【発行(売出)価格】. 買付注文の受領後に計算される受益証券1口当たり純資産価格
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。 収益分配金の再投資を行う場合は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。 ※ 基準価額とは、信託財産の純資産総額を受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。 基準価額は、販売会社(後記「(8)申込取扱場所」をご参照ください。)にてご確認いただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の紙面に、「AMC安定型」として掲載されます。 委託会社に対する照会は下記においてできます。 <照会先> ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社電話番号 03-4530-7333 (受付時間:原則として委託会社の営業日午前9時~午後5時)ホームページアドレス:xxx.xxxx.xxm/jp
【発行(売出)価格】. ① 当初申込期間:1口当たり1円
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (ⅰ)
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 (略称:ハイ為替) なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00~17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額*とします。 *「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を受益権総口数で除した1口当たりの価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
【発行(売出)価格】. 1 万口当たり取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。 大和アセットマネジメント株式会社 電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の 9:00~17:00)ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx-xx.xx.xx/
【発行(売出)価格】. ニューヨーク証券取引所の営業日(その他、投資顧問会社が管理会社・保管受託会社・管理事務代行会社の同意を得て決定し、目論見書に開示された日を含みます。以下「ファンド営業日」といいます。)に計算される受益証券1口当たりの純資産価格です。
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 ※ 「基準価額」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た、受益権1口当たりの純資産額です。なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。(「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日です。) 発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社のホームページ(アドレス: http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、ファンドは、「ワ好配当」として略称で掲載されています。)
【発行(売出)価格】. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます。 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。