Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente (5,0%) 25,00 22,75 19,19 15,64 12,08 8,33 4,58 107,57 Aflossing 90,00 142,25 142,25 142,25 150,00 150,00 180,49 1.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte halfjaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (42 maanden) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. Rente (5,0%) 11.250 10.238 8.637 7.037 5.436 3.749 2.061 48.408 Aflossing 40.500 64.014 64.014 64.014 67.500 67.500 82.458 450.000 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte halfjaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd. ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente (4,5%) 45,00 45,00 45,00 135,00 Aflossing - - 1.000,00 1.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rentebetalingen en de Aflossing aan het einde van de Looptijd aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (3 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. Tabel 2: Verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor de Obligatielening als geheel per jaar Rente (4,5%) 45.945 45.945 45.945 137.835 Aflossing - - 1.021.000 1.021.000 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rentebetalingen en de Aflossing aan het einde van de Looptijd voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (3 jaar). ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het verwachte schema van Rente en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen Rente (8,0%) 80,00 80,00 80,00 80,00 320,00 Aflossing - - - 1.000,00 1.000,00 • Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (4 jaar) per Obligatie. • Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. • De Aflossing in Jaar 4 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Voor meer informatie over de herfinanciering zie paragraaf 6.3.5 (Toelichting herfinanciering). Rente (8,0%) 176.960 176.960 176.960 176.960 707.840 Aflossing 2.212.000 2.212.000 • Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (4 jaar). • Alle bedragen zijn in euro’s (€). • De Aflossing in Jaar 4 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Voor meer informatie over de herfinanciering zie paragraaf 6.3.5 (Toelichting herfinanciering).
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. In onderstaande tabellen is het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 2) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 3) opgenomen. Jaar Kwartaal Rente (7,0%) Aflossing Totaal 1 1 17,5 - 17,5 2 17,5 - 17,5 3 17,5 - 17,5 4 17,5 - 17,5 2 1 17,5 71,4 88,9 2 16,3 71,4 87,7 3 15,0 71,4 86,4 4 13,8 71,4 85,2 3 1 12,5 71,4 83,9 2 11,3 71,4 82,7 3 10,0 71,4 81,4 4 8,8 71,4 80,2 4 1 7,5 71,4 78,9 2 6,3 71,4 77,7 3 5,0 71,4 76,4 4 3,8 71,4 75,2 5 1 2,5 71,4 73,9 2 1,3 71,4 72,7 Totaal 201,3 1.000,0 1.201,3 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (4,5 jaar) per Obligatie; ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond op één decimaal. Jaar Kwartaal Rente (7,0%) Aflossing Totaal 1 1 67.375 - 67.375 2 67.375 - 67.375 3 67.375 - 67.375 4 67.375 - 67.375 2 1 67.375 275.000 342.375 2 62.375 275.000 337.563 3 57.750 275.000 332.750 4 52.938 275.000 327.938 3 1 48.125 275.000 323.125 2 43.313 275.000 318.313 3 38.500 275.000 313.500 4 33.688 275.000 308.688 4 1 28.875 275.000 303.875 2 24.063 275.000 299.063 3 19.250 275.000 294.250 4 14.438 275.000 289.438 5 1 9.625 275.000 284.625 2 4.813 275.000 279.813 Totaal 774.813 3.850.000 4.624.813 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (4,5 jaar); ▪ Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s (€).
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. In onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. 1 1 12,50 - 12,50 2 12,50 - 12,50 3 12,50 49,88 62,38 4 11,88 50,51 62,38 2 1 11,25 51,14 62,38 2 10,61 51,78 62,38 3 9,96 52,43 62,38 4 9,30 53,08 62,38 3 1 8,64 53,75 62,38 2 7,97 54,42 62,38 3 7,29 55,10 62,38 4 6,60 55,79 62,38 4 1 5,90 56,48 62,38 2 5,20 57,19 62,38 3 4,48 57,90 62,38 4 3,76 58,63 62,38 5 1 3,02 59,36 62,38 2 2,28 60,10 62,38 3 1,53 60,85 62,38 4 0,77 61,61 62,38 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (5 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. 1 1 15.000 - 15.000 2 15.000 - 15.000 3 15.000 59.862 74.862 4 14.252 60.610 74.862 2 1 13.494 61.368 74.862 2 12.727 62.135 74.862 3 11.950 62.911 74.862 4 11.164 63.698 74.862 3 1 10.368 64.494 74.862 2 9.562 65.300 74.862 3 8.745 66.116 74.862 4 7.919 66.943 74.862 4 1 7.082 67.780 74.862 2 6.235 68.627 74.862 3 5.377 69.485 74.862 4 4.508 70.353 74.862 5 1 3.629 71.233 74.862 2 2.739 72.123 74.862 3 1.837 73.025 74.862 4 924 73.938 74.862 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (5 jaar). ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing), is in onderstaande tabellen het verwachte schema van Xxxxx en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente 45,00 42,75 40,50 38,25 36,00 33,75 31,50 29,25 27,00 24,75 348,75 Aflossing 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 550,00 1.