Kasstromen. Voor de evolutie van de kasstromen verwijzen wij naar de onderdelen van de respectieve Jaarlijkse financiële verslagen: Jaarlijks financieel verslag 2016 Financiële staten – Geconsolideerde kasstroomtabel - p 132-133 Jaarlijks financieel verslag 2017 Financiële staten – Geconsolideerde kasstroomtabel - p 118-119 Jaarlijks financieel verslag 2018 Financiële staten – Geconsolideerde kasstroomtabel - p 111 Tussentijdse verklaring Q1 2019 Persbericht d.d. 20/05/2019 (xxx.xxxxxxxxxx.xx/xx/xxxx/xxxxx- releases/) Integraal
Kasstromen. De financiering van nieuwbouwprojecten, renovatie (investeringsgedeelte) en overige investeringen is een belangrijk thema. een gedeelte van de financiering komt vanuit de exploitatie en verkoop van woningen. voor het overige is Sité afhankelijk van leningen. in onderstaande tabellen zijn de voorgenomen investeringen en wijze van financieringen opgenomen.
Kasstromen. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het Łódź II Vastgoed voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -636.834 Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten 1.583.336 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 179.928 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 1.037.384 Gevolgen van wisselkoerswijzigingen 8.431 De kasstroom hangt voornamelijk af van de bedrijfsactiviteiten, de ontwikkeling van de waarborgsommen van de huurders en de terugbetaling van langlopende leningen en rente. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten heeft hoofdzakelijk betrekking op de verkoop van een stuk grond in eigendom van ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. (als kredietnemer) heeft op 5 juli 2017 een rentedragende kredietovereenkomst gesloten met STH (als kredietverlener), zoals gewijzigd op 9 oktober 2019 en 26 maart 2020 (ook een Aandeelhouderslening). Op grond van de bepalingen van de Aandeelhouderslening heeft STH aan ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. een niet- gewaarborgde kredietfaciliteit van maximaal EUR 20.000.000 ter beschikking gesteld. De uiteindelijke aflossingsdatum (vervaldatum) van de Aandeelhouderslening is 30 juni 2025. Behalve de hierboven beschreven Aandeelhouderslening en de vastgoedbeheerovereenkomst met betrekking tot het Łódź II Vastgoed (zie hoofdstuk 2.4.6.3 van deze Verrichtingsnota), is ST Łódź Rembielińskiego Sp. z o.o. op geen enkel ogenblik tijdens de periode van oprichting tot de datum van deze Verrichtingsnota andere transacties met verbonden partijen aangegaan.
Kasstromen. De kasstroom is in hoofdzaak afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en van veranderingen in de huurwaarborgen. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het Lyngby Residentieel Vastgoed (in EUR) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 1.429.003 Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten -120.620 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 299.136 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 249.159
Kasstromen. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van de BaseCamp Groep (in EUR) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 (exclusief BC Skovbrynet Residential ApS): 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 822.888 Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten -125.999 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -8.554 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 1.757.565 Gevolgen van wisselkoerswijzigingen 35.877 De kasstroom is hoofdzakelijk afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten. De belangrijkste bijdragende factoren zijn de betaalde honoraria en de loonkosten.
Kasstromen. De kasstroom is in hoofdzaak afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en van veranderingen in de huurwaarborgen. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het Lyngby Studentenvastgoed (in EUR) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3.712.468 Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten -184.786 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.285.458 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 502.503
Kasstromen. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het vastgoed voor de aangegeven periode: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 866.216 Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten -325.857 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -763.000 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 941.173 Gevolgen van wisselkoerswijzigingen 5.069 De kasstroom hangt voornamelijk af van de bedrijfsactiviteiten, de ontwikkeling van de waarborgsommen van de huurders en de terugbetaling van langlopende leningen en rente. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat hoofdzakelijk uit de aflossing van de hypotheek op het Łódź I Vastgoed, de netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten heeft betrekking op de kapitaaluitgaven in verband met een nieuwe huurovereenkomst met een huurder die in de loop van het jaar is gesloten. ST Łódź Rewolucji 1905 Sp. z o.o. (als kredietnemer) heeft op 17 mei 2016 een rentedragende kredietovereenkomst gesloten met STH (als kredietverlener), zoals gewijzigd op 23 januari 2017, 8 juni 2017, 26 september 2018, 18 februari 2019 en 12 september 2019 (ook een
Kasstromen. De kasstroom hangt voornamelijk af van de bedrijfsactiviteiten en de ontwikkeling van de waarborgsommen van de huurders. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het South Campus Vastgoed voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -755.350 Netto kasstroom uit / gebruikt voor investeringsactiviteiten -2.582.794 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 19.005.226 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 36.825 Gevolgen van wisselkoerswijzigingen -42 De kasstroom van het boekjaar is aanzienlijk beïnvloed door de herfinanciering van het South Campus Vastgoed. Het overschot aan gegenereerde liquide middelen werd gebruikt om de aandeelhouderslening en de opgelopen rente op de aandeelhouderslening na jaareinde 2021 volledig terug te betalen.
Kasstromen. De kasstroom voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 bestaat alleen uit investerings- en financiële kasstromen als gevolg van de aan de gang zijnde bouw van het Malmö Vastgoed. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het Malmö Vastgoed voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - Netto kasstroom gebruikt voor investeringsactiviteiten -39.769.661 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 40.088.030 Kas en kasequivalenten begin boekjaar -
Kasstromen. De kasstroom voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 bestaat alleen uit investerings- en financiële kasstromen als gevolg van de aan de gang zijnde bouw van het Aarhus Vastgoed. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de kasstromen van het Aarhus Vastgoed (in EUR) voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021: 2021 Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - Netto kasstroom uit / gebruikt voor investeringsactiviteiten -27.362.820 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten 25.873.728 Kas en kasequivalenten begin boekjaar 2.462.228 Gevolgen van wisselkoerswijzigingen 357 De kasstroom voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 bestaat alleen uit investerings- en financiële kasstromen als gevolg van de aan de gang zijnde bouw van het Aarhus Vastgoed.