Kortlopende verplichtingen. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Kortlopende verplichtingen. 1 6.739 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 21.854 11.908 Totaal schuld = 883 8.038 Schuldratio / 4,04 % 67,50 %
Kortlopende verplichtingen. 1.119.601 955.077 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.065.416 4.401.389 Berekening van de schuldratio (x 1.000) 2020 2019 Schuldratio 46,42% 41,76% Resultaatverwerking
Kortlopende verplichtingen. 546.059 634.020
Kortlopende verplichtingen. Rekening-courantkredieten banken en commercial papers 542 595 Leningen en overige financierings- verplichtingen 1.397 1.671 Handels- en overige verplichtingen 6.013 5.533 Belastingen 379 390 Voorzieningen 154 165 Verplichtingen geclassificeerd als aangehouden voor verkoop 31 178 8.516 8.532 22.644 21.378 37.714 34.830 F IN A N C IE E L OV E R Z IC H T 2 0 15 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Voor het boekjaar eindigend op 31 decemberIn miljoenen EUR 2015 2014 BEDRIJFSACTIVITEITENWinst 2.141 1.708 Aanpassingen voor: Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen 1.594 1.437 Netto rentelastenResultaat op verkoop materiële vaste activa, immateriële vaste activa en dochterondernemingen, joint ventures en deelnemingen 352 (411) 409 (93) Inkomsten uit investeringen, aandeel in het resultaat en bijzondere waarde- verminderingen van deelnemingen en joint ventures en dividendopbrengsten op investeringen beschikbaar voor verkoop en investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden (182) (158) Winstbelastingen 697 732 Overige posten zonder feitelijke in-/ uitgaande kasstromen 89 244 Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen 4.280 4.279 Mutatie voorraden 27 (104) Mutatie handels- en overige vorderingen (59) (325) Mutatie handels- en overige verplichtingen 403 456 Totale mutatie werkkapitaal 371 27 Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen (165) (166) Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 4.486 4.140 Betaalde rente (446) (522) Ontvangen rente 87 60 Ontvangen dividenden 159 125 Betaalde winstbelastingen (797) (745) Kasstroom gebruikt voor rente, dividend enwinstbelastingen (997) (1.082) Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 3.489 3.058 H E IN E K E N H O L D IN G N . V. J A A R OV E R Z IC H T 2 0 15 G E C ON S OL IDE E R D K A S S T R O O M O VE R Z IC H T Voor het boekjaar eindigend op 31 decemberIn miljoenen EUR 2015 2014 INVESTERINGSACTIVITEITEN Ontvangsten uit de verkoop van materiële en immateriële vaste activa 83 144 Aankoop van materiële vaste activa (1.638) (1.494) Aankoop van immateriële vaste activa (92) (57) Leningen verstrekt aan afnemers en overige investeringen (195) (117) Aflossing op leningen verstrekt aan afnemers 45 40 Kasstroom (gebruikt voor)/uit operationeleinvesteringsactiviteiten (1.797) (1.484) Acquisitie van dochterondernemingen, na aftrek van verkregen geldmiddelen (757) (159) Acquisitie/uitbreiding van deelnemingen, joint ventures en andere investeringen (543) (7) Desinvestering van docht...
Kortlopende verplichtingen. 6. NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Kortlopende verplichtingen. Handels- en overige schulden 13.996 16.620 Leningen 3.788 3.552 Actuele belastingverplichtingen 259 522 Pensioenverplichtingen 415 86 Voorzieingen 4.014 5.147 Zie toelichtingen bij de verkorte geconsolideerde tussentijdse balans en het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten.
Kortlopende verplichtingen. 35.579.055,23 B. Kortlopende financiële schulden 27.949.968,66 D. Handelsschulden e.a. kortlopende schulden 6.706.404,16 a. Exit taks 2.962.068,57 b. Andere 3.744.335,59 leveranciers 3.417.441,93 huurders 0,00 belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 326.893,66 te betalen voor verwerving van vastgoed E. Andere kortlopende verplichtingen 0,00 F. Overlopende rekeningen 922.682,41 vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten 347.258,24 gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten 0,00 toe te rekenen kosten 575.424,17 Per 31 juli 2017 bedroegen de geconsolideerde financiële schulden EUR 143.377.713,84. De schulden vervat in de schuldratio die op 31 december 2016 49,2% bedroeg en op 30 juni 2017 45,41%, zoals gedefinieerd door het GVV-KB omvatten niet de ‘toegelaten afdekkingsinstrumenten’ (namelijk de negatieve reële waarde van de afdekkingsinstrumenten) van EUR 18.597.933,00, de ‘uitgestelde belastingen – verplichtingen’ van EUR 2.818.007,05 en de ‘overlopende rekeningen’ van EUR 922.682,41. Op 31 juli 2017 bedroeg de netto financiële schuldenlast op korte en middellange termijn, zoals opgenomen in de CESR/ESMA Richtlijnen, EUR 25.789.960,88. Op datum van de Verrichtingsnota heeft de Vennootschap geen enkel gebouw in hypotheek of in pand gegeven ten voordele van haar schuldeisers. Naast de convenanten, zoals vermeld in risicofactor 1.3.5 werden er door de Vennootschap corporate guarantees gegeven aan BNP Paribas Fortis ten belope van het krediet verstrekt aan de dochtervennootschap Ter Bleuk NV en aan CBC voor het krediet verstrekt aan de (klein)dochtervennootschap Dermedil NV. Voor het overige werden geen zekerheden gesteld door de Vennootschap. Op datum van deze Verrichtingsnota kan de Vennootschap tot EUR 64,2 miljoen in het kader van haar bankkredietlijnen gebruiken voor haar behoeften voor de verwerving van vastgoed, voor zover de schuldratio zoals gedefinieerd in het GVV-KB niet meer bedraagt dan 55% en dat andere gebruikelijke marktconforme verbintenissen worden nageleefd. Meer gedetailleerde informatie over de schuldenlast is vermeld in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016, opgenomen in de toelichtingen B.5 (bladzijde 152) van het Registratiedocument en in de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Vennootschap over het eerste semester van het boekjaar 2017 (periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2017), opgenomen in de toelichting bij de geconsolideerde bal...
Kortlopende verplichtingen. Kortlopende verplichtingen worden bij ontstaan gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgwaardering vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs. .
Kortlopende verplichtingen. A 2 88.137 88.137 85.614 85.764 C 2 232 232 152 152 A 2 4.058 4.058 2.511 2.511 A 2 178 178 634 634 Kortlopende financiële schulden (rentedragend) Andere kortlopende financiële verplichtingen Handelsschulden en andere kortlopende schulden Andere kortlopende verplichtingen De categorieën komen overeen met de volgende financiële instrumenten: