Common use of Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione Clause in Contracts

Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione. Il valore unitario delle quote del Fondo (il “Valore Unitario della Quota”) viene determinato dalla Compagnia quotidianamente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Riferimento”). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia. Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento. Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.

Valore Unitario della Quota e sua pubblicazione. Il valore unitario delle quote del Fondo (il “Valore Unitario della Quota”) viene determinato dalla Compagnia quotidianamente quotidiana­ mente in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, relativi al giorno di riferimento o, qualora coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il primo giorno lavorativo successivo (“Giorno di Riferimento”). Il Valore Unitario della Quota viene calcolato dalla Compagnia entro il secondo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia. Il Valore Unitario della Quota viene determinato dividendo il Valore Complessivo Netto (come di seguito definito) del Fondo per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al Giorno di Riferimento. Il Valore Unitario della Quota viene pubblicato entro il terzo giorno non festivo o di chiusura della Compagnia successivo al Giorno di Riferimento sul sito internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx.. Alla data di costituzione del Fondo, il Valore Unitario della Quota viene fissato convenzionalmente in Euro 10,000 (dieci)