Common use of TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI Clause in Contracts

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati in distinte riassuntive. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmette, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) giornale di cassa; 2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.111.1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati in distinte riassuntive. 10.211.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmette, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) . giornale di cassa; 2) . situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) . situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) . elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) . elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) . elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) . elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) 8. rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli di finanza pubblica; 9) . rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) . documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento sono (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta con sistemi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati modalità indicate in distinte riassuntiveappendice. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia che nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmetteparticolare dovrà trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) giornale di cassa; 2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli del patto di finanza pubblicastabilità interno; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli 1 - La trasmissione degli ordinativi dall’ente al Tesoriere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di incasso introito e i mandati per quelli di pagamento sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi informatici esito a firma digitale secondo le vigenti normativedel Responsabile del Servizio Finanziario, elencati in distinte riassuntiveo suo sostituto. Essi conterranno il numero progressivo, il numero dell’ordinativo, l’indicazione dell’intestatario, l’importo netto delle somme da riscuotere e pagare. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmette, per via telematica o su supporto cartaceo, 2 - L’Ente si impegna a trasmettere i seguenti altri documenti: 1a) giornale le copie esecutive delle deliberazioni assunte relativamente a storni, prelevamenti dal fondo di cassariserva, nuove e maggiori spese ed in genere a tutte le variazioni di bilancio e relativo P.E.G.; 2b) situazione giornaliera le firme autografe con generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordinativi finanziari, comunicandone, altresì, tempestivamente le eventuali variazioni, tali variazioni avranno effetto per il Tesoriere dal primo giorno lavorativo successivo alla ricezione delle comunicazioni dell’Ente, corredate dalle copie degli atti degli Organi competenti che hanno conferito i poteri di cui sopra. 3 - In mancanza del Bilancio di Previsione approvato dai competenti Organi, il Tesoriere effettuerà, ai sensi dell’art. 163 - 1° comma - del D.L.vo n. 267/00 - i pagamenti in conto competenza nei limiti mensili di un dodicesimo degli stanziamenti dell’ultimo Bilancio di Previsione approvato dai competenti Organi, ovvero nei limiti della giacenza maggiore spesa necessaria ove dai relativi titoli risulti che trattasi di cassa presso il spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. I pagamenti in conto di tesoreria con il dettaglio residui saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle somme iscritte nell’elenco dei vincoli;residui da trasmettere a cura del Responsabile del Servizio Finanziario al Tesoriere. 3) situazione giornaliera 4 - L’originale della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile distinta dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per reversali, firmato dal Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, sarà trattenuto dal tesoriere: la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli sottocopia, firmata da quest’ultimo, sarà restituita all’Ente in segno di finanza pubblica; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestralericezione.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento sono (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta con sistemi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati modalità indicate in distinte riassuntiveappendice. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia che nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmetteparticolare dovrà trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) giornale di cassa; 2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento sono (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta in doppia copia, di cui una, vistata dal Tesoriere, fungerà da ricevuta per via telematica mediante ordinativi informatici a firma digitale secondo l’Ente. L’Ente si riserva di inviare le vigenti normative, elencati in distinte riassuntivecon procedure elettroniche o analoghi sistemi regolati da apposite transazioni informatiche. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia che nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmetteparticolare dovrà trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) giornale di cassa; 2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli del patto di finanza pubblicastabilità interno; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale.

TRASMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO E MANDATI DI PAGAMENTO E ALTRI DOCUMENTI CONTABILI. 10.1. Gli ordinativi di incasso (reversali) e i mandati di pagamento sono (mandati) saranno trasmessi dall’Ente al Tesoriere per via telematica mediante ordinativi in ordine cronologico e progressivo accompagnati da distinta con sistemi informatici a firma digitale secondo le vigenti normative, elencati modalità indicate in distinte riassuntiveappendice. 10.2. Il Tesoriere invia periodicamente all’Ente tutta la documentazione inerente al il servizio quali elaborati e tabulati, sia nel dettaglio sia che nei quadri riepilogativi. In particolare, trasmetteparticolare dovrà trasmettere, per via telematica o su supporto cartaceo, i seguenti documenti: 1) giornale di cassa; 2) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso il conto di tesoreria con il dettaglio dei vincoli; 3) situazione giornaliera della giacenza di cassa presso la Banca d’Italia con il dettaglio dei vincoli; 4) elenco settimanale riscossioni effettuate senza ordinativo; 5) elenco settimanale pagamenti effettuati senza mandato; 6) elenco mensile dei mandati non pagati e delle reversali non incassate; 7) elenco mensile dei mandati con causale vincolata; 8) rendicontazione mensile per la rilevazione dei dati rilevanti ai fini dei vincoli del patto di finanza pubblicastabilità interno; 9) rendicontazione trimestrale delle entrate e delle uscite; 10) documentazione necessaria alla verifica di cassa trimestrale. 10.3. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere: • all’atto dell’assunzione del servizio: a) lo Statuto, il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per il servizio di economato, all’atto dell’assunzione del servizio e in occasione delle successive modifiche; • all’inizio dell’esercizio: b) la delibera di approvazione del bilancio di previsione, esecutiva ai sensi di legge; c) l’elenco dei residui attivi e passivi aggregato per risorsa ed intervento; • nel corso dell’esercizio: d) le delibere/determine, esecutive ai sensi di legge, relative a variazioni di bilancio, storni di fondi, prelevamenti dal fondo di riserva. e) le variazioni apportate in sede di riaccertamento ai residui attivi e passivi.