ファンドの現況. 純資産額計算書 (2016年10月末日現在） 円 (Ⅳ．を除く)
ファンドの現況. 純資産額計算書 平成 17 年 8 月 31 日現在 Ⅰ 資産総額 27,025,925,023 円 Ⅱ 負債総額 332,337,315 円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 26,693,587,708 円
ファンドの現況. 純資産額計算書 （平成22年２月19日現在） Ⅰ 資産総額 90,334,031,046 円 Ⅱ 負債総額 363,411,460 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 89,970,619,586 円
ファンドの現況. 原請求目論見書の「ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況 ２ ファンドの現況」は、以下の通り更新されます。 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド(平成21年10月末現在) 純資産額計算書 Ⅰ 資産総額 8,616,542,086円 Ⅱ 負債総額 394,179,618円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 8,222,362,468円 Ⅳ 発行済数量 9,612,624,426口 Ⅴ １単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 0.8554円
ファンドの現況. 純資産額計算書 平成21 年12 月末日現在
ファンドの現況. 純資産額計算書 該当事項なし。
ファンドの現況. メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン (平成16年５月末現在)
(1) 純資産額計算書 Ⅰ 資産総額 22,247,862,879円 Ⅱ 負債総額 163,363,757円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 22,084,499,122円
ファンドの現況. メリルリンチ・アクティブ・ジャパン・オープン (平成15年11月末現在)
(1) 純資産額計算書 Ⅰ 資産総額 19,482,600,115円 Ⅱ 負債総額 210,014,946円 Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,272,585,169円 Ⅳ 発行済数量 27,394,068,817口 Ⅴ 一単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.7035円
(2) 投資有価証券の主要銘柄 順位 銘柄 取引所 種類 業種 数量 簿価単価 (円) 簿価金額 (円) 評価単価 (円) 評価金額 (円) 投資比率 (％)
1 ユニデン 東証一部 株式 電気機器 415,000 2,120.00 879,800,000 1,977.00 820,455,000 4.26 2 ニッセン 東証一部 株式 小売業 415,900 2,018.19 839,365,827 1,734.00 721,170,600 3.74 3 太平洋セメント 東証一部 株式 ガラス・土石製 品 2,850,000 267.00 760,950,000 249.00 709,650,000 3.68 4 第一興商 店頭登録 株式 卸売業 139,100 5,550.00 772,005,000 4,690.00 652,379,000 3.39 5 ゴールドクレスト 東証一部 株式 不動産業 117,900 5,100.00 601,290,000 4,470.00 527,013,000 2.73 6 エネサーブ 東証一部 株式 電気機器 112,200 4,395.72 493,199,491 4,300.00 482,460,000 2.50 7 スカイパーフェクト・コミュニケー ションズ 東証二部 株式 情報・通信業 3,584 133,819.32 479,608,431 134,000.00 480,256,000 2.49 8 有沢製作所 東証一部 株式 化学 112,600 4,480.00 504,448,000 4,140.00 466,164,000 2.42 9 ケンウッド 東証一部 株式 電気機器 1,691,000 270.00 456,570,000 245.00 414,295,000 2.15