare i rapporti con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx)gli investitori. In particolare, le cui relative funzioni svolte sono svolte presso la succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx; e - CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti assolve alle seguenti funzionile seguenti: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione  raccolta ed inoltro alla SICAV (sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi); - trasmissione alla SICAV e/o ad altro soggetto da esso designato dei flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquisto, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventi; - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAV, con rubriche distinte per ciascuna divisa di denominazione. Tale Xxxxxxxx inoltre provvede a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV; - inoltrare le conferme moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso;  raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e di altri compensi e corrispettivi eventuali;  pagamento agli Azionisti dei corrispettivi del rimborso a fronte di ciascuna operazione Azioni, dei proventi della gestione e delle altre somme eventualmente dovute;  invio delle lettere di conferma dell’investimento, della conversione e del rimborso, eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede ;  diffusione delle informazioni e della documentazione inerenti l’esercizio dei Soggetti Incaricati diritti patrimoniali ed amministrativi degli Azionisti;  prestazione di tutti i servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l’esercizio dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo diritti sociali connessi al possesso di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (Azioni da parte di seguito il “Mandato”) con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Xxxxxxx, sono comprovati dalla lettera di conferma dell’investimento che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell’elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l’altro, si autorizza quest’ultimo a delegare, ai sensi dell’art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni. Solamente per Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia Italia;  svolgimento delle funzioni di sostituto d’imposta in ordine all’applicazione e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all’estero. In forza al versamento delle ritenute fiscali;  operazioni di tale incarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività: - intrattiene tutti i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei reclami; - mantiene a disposizione dei sottoscrittori l’elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione di vendita. La sottoscrizione in Italia cambio delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell’importo lordo della sottoscrizione. Prima dell’investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID valute (di seguito “KID”) in lingua italiana , in versione cartacea o tramite sito Internet. Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione in forza di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1411 del codice civile. Analogamente i mezzi di pagamento verranno trasmessi dal Soggetto Collocatore al Soggetto Incaricato dei Pagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV. Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestione, presso l’Agente Amministrativo in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronico, entro il giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento dell’importo della sottoscrizione presso il citato conto della SICAV presso il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Eventuali importi delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti della SICAV sono indicati nel Prospetto e/o nei KIDove necessario).

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I Soggetti Incaricati soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il ”soggetto incaricato dei Pagamenti sonopagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: - • Allfunds Bank, Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx), le cui relative funzioni sono svolte presso ) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano, Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); e - • Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0; • Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1; • CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx - – 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 XxxxxxXxxxxx (XX); • Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx 0; • Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19/A, Maciachini Center - MAC 2; • State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10. Il Soggetto Incaricato I soggetti incaricati dei Pagamenti assolve pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: - • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla SICAV nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.); - • trasmissione alla SICAV Sicav e/o ad altro soggetto da esso all’agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi necessari neces- sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, riacquistoinvestimento, conversione o rimborso, nonché al pagamento dei proventidisinvestimento; - • accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SICAVSicav, con rubriche rubri- che distinte per ciascuna divisa di denominazioneciascun comparto. Tale Xxxxxxxx inoltre provvede a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai I soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il “Mandato”) con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Xxxxxxx, sono comprovati dalla lettera di conferma dell’investimento che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell’elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l’altro, si autorizza quest’ultimo a delegare, ai sensi dell’art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni. Solamente per Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: Il Soggetto incaricato dei pagamenti, con riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittoreinoltre, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la sede statutaria e amministrativa della SICAV all’esteroSicav. In forza tale veste provvedono a: • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di tale incarico investimen- to, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori; • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto; • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge collocatore, le seguenti attività: - intrattiene lettere di conferma dell’investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione; • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante; • espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori resi- denti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate. L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori, investitori ivi compresi la ricezione rice- zione e l’esame dei relativi reclami; - mantiene a disposizione dei sottoscrittori