Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen Voorbeeldclausules

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Tabel 1: Verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor één (1) Obligatie Tabel 2: Verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor de Obligatielening als geheel

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing), is in onderstaande tabellen het verwachte schema van Xxxxx en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente 40,00 40,00 38,81 37,57 36,28 192,65 Aflossing - 29,82 31,01 32,25 906,92 1.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (5 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Aflossing in jaar 5 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Rente 7.000,00 7.000,00 6.791,75 6.574,75 6.349,00 33.715,50 Aflossing - 5.218,50 5.426,75 5.643,75 158.711,00 175.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (5 jaar). ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Aflossing in jaar 5 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening.

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing) is in onderstaande tabellen het schema van Rente en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente (7,0%) 94.325 94.325 94.325 94.325 94.325 94.325 565.950 Aflossing - - - - - 2.695.000 2.695.000 • Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rentebetalingen en de Aflossing aan het einde van de Looptijd aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (3 jaar) per Obligatie. • Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s. Rente (7,0%) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 210,00 Aflossing - - - - - 1000,00 1000,00 • Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rentebetalingen en de Aflossing aan het einde van de Looptijd aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (3 jaar) per Obligatie. • Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen.

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. In onderstaande tabellen is het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 2) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 3) opgenomen. Jaar Kwartaal Rente (7,0%) Aflossing Totaal 1 1 17,5 - 17,5 2 17,5 - 17,5 3 17,5 - 17,5 4 17,5 - 17,5 2 1 17,5 71,4 88,9 2 16,3 71,4 87,7 3 15,0 71,4 86,4 4 13,8 71,4 85,2 3 1 12,5 71,4 83,9 2 11,3 71,4 82,7 3 10,0 71,4 81,4 4 8,8 71,4 80,2 4 1 7,5 71,4 78,9 2 6,3 71,4 77,7 3 5,0 71,4 76,4 4 3,8 71,4 75,2 5 1 2,5 71,4 73,9 2 1,3 71,4 72,7 Totaal 201,3 1.000,0 1.201,3 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (4,5 jaar) per Obligatie; ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond op één decimaal. Jaar Kwartaal Rente (7,0%) Aflossing Totaal 1 1 67.375 - 67.375 2 67.375 - 67.375 3 67.375 - 67.375 4 67.375 - 67.375 2 1 67.375 275.000 342.375 2 62.375 275.000 337.563 3 57.750 275.000 332.750 4 52.938 275.000 327.938 3 1 48.125 275.000 323.125 2 43.313 275.000 318.313 3 38.500 275.000 313.500 4 33.688 275.000 308.688 4 1 28.875 275.000 303.875 2 24.063 275.000 299.063 3 19.250 275.000 294.250 4 14.438 275.000 289.438 5 1 9.625 275.000 284.625 2 4.813 275.000 279.813 Totaal 774.813 3.850.000 4.624.813 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (4,5 jaar); ▪ Alle bedragen zijn afgerond in hele euro’s (€).

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing), is in onderstaande tabellen het verwachte schema voor de Obligatielening als geheel opgenomen. Rente (7,25%) 36,25 36,25 36,25 36,25 145 Aflossing - - - 500 500 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (4 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Aflossing in Jaar 4 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Voor meer informatie over de herfinanciering zie paragraaf 6.3.5 (Toelichting herfinanciering). Rente (7,25%) 61.045 61.045 61.045 61.045 244.180 Aflossing - - - 842.000 842.000 Totaal 61.045 61.045 61.045 903.045 1.086.180 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (4 jaar). ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s. ▪ De Aflossing in Jaar 4 wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Voor meer informatie over de herfinanciering zie paragraaf 6.3.6 (Toelichting herfinanciering).

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. In onderstaande tabellen het schema van Rente- en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Tabel 1: Verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor één (1) Obligatie Tabel 2: Verwachte Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor de Obligatielening als geheel

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing), is in onderstaande tabellen het verwachte schema van Xxxxx en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. Rente 45,00 42,75 40,50 38,25 36,00 33,75 31,50 29,25 27,00 24,75 348,75 Aflossing 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 550,00 1.000,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (10 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ Aflossing in Jaar 10 is de som van de reguliere jaarlijkse aflossing van €50,00 en een additionele aflossing van €500,00 per Obligatie. Deze wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening. Rente 39.600 37.620 35.640 33.660 31.680 29.700 27.720 25.740 23.760 21.780 306.900 Aflossing 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 44.000 484.000 880.000 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte jaarlijkse Rente en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (10 jaar). ▪ Alle bedragen in euro’s (€), afgerond naar hele euro’s. ▪ Aflossing in Jaar 10 is de som van de reguliere jaarlijkse aflossing van €44.000 en een additionele aflossing van €440.000. Deze wordt gefinancierd middels een herfinanciering van de uitstaande Obligatielening.

