Common use of 投資有価証券の主要銘柄 Clause in Contracts

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 KfW 19/15.07.21 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 African Development Bank 11/21.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development Bank 12/23.02.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 European Investment Bank 14/13.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2024年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 （％） 額面金額 （ランド） 簿価 （ランド） 時価 （ランド） 投資比率 （％） 金額 1 European Investment Bank 14/17.09.24 MTN 債券 国際機関 2024年９月17日 8.50 68,690,000 69,852,793 72,248,044 21.31 2 Int. Finance Facility (IFFIm) 09/6.24.2024 MTN 債券 国際機関 2024年６月24日 0.50 56,900,000 51,844,330 56,276,028 16.60 3 Intll Bk for Reconst and Dev.16/20.06.24 MTN 債券 世界銀行 （ランドIBRD） 単価 金額 （ランド） 単価 1 KfW 19/15.07.21 2024年６月20日 0.00 52,500,000 47,580,410 51,890,475 15.31 4 South Africa 97/21.12.26 No.186 債券 南アフリカ 2026年12月21日 10.50 38,200,000 39,693,376 40,597,531 11.98 5 Deutsche Bank, London 12/20.07.2024 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 2024年７月20日 0.00 34,000,000 30,089,949 33,276,310 9.82 6 BNG Bank 98/31.12.25 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 African Development Bank 11/21.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development Bank 12/23.02.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 2025年12月31日 0.00 37,000,000 30,849,380 31,974,660 9.43 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 18/21.12.26 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG 2026年12月21日 8.25 16,000,000 15,883,140 16,353,906 4.82 8 Int. Bank 12/18.10.22 for Rec. and Developm.16/20.09.2024 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 世界銀行 （IBRD） 2024年９月20日 0.00 8,800,000 7,829,344 8,509,996 2.51 9 African Development Bank 19/17.10.2024 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 国際機関 2024年10月17日 6.50 5,400,000 5,271,930 5,532,415 1.63 10 European Investment Bank 14/13.09.21 15/21.12.26 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 2026年12月21日 8.13 5,000,000 4,888,050 5,090,266 1.50 11 Asian Development Bank 19/19.02.2026 MTN 債券 国際機関 2026年２月19日 8.00 5,000,000 4,972,500 5,015,764 1.48 12 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 98/17.02.2026 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 2026年２月17日 0.00 5,470,000 4,338,519 4,690,771 1.38 13 Coöperatieve Rabobank 97/30.12.27 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 オランダ 2027年７月23日 0.00 5,000,000 3,410,200 3,665,550 1.08 （注）上記のほか、投資有価証券はありません注）上記のほか、投資有価証券はない。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2022年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 （％） 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 Xxxxx Xxxxxx 00/00.00.00 Xx.0000 債券 南アフリカ 2023年２月28日 7.75 41,000,000 42,415,221 103.45 42,264,934 101.79 11.84 0 XxX 00/00.00.00 XXX 債券 ドイツ 2023年６月６日 9.10 30,000,000 30,687,030 102.29 32,497,315 101.36 9.10 3 KfW 19/15.07.21 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 2022年11月10日 7.50 25,000,000 26,362,981 105.45 26,096,454 100.84 7.31 4 European Asian Development Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 20/07.12.23 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 2023年12月７日 4.50 22,000,000 21,779,151 99.00 21,765,005 97.16 6.10 5 African Development Bank 11/21.09.21 Landwirtschaftliche Rentenbank 14/23.05.22 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 ドイツ 2022年５月23日 8.25 20,000,000 20,624,400 103.12 21,578,027 100.16 6.04 6 African Export Development Bank 12/23.02.22 Canada 21/18.05.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 カナダ 2022年５月18日 4.80 20,000,000 20,000,000 100.00 20,899,558 99.93 5.85 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 10.00 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 20,854,024 102.57 5.84 8 European Investment Bank 15/28.02.23 MTN 債券 国際機関 2023年２月28日 7.25 20,000,000 20,599,900 103.00 20,414,029 100.86 5.72 9 BNG Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 0.00 20,000,000 18,361,671 91.81 19,323,100 96.62 5.41 10 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 8.38 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 19,254,228 100.66 5.39 11 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 6.50 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 18,968,697 100.29 5.31 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 European Investment Bank 14/13.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （(IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development ) 2023年5月17日 7.50 17,000,000 17,895,768 105.27 18,414,006 101.17 5.16 00 XxX 00/00.00.00 XXX 債券 ドイツ 2023年４月12日 4.17 15,000,000 14,872,500 99.15 14,884,136 98.98 4.17 14 European Bank of South Africa 14/18.06.21 for Rec. & Dev. 21/19.05.22 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 国際機関 2022年５月19日 4.75 12,000,000 11,982,360 99.85 12,539,249 99.99 3.51 15 European Investment Bank 14/17.09.24 MTN 債券 国際機関 2024年９月17日 3.03 10,000,000 10,393,400 103.93 10,815,873 102.92 3.03 16 Asian Development Bank 20/07.12.23 20/25.11.22 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 2022年11月25日 2.83 10,000,000 9,910,000 99.10 10,095,270 99.18 2.83 00 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/00.00.00 XXX 債券 アメリカ合衆国 2023年７月12日 0.00 10,000,000 8,795,000 87.95 9,178,300 91.78 2.57 18 Deutsche Bank (London BranchBr.) 17/30.06.21 12/08.11.22 MTN Reg S 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 2022年11月８日 0.00 8,000,000 7,368,800 92.11 7,744,240 96.80 2.17 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2020年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 European Bank for Rec. & Dev.18/31.12.20 MTN 債券 国際機関 2020年12月31日 7.00 50,000,000 50,014,639 100.03 52,197,417 102.06 13.39 2 South Africa 06/31.03.21 No.208 債券 南アフリカ 2021年３月31日 6.75 50,000,000 50,004,727 100.01 51,419,394 102.27 13.19 3 KfW 19/15.07.21 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 6.75 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 43,352,321 103.01 11.12 4 BNG Bank 97/29.12.20 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 2020年12月29日 0.00 43,950,000 39,418,613 89.69 42,784,446 97.35 10.97 5 African Development Bank 11/21.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 0.50 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 26,677,436 95.22 6.84 6 African Development European Investment Bank 12/23.02.22 11/31.03.21 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 2021年３月31日 9.00 25,000,000 25,723,221 102.89 26,217,221 104.10 6.72 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 14/10.09.15 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 2020年９月10日 7.50 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG Bank 12/18.10.22 20,104,020 100.52 21,200,616 101.21 5.44 8 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 2021年11月26日 0.50 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 European Investment Bank 14/13.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 17,469,225 87.35 18,768,456 93.63 4.81 9 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 MTN 9.03 15,000,000 15,283,752 101.89 15,738,879 101.59 4.04 10 Transnet SOC 09/17.09.20 No.TN20 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 18 南アフリカ 2020年９月17日 10.50 15,000,000 15,279,000 101.86 15,534,828 102.27 3.98 11 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 12/17.09.20 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 2020年９月17日 5.60 15,000,000 14,330,511 95.54 15,030,792 99.99 3.85 12 South Africa 12/28.02.23 No.2023 債券 南アフリカ 2023年２月28日 7.75 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 10,165,290 101.65 10,707,794 105.76 2.75 13 Rabobk Nederld 14/21 Mtn 債券 オランダ 2021年３月24日 7.50 10,000,000 10,083,068 100.83 10,278,383 102.64 2.64 14 Int. Bank for Rec. and Developm. 