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (10 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ Aflossing in Jaar 10 is de som van de reguliere jaarlijkse aflossing van €50,00 en een additionele aflossing van €500,00 per Obligatie. Deze wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Rente 39.600 37.620 35.640 33.660 31.680 29.700 27.720 25.740 23.760 21.780 306.900 Aflossing 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 484.000 880.000 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (10 jaar). ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s. ▪ Aflossing in Jaar 10 is de som van de reguliere jaarlijkse aflossing van €44.000 en een additionele aflossing van €440.000. Deze wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Onderstaande tabellen tonen de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (5 jaar) per Obligatie (exclusief Transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag). 15-Sep-22 1-Oct-23 1,000.00 78.18 60.92 78.18 139.10 939.08 2-Oct-23 1-Oct-24 939.08 70.43 68.67 70.43 139.10 870.40 2-Oct-24 1-Oct-25 870.40 65.28 73.82 65.28 139.10 796.58 2-Oct-25 1-Oct-26 796.58 59.74 79.36 59.74 139.10 717.22 2-Oct-26 1-Oct-27 717.22 53.79 717.22 53.79 770.97 - ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (ca. 5 jaar) aan een Obligatiehouder per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. 15-Sep-22 1-Oct-23 500,000 39,090 30,462 39,090 69,552 469,538 2-Oct-23 1-Oct-24 469,538 35,215 34,337 35,215 69,552 435,201 2-Oct-24 1-Oct-25 435,201 32,640 36,912 32,640 69,552 398,289 2-Oct-25 1-Oct-26 398,289 29,872 39,681 29,872 69,552 358,608 2-Oct-26 1-Oct-27 358,608 26,896 358,608 26,896 385,504 - ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (ca 5 jaar) voor de gehele Achtergestelde Obligatielening. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen per kwartaal aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (4 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar eurocenten. ▪ De Aflossing van het resterende nog uitstaande bedrag (80%) aan het einde van de Looptijd wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Voor meer informatie over de herfinanciering zie paragraaf 7.3 (Toelichting herfinanciering). 16 6602 406250 412852 0 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen per jaar voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (4 jaar). ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s.
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. 1 1 16 januari 2022 15 april 2022 15,00* - 15,00 2 16 april 2022 15 juli 2022 15,00 - 15,00 3 16 juli 2022 15 oktober 2022 15,00 - 15,00 4 16 oktober 2022 15 januari 2023 15,00 - 15,00 2 1 16 januari 2023 15 april 2023 15,00 - 15,00 2 16 april 2023 15 juli 2023 15,00 - 15,00 3 16 juli 2023 15 oktober 2023 15,00 - 15,00 4 16 oktober 2023 15 januari 2024 15,00 - 15,00 3 1 16 januari 2024 15 april 2024 15,00 - 15,00 2 16 april 2024 15 juli 2024 15,00 - 15,00 3 16 juli 2024 15 oktober 2024 15,00 - 15,00 4 16 oktober 2024 15 januari 2025 15,00 - 15,00 4 1 16 januari 2025 15 april 2025 15,00 - 15,00 2 16 april 2025 15 juli 2025 15,00 - 15,00 3 16 juli 2025 15 oktober 2025 15,00 - 15,00 4 16 oktober 2025 15 januari 2026 15,00 1.000,00 1.015,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (ca. 4 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. 1 1 16 januari 2022 15 april 2022 30.000* - 30.000 2 16 april 2022 15 juli 2022 30.000 - 30.000 3 16 juli 2022 15 oktober 2022 30.000 - 30.000 4 16 oktober 2022 15 januari 2023 30.000 - 30.000 2 1 16 januari 2023 15 april 2023 30.000 - 30.000 2 16 april 2023 15 juli 2023 30.000 - 30.000 3 16 juli 2023 15 oktober 2023 30.000 - 30.000 4 16 oktober 2023 15 januari 2024 30.000 - 30.000 3 1 16 januari 2024 15 april 2024 30.000 - 30.000 2 16 april 2024 15 juli 2024 30.000 - 30.000 3 16 juli 2024 15 oktober 2024 30.000 - 30.000 4 16 oktober 2024 15 januari 2025 30.000 - 30.000 4 1 16 januari 2025 15 april 2025 30.000 - 30.000 2 16 april 2025 15 juli 2025 30.000 - 30.000 3 16 juli 2025 15 oktober 2025 30.000 - 30.000 4 16 oktober 2025 15 januari 2026 30.000 2.000.000 2.030.000 *Uitgaande van een Ingangsdatum van 15 januari 2022 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijks Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (ca. 4 jaar). ▪ Hierbij is uitgegaan van de maximale omvang van de Obligatielening ad €2.000.000. ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s. ▪ Rekenvoorbeeld: een Geïnteresseerde koopt één (1) Obligatie voor €1.000,00, de nominale waarde, daarbij betaalt de Geïnteresseerde ook éénmalig 1,2% Transactie...
Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Onderstaande tabellen tonen de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (3 jaar) per Obligatie (exclusief Transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag) en voor de Obligatielening als geheel. 1 januari 2023 31 december 2023 1,000.00 70.00 43.48 956.52 1 januari 2024 31 december 2024 956.52 66.96 69.57 886.96 1 januari 2025 31 december 2025 886.96 62.09 886.96 - ▪ Bovenstaande tabel toont de jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (3 jaar) aan een Obligatiehouder per Obligatie, uitgaande van de Ingangsdatum op 1 januari 2023. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Obligatielening wordt conform het bovenstaande schema afgelost.