Marktrisico: wisselkoersrisico’s. De Vennootschap is onderhevig aan wisselkoersrisico’s voortkomend uit schuld- en deviestransacties. Alle significante schuldtransacties, inclusief deze op korte termijn, die een wisselkoersrisico met zich meebrengen, worden onmiddellijk en integraal omgezet naar EUR (hoofdsom en interesten) door het gebruik van afgeleide producten. De afgedekte positie kan gepaard gaan met een vaste of een variabele interestvoet. De activa en passiva onderworpen aan alternatieve financiering zijn in USD en JPY, maar de Vennootschap is niet blootgesteld aan de hieraan verbonden wisselkoersrisico’s.
a. Financiële instrumenten per munteenheid EUR USD 31/12/2010 JPY Andere Totaal Handelsvorderingen en overige debiteuren 1.632.584.975,30 255,27 0,00 290,49 1.632.585.521,06 Afgeleide financiële instrumenten 63.264.942,00 000.000.000,51 -10.740.448,07 0,00 000.000.000,40 Overige financiële activa 1.528.959.361,00 000.000.000,00 00.000.000,97 0,00 0.000.000.000,78 Geldmiddelen en kasequivalenten 982.471.796,38 186.996,12 43,00 7.157,00 000.000.000,53
Marktrisico: wisselkoersrisico’s. De Vennootschap is onderhevig aan wisselkoersrisico’s voortkomend uit schuldtransacties in deviezen. Alle significante schuldtransactie, zelfs op korte termijn, waaraan een wisselkoersrisico verbonden is, moet onmiddellijk en volledig omgezet worden naar EUR (hoofdsom en interesten) door het gebruik van afgeleide financiële producten. De afgedekte positie kan gepaard gaan met een vaste of variabele interestvoet. De passiva en activa verbonden aan een alternatieve financiering zijn in USD en JPY, maar de Vennootschap is niet blootgesteld aan de hieraan verbonden wisselkoersrisico’s.
a. Financiële instrumenten per munteenheid EUR USD 31/ 12/ 2013 JPY A ndere Totaal F inanciële activa Handelsvorderingen en overige debiteuren 1.697.437.156,11 0,00 0,00 0,00 1.697.437.156,11 Afgeleide financiële instrumenten 157.078.621,00 00.000.000,62 -7.434.076,63 0,00 000.000.000,39 Overige financiële activa 985.001.537,00 000.000.000,00 00.000.000,45 0,00 0.000.000.000,89 Geldmiddelen en kasequivalenten 1.365.870.397,04 0,00 0,00 724.041,01 1.366.594.438,05 Totaal financiële activa 4.205.387.712,00 000.000.000,00 00.000.000,82 724.041,01 4.506.632.376,44 F inanciële verplichtingen Financiële schulden 3.203.384.495,00 000.000.000,03 0,00 0,00 3.602.500.992,24 Afgeleide financiële instrumenten 497.339.973,14 -128.793.941,00 00.000.000,23 0,00 000.000.000,53 Handelsschulden 148.212.637,80 0,00 0,00 0,00 000.000.000,80 Overige schulden 598.308.415,52 0,00 0,00 0,00 000.000.000,52 Totaal financiële verplichtingen 4.447.245.521,00 000.000.000,00 00.000.000,23 0,00 0.000.000.000,09 A fdek k ingsverschil - 241.857.809,00 00.000.000,91 - 127.215,41 724.041,01 - 227.441.574,65 EUR USD 31/ 12/ 2012 JPY A ndere Totaal F inanciële activa Handelsvorderingen en overige debiteuren 1.923.194.951,58 0,00 0,00 0,00 1.923.194.951,58 Afgeleide financiële instrumenten 223.875.580,00 000.000.000,03 -9.700.637,55 0,00 000.000.000,84 Overige financiële activa 1.503.053.021,00 000.000.000,00 00.000.000,16 0,00 2.078.244.045,48 Geldmiddelen en kasequivalenten 1.198.271.952,89 1.019.362,17 0,00 729.909,20 1.200.021.224,26 Totaal financiële activa 4.848.395.506,00 000.000.000,00 00.000.000,61 729.909,20 5.518.160.075,16