Geldmiddelen en kasequivalenten. Geldmiddelen en kasequivalenten omvatten contanten, direct opvraagbare deposito’s en andere kortlopende, uiterst liquide financiële activa die onmiddellijk kunnen worden omgezet in geldmiddelen waarvan het bedrag gekend is en die geen materieel risico van waardevermindering in zich dragen.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit kassaldi, banksaldi en direct opvraagbare deposito’s. Kaskredieten die direct opeisbaar zijn en die een integraal deel uitmaken van het thesauriebeheer van de Groep, maken in het kasstroomoverzicht deel uit van kasequivalenten en geldmiddelen. De boekwaarde van de activa van de Groep, met uitzondering van voorraden (zie hoofdstuk “Voorraden”) en uitgestelde belastingvorderingen (zie hoofdstuk “Winstbelastingen”), worden op elke balansdatum herzien om vast te stellen of er enige aanwijzing is voor een bijzondere waardevermindering. Indien zulke aanwijzing bestaat, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. Voor goodwill en immateriële activa met onbepaalde gebruiksduur en immateriële activa die nog niet gebruiksklaar zijn, wordt de realiseerbare waarde geschat aan het einde van elke verslagperiode. Een bijzondere waardevermindering wordt opgenomen telkens als de boekwaarde van een actief of kasstroom genererende eenheid de realiseerbare waarde ervan overschrijdt. Bijzondere waardeverminderingen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Opgenomen bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot kasstroom genererende eenheden worden eerst toegerekend om de boekwaarde te verminderen van goodwill toegewezen aan kasstroom genererende eenheden en dan om de boekwaarde te verminderen van de andere activa in de eenheden op een pro-rata basis. Na de opname van een bijzondere waardevermindering, zullen de afschrijvingskosten voor het actief aangepast worden voor toekomstige periodes.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit kasmiddelen, banktegoeden en andere direct opvraagbare vrije tegoeden in de vorm van deposito’s.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Per balansdatum beschikte de Groep over een tegoed in de vorm van direct opeisbare deposito’s van € 4,9 miljoen (31 december 2010: € 10,6 miljoen), waarover een rentevergoeding wordt genoten op het niveau van depositorente. Deze depositorente wordt periodiek aangepast. Voor een bedrag van € 66 zijn bankgaranties afgegeven aan derden, waarvoor rekening-courantgelden zijn verpand aan de bank.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Per balansdatum beschikte de onderneming over een direct opeisbaar tegoed van € 5,2 miljoen in de vorm van deposito’s (2010: € 10,7 miljoen), waarover een rentevergoeding werd genoten op het niveau van depositorente.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Deze rubriek omvat de kas, banktegoeden, te incasseren vervallen waarden, kortlopende beleggingen (met een initiële looptijd van ten hoogste 3 maanden), uiterst liquide kortetermijnbeleggingen die eenvoudig omzetbaar zijn in een gekend geldbedrag en die nauwelijks onderhevig zijn aan waardeveranderingen, evenals de bankvoorschotten in rekening-courant. Deze laatste worden opgenomen onder de financiële schulden op de passiefzijde van de balans. De geldmiddelen en kasequivalenten worden in de balans opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.
Geldmiddelen en kasequivalenten. Geldmiddelen en kasequivalenten bestaan uit kas- en banksaldi en direct opvraagbare deposito‟s.
Geldmiddelen en kasequivalenten. De geldmiddelen betreffen de kas- en banktegoeden welke ter vrije beschikking van de vennootschap staan.
Geldmiddelen en kasequivalenten. 239,0 31 dec 2018 Miljoen EUR 31 dec 2017 Liquide middelen 68,4 Liquide middelen en kortetermijndeposito’s brachten samen een gewogen gemiddelde rentevoet op van 0,8% voor het kalenderjaar 2018 (2017: 0,7% per annum). De door de Groep gelopen renterisico’s en een gevoeligheidsanalyse voor financiële activa en schulden worden vermeld in toelichting 35.
Geldmiddelen en kasequivalenten. (in miljoen EUR) 2014 2013 Totaal 171,1 242,7