Common use of VALORE UNITARIO DELLE QUOTE Clause in Contracts

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHAMERICA. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH AMERICA il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHCOMMODITY. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH COMMODITY il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.

VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCHEUROPA. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH EUROPA il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euroeuro.