Common use of 分配金 Clause in Contracts

分配金. 第７会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。

分配金. 第１会計年度 (自1996年２月29日 至1997年２月28日) 544,184.55豪ドル(55,550,358.86円) 第２会計年度 (自1997年３月１日 至1998年２月28日) 839,729.00豪ドル(85,719,536.32円) 分配金 第７会計年度 (自1998年１月１日 自1998年３月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円1,581,668.63豪ドル(161,456,733.75円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円11,520,587.69豪ドル(1,176,021,591.40円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円39,574,732.48豪ドル(4,039,788,691.56円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円30,650,493.82豪ドル(3,128,802,409.15円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円19,614,328.11豪ドル(2,002,230,613.47円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円18,473,603.19豪ドル(1,885,785,413.64円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円27,822,328.14豪ドル(2,840,103,256.53円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000483248豪ドル(0.049329956円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000512499豪ドル(0.052315898円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000578423豪ドル(0.059045420円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000632513豪ドル(0.064566927円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。

分配金. 第６会計年度 (自1997年１月１日 至1997年12月31日) 3,178,678.59米ドル(378,072,031.49円) 第７会計年度 (自1998年１月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円24,862,697.00米ドル(2,957,169,181.18円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円63,520,749.24米ドル(7,555,157,914.61円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円116,591,628.49米ドル(13,867,408,292.60円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円65,503,431.66米ドル(7,790,978,161.64円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円18,395,393.39米ドル(2,187,948,089.81円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円8,475,145.65米ドル(1,008,033,823.61円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円13,325,555.21米ドル(1,584,941,536.68円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000253920米ドル(0.030201245円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000429982米ドル(0.051142059円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2006年８月１日 至2007年７月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000464921米ドル(0.055297585円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。

分配金. 第１会計年度 (自1996年２月29日 至1997年２月28日) 123,553.34マルク(6,795,433.70円) 第２会計年度 (自1997年３月１日 至1998年２月28日) 92,266.00マルク(5,074,630.00円) 分配金 第７会計年度 (自1998年１月１日 自1998年３月１日 至1998年８月２日) 78,830.31マルク(4,335,667.05円) 分配金 第７会計年度 (自1998年８月３日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円472,125.00ユーロ(76,994,145.00円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円2,065,112.36ユーロ(336,778,523.67円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円3,786,320.78ユーロ(617,473,192.80円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円7,415,426.14ユーロ(1,209,307,694.91円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円6,235,587.10ユーロ(1,016,899,544.27円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円3,009,897.17ユーロ(490,854,030.48円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円2,112,546.20ユーロ(344,514,034.30円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000142858ユーロ(0.023297283円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000212772ユーロ(0.034698858円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2006年１月１日 至2007年７月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000283851ユーロ(0.046290421円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している第13会計年度までは分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の 為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。

分配金. 第１会計年度 (自1996年２月29日 至1997年２月28日) 123,553.34マルク(6,795,433.70円) 第２会計年度 (自1997年３月１日 至1998年２月28日) 92,266.00マルク(5,074,630.00円) 分配金 第７会計年度 (自1998年１月１日 自1998年３月１日 至1998年８月２日) 78,830.31マルク(4,335,667.05円) 分配金 第７会計年度 (自1998年８月３日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円472,125.00ユーロ(79,538,898.75円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円2,065,112.36ユーロ(347,909,479.29円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円3,786,320.78ユーロ(637,881,461.81円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円7,415,426.14ユーロ(1,249,276,841.81円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円6,235,587.10ユーロ(1,050,509,358.74円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円3,009,897.17ユーロ(507,077,376.23円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円2,112,546.20ユーロ(355,900,658.31円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000142858ユーロ(0.024067287円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000212772ユーロ(0.035845699円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円0.000325405ユーロ(0.054820980円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000357070ユーロ(0.060155583円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している第13会計年度までは分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(ドイツ・マルク)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の 為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。

分配金. 第１会計年度 (自1996年２月29日 至1997年２月28日) 544,184.55豪ドル(55,566,684.40円) 第２会計年度 (自1997年３月１日 至1998年２月28日) 839,729.00豪ドル(85,744,728.19円) 分配金 第７会計年度 (自1998年１月１日 自1998年３月１日 至1998年12月31日) 24,862,697.00米ドル(2,688,154,799.64円1,581,668.63豪ドル(161,504,183.81円) 第８会計年度 (自1999年１月１日 至1999年12月31日) 63,520,749.24米ドル(6,867,863,407.83円11,520,587.69豪ドル(1,176,367,209.03円) 第９会計年度 (自2000年１月１日 至2000年12月31日) 116,591,628.49米ドル(12,605,886,872.34円39,574,732.48豪ドル(4,040,975,933.53円) 第10会計年度 (自2001年１月１日 至2001年12月31日) 65,503,431.66米ドル(7,082,231,031.08円30,650,493.82豪ドル(3,129,721,923.96円) 第11会計年度 (自2002年１月１日 至2002年12月31日) 18,395,393.39米ドル(1,988,909,933.33円19,614,328.11豪ドル(2,002,819,043.31円) 第12会計年度 (自2003年１月１日 至2003年12月31日) 8,475,145.65米ドル(916,332,747.68円18,473,603.19豪ドル(1,886,339,621.73円) 第13会計年度 (自2004年１月１日 至2004年12月31日) 13,325,555.21米ドル(1,440,759,029.31円27,822,328.14豪ドル(2,840,937,926.38円) 第14会計年度 (自2005年１月１日 至2005年12月31日) １口当たり 0.000253920米ドル(0.027453830円0.000483248豪ドル(0.049344453円) 第15会計年度 (自2006年１月１日 至2006年12月31日) １口当たり 0.000429982米ドル(0.046489654円0.000512499豪ドル(0.052331273円) 第16会計年度 (自2007年１月１日 至2007年12月31日自2006年８月１日 至2007年７月31日) １口当たり 0.000457122米ドル(0.049424031円) (自2007年８月１日 至2008年７月31日) １口当たり 0.000328295米ドル(0.035495255円0.000554276豪ドル(0.056597122円) (注１) 第13会計年度までは、分配金の合計額を記載している。 (注２) 1998年８月３日合併以前はマネー・マーケット・ファンド(USドル)に関するものである。 (注３) 分配金の円貨換算については、外貨金額の端数桁数が表示上よりも大きいため、表示上の外貨に所定の為替レートを乗じても完全に一致しない場合がある。 ファンド証券の１口当たり純資産価格を１ユーロ・セント(1998年８月３日に合併以前は１ペ ニヒ)に維持するために必要な額の分配を日々宣言している。毎月の最終営業日に、当該最終営 業日の直前の日までに宣言され、発生済・未払いのすべての分配金は税引後再投資されている。