15/10.08.20 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 世界銀行 （IBRD） 2020年８月10日 7.08 10,125,000 10,095,059 99.70 10,199,925 100.33 2.62 15 Citigroup Global Markets Holdings 17/13.10.20 MTN 債券 アメリカ合衆国 2020年10月13日 7.00 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 10,040,109 100.40 9,949,844 99.13 2.55 16 Int. Bank for Rec. and Developm. 12/20.05.20 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2020年５月20日 0.50 7,000,000 6,202,114 88.60 7,019,643 99.81 1.80 17 Int. Bank for Rec. and Dev. 15/12.05.20 MTN S.GDIF 債券 世界銀行 （IBRD） 2020年５月12日 6.59 4,900,000 4,835,965 98.69 5,051,417 100.00 1.30 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2016年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 １ Xxxxx Xxxxxx 00/00.00.00 Xx.000 債券 南アフリカ 2017年９月15日 8.25 40,000,000 40,363,317 1.01 40,617,890 1.01 11.72 ２ European Investment Bank 05/01.06.16 MTN 債券 国際機関 2016年６月１日 7.50 30,000,000 30,322,286 1.01 32,037,079 1.00 9.24 ３ South Africa 12/15.09.16 No.R156 債券 南アフリカ 2016年９月15日 13.50 30,333,333 32,982,381 1.09 31,464,272 1.02 9.08 ４ Coöperatieve Rabobank 11/27.10.16 MTN 債券 オランダ 2016年10月27日 0.50 30,000,000 26,237,641 0.87 28,862,000 0.96 8.33 ５ KfW 19/15.07.21 12/06.06.16 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 2016年６月６日 6.00 23,000,000 22,871,719 0.99 24,201,852 1.00 6.98 ６ Svensk Exportkredit 11/20.09.16 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 スウェーデン 2016年９月20日 0.50 24,360,000 21,490,491 0.88 23,668,068 0.97 6.83 ７ Kommunalbanken 11/20.05.16 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 African Development Bank 11/21.09.21 ノル ウェー 2016年５月20日 7.60 20,000,000 20,109,097 1.01 20,571,556 0.99 5.94 ８ KfW 12/04.10.17 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development Bank 12/23.02.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 ドイツ 2017年10月４日 5.00 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 19,114,117 0.96 19,755,904 0.96 5.70 ９ Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 97/29.12.17 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG 国際機関 2017年12月29日 0.00 17,500,000 14,958,180 0.85 15,386,875 0.88 4.44 10 Nordic Investment Bank 12/18.10.22 13/21.11.16 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 国際機関 2016年11月21日 6.75 14,000,000 13,949,297 1.00 14,303,697 0.99 4.13 11 Ontario, Province 06/20.09.16 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 カナダ 2016年９月20日 9.00 12,000,000 12,252,272 1.02 12,652,513 1.00 3.65 12 Municipality Finance 11/17.11.16 MTN 債券 フィンランド 2016年11月17日 0.50 13,000,000 11,700,400 0.90 12,464,256 0.96 3.60 13 KfW 17/10.11.22 Inter-American Development Bank 06/28.07.16 MTN 債券 国際機関 2016年７月28日 8.50 11,700,000 11,985,286 1.02 12,439,389 1.00 3.59 14 Landwirts. Rentenbank 13/18.03.19 S.1075 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 2019年３月18日 6.00 12,000,000 11,233,317 0.94 11,363,862 0.94 3.28 15 European Investment Bank 14/13.09.21 08/21.12.18 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 2018年12月21日 9.00 10,000,000 10,326,103 1.03 10,412,431 1.01 3.00 16 KfW 14/21.01.19 MTN 債券 ドイツ 2019年１月21日 7.00 10,000,000 9,834,703 0.98 9,950,157 0.98 2.87 17 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 12/26.04.17 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 2017年４月26日 0.50 10,000,000 9,099,922 0.91 9,259,706 0.93 2.67 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 Svensk Exportkredit 97/22.05.17 MTN 債券 スウェーデン 2017年５月22日 0.00 8,000,000 6,991,617 0.87 7,288,000 0.91 2.10 19 Landwirts. Rentenbank 12/19.04.17 S.1058 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 2017年４月19日 0.50 5,410,000 4,712,420 0.87 5,008,350 0.93 1.45 