Common use of Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi Clause in Contracts

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,127% 0,124% 0,130% - di cui per commissioni di incentivo 0,000% 0,000% 0,336% - di cui per compensi banca depositaria 0,071% 0,117% 0,097% - di cui per spese generali ed amministrative 0,084% 0,081% 0,088% - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,028% 0,034% 0,038% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,015% 0,023% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,1270,152% 0,1240,153% 0,1300,152% - di cui per commissioni di incentivo 0,000% 0,154% 0,000% 0,336% - di cui per compensi banca depositaria 0,0710,041% 0,1170,045% 0,0970,053% - di cui per spese generali ed amministrative 0,0840,108% 0,0810,118% 0,0880,124% - di cui per oneri per servizi amm.vi xxx.xx acquistati da terzi 0,0280,036% 0,0340,049% 0,0380,054% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,0150,022% 0,0230,034% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  ⮚ proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  ⮚ proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,1270,114% 0,1240,111% 0,1300,116% - di cui per commissioni di incentivo 0,0000,001% 0,0000,095% 0,3360,076% - di cui per compensi banca depositaria 0,0710,039% 0,1170,043% 0,0970,061% - di cui per spese generali ed amministrative 0,0840,130% 0,0810,122% 0,0880,140% - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,0280,044% 0,0340,051% 0,0380,061% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,0150,023% 0,0230,036% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennioal secondo semestre 2007 in quanto il comparto è stato avviato solo dal 01/07/2007, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,127% 0,124% 0,1300,061% - di cui per commissioni di incentivo 0,000% 0,000% 0,336% - di cui per compensi banca depositaria 0,071% 0,117% 0,0970,012% - di cui per spese generali ed amministrative 0,084% 0,081% 0,0880,568% - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,028% 0,034% 0,0380,191% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,015% 0,023% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,1270,114% 0,1240,111% 0,1300,116% - di cui per commissioni di incentivo 0,0000,001% 0,0000,095% 0,3360,076% - di cui per compensi banca depositaria 0,0710,039% 0,1170,043% 0,0970,061% - di cui per spese generali ed amministrative 0,0840,130% 0,0810,122% 0,0880,140% - di cui per oneri per servizi amm.vi xxx.xx acquistati da terzi 0,0280,044% 0,0340,051% 0,0380,061% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,0150,023% 0,0230,036% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  ⮚ proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  ⮚ proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,1270,152% 0,1240,153% 0,1300,152% - di cui per commissioni di incentivo 0,000% 0,154% 0,000% 0,336% - di cui per compensi banca depositaria 0,0710,041% 0,1170,045% 0,0970,053% - di cui per spese generali ed amministrative 0,0840,108% 0,0810,118% 0,0880,124% - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi 0,0280,036% 0,0340,049% 0,0380,054% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,0150,022% 0,0230,034% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi. Di seguito viene riportato il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del patrimonio del comparto e il patrimonio dello stesso alla fine di ciascun periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti. Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 - di cui per commissioni di gestione finanziaria 0,127% 0,124% 0,130% - di cui per commissioni di incentivo 0,000% 0,000% 0,336% - di cui per compensi banca depositaria 0,071% 0,117% 0,097% - di cui per spese generali ed amministrative 0,084% 0,081% 0,088% - di cui per oneri per servizi amm.vi xxx.xx acquistati da terzi 0,028% 0,034% 0,038% - di cui per altri oneri amministrativi 0,001% 0,015% 0,023% Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente. Eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal fondo nell’anno, sono attribuite al patrimonio del comparto:  ⮚ proporzionalmente in base al numero di aderenti del comparto stesso per differenze sulle spese amministrative;  ⮚ proporzionalmente in base al patrimonio del comparto per differenze sulle spese di carattere finanziario (commissioni di gestione e banca depositaria). Solitamente questo genere di spese è raramente da ripartire bensì chiaramente imputabile ad un comparto specifico. Con questo tipo di attribuzione, tali differenze vengono ripartite tra tutti gli aderenti in base al numero di quote in loro possesso.