Common use of 換金（買戻し）手数料 Clause in Contracts

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 管理事務 代行会社報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有します。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 代行協会員報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 管理報酬等 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 受託会社の報酬 受託会社 ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します。 管理会社の報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.08パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券口数を乗じた額をいいます。 管理事務 代行会社報酬 代行会社の報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有しますファンド資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.06パーセントの管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します保管会社の報酬 保管会社 ファンド資産の保管業務 保管会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 代行協会員報酬 代行協会員の報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます目論見書の配布、受益証券 1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社の報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます販売会社は、2109豪ドル建て受益証券、2109NZドル建て受益証券および2109米ドル建て受益証券のそれぞれについて、サブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.53パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日 （当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについての債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。50万通貨単位未満 2.20パーセント（税抜き2.00パーセント）

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 管理報酬等 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 受託会社の報酬 受託会社 ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します（すべてのクラスを含むサブ・ファンド全体に対して年間 15,000米ドルです。）。 管理会社の報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.08パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券口数を乗じた額をいいます。 管理事務 代行会社報酬 代行会社の報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有しますファンド資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.06パーセントの管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します保管会社の報酬 保管会社 ファンド資産の保管業務 保管会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 代行協会員報酬 代行協会員の報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます目論見書の配布、受益証券 1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、その受益証券のクラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスの債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社の報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます販売会社は、2204豪ドル建て受益証券、2204NZドル建て受益証券および2204米ドル建て受益証券のそれぞれについて、サブ・ファンドの信託財産から、計算金額の年率0.53パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日 （当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについての債券満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。50万通貨単位未満 2.20パーセント（税抜き2.00パーセント）

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われますファンドの純資産価額の年率0.69％（上限（）ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 投資先債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します。 管理事務 代行会社報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有します管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行会社報酬を受領する権利を有します。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します。 代行協会員報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 費用•手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます参照戦略の収益率を計算する際、年率1％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 参照戦略は裏付戦略であるダイナミック・オルタナティブ戦略シリーズAをエクセス・リターン・ベースで計算し、ボラティリティ・コントロールおよびモメンタム・リスク・コントロールをかけたものですが、裏付戦略の段階で、各構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場に発生する取引費用に相当するコスト（複製コスト）および戦略手数料が控除されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 ファンドの純資産価額の年率0.065％および報酬対象額※の年率0.63％(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドル、管理事務代行会社報酬の最低報酬額として、月間4,166米ドルが、かかります。）、年間15,000米ドルの受託会社報酬およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。（※発行価格に評価日時点の発行済受益証券口数を乗じた額を意味します。） 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 受託会社は、ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託会社報酬を受領する権利を有します。 管理会社報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します管理会社は、報酬対象額の年率0.09％（年間最低125,000米ドル） の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 管理事務 代行会社報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有しますファンド資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、ファンドの純資産価額の年率0.04％（月間最低4,166米ドル） の管理事務代行会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有しますファンドの名義書換事務代行業務 管理事務代行会社は、ファンドの純資産価額の年率0.01％の名義書換事務代行会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 保管会社報酬 保管会社 ファンド資産の保管業務 保管会社は、ファンドの純資産価額の年率0.015％ の保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 代行協会員報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます代行協会員は、ファンドの信託財産から、報酬対象額の年率 0.01％を上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます販売会社は、ファンドの信託財産から、報酬対象額の年率 0.53％を上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます参照バスケットの収益率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 参照バスケットの収益率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。

換金（買戻し）手数料. 該当ありません。 投資者が信託財産で間接的に負担する費用 ファンドの管理報酬等 ファンドの純資産価額の年率0.69％(上限）(ただし、管理会社報酬の最低報酬額として、年間125,000米ドルがかかります。）およびその他の費用・手数料がファンドから支払われます。 管理報酬等 手数料等 支払先 対価とする役務の内容 報酬率 管理会社報酬 受託会社の報酬 受託会社 ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、発生し、四半期毎に後払いで支払われる、年間15,000米ドルの受託報酬を受領する権利を有します。 管理会社の報酬 管理会社 ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 管理会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.15％を上限とする（ただし、年間最低125,000米ドル）の管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます管理会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.08パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについてのディスカウント債満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 受託会社報酬 受託会社 ファンドの受託業務 受託会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、受託会社報酬を受領する権利を有します「計算金額」とは、発行価格に対して、計算時点における受益証券のクラスの発行済受益証券口数を乗じた額をいいます。 管理事務 代行会社報酬 代行会社の報酬 管理事務代行会社 ファンドの資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、管理事務代行報酬を受領する権利を有しますファンド資産の管理事務代行業務 管理事務代行会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.06パーセントの管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについてのディスカウント債満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 投資運用会社報酬 投資運用会社 ファンド資産の投資運用業務 投資運用会社は、管理会社受領する管理会社報酬の中から、投資運用会社報酬を受領する権利を有します保管会社の報酬 保管会社 ファンド資産の保管業務 保管会社は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントの保管に係る報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについてのディスカウント債満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 代行協会員報酬 代行協会員の報酬 代行協会員 論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.01％の代行協会員報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます目論見書の配布、受益証券 1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 代行協会員は、受益証券の各クラスについてサブ・ファンドの信託財産から、受益証券の各クラスに帰属する計算金額の年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについてのディスカウント債満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 販売会社報酬 販売会社の報酬 販売会社 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 販売会社は、ファンドの信託財産から、ファンドの純資産価額の年率0.53％の販売会社報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます販売会社は、受益証券の各クラスについて、サブ・ファンドの信託財産から、受益証券の当該クラスに帰属する計算金額の年率0.53パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。かかる報酬は、受益証券の当該クラスの払込日（当日を除きます。）から開始し、受益証券の当該クラスについてのディスカウント債満期日（当日を含みます。）に終了する期間において毎日計算され、発生し、毎月後払いで支払われます。 その他の 費用・手数料 ①設立費用 ファンドの設立および受益証券の募集に関する費用・手数料は、管理会社により別の方法が適用されると決定されない限り、最初の３会計年度をかけて償却されます。 ②その他の運営費用 受益証券の募集により生じる費用（ 論見書作成費用等を含みます。）、受益者向け通知の作成・配布費用、投資対象の保有にかかる費用、ファンドに関して課される税金、会計監査人の報酬および費用、法律、監査、評価および会計の費用、信託証書に基づく受託会社への払戻し、公租公課、補遺信託証書の作成および受益者総会の開催のための手数料および費用・その他ファンドの運営、管理および維持に関連する費用その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 本債券のパフォーマンスに影響し、間接的にファンドの純資産価額に影響を与える費用および控除率 控除率 参照バスケットの騰落率を計算する際、年率0.5％の控除率が控除されます。 その他 （参照バスケットの騰落率を計算する上での基礎となる）参照バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンド・バスケットの水準は、アセット・サービシング・コストを控除したものです。また、参照ファンド・バスケットの水準を算出する際の要素である参照ファンドの価額は、各参照ファンドにかかるオルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）報酬、投資運用報酬、成功報酬その他費用を控除して計算されます。これらの詳細につきましては、請求 論見書をご参照ください。 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。50万通貨単位未満 2.20パーセント（税抜き2.00パーセント）