債券重視型 のサンプル条項

債券重視型. 各マザーファンド受益証券への資産配分は、概ね投資信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします： フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド…70％フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド…15％ フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド…15％

債券重視型. 2007年12月28日現在） 資産の種類 国 名 時価合計 （円） 投資比率 （％） 有価証券 親投資信託受益証券 日本 85,540,575,618 96.29 小計 85,540,575,618 96.29 その他の資産 預金・その他 日本 3,506,403,251 3.95 小計 3,506,403,251 3.95 負債 － 212,026,865 0.24 合計（純資産総額） 88,834,952,004 100.00

債券重視型. 2007年12月28日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド 日本 54,366,862,144 1.0923 59,384,923,521 1.1141 60,570,121,114 68.18 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド 日本 10,226,275,159 1.2205 12,481,168,831 1.2528 12,811,477,519 14.42 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールドＲＥＩ Ｔ・マザーファンド 日本 10,639,636,844 1.1636 12,380,281,431 1.1428 12,158,976,985 13.69 （株式重視型） （2007年12月28日現在） 順 位 種 類 銘柄名 国 名 数量 （口数） 帳簿価額単価 （円） 帳簿価額金額 （円） 評価額単価 （円） 評価額金額 （円） 投資比率 （％） １ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド 日本 16,993,469,027 1.2205 20,740,528,949 1.2528 21,289,417,997 48.45 ２ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド 日本 13,377,686,740 1.0923 14,612,447,228 1.1141 14,904,080,797 33.91 ３ 親投資信託受益証券 フィデリティ・ワールドＲＥＩ Ｔ・マザーファンド 日本 5,382,497,003 1.1636 6,263,073,512 1.1428 6,151,117,575 14.00 種類別投資比率 （債券重視型） （2007年12月28日現在） 親投資信託受益証券 96.29 （株式重視型） （2007年12月28日現在） 親投資信託受益証券 96.36 （参考）マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド （2007年12月28日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ フィデリティ・米国投資適格 債・ファンド （適格機関投資 家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 97,149,240,245.00 0.8982 87,269,134,424.00 0.9241 89,775,612,910.00 36.51 ２ FF-EURO BOND FUND A-MDIST- EURO ユーロ ルクセンブ ルグ 投資証券 58,296,539.54 9.35 545,177,588.99 9.12 532,189,109.46 36.08 ３ FF-EMERGING MKT DEBT FD (class6) A- MIDST-USD アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 21,062,628.18 10.18 214,626,030.23 10.19 214,628,181.15 9.97 ４ FID STERLING BOND FUND (class1)- INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 353,803,689.95 0.24 85,620,348.04 0.24 85,266,689.27 7.90 ５ FF-EURO HIGH YIELD A-MDIST- EURO ユーロ ルクセンブ ルグ 投資証券 7,186,592.20 10.54 75,815,189.41 10.30 74,021,899.66 5.02 ６ フィデリティ・ USハイ・イールド・ファンド (適格機関投資 家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 14,145,721,017.00 0.8545 12,088,144,122.00 0.8650 12,236,048,679.00 4.98 フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド （2007年12月28日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (％) １ FID INCOME PLUS FUND- INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 42,076,896.81 2.42 101,952,320.97 2.47 103,972,012.01 34.19 ２ フィデリティ・ USエクイティ・インカム・ファンド（適格機関 投資家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 16,943,767,154.00 0.9900 16,774,329,484.00 1.0397 17,616,434,710.00 25.42 ３ FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 7,329,726.64 16.87 123,652,488.43 17.04 124,898,541.94 20.57 ４ フィデリティ・日本配当成長 株・ファンド (適格機関投資 家専用） 日本・円 日本 投資信託受益証券 7,546,529,839.00 0.9055 6,833,382,770.00 0.9196 6,939,788,839.00 10.01 ５ FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドルルクセンブ ルグ 投資証券 1,265,107.24 54.26 68,657,369.91 53.39 67,556,726.61 9.77 フィデリティ・ワールドＲＥＩＴ・マザーファンド （2007年12月28日現在） 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外...

債券重視型. 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2006年５月10日 （第１特定期間） 6,672 6,672 0.9817 0.9817 2006年11月10日 （第２特定期間） 35,078 35,278 1.0561 1.0621 2007年５月10日 （第３特定期間） 74,395 74,943 1.0856 1.0936 2007年11月12日 （第４特定期間） 89,062 89,776 0.9987 1.0067 2006年12月末日 50,162 － 1.0941 － 2007年１月末日 55,199 － 1.1113 － 2007年２月末日 59,341 － 1.1005 － 2007年３月末日 63,546 － 1.0528 － 2007年４月末日 72,369 － 1.0864 － 2007年５月末日 79,001 － 1.0886 － 2007年６月末日 86,102 － 1.0925 － 2007年７月末日 88,553 － 1.0457 － 2007年８月末日 90,395 － 1.0217 － 2007年９月末日 93,352 － 1.0388 － 2007年10月末日 94,141 － 1.0535 － 2007年11月末日 88,161 － 0.9943 － 2007年12月末日 88,834 － 1.0128 － （株式重視型） 年月日 純資産総額 （百万円） （分配落） 純資産総額 （百万円） （分配付） １口当たり純資産額 （円） （分配落） １口当たり純資産額 （円） （分配付） 2006年５月10日 （第１特定期間） 9,037 9,037 1.0073 1.0073 2006年11月10日 （第２特定期間） 23,168 23,254 1.0807 1.0847 2007年５月10日 （第３特定期間） 40,469 40,683 1.1365 1.1425 2007年11月12日 （第４特定期間） 44,211 44,471 1.0235 1.0295 2006年12月末日 28,795 － 1.1331 － 2007年１月末日 31,087 － 1.1607 － 2007年２月末日 32,833 － 1.1465 － 2007年３月末日 34,673 － 1.0826 － 2007年４月末日 39,089 － 1.1290 － 2007年５月末日 42,976 － 1.1431 － 2007年６月末日 47,197 － 1.1535 － 2007年７月末日 47,191 － 1.0937 － 2007年８月末日 46,734 － 1.0601 － 2007年９月末日 47,758 － 1.0799 － 2007年10月末日 47,520 － 1.0983 － 2007年11月末日 43,628 － 1.0173 － 2007年12月末日 43,945 － 1.0403 －

債券重視型. 期 １口当たりの分配金(円)

債券重視型. 期 収益率(％) 期 収益率(％)

債券重視型. 当ファンド】 【投資対象ファンド】