l’elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione di vendita. La sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV avviene mediante presentazione, per il tramite dei Soggetti Collocatori, del presente Modulo di Sottoscrizione, compilato e sottoscritto dal o dagli investitori, e con il contestuale versamento dell’importo lordo della sottoscrizione. Prima dell’investimento, il Soggetto Collocatore dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell’investitore il Documento contenente Informazioni Chiave o KID (di seguito “KID”) in lingua italiana , in versione cartacea o tramite sito Internetè svolta dai soggetti collocatori. Il Soggetto Collocatore trasmette gli ordini soggetto collocatore inoltra al soggetto incaricato dei pagamenti le domande di sottoscrizione al Soggetto Incaricato dei Pagamenti per via telematica o a mezzo fax investimento, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, le richieste di conversione e le richieste di disinvestimento, entro il pri- mo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione o di versamento in forza un’unica soluzione dell’importo investito. A seconda del Soggetto Collocatore e delle modalità convenute dal sottoscrittore con quest’ul- timo per effettuare operazioni di investimento, il suddetto importo investito potrebbe derivare anche da disponibilità liquide nette rive- nienti da operazioni di disinvestimento effettuate dal sottoscrittore, e pertanto disponibili per l’investimento solo dopo l’incasso delle me- desime, eventualmente incrementate da somme dallo stesso versate. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, come successivamente modificato, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni, decorrenti dalla data della firma del modulo di sottoscri- zione da parte dell’investitore. In tali casi il modulo di sottoscrizione non sarà inoltrato prima che siano trascorsi sette giorni dalla data di investimento dello stesso. Nel caso di domande di investimento trasmesse per il tramite di un obbligo assunto a favore degli investitori ai sensi soggetto collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel modulo di sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per gli effetti dell’articolo 1411 conto del codice civile. Analogamente i sottoscrittore, a gestire l’incasso dei mezzi di pagamento verranno trasmessi e ad inoltrare la richiesta di investimento al soggetto incaricato dei pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al soggetto incaricato dei pagamenti i dati contenuti nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare nei termini di legge presso di sé l’originale cartaceo) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento ad esso intestato (in ogni caso, trascorso il termine previsto dalla vigente normativa per l’esercizio del diritto di recesso, ove applicabile). Si segnala che, qualora l’Ente Mandatario non abbia la possibilità di detenere, neanche in forma temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela, il manda- to con rappresentanza per la gestione dei mezzi di pagamento sarà conferito dal Soggetto Collocatore sottoscrittore, con atto separato, al Soggetto Incaricato soggetto terzo (di se- guito: “Banca di supporto per la liquidità”). Il soggetto incaricato dei Pagamentipagamenti, presso il quale è attivo un apposito conto corrente rubricato alla SICAV. Le domande verranno inoltrate alla Società di Gestionein forza del mandato allo stesso conferito dall’investitore, presso l’Agente Amministrativo trasmette all’agente, in Lussemburgo, anche mediante flusso elettronicoforma aggregata, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione dei moduli e all’accredito dei pagamenti, nonché alla ricezione delle richieste di conversione e delle richieste di disinvestimento, un flusso elettronico contenente i dati per eseguire la/e richiesta/e di investimento, conversione, disinvestimento delle azioni della Sicav. Il soggetto incaricato dei pagamenti, inoltre, in forza del suddetto mandato, richiede la registrazione delle azioni sottoscritte nel libro degli azionisti “in nome proprio e per conto di terzi” ed espleta tutte le formalità amministrative connesse all’ese- cuzione del mandato. Il soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi. In deroga a quello quanto previsto nella Parte III del ricevimento dell’importo prospetto in vigore, anche ove l’importo dei dividendi sia inferiore a 50 USD, o importo equivalente in altra valuta, questo importo verrà versato all’investitore e non auto- maticamente reinvestito. Le domande di investimento, di conversione e di rimborso ricevute dall’agente entro l’orario di chiusura delle negoziazioni applicabile in un giorno di valutazione (come definito nel prospetto) saranno valorizzate al prezzo corrispondente al Valore dell’Attivo Netto del comparto calcolato il medesimo giorno (“giorno di valutazione”). In caso di richiesta di disinvestimento delle azioni, il pagamento all’investitore verrà effettuato tramite il soggetto incarica- to dei pagamenti entro tre giorni lavorativi dal giorno di valutazione fatte salve le eccezioni relative ai singoli comparti, come illustrato più dettagliatamente nelle note relative a ciascun comparto nella Parte I del prospetto. Il pagamento dei dividendi viene effettuato tramite il soggetto incaricato dei pagamenti non prima di dieci giorni lavorativi dal giorno in cui sono dichiarati. Il pagamento di valute diverse dall’Euro potrebbe richiedere giorni lavorativi addizionali. Si precisa che, per gli investitori operanti per il tramite di Allfunds Bank S.A.U. quale soggetto incaricato dei pagamenti, il pagamento dei rimborsi e dei dividendi avviene tramite il soggetto collocatore/Ente Mandatario oppure, a seconda del caso, tramite la Banca di suppor- to per la liquidità, il/la quale, in esecuzione del mandato con rappre- sentanza allo/a stesso/a conferito, li riceve da Allfunds Bank S.A.U. e li corrisponde all’investitore secondo le istruzioni allo stesso impartite. Ai sensi della sottoscrizione presso normativa fiscale italiana, le conversioni tra comparti di- versi sono considerate fiscalmente rilevanti alla pari delle operazioni di disinvestimento. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto dal prospetto, la valorizzazione delle Azioni del comparto in entrata avverrà di norma in data successiva a quella della valorizzazione delle azioni del comparto in uscita, quindi senza contestualità, e co- munque non oltre il citato terzo giorno lavorativo successivo. La conversione potrà essere eseguita con le tempistiche di valorizzazione stabilite dal prospetto a condizione che l’investitore autorizzi il proprio soggetto collocatore l’addebito dell’eventuale ritenuta fiscale sul proprio conto della SICAV presso corrente (c.d. “conversione con provvista”)1. All’investitore, diversa- mente da quanto previsto nel prospetto, non è attualmente consentito il Soggetto Incaricato dei Pagamenti. Eventuali importi rimborso in specie delle sottoscrizioni iniziali e successive per le varie classi dei Comparti della SICAV sono indicati nel Prospetto e/o nei KIDazioni sottoscritte in Italia.