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2019年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド金額（ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 KfW 19/15.07.21 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 １ European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 Dev.18/31.12.20 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 2020年12月31日 7.00 50,000,000 50,014,639 100.03 51,132,524 102.27 13.43 ２ Int. Bank for Rec. and Developm.11/20.12.19 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2019年12月20日 0.50 43,530,000 40,782,889 93.69 41,769,187 95.95 10.97 ３ European Investment Bank 12/21.10.19 MTN 債券 国際機関 2019年10月21日 6.00 40,000,000 39,220,710 98.05 41,034,066 102.59 10.78 ４ International Finance 19/15.01.20 MTN 債券 国際機関 2020年1月15日 6.80 25,000,000 25,029,523 100.12 25,509,931 102.04 6.70 ５ European Investment Bank 16/14.06.19 MTN 債券 国際機関 2019年6月14日 8.50 23,040,000 23,126,196 100.37 24,794,460 107.61 6.51 ６ Deutsche Bank (London Br.) 13/15.07.19 MTN 債券 ドイツ 2019年7月15日 0.00 25,000,000 24,199,771 96.80 24,559,750 98.24 6.45 ７ African Development Bank 11/21.09.21 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 2021年9月21日 0.50 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development 23,767,396 84.88 6.24 ８ BNG Bank 12/23.02.22 97/29.12.20 MTN 債券 オランダ 2020年12月29日 0.00 25,000,000 21,742,711 86.97 22,102,500 88.41 5.81 ９ European Investment Bank 13/15.01.20 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 7 Development Bank of 2020年1月15日 7.50 15,000,000 15,016,911 100.11 15,391,887 102.61 4.04 10 KfW 14/15.01.20 MTN 債券 ドイツ 2020年1月15日 7.88 15,000,000 15,056,360 100.38 15,368,998 102.46 4.04 11 South Africa 03/27.02.23 MTN 06/31.03.21 No.208 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 2021年3月31日 6.75 15,000,000 14,904,620 99.36 15,065,143 100.43 3.96 12 Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 14/10.10.19 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG 2019年10月10日 6.60 14,825,000 14,728,746 99.35 14,836,564 100.08 3.90 13 Deutsche Bank 12/18.10.22 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 13 KfW 17/10.11.22 (London Branch) 12/17.09.20 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 2020年9月17日 5.60 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14,330,511 95.54 14,481,492 96.54 3.80 14 European Investment Int. Bank 14/13.09.21 for Rec. and Developm. 17/20.11.19 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 世界銀行 （IBRD） 2019年11月20日 0.50 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 13,030,611 86.87 14,463,317 96.42 3.80 15 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 15/10.08.20 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 2020年8月10日 7.08 7,275,000 7,238,734 99.50 7,277,546 100.04 1.91 16 Development Int. Bank of South Africa 14/18.06.21 for Rec. and Developm. 12/20.05.20 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 世界銀行 （IBRD） 2020年5月20日 0.50 7,000,000 6,202,114 88.60 6,547,493 93.54 1.72 17 Asian Development Int. Bank 20/07.12.23 for Rec. and Dev. 15/12.05.20 MTN S.GDIF 債券 世界銀行 （IBRD） 2020年5月12日 6.59 4,900,000 4,835,965 98.69 4,990,118 101.84 1.31 18 Int. Bank for Rec. and Developm. 12/20.02.20 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 世界銀行 （IBRD） 2020年2月20日 0.50 4,470,000 4,146,031 92.75 4,238,101 94.81 1.11 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。

