Common use of SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO Clause in Contracts

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo interno prevede le seguenti spese: a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio del Fondo interno al netto di tutte le passività comprese le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo interno. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contratti. b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del Fondo interno, quali gli oneri fiscali e le spese per l’eventuale deposito presso soggetti abilitati. Tra gli oneri di intermediazione sono da considerare anche gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito. c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione di cui al successivo punto 6.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo interno prevede le seguenti spese: a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio del Fondo interno al netto di tutte le passività comprese le Le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo interno. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contratti. b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del fondo interno FORMULA ATTIVA, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:  imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo internoPensione;  oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;  contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge;  spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione. Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, quali oltre alle spese sopraindicate, gli oneri fiscali propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e le spese per l’eventuale deposito presso soggetti abilitaticon la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Tra gli oneri L'eventuale delega di intermediazione sono da considerare anche gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestitogestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione di cui al successivo punto 6.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo interno prevede le seguenti speseLe spese a carico del Fondo, trattenute settimanalmente da Eurovita, sono di seguito elencate: a) commissioni di gestione applicate da Eurovita su base annua in percentuale sul patrimonio netto del Fondo sono pari a: o 1,60% per il Fondo SuperPir Bilanciato “Classe B” La commissione del Fondo comprende il costo della garanzia assicurativa relativa alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. La commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote calcolata e prelevata dalle disponibilità del Fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio stesso sulla base del valore complessivo di ciascun Fondo interno al netto di tutte le passività comprese le spese degli oneri di cui alle seguenti lettere ai successivi punti b) e c) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo interno. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contrattid). b) oneri di intermediazioneintermediazione e negoziazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, anche fiscali, posti a carico del Fondo interno, quali gli oneri fiscali e le spese per l’eventuale deposito presso soggetti abilitati. Tra gli oneri di intermediazione sono da considerare anche gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestito.ciascun Fondo; c) oneri a carico di ciascun Fondo relativi alle spese di custodia e di amministrazione, alle spese di verifica e revisione contabile, alle spese di pubblicazione del valore unitario delle quote quote. d) le spese, le commissioni di gestione e compensi dovuti alla gli oneri propri degli OICR, con una percentuale massima del 3% annuale. Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Revisione per l’attività Gestione degli OICR oggetto di certificazione di cui investimento sono interamente riconosciuti a favore del Fondo e sono contabilizzati al successivo punto 6momento dell’incasso fra le attività del fondo.

SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo interno prevede le seguenti spese: a) commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta giornalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo interno stesso; è applicata sul patrimonio del Fondo interno al netto di tutte le passività comprese le Le spese di cui alle seguenti lettere b) e c) del presente punto. Il valore viene indicato al punto 4. “SPESE A CARICO DEL FONDO INTERNO” dello specifico Regolamento del Fondo interno. Tale commissione è comprensiva del costo relativo alla maggiorazione della prestazione caso morte prevista dal Contratto a cui il Fondo è collegato ed è per il resto interamente destinata al servizio di asset allocation e ai costi per l'amministrazione dei contratti. b) oneri di intermediazione, spese specifiche degli investimenti ed ulteriori oneri di pertinenza, posti a carico del fondo interno AZIONARIO GLOBALE, trattenute settimanalmente dalla Società, sono rappresentate da:  imposte e tasse, spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti a ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo internoPensione;  oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;  contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge;  spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di ORIZZONTE PREVIDENZA - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione. Nel caso in cui parte della disponibilità del fondo siano investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare (OICR) graveranno indirettamente sul medesimo fondo, quali oltre alle spese sopraindicate, gli oneri fiscali propri dei fondi comuni di investimento mobiliare (OICR), ad eccezione delle relative commissioni di gestione, in quanto l'importo corrispondente a queste ultime sarà riattribuito al fondo stesso, per il tramite della Società, e le spese per l’eventuale deposito presso soggetti abilitaticon la stessa frequenza di valorizzazione delle quote. Tra gli oneri L'eventuale delega di intermediazione sono da considerare anche gli oneri connessi agli strumenti finanziari ricompresi nel patrimonio gestitogestione del fondo a società specializzate nella gestione del risparmio non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli sopra indicati. c) spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e compensi dovuti alla Società di Revisione per l’attività di certificazione di cui al successivo punto 6.