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Onderstaande tabellen tonen de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (ca. 2 jaar en 11 maanden) per Obligatie (exclusief Transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag) en voor de Obligatielening als geheel. 1-Nov-22 1-Oct-23 1,000.00 63.97 - 63.97 63.97 1,000.00 2-Oct-23 1-Oct-24 1,000.00 70.00 66.67 70.00 136.67 933.33 2-Oct-24 1-Oct-25 933.33 65.33 933.33 65.33 998.67 - ▪ Bovenstaande tabel toont de jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (2 jaar en 11 maanden) aan een Obligatiehouder per Obligatie, uitgaande van de Ingangsdatum op 1 november 2022. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Obligatielening wordt conform het bovenstaande schema afgelost. Tabel 2: Verwachte Rente en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor de Obligatielening als geheel (in EUR) 1-Nov-22 1-Oct-23 1,250,000 79,959 - 79,959 79,959 1,250,000 2-Oct-23 1-Oct-24 1,250,000 87,500 83,333 87,500 170,833 1,166,667 2-Oct-24 1-Oct-25 1,166,667 81,667 1,166,667 81,667 1,248,333 - ▪ Bovenstaande tabel toont de jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (5 jaar) voor de gehele Obligatielening, uitgaande van de Ingangsdatum op 1 november 2022. ▪ Alle bedragen zijn in hele euro’s (€). ▪ De Obligatielening wordt conform het bovenstaande schema afgelost.

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Onderstaande tabellen tonen de verwachte jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (ca. 10 jaar en 1 maand) per Obligatie (exclusief Transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag) en voor de Obligatielening als geheel. 01/Dec/21* 01/Jan/22* 1.000,00 4,46 0,00 0,00 0,00 1.004,46 01/Jan/22 01/Jan/23 1.004,46 52,73 0,00 57,19* 57,19 1.000,00 01/Jan/23 01/Jan/24 1.000,00 52,50 110,00 52,50 162,50 890,00 01/Jan/24 01/Jan/25 890,00 46,73 90,00 46,73 136,73 800,00 01/Jan/25 01/Jan/26 800,00 42,00 104,14 42,00 146,14 695,86 01/Jan/26 01/Jan/27 695,86 36,53 112,11 36,53 148,64 583,74 01/Jan/27 01/Jan/28 583,74 30,65 119,01 30,65 149,66 464,73 01/Jan/28 01/Jan/29 464,73 24,40 128,18 24,40 152,58 336,55 01/Jan/29 01/Jan/30 336,55 17,67 120,51 17,67 138,18 216,05 01/Jan/30 01/Jan/31 216,05 11,34 102,51 11,34 113,85 113,54 01/Jan/31 01/Jan/32 113,54 5,96 113,54 5,96 119,50 0,00 ▪ Bovenstaande tabel toont de jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (ca. 10 jaar en 1 maand) aan een Obligatiehouder per Obligatie, uitgaande van de Ingangsdatum op 6 december 2021. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Obligatielening wordt conform het bovenstaande schema afgelost. Tabel 2: Verwachte Rente en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd voor de Obligatielening als geheel (in EUR) 01/Dec/21* 01/Jan/22* 300.000 1.338 0 0 0 301.338 01/Jan/22 01/Jan/23 301.338 15.820 0 17.158* 17.158 300.000 01/Jan/23 01/Jan/24 300.000 15.750 33.000 15.750 48.750 267.000 01/Jan/24 01/Jan/25 267.000 14.018 27.000 14.018 41.018 240.000 01/Jan/25 01/Jan/26 240.000 12.600 31.243 12.600 43.843 208.757 01/Jan/26 01/Jan/27 208.757 10.960 33.634 10.960 44.594 175.123 01/Jan/27 01/Jan/28 175.123 9.194 35.704 9.194 44.898 139.419 01/Jan/28 01/Jan/29 139.419 7.320 38.453 7.320 45.772 100.966 01/Jan/29 01/Jan/30 100.966 5.301 36.152 5.301 41.452 64.815 01/Jan/30 01/Jan/31 64.815 3.403 30.752 3.403 34.154 34.063 01/Jan/31 01/Jan/32 34.063 1.788 34.063 1.788 35.851 0 ▪ Bovenstaande tabel