Common use of 현금흐름표 Clause in Contracts

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <당기> 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,713) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,139) (63,624,002,127) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,485) (8,998,014,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 연결기업은 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 거래내역은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 과 목 당 기 전 기 장기대여금의 유동성 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 3,876,783 7,335,684 사용권자산의 취득 478,367 1,493,704 리스부채의 유동성 대체 738,204 1,629,873 장기선급비용의 유동성 대체 1,184,406 597,919 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,131392,739 2,318,148 하자보수충당부채의 유동성 대체 1,942,602 2,005,423 공사손실충당부채의 유동성 대체 5,568,574 - 투자부동산의 유형자산 대체 79,464 - (2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다. <[당기> ] 구 분 기초 재무활동 연결범위변동 등 환율변동 기타 기말 단기차입금 379,513,204,394 40,853,450 4,900,000 - (34,468,688,448396,984) 18,532,166,326 392,734 45,749,200 장기차입금 5,821,787 31,006,576 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 156,914 (73,752,426,471392,734) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 36,592,543 전환사채 6,516,821 (5,129,473,742) (71,868,588,3986,781,019) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 264,198 - 리스부채 1,888,394 (13,965,083,0861,123,447) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,8993,225) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 412,913 1,174,635 합 계 612,213,621,129 55,080,452 28,002,110 - (100,356,992,165243,295) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <677,111 83,516,378 [전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 ] 구 분 기초 재무활동 연결범위변동 등 환율변동 기타 기말 전환사채 10,878,855 (4,203,018,7134,973,926) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 611,892 6,516,821 리스부채 3,543,799 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,1391,646,862) (63,624,002,127282,050) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 99,963 173,544 1,888,394 합 계 57,515,811 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,4851,654,190) (8,998,014,5311,980,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129413,926 785,436 55,080,452

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 현금흐름표상의 현금은 재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다. (2) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당기 및 전기 중 현금의 유입과 유 출이 없는 중요한 거래내용은 거래내역은 다음과 같습니다. 건설중인자산의 본계정대체 18,373,335 40,895,311 건설중인자산 상품대체 1,680,979 3,834,453 유형자산 및 투자부동산 취득관련 미지급금의 변동 67,127 (1,056,713) 장기차입금의 유동성대체 5,875,000 8,300,000 장기사채의 유동성대체 50,000,000 26,000,000 무형자산의 선급금 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 합 계 101,509,689,641 82,570,542,13150,691 33,964 매출채권의 유동성대체 13,916,350 83,784,277 미지급 퇴직급여의 변동 26,477 448,112 (23) 당기와 전기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 변동은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 증가 상각 대체 기말 유동성: 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 114,201,321 15,497,891 1,827,490 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 131,526,701 유동성장기차입금 8,300,000 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,7138,300,000) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 5,875,000 5,875,000 유동성장기사채 26,000,000 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 (11,453,876,139) (63,624,002,12726,000,000) - - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 - 50,000,000 50,000,000 리스부채 162,668 (9,971,647,520420,680) 2,769,237,065 8,998,014,531 - 279,658 14,709 224,706 261,061 소 계 148,663,988 (19,222,789) 1,827,490 279,658 14,709 56,099,706 187,662,762 비유동성: 장기차입금 12,875,000 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - - (3,661,907,4855,875,000) 7,000,000 장기사채 65,000,000 50,433,422 - - 276,935 (50,000,000) 65,710,357 리스부채 65,478 - - 407,083 - (224,706) 247,855 소 계 77,940,478 50,433,422 - 407,083 276,935 (56,099,706) 72,958,212 합 계 226,604,466 31,210,633 1,827,490 686,741 291,644 - 260,620,974 <전기> (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름 환율변동 상각 대체 잉여금처분 기말 유동성: 단기차입금 114,840,400 1,034,989 (1,674,068) - - - 114,201,321 유동성장기차입금 7,750,000 (7,750,000) - - - 8,300,000 8,300,000 유동성장기사채 - - - - - 26,000,000 26,000,000 리스부채 233,933 (281,400) - 138,808 - 71,327 162,668 소 계 122,824,333 (6,996,411) (8,998,014,5311,674,068) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 138,808 - 34,371,327 148,663,988 비유동성: 장기차입금 19,375,000 1,800,000 - - - (8,300,000) 12,875,000 사채 46,000,000 45,000,000 - - - (26,000,000) 65,000,000 리스부채 198,695 - - (73,140) 11,249 (71,327) 65,478 소 계 65,573,695 46,800,000 - (73,140) 11,249 (34,371,327) 77,940,478 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 188,398,028 39,803,589 (10,634,876,2871,674,068) 65,669 11,249 - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,129226,604,466

현금흐름표. (1) 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 당기와 전기 중 현금의 유출 및 유입이 없는 거래 중 중요한 거래내용은 사항은 다음과 같습니다. 내 역 제31(당) 기 제30(전) 기 건설중인자산의 유형자산 및 투자부동산 대체 29,641,101,243 35,266,540,004 본계정대체 1,828,553 5,255,995 장기대여금의 유동성대체 88,190 - 장기차입금의 유동성 대체 71,868,588,398 47,304,002,127 유동성대체 585,139 3,610,481 사용권자산 758,929 681,101 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 785,215 (664,504) 합 계 101,509,689,641 82,570,542,1314,046,026 8,883,073 (2) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 조정내용은 다음과 같습니다. <당기> (단위: 천원) 구분 기초금액 현금흐름 비현금 변동 기말금액 환율변동효과 사채할인 발행차금상각 신주인수권조정등 유동성대체 단기차입금 379,513,204,394 (34,468,688,448) 18,532,166,326 66,820,027 15,891,328 513,637 - - - 363,576,682,272 유동성 장기차입금및사채 63,624,002,127 (73,752,426,471) 10,128,424,344 71,868,588,398 83,224,992 장기차입금 5,604,062 - - 71,868,588,398 비유동성 장기차입금및사채 151,357,880,043 21,829,205,840 (5,129,473,742) (71,868,588,398) - - 96,189,023,743 유동성리스부채 8,998,014,531 (13,965,083,086585,139) 4,967,068,555 12,988,197,352 - - 12,988,197,352 비유동리스부채 8,720,520,034 - 5,018,923 유동성장기차입금 3,709,440 (2,729,003,899) (12,988,197,352) 1,224,371,280 24,401,124,962 18,628,815,025 합 계 612,213,621,129 (100,356,992,165) 25,769,181,584 - 1,224,371,280 24,401,124,962 563,251,306,790 <전기> 단기차입금 356,342,908,355 27,373,314,752 (4,203,018,713894,440) - - - 379,513,204,394 유동성 장기차입금및사채 45,855,328,241 (51,770,017,226) 5,914,688,985 63,624,002,127 585,139 3,400,139 사채 6,982,142 - - 63,624,002,127 비유동성 장기차입금및사채 132,337,631,453 94,098,126,856 6,540 - - 6,988,682 유동성사채 - - - - - - - 신주인수권부사채 12,435,357 (11,453,876,139) (63,624,002,12714,183,174) - 31,860 2,923,357 - 151,357,880,043 유동성리스부채 7,202,410,455 (9,971,647,520) 2,769,237,065 8,998,014,531 - - 8,998,014,531 비유동리스부채 8,933,751,026 - (3,661,907,485) (8,998,014,531) 871,734,145 11,574,956,879 8,720,520,034 1,207,400 합 계 550,672,029,530 59,729,776,862 (10,634,876,287) 95,551,028 813,714 513,637 38,400 2,923,357 - 871,734,145 11,574,956,879 612,213,621,12999,840,136