ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 米ドル (6,001 百万円) 99.38% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 429,278 米ドル (37 百万円) 0.62% 純資産総額 69,640,010 米ドル (6,038 百万円) 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI1受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 米ドル (12,711 百万円) 99.31% 資産 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 1,013,608 米ドル (88 百万円) 0.69% 純資産総額 147,626,667 米ドル (12,799 百万円) 100.00%
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ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 35,560,575 米ドル (6,001 3,395 百万円) 99.38100.15% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 429,278 -52,829 米ドル (37 -5 百万円) 0.62-0.15% 純資産総額 69,640,010 35,507,746 米ドル (6,038 3,390 百万円) 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI1受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 80,097,313 米ドル (12,711 7,647 百万円) 99.31100.11% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 1,013,608 -85,859 米ドル (88 -8 百万円) 0.69-0.11% 純資産総額 147,626,667 80,011,454 米ドル (12,799 7,639 百万円) 100.00%
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ジャナス・トゥエンティ・ファンド. 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・USトゥエンティ・ファンドクラスI受益証券 (注)アイルランド 69,210,732 55,463,233 米ドル (6,001 5,160 百万円) 99.3898.85% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 429,278 645,406 米ドル (37 60 百万円) 0.621.15% 純資産総額 69,640,010 56,108,639 米ドル (6,038 5,220 百万円) 100.00% ◎ ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド 資産の種類 発行国名 時価合計 投資比率 ジャナス・キャピタル・ファンド ジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド クラスI1受益証券 (注)アイルランド 146,613,059 118,999,473 米ドル (12,711 11,072 百万円) 99.31100.55% 資産 負債 (現金、受取債権及びその他の資産控除後) 1,013,608 -647,045 米ドル (88 -60 百万円) 0.69-0.55% 純資産総額 147,626,667 118,352,428 米ドル (12,799 11,012 百万円) 100.00%
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Samples: 投資信託説明書(交付目論見書