当ファンドに係るリスクについて のサンプル条項

当ファンドに係るリスクについて. ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料 買付のお申込み日の基準価額に、1.05%（税抜 1.0%）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面をご覧ください。

当ファンドに係るリスクについて. 当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではな く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、 「信用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料: 申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額に 3.675％（税抜 3.50％）以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。

当ファンドに係るリスクについて. 当ファンドは、主に内外の株式、公社債およびリート(不動産投資信託)を投資対象としています。一般的に株式、公社債およびリートの価格は、国内および国際的な経済・金融・政治情勢等の影響を受け変動します。また、発行者の経営・財務状況の変化、信用状況の変化ならびにそれらに関する外部評価の変化等でも値動きします。さらに外貨建資産に投資するため為替変動の影響もあり、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 したがってご投資家の皆様の投資元金は金融機関の預金等と異なり保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、 「為替変動リスク」、「リートのリスク」、「金利変動リスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「ファンドのリスク・留意点」をご覧ください。 ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料 取得申込日の翌営業日の基準価額に 2.1％（税抜 2.0％）以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。

当ファンドに係るリスクについて. 当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信 用リスク」、「為替変動リスク」「流動性リスク」、「カントリーリスク」、などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料: 申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675％（税抜 3.50％）以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。

当ファンドに係るリスクについて. ■当ファンドに係る手数料について ○申込手数料 お買付金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×買付口数）に 3.15％ （税抜 3.0％）を上限として販売会社がそれぞれ定めた率を乗じた額とします。 ※詳細については、販売会社にお問い合わせください。 ○換金（解約）手数料ありません。 ※ただし、信託財産留保額が差し引かれます。 ○信託報酬 信託財産の純資産総額に年 1.554％（税抜 1.48％）の率を乗じた額実質的な信託報酬率＊ 年 1.644％（税込）程度 ＊ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。 ○信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1％の率を乗じた額 ○その他の費用 上記のほか、監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 （その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。） ※当ファンドの手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金」をご覧ください。 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）

当ファンドに係るリスクについて. ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料 かかりません。ただし、日本円から米ドルに転換するにあたり、為替費用がかかります（又は販売会社所定の基準為替レートにスプレッドを加えた為替レートが適用されます）。為替費用（又はスプレッド）は、販売会社から交付される為替費用（又はスプレッド）が記載された書面にてご確認ください。

当ファンドに係るリスクについて. 当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格の変動や、組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、為替の変動により損失を被ることがあります。 したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「信 用リスク」、「為替変動リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」などがあります。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 ■当ファンドに係る手数料等について ◆申込手数料: 申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675％（税抜 3.50％）以内で販売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 ※詳しくは販売会社にご確認ください。 ◆換金（解約）手数料:ありません。 ◆信託財産留保額:ありません。 ◆信託報酬等: ・当ファンド:純資産総額に対して年 1.3965％（税抜年 1.33％） ・各投資先投資信託証券のマネジメントフィー等の範囲は次のとおりです。各々の純資産総額に対して年 0.042％～2.0％ ＊その他パフォーマンスフィーがかかるファンドがあります。 （上限額については、運用状況等により変動する為表記できません。）◆その他費用:費用はファンドより実費として間接的に負担します。 ①有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／借入金利息、融資枠設定に要する費用／投資信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用、受託会社が立替えた立替金利息等 ②投資信託振替制度に係る手数料および費用／法定書類の作成、印刷、交付および届出に係る費用／当ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用／法定書面の作成、印刷、交付に係る費用／監査報酬および法律顧問、税務顧問に対する報酬および費用等（②の項目については純資産総額に対し上限年 0.2％としてファンドより支払われます。） ③その他に、投資先投資信託証券における売買委託手数料、監査報酬、カス トディーフィー、登録・名義書換代行会社報酬等がかかります。 （上限額については、事後的に発生するものがある為表記できません。） ※手数料等の費用総額については、事後的に発生するものがあること、また運用状況等により変動する為表記できません。詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 当概要は、投資信託説明書（交付目論見書）の証券情報、ファンド情報等を要約したものです。詳細は本文をご覧ください。 フ ァ ン ド 名 ＨＳＢＣ アジア・プラス 商 品 分 類 追加型投信／海外／株式 ファンドのねらい この投資信託は、「ＨＳＢＣ アジア・プラス マザーファンド」（「マザーファンド」といいます。）受益証券を通じて、日本を除くアジアの国または地域の有価証券（これに準ずるものを含みます。）で運用する複数の投資信託証券および当該国または地域の株価指数を反映する投資信託証券等に投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 主 な 投 資 対 象 マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 主 な 投 資 制 限 ◆投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ◆外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ◆同一銘柄の投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 50 を超えないものとします。ただし、ファンド・オブ･ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券は除きます。 ◆株式への直接投資は行いません。 価額変動リスク 値動きがある投資信託証券等（為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 信 託 期 間 原則、無期限（設定日：平成 19 年 5 月 31 日） 収 益 分 配 年１回の決算時（5 月 10 日、休業日の場合は翌営業日）に、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配が行われない場合があります。「自動けいぞく投資コース」の分配金は、税金を差し引いた後、全額無手数料で再投資されます。 申 込 手 数 料 販売会社が個別に定める手数料率とします。 ただし、3.675％（税抜 3.5％）を上限とします。 申 込 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 申 込 価 額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 解 約 価 額 解約申込受付日の翌営業日の基準価額 信託財産留保額 ありません。 解約代金支払日 解約申込受付日から起算して７営業日目以降 信 託 報 酬 純資産総額に対して･･･････････････････････････年 1.3965％（税抜年 1.33％） 申込受付不可日 国内の営業日であっても、以下のいずれかに該当する場合には、取得および解約の申込受付は行いません。 香港、韓国、台湾、インドの証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行休業日 （注）申込単位、申込手数料の詳細に関しては、販売会社にお問い合わせください。 ご投資家の皆様におかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。 ＨＳＢＣ アジア・プラス交 付 目 論 見 書

当ファンドに係るリスクについて. ◆申込時に直接ご負担いただく費用 ・申込手数料 買付の申込受付日の基準価額に販売会社が定める2.10％ （税抜2.00％）以内の手数料率を乗じて得た額とします。