Kortlopende verplichtingen. Handelsschulden en andere kortlopende schulden
Kortlopende verplichtingen. 1 10.500 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 21.248 20.783 Totaal schuld = 1.436 14.420 Totaal activa (uitgezonderd afdekkingsinstrumenten) = 21.248 20.783 Schuldratio / 6,76 % 69,38 %
Kortlopende verplichtingen. 1.119.601 955.077 Totaal eigen vermogen en verplichtingen 5.065.416 4.401.389 Berekening van de schuldratio (x 1.000) 2020 2019 Schuldratio 46,42% 41,76% Resultaatverwerking
Kortlopende verplichtingen. 546.059 634.020
Kortlopende verplichtingen. 20 1
A. NETTORESULTAAT
I. Huurinkomsten (+) 3 540 461
II. Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 0 0
III. Met verhuur verbonden kosten (+/-) 0 0
IV. Recuperatie van vastgoedkosten (+) 0 0
Kortlopende verplichtingen. Schulden uit personeelsbeloningen 00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,81 Voorzieningen 00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,84 Financiële schulden 20 1.104.179.465,35 1.467.440.978,72 1.154.927.312,08 Afgeleide financiële instrumenten 00 00.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,41 Handelsschulden 00 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,50 Sociale schulden 00 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,80 Subsidies 00 000.000.000,00 00.000.000,00 00.000.000,62 Overige schulden 00 000.000.000,00 000.000.000,00 000.000.000,91 Verplichtingen in verband met vaste activa 16 0,00 0,00 0,00 aangehouden voor verkoop Totaal van de verplichtingen 9.319.827.884,26 9.885.256.324,57 9.684.162.091,35 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN 00.000.000.000,38 00.000.000.000,51 00.000.000.000,74
Kortlopende verplichtingen. 28.041 24.407
Kortlopende verplichtingen. 35.579.055,23 B. Kortlopende financiële schulden 27.949.968,66 D. Handelsschulden e.a. kortlopende schulden 6.706.404,16
a. Exit taks 2.962.068,57 b. Andere 3.744.335,59 leveranciers 3.417.441,93 huurders 0,00 belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 326.893,66 te betalen voor verwerving van vastgoed E. Andere kortlopende verplichtingen 0,00 F. Overlopende rekeningen 922.682,41 vooraf ontvangen vastgoedopbrengsten 347.258,24 gelopen, niet vervallen interesten en andere kosten 0,00 toe te rekenen kosten 575.424,17 Per 31 juli 2017 bedroegen de geconsolideerde financiële schulden EUR 143.377.713,84. De schulden vervat in de schuldratio die op 31 december 2016 49,2% bedroeg en op 30 juni 2017 45,41%, zoals gedefinieerd door het GVV-KB omvatten niet de ‘toegelaten afdekkingsinstrumenten’ (namelijk de negatieve reële waarde van de afdekkingsinstrumenten) van EUR 18.597.933,00, de ‘uitgestelde belastingen – verplichtingen’ van EUR 2.818.007,05 en de ‘overlopende rekeningen’ van EUR 922.682,41. Op 31 juli 2017 bedroeg de netto financiële schuldenlast op korte en middellange termijn, zoals opgenomen in de CESR/ESMA Richtlijnen, EUR 25.789.960,88. Op datum van de Verrichtingsnota heeft de Vennootschap geen enkel gebouw in hypotheek of in pand gegeven ten voordele van haar schuldeisers. Naast de convenanten, zoals vermeld in risicofactor 1.3.5 werden er door de Vennootschap corporate guarantees gegeven aan BNP Paribas Fortis ten belope van het krediet verstrekt aan de dochtervennootschap Ter Bleuk NV en aan CBC voor het krediet verstrekt aan de (klein)dochtervennootschap Dermedil NV. Voor het overige werden geen zekerheden gesteld door de Vennootschap. Op datum van deze Verrichtingsnota kan de Vennootschap tot EUR 64,2 miljoen in het kader van haar bankkredietlijnen gebruiken voor haar behoeften voor de verwerving van vastgoed, voor zover de schuldratio zoals gedefinieerd in het GVV-KB niet meer bedraagt dan 55% en dat andere gebruikelijke marktconforme verbintenissen worden nageleefd. Meer gedetailleerde informatie over de schuldenlast is vermeld in de geauditeerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2016, opgenomen in de toelichtingen B.5 (bladzijde 152) van het Registratiedocument en in de verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële informatie van de Vennootschap over het eerste semester van het boekjaar 2017 (periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2017), opgenomen in de toelichting bij de geconsolideerde bal...
Kortlopende verplichtingen. 889.756 894.253
A. Voorzieningen 0 0
B. Kortlopende financiële schulden 25 846.194 852.087
a. Kredietinstellingen 846.176 852.072
b. Financiële leasing 18 15
c. Andere 0 0
C. Andere kortlopende financiële verplichtingen 25 0 0
D. Handelsschulden en andere kortlopende schulden 33 39.410 38.133
a. Exit taks 0 0
b. Andere 39.410 38.133
E. Andere kortlopende verplichtingen 0 0
F. Overlopende rekeningen 34 4.153 4.033 Langlopende financiële schulden 1.573.571 1.526.009 Andere langlopende financiële verplichtingen (uitgezonderd afdekkingsinstrumenten) + 592 517 Kortlopende financiële schulden + 846.194 852.087 Handelsschulden en andere kortlopende schulden + 39.410 38.133 Niet-opgevraagde bedragen van verworven effecten + 1.260 180 Totaal activa 6.130.500 6.089.792 Afdekkingsinstrumenten - 84.199 147.812
I. Huurinkomsten (+) 6 96.242 86.727
II. Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (+) 6 0 0
Kortlopende verplichtingen. 9.854 2.186 (1.812) 10.228 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 66.533 1.524 16.715 84.772