유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사의 경영진은 유동성위험을 관리하기 위 하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으 로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영 진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니 다. (단위: 천원) 구분 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 1년 미만 1년~2년 2년~3년 3년 초과 당기말: 장단기미지급금 23,362,107 23,362,107 23,151,222 50,553 50,553 109,779 미지급비용 1,160,704 1,160,704 1,160,704 - - - 예수보증금 42,011 42,011 42,011 - - - 연대보증 - 102,984 30,079 30,079 30,079 12,747 합계 24,564,822 24,667,806 24,384,016 80,632 80,632 122,526 전기말: 장단기미지급금 12,709,089 12,709,089 12,447,651 50,553 50,553 160,332 미지급비용 517,060 517,060 517,060 - - - 예수보증금 180,185 180,185 180,185 - - - 연대보증 - 134,661 30,079 30,079 30,079 44,424 합계 13,406,334 13,540,995 13,174,975 80,632 80,632 204,756 상기 금융부채의 잔존계약만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름과 연대보 증 금액을 포함하고 있습니다.
유동성위험. 연결기업은 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험 을 관리하고 있습니다. 연결기업은 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.
유동성위험. 유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의 미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실 이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분 한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 당사가 투자 지출 등에 필요 한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 당사가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는 상 황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있습니다.
유동성위험. 연결기업은 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자 금수지를 미리 예측하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전 에 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 파생금융상품을 제외한 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상 환계획은 다음과 같습니다.
유동성위험. 당사는 미사용 차입금한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재 무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사 항을 고려하고 있습니다. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 구분 3개월 미만 1년 이내 1~2년이내 2년 이후 합 계 단기차입금 - - - - - 유동성장기차입금 725,000 2,175,000 - - 2,900,000 유동성리스부채 25,049 76,582 - - 101,631 매입채무및기타채무 9,219,405 - - - 9,219,405 장기차입금 - - 2,900,000 13,775,000 16,675,000 장기미지급금 - - - 80,644 80,644 리스부채 - - 63,210 7,313 70,523 금융부채 계 9,969,454 2,251,582 2,963,210 13,862,957 29,047,203
유동성위험. 유동성위험이란 연결회사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험 을 의미합니다. 연결회사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결회사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결회사의 영업활동 및 차입금 또는 자본 조달로부터의 현금흐름은 연결회사가 투자 지출 등에 필요한 현금 소요량을 충족하여 왔습니다. 연결회사가 자금을 영업활동을 통해서 창출 하지 못하는 상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 사채 발행 등을 통한 자금조달을 할 수 있 습니다.
유동성위험. 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은없습니다. 유동성위험관리에 대한 궁극적인 책임은 연결실체의 단기 및 중장기 자금조달과 유동성관리 규정을 적절하게 관리하기 위한 기본정책을 수립하는 이사회에 있습니다. 연결실체는 충분 한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융 자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다.
유동성위험. 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다(단위:원). 구 분 장부금액 계약상 현금흐름 6개월 이내 6개월~12개월 1년~2년 2년~5년 5년 이상 매입채무 13,143,299,957 13,143,299,957 13,143,299,957 - - - - 담보부 은행차입금 45,357,800,000 45,824,045,095 45,824,045,095 - - - - 무담보 은행차입금 3,420,000,000 3,425,608,020 3,425,608,020 - - - - 기타차입금 10,000,000,000 10,000,000,000 - - 10,000,000,000 - - 기타단기채무 3,562,065,628 3,562,065,628 3,562,065,628 - - - - 전환사채(*1) 3,597,871,526 4,517,508,928 4,517,508,928 - - - - 금융보증부채(*2) 379,851,648 78,858,240,000 51,527,680,000 27,330,560,000 - - - 기타장기채무 2,811,820,000 2,811,820,000 - - - - 2,811,820,000 합 계 82,272,708,759 162,142,587,628 122,000,207,628 27,330,560,000 10,000,000,000 - 2,811,820,000 (*1) 조기상환청구권(Put Option)이 부여된 전환사채로서 조기 상환이 청구될 수 있는 가장이른 기간 으로 표시하였습니다. (*2) 금융보증부채의 계약상 현금흐름은 보증의 최대 금액으로, 만기는 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간으로 표시하였습니다.
유동성위험. 당사는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다.유동성 위험관리를 위하여 당사는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 예측하지 못한 유동성 위험과 관련하여당사는 적정 규모의 현금및현금성자산과 금융기관예치금을 보유하고 있으며, (주)우리은행 등과 차입약정 한도 를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다.
유동성위험. 당사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려 움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 당사는 정기적인 자금수지계획의 수립을 토대로 영업활동, 투자활동, 재무활동에서의 자금수 지를 미리 예측하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있으 며, 이를 통해 필요 유동성 규모를 사전에 확보하고 유지하여 향후에 발생할 수 있는 유동성리스크를 사전에 관 리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 파생금융상품을 제외한 주요 금융부채의 명목가액에 대한 연도별 상 환계획은 다음과 같습니다.