投資有価証券の主要銘柄. 2021年４月末日現在2016年４月末日現在） 銘柄 種類 国・地域等 償還日 利率 数量 簿価 時価 投資比率 （％） 金額 （ランド） 単価 金額 （ランド） 単価 1 １ South Africa 04/15.09.17 No.203 債券 南アフリカ 2017年９月15日 8.25 40,000,000 40,363,317 1.01 40,617,890 1.01 11.72 ２ European Investment Bank 05/01.06.16 MTN 債券 国際機関 2016年６月１日 7.50 30,000,000 30,322,286 1.01 32,037,079 1.00 9.24 ３ South Africa 12/15.09.16 No.R156 債券 南アフリカ 2016年９月15日 13.50 30,333,333 32,982,381 1.09 31,464,272 1.02 9.08 ４ Coöperatieve Rabobank 11/27.10.16 MTN 債券 オランダ 2016年10月27日 0.50 30,000,000 26,237,641 0.87 28,862,000 0.96 8.33 ５ KfW 19/15.07.21 12/06.06.16 MTN 債券 ドイツ 2021年７月15日 10.28 40,000,000 40,004,832 100.01 42,259,605 100.29 10.28 2 Coöperatieve Rabobank 11/26.11.21 2016年６月６日 6.00 23,000,000 22,871,719 0.99 24,201,852 1.00 6.98 ６ Svensk Exportkredit 11/20.09.16 MTN 債券 オランダ 2021年11月26日 9.48 40,000,000 36,804,296 92.01 38,969,111 97.21 9.48 3 Transnet SOC 13/13.05.21 MTN Reg S 債券 南アフリカ 2021年５月13日 7.63 30,000,000 30,653,657 102.18 31,367,500 100.13 7.63 4 European Bank for Rec. & Dev. 20/17.11.21 スウェーデン 2016年９月20日 0.50 24,360,000 21,490,491 0.88 23,668,068 0.97 6.83 ７ Kommunalbanken 11/20.05.16 MTN 債券 国際機関 2021年11月17日 7.43 30,000,000 29,969,044 99.90 30,562,687 100.10 7.43 5 African Development Bank 11/21.09.21 ノル ウェー 2016年５月20日 7.60 20,000,000 20,109,097 1.01 20,571,556 0.99 5.94 ８ KfW 12/04.10.17 MTN 債券 国際機関 2021年９月21日 6.69 28,000,000 23,104,217 82.52 27,504,556 98.18 6.69 6 African Development Bank 12/23.02.22 MTN 債券 国際機関 2022年２月23日 6.32 27,000,000 25,851,744 95.75 25,971,285 96.10 6.32 7 Development Bank of South Africa 03/27.02.23 MTN 債券 南アフリカ 2023年２月27日 5.27 ドイツ 2017年10月４日 5.00 20,000,000 21,804,000 109.02 21,689,961 106.72 5.27 8 European Investment Bank 14/29.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月29日 4.84 18,000,000 19,325,651 107.36 19,882,598 104.13 4.84 9 European Bank for Rec. & Dev.19/18.07.22 MTN 債券 国際機関 2022年７月18日 4.69 18,000,000 18,410,900 102.28 19,277,273 101.99 4.69 10 19,114,117 0.96 19,755,904 0.96 5.70 ９ Int. Bank for Rec. and Developm. 97/01.04.22 97/29.12.17 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2022年４月１日 4.65 20,000,000 18,701,351 93.51 19,124,200 95.62 4.65 11 BNG 国際機関 2017年12月29日 0.00 17,500,000 14,958,180 0.85 15,386,875 0.88 4.44 10 Nordic Investment Bank 12/18.10.22 13/21.11.16 MTN 債券 オランダ 2022年10月18日 4.48 20,000,000 18,361,671 91.81 18,428,800 92.14 4.48 12 Svensk Exportkredit 20/10.05.21 国際機関 2016年11月21日 6.75 14,000,000 13,949,297 1.00 14,303,697 0.99 4.13 11 Ontario, Province 06/20.09.16 MTN 債券 スウェーデン 2021年５月10日 4.46 18,000,000 17,955,000 99.75 18,342,505 100.07 4.46 カナダ 2016年９月20日 9.00 12,000,000 12,252,272 1.02 12,652,513 1.00 3.65 12 Municipality Finance 11/17.11.16 MTN 債券 フィンランド 2016年11月17日 0.50 13,000,000 11,700,400 0.90 12,464,256 0.96 3.60 13 KfW 17/10.11.22 Inter-American Development Bank 06/28.07.16 MTN 債券 国際機関 2016年７月28日 8.50 11,700,000 11,985,286 1.02 12,439,389 1.00 3.59 14 Landwirts. Rentenbank 13/18.03.19 S.1075 MTN 債券 ドイツ 2022年11月10日 3.91 15,000,000 16,058,781 107.06 16,074,830 103.60 3.91 14 2019年３月18日 6.00 12,000,000 11,233,317 0.94 11,363,862 0.94 3.28 15 European Investment Bank 14/13.09.21 08/21.12.18 MTN 債券 国際機関 2021年９月13日 3.88 15,000,000 15,713,175 104.75 15,948,545 101.13 3.88 15 2018年12月21日 9.00 10,000,000 10,326,103 1.03 10,412,431 1.01 3.00 16 KfW 14/21.01.19 MTN 債券 ドイツ 2019年１月21日 7.00 10,000,000 9,834,703 0.98 9,950,157 0.98 2.87 17 Int. Bank for Rec. and Developm. 18/17.05.23 MTN 債券 世界銀行 （IBRD） 2023年５月17日 3.52 13,000,000 13,805,941 106.20 14,492,430 104.31 3.52 16 Development Bank of South Africa 14/18.06.21 MTN 債券 南アフリカ 2021年６月18日 3.30 13,000,000 13,265,688 102.04 13,557,976 100.98 3.30 17 Asian Development Bank 20/07.12.23 12/26.04.17 MTN 債券 国際機関 2023年12月７日 2.89 12,000,000 12,007,151 100.06 11,868,741 97.12 2.89 2017年４月26日 0.50 10,000,000 9,099,922 0.91 9,259,706 0.93 2.67 18 Deutsche Bank (London Branch) 17/30.06.21 Svensk Exportkredit 97/22.05.17 MTN 債券 スウェーデン 2017年５月22日 0.00 8,000,000 6,991,617 0.87 7,288,000 0.91 2.10 19 Landwirts. Rentenbank 12/19.04.17 S.1058 MTN 債券 ドイツ 2021年６月30日 2.60 10,000,000 10,060,000 100.60 10,679,194 100.44 2.60 19 KfW21/24.02.22 MTN 債券 ドイツ 2022年２月24日 2.45 10,000,000 9,982,000 99.82 10,060,720 99.79 2.45 2017年４月19日 0.50 5,410,000 4,712,420 0.87 5,008,350 0.93 1.45 （注）上記のほか、投資有価証券はありません。