Common use of Soggetti Incaricati dei Pagamenti Clause in Contracts

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguito, ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: • Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); • Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0; • Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1; • CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX); • Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx 0; • Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19/A, Maciachini Center - MAC 2; • State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10. I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.); • trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces- sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento; • accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri- che distinte per ciascun comparto. I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a: • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di investimen- to, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori; • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto; • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il collocatore, le lettere di conferma dell’investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione; • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante; • espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori resi- denti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate. L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la rice- zione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I soggetti incaricati dell’intermediazione nei di effettuare i pagamenti connessi con la partecipazione degli investitori alla SICAV (il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) sono indicati qui di seguito, ciascunoinsieme agli IBAN dei c/c presso gli stessi intestati alla SICAV, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” eove rilevanti.  ALLFUNDS BANK S.A.U., collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: • Allfunds Bank S.A.U.Xxxxx Xxxxxx, con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); •  Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0; • Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1; • CACEIS Bank, Italy BranchS.p.A., con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – 92120 Montrouge (Francia) Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 e sede operativa in Mantova, via X. Xxxxxx, 3;  Banca Sella Holding S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 1;  CACEIS Bank, con sede legale in Parigi, Place Xxxxxxxxx, 1-3 e operante attraverso la propria succursale CACEIS Bank Italy Branch avente sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (XX); •  Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo ItalianoItaliano S.p.A., con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 0; • Societe Generale Securities Services SpA ICCREA Banca S.p.A., con sede legale a Milano in xxx Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 41/47;  Société Générale Securities Services S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19/AXxxxxx, Maciachini Center - MAC 219A – MAC2; •  State Street Bank International GmbH - Succursale ItaliaGmbH, con sede legale a Milano in xxx Monaco di Baviera, Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 e operante attraverso la propria succursale di Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10. I soggetti Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono altresì incaricati di curare i rapporti con gli investitori. In particolare, le funzioni svolte sono le seguenti:  raccolta ed inoltro alla SICAV dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali moduli di sottoscrizione, conversione e rimborso;  raccolta ed accreditamento alla SICAV dei corrispettivi delle sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione altri compensi e corrispettivi eventuali;  pagamento agli Azionisti dei corrispettivi del rimborso di proventi, ecc.); • trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti, ove designato (di seguito “l’agente”)Azioni, dei flussi informativi neces- sari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimento, conversione o disinvestimento; • accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri- che distinte per ciascun comparto. I soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono a: • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di investimen- to, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori; • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini proventi della gestione e delle modalità previste dal prospettoaltre somme eventualmente dovute; • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il collocatore, le  invio delle lettere di conferma dell’investimento, della conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione; • consegnare al partecipantedel rimborso, eventualmente per il tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero dei Collocatori;  diffusione delle informazioni e della documentazione inerenti l’esercizio dei diritti patrimoniali ed amministrativi degli Azionisti;  prestazione di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante; • espletare tutti i servizi e svolgimento di tutte le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli al possesso di Azioni da parte di investitori resi- denti residenti in Italia Italia;  svolgimento delle funzioni di sostituto d’imposta in ordine all’applicazione e tenere a loro disposizione l’avviso al versamento delle ritenute fiscali;  operazioni di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo cambio delle delibere adottate. L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori ivi compresi la rice- zione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatorivalute (ove necessario).

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (di seguitoSoggetti Incaricati dei Pagamenti sono: - Allfunds Bank, ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: • Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) tramite ), le cui relative funzioni sono svolte presso la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); • Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0; • Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1; • e - CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – - 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX); • Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx 0; • Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19/A, Maciachini Center - MAC 2; • State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10Xxxxxx. I soggetti incaricati Il Soggetto Incaricato dei pagamenti assolvono Pagamenti assolve alle seguenti funzioni: • - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav alla SICAV (quali sottoscrizioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.); • - trasmissione alla Sicav SICAV e/o all’agente incaricato dei trasferimenti, ove ad altro soggetto da esso designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces- sari necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimentosottoscrizione, riacquisto, conversione o disinvestimentorimborso, nonché al pagamento dei proventi; • - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla SicavSICAV, con rubri- che rubriche distinte per ciascun compartociascuna divisa di denominazione. I Tale Xxxxxxxx inoltre provvede a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di rimborso delle azioni ricevute dai soggetti incaricati del collocamento; - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di rimborso, nonché quelle di pagamento dei proventi, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dallo Statuto della SICAV; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione eventualmente per il tramite dei Soggetti Collocatori. Le suddette funzioni sono svolte presso la sede dei Soggetti Incaricati dei Pagamenti. Con la compilazione del Modulo di Sottoscrizione, i sottoscrittori conferiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti un apposito mandato senza rappresentanza (di seguito il “Mandato”) con il quale essi attribuiscono al Soggetto Incaricato dei Pagamenti la legittimazione a trasmettere in forma aggregata gli ordini di sottoscrizione e rimborso in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. La titolarità del sottoscrittore sulle azioni acquistate, nonché gli ulteriori diritti ad esso spettanti nei confronti del Soggetto Incaricato dei Pagamenti sulla base del rapporto di Xxxxxxx, sono comprovati dalla lettera di conferma dell’investimento che viene inviata al sottoscrittore. Il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrà rinunciare al Mandato ricevuto a seguito di intervenute variazioni normative o regolamentari o di modifiche di disposizione impartite dalle competenti Autorità, nonché di ogni altro fatto o circostanza che dovesse rendere eccessivamente oneroso l’adempimento del Mandato rispetto al momento del suo conferimento. La sottoscrizione per il tramite di alcuni Soggetti Collocatori, individuabili nell’elenco menzionato al Paragrafo A-1), avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore medesimo, con il quale, tra l’altro, si autorizza quest’ultimo a delegare, ai sensi dell’art. 1717 c.c., la sottoscrizione delle azioni. Solamente per Allfunds Bank, S.A.U., Succursale di Milano: Il Soggetto incaricato dei pagamenti, inoltrecon riferimento alle comunicazioni relative ad eventi di cui il fondo voglia darne informativa al Sottoscrittore, curano nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su indicazione del collocatore.A-3) Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori in Italia Ferme restando le funzioni attribuite al Soggetto Incaricato dei Pagamenti precedentemente descritte, il Soggetto Collocatore viene nominato come soggetto designato a curare i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicavsede statutaria e amministrativa della SICAV all’estero. In forza di tale veste provvedono aincarico il Soggetto Incaricato dei Rapporti con gli Investitori svolge le seguenti attività: • curare l’attività amministrativa relativa alle domande di investimen- to, disinvestimento e conversione ricevute dai soggetti collocatori; • attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospetto; • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il collocatore, le lettere di conferma dell’investimento, conversione e disinvestimento a fronte di ciascuna operazione; • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante; • espletare - intrattiene tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori resi- denti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottate. L’attività di gestione dei rapporti con gli investitori investitori, ivi compresi la rice- zione ricezione e l’esame dei relativi reclami, è svolta dai soggetti collocatori; - mantiene a disposizione dei sottoscrittori l’elenco dei Soggetti Collocatori e l’ulteriore documentazione di vendita.

Soggetti Incaricati dei Pagamenti. I soggetti incaricati dell’intermediazione nei pagamenti (Il/i soggetto/i incaricato/i di seguito, ciascuno, il ”soggetto incaricato dei pagamenti” e, collettivamente, effettuare i “soggetti incaricati dei pagamenti”), indicati dalla Sicav ai sensi della normativa applicabile, sono i seguenti: • Allfunds Bank S.A.U., con sede legale in X/ xx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxx (Xxxxxx) tramite la propria succursale italiana Allfunds Bank, S.A.U., Xxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx); • Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, con sede legale a Siena, p.zza Salimbeni 3, tramite la succursale di Mantova, xxx Xxxxxx 0; • Banca Sella Holding SpA, con xxxx xxxxxx x Xxxxxx xx x.xxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1; • CACEIS Bank, Italy Branch, con sede legale in 00-00 xxx Xxxxxxx Xxxx – 92120 Montrouge (Francia) e sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX); • Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, con sede legale a Trento in xxx Xxxxxxxxx 0; • Societe Generale Securities Services SpA, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 19/A, Maciachini Center - MAC 2; • State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, con sede legale a Milano in xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10. I soggetti incaricati dei pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: • intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nella Sicav (quali sottoscrizioni il/i “Soggetto/i Incaricato/i dei Pagamenti”) è/sono: - Allfunds Bank S.A.U. - Succursale di Milano, Xxx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx - Banca Sella Holding S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx 1, 13900 Biella BI I Soggetti Incaricati dei Pagamenti assolvono alle seguenti funzioni: - intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione alla Sicav (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni, distribuzione di proventi, ecc.delle Azioni); • - trasmissione alla Sicav e/o all’agente incaricato dei trasferimenti, ove ad altro soggetto da essa designato (di seguito “l’agente”), dei flussi informativi neces- sari necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di investimentosottoscrizione, conversione o disinvestimentorimborso; • - accensione, per il trasferimento delle somme di denaro connesse con le suddette operazioni, di conti intestati alla Sicav, con rubri- che rubriche distinte per ciascun compartoComparto e/o per valuta. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti sono inoltre i soggetti incaricati dei pagamenti, inoltre, designati che curano i rapporti tra gli investitori residenti in Italia e la Sicav. In tale veste provvedono sede statutaria e amministrativa della Sicav all’estero (“Soggetto che cura l’offerta in Italia”), provvedendo a: • - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di investimen- tosottoscrizione, disinvestimento rimborso e conversione ricevute dai soggetti collocatoridi Azioni ricevute; • - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di investi- mento, investimento e di disinvestimento e pagamento dei proventi, vengano rego- larmente regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal prospettoprevisti dallo statuto della Sicav; • inoltrare all’investitore, salvo nei casi in cui a ciò provveda diret- tamente il collocatore, - inviare le lettere di conferma dell’investimento, conversione e disinvestimento rimborso a fronte di ciascuna operazione; • consegnare al partecipante, eventualmente tramite il soggetto col- locatore/ente mandatario, una certificazione attestante il numero di azioni possedute qualora richiesto dall’investitore, secondo le modalità previste nel prospetto della SICAV; • curare le operazioni di conversione, frazionamento e raggruppa- mento, effettuate su richiesta del partecipante; • espletare tutti i servizi e le procedure necessarie per l’esercizio operazione dei diritti sociali connessi con le azioni detenute dagli investitori resi- denti in Italia e tenere a loro disposizione l’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti e il testo delle delibere adottatesottoscrittori. L’attività di gestione dei intrattenere i rapporti con gli investitori investitori, ivi compresi la rice- zione ricezione e l’esame dei relativi reclami, reclami è svolta dai soggetti collocatoriSoggetti Collocatori.