Turnover di portafoglio del fondo. Nota Informativa SOGNI SENIOR A Informazioni sull'impresa di assicurazione
Turnover di portafoglio del fondo. Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all’ultimo anno. Illustrare sinteticamente il significato economico dell'indicatore. Indicare per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione. Inserire la seguente frase: “…… (indicare la denominazione dell’impresa) è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa”. Inserire la seguente frase: “La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP”. La Nota informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Turnover di portafoglio del fondo. Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. In sede di prima applicazione può essere riportato solo il dato relativo all’ultimo anno.
Turnover di portafoglio del fondo. La tabella sottostante indica il tasso di movimentazione del portafoglio di ciascun fondo (c.d. turnover) per l’ultimo anno solare espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Esso rappresenta pertanto un indicatore dello stile di gestione del fondo (“attivo” o “passivo”) e mostra inoltre la volontà di adeguamento del gestore ai continui mutamenti dei mercati finanziari. Per il fondo Flessibile Platinum il dato sul Turnover di portafoglio è quello del fondo base.
Turnover di portafoglio del fondo. Per turnover si intende il tasso annuo di movimentazione del portafoglio di ciascun Fondo Esterno. È dato dal rapporto percentuale, riferito ad un anno solare, fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote di ciascun fondo, e il patrimonio netto medio calcolato nel corso dello stesso anno. Di seguito sono riportati i dati relativi al turnover di portafoglio di ciascun Fondo Esterno associato al Contratto, relativi agli ultimi tre anni, qualora disponibili, ecluso Schroder Bric perché il dato non è signifi- cativo data la recente istituzione del Fondo . FONDO ESTERNO 2003 2004 2005 BPU Pramerica Flessibile — — 364,00% Pioneer Funds - Total Return Defensive — — 53,70% Pioneer Funds - Total Return Dynamic — — 61,70% Pioneer European Equity Opportunities — — 36,00% Pioneer Mix 2 48,51% 88,98% 93,00% Pioneer Mix 4 108,33% 151,54% 206,00% Schroder Euro Equity 10,00% 35,80% 26.19% Xxxxxxx Xxxxx Us Flexible Equity 80,00% 48,00% 74,00% Xxxxxxx Xxxxx Pacific Equity 45,00% 39,00% 30,00%
Turnover di portafoglio del fondo. Il turnover di portafoglio misura la movimentazione, in termini di compravendita, degli attivi del Fondo e ne indica il grado di gestione attiva. Nel seguente prospetto è riportato il valore per ciascun anno solare dell’ultimo triennio.
Turnover di portafoglio del fondo. Si riporta di seguito il tasso di movimentazione del portafoglio relativo all’ultimo triennio: 2015 2016 2017 Reale Linea Bilanciata Attiva 178,00% 186,89% 215,37% Reale Impresa Italia 77,91% 140,37% 63,78% Reale Linea Mercato Globale 408,79% 349,03% 167,94% Tale indicatore esprime il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ 2015 2016 2017 Data ultimo aggiornamento: 09/07/2018
Turnover di portafoglio del fondo. Il Turnover di portafoglio del Fondo è dato dal rapporto percentuale tra il volume delle operazioni su strumenti finanziari (acquisti e vendite), al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del Fondo medesimo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, effettuate nell’esercizio, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota. Tale rapporto fornisce un’indicazione indiretta dell’incidenza dei costi di negoziazione sul Fondo ed è una misura di quanto il Fondo stesso è movimentato dal gestore e quanto attiva sia la gestione. Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, la tabella con l’indicazione del Turnover riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio non può essere riportata. Poiché il Fondo è di nuova costituzione, alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, l’informazione sul peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza della Società. riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, non è disponibile.
Turnover di portafoglio del fondo. Indicare il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell’ultimo triennio(26) espresso dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. Illustrare sinteticamente il significato economico dell’indicatore. Indicare, per ciascun anno solare dell’ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione.
Turnover di portafoglio del fondo. Fondi Interni Turnover del Portafoglio 2005 Turnover del Portafoglio 2006 Euro Currency Reserve 129% 143% Sterling Currency Reserve 175% 17% US Dollar Currency Reserve 179% 16% Euro Bond 486% 620% Japan Bond 422% -275% UK Bond 618% 528% US Bond 319% 265% Continental European Equity 126% 145% Japan Equity 58% -7% German Equity 87% 48% Pacific Basin Equity 48% 56% UK Equity 41% 11% US Equity 111% 191% Euro Index Tracking Non applicabile -17% Japan Index Tracking Non applicabile 13% UK Index Tracking Non applicabile -3% US Index Tracking Non applicabile -25% Global Bond 451% 770% Global Equity 140% 122% Global Mixed 237% 320% Il Turnover di portafoglio è una misura, che rappresenta il tasso dei movimenti del portafoglio relativi ad un dato Fondo Interno misurato per anno solare. Il turnover del portafoglio è espresso come il tasso (in percentuale) tra la somma delle acquisizioni/dismissioni di strumenti finanziari (al netto di qualsiasi acquisizione di quote del Fondo Interno successive a nuovi Premi e Riscatti) e il patrimonio netto calcolato in accordo con la frequenza delle valorizzazione della quota. Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice Privacy") forniamo di seguito le necessarie informazioni relative all'utilizzo ed al trattamento dei Suoi dati personali da parte di Clerical Medical Investment Group, Sede Secondaria Italiana ("Clerical Medical" o il "Titolare"), Xxxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000, Xxxxxx, titolare del trattamento e Sede Secondaria di Clerical Medical Investment Group Limited, con sede a Londra (Regno Unito).