Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen bij de bankier.
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Kasstroomoverzicht. In het kasstroomoverzicht wordt een overzicht gegeven van de inkomende en uitgaande kasstromen volgens de directe methode. Ook in 2021 heeft nog een inhaalslag plaatsgevonden voor wat betreft de betaling van (voorlopige) aanslagen van de vennootschapsbelasting. In januari 2021 is de voorlopige aanslag 2020 betaald. Dat heeft geleid tot een relatief lage operationele kasstroom. Inmiddels lopen de voorlopige aanslagen en boekjaren parallel. Over 2021 bedraagt de ICR 1,86 (2020 1,82).
Kasstroomoverzicht. De netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen EUR 61,8 miljoen (tegenover EUR 165,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), vooral door een stijging van het operationeel werkkapitaal in vergelijking met de eindbalans op 31 december 2012. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 32,2 miljoen versus EUR 58,4 miljoen in de eerste helft van 2012. De terugbetaling van een obligatielening in februari 2013 (EUR 100 miljoen), de hogere uitbetaling van het bruto dividend (EUR 58,5 miljoen in de eerste jaarhelft 2013 tegenover EUR 38,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar), en de inkoop van eigen aandelen (EUR 15,3 miljoen) waren substantiële elementen in de netto kasstroom van financieringsactiviteiten. Voor meer details met betrekking tot de halfjaarresultaten verwijzen we naar het persbericht van 26 juli 2013 (zie ook Sectie XIII (“Documenten opgenomen door middel van verwijzing”)). Er hebben zich geen belangrijke veranderingen in de financiële of handelspositie van de Vennootschap voorgedaan sinds 30 juni 2013.
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Toelichting op de balans per 31 december (in duizenden euro)
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij het saldo van de staat van baten en lasten als uitgangspunt is genomen. In het kasstroomoverzicht worden de beleggingen verantwoord inclusief ontvangen dividenden en interest. In de staat van baten en lasten zijn deze bedragen afzonderlijk opgenomen.
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Deze methode gaat uit van een weergave van kasstromen onderverdeeld naar activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings en financieringsactiviteiten. De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit de liquide middelen. De ingaande kasstroom van de operationele activiteiten betreft naast de huur en vergoeding (servicecontracten) ontvangsten uit overige bedrijfsontvangsten. Ook de interest ontvangsten op de financiële vaste activa zijn hier opgenomen. De uitgaande kasstroom van de operationele activiteiten betreft de betaalde erfpacht, personeels, onderhouds, overige bedrijfs en rente uitgaven (interest op lening en derivatenportefeuille en borgstellingsvergoeding WSW). Van de overige bedrijfsuitgaven worden de sectorspecifieke heffing, de verhuurderheffing en de uitgaven voor leefbaarheid als aparte kasstroom in beeld gebracht. De investeringsactiviteiten zijn gecategoriseerd in kasstromen betreffende materiële vaste activa en financiële vaste activa. Onder de materiële vaste activa ingaande kasstroom van de investeringsactiviteiten zijn de verkoopontvangsten bestaand bezit opgenomen, waarbij de verkoop ontvangsten van woongelegenheden VOV als aparte kasstroom inzichtelijk is gemaakt. Bij de verkoopontvangsten bestaand bezit zijn tevens de ontvangsten uit hoofde van renovatie verkopen verantwoord. Als aparte ingaande kasstroom zijn de ontvangsten van de verkoop van nieuwbouw projecten, alsook de verkoop ontvangsten van grond verantwoord. De materiële vaste activa uitgaande kasstroom van de investeringsactiviteiten betreft de uitgaven aan nieuwbouw huur, uitgaven woningverbetering en uitgaven nieuwbouw koop. Ook de aankoop van woongelegenheden VOV, aankoop van grond, uitgaven aan ICT en inventaris (investeringen overig) en de externe kosten bij verkoop zijn hier opgenomen. Deze laatste bestaat uit de woning gebonden en complexmatige verkoopkosten. Onder de financiële vaste activa ingaande kasstroom van de investeringsactiviteiten zijn de ontvangsten uit hoofde van verkoop uit deelnemingen en de verkoop ontvangsten betreffende ontwikkelrechten opgenomen. De financiële vaste activa uitgaande kasstroom van de investeringsactiviteiten betreft de uitgave omtrent de overname van xxxxxx(en). De kasstromen uit hoofde van de financieringsactiviteiten zijn gesplitst in kasstromen met betrekking tot mutaties in de hoofdsom van len...
Kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht is conform de directe methode opgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.