유동성 위험. 당사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관 리하고 있습니다. 당사는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다. <당기말> 구분 1년 미만 1년이후 합계 매입채무 482,375,280 - 482,375,280 미지급금 152,502,510 - 152,502,510 단기차입금(*) 183,588,225 - 183,588,225 파생상품부채 5,798,806 - 5,798,806 기타지급채무 34,519,616 - 34,519,616 장기차입금(*) - 13,145,534 13,145,534 장기미지급금 - 5,507,071 5,507,071 (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함 하였습니다. <전기말> 구분 1년 미만 1년이후 합계 매입채무 432,415,649 - 432,415,649 미지급금 172,582,355 - 172,582,355 단기차입금(*) 154,713,544 - 154,713,544 파생상품부채 24,074 - 24,074 기타지급채무 32,484,211 - 32,484,211 장기차입금(*) - 40,037,205 40,037,205 장기미지급금 - 12,612,614 12,612,614 (*) 만기분석시 예상 이자비용을 포함 하였습니다. 당기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. 구분 당기말 전기말 차입한도약정 사용금액 67,500,000 85,000,000 미사용금액 132,000,000 112,000,000 합계 199,500,000 197,000,000
유동성 위험. 연결실체는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험 을 관리하고 있습니다. 연결실체는 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정 수 준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석(명목가액 기준)은 다음과 같습니다.
유동성 위험. 연결회사는 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다. 계속; 연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당기말 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무및기타채무 492,888,649 492,888,649 483,823,377 9,065,272 단기차입금 227,320,593 227,440,867 227,440,867 - 사채 150,000,000 155,952,800 3,189,000 152,763,800 합 계 870,209,242 876,282,316 714,453,244 161,829,072 (단위 : 천원) 전기말 장부금액 계약상 현금흐름 1년 미만 1년 이상 5년 미만 매입채무및기타채무 409,499,660 409,499,660 405,340,888 4,158,772 단기차입금 412,759,705 412,987,056 412,987,056 - 사채(유동성포함) 254,957,251 267,466,366 110,818,366 156,648,000 합 계 1,077,216,616 1,089,953,082 929,146,310 160,806,772