ジャナス・ハイイールド・ファンド. ジャナス・ハイイールド・ファンドの目的はアンダーライイング・ファンドであるジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンドの米ドル建てクラスⅠ受益証券に投資することです。 ジャナス・ハイイールド・ファンド クラスＡ(円)受益証券(毎月分配型)については為替リスクのヘッジが行われず、したがって、当該クラスへの投資には為替リスクが伴うことにご留意ください。 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USハイイールド・ファンド 当該アンダーライイング・ファンドの主たる投資目的は、高い金利収入を追求することで す。証券価格の上昇は主たる投資目的と両立する場合にのみ追求される、二次的な目的です。証券価格の上昇は、アンダーライイング・ファンドが所有する証券の発行体の信用状況の改 善、もしくは金利の全般的な低下、又はその両方により発生する場合があります。投資目的 追求のため、主として投資適格未満の債券もしくは優先株式、及び同等の質であると副投資 顧問会社が判断した格付けのない債券に投資し、そのうち、最低でも純資産総額の51％を債 券に投資します。このアンダーライイング・ファンドのポートフォリオ全体でみると、組入 れた証券の質はその時によって大きく変動します。アンダーライイング・ファンドは、主と して米国の発行体の有価証券に投資しますが、純資産総額の25％までは米国外の発行体に投 資することができます。アンダーライイング・ファンドは、その投資目的のため、先物、オ プション及びスワップ並びにその他のデリバティブ商品などの投資手法及び投資商品を利用 することができますが、そのような投資は、純資産総額の10％を上限とし、かつアイルラン ド金融当局が随時定める条件及び制限の範囲内に限られます。アンダーライイング・ファン ドは、単独の新興市場で取引される証券に純資産総額の10％超を投資することはできません。また、複数の新興市場で取引される証券に投資できる資産の総額は、純資産総額の20％とし ます。
ジャナス・ハイイールド・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・ＵＳハイイールド・ファンドクラスＩ受益証券 (注)アイルランド 305,289,368 米ドル （26,469 百万円） 99.29% 資産 （現金、受取債権及びその他の資産控除後） 2,195,349 米ドル （190 百万円） 0.71% 純資産総額 307,484,717 米ドル （26,659 百万円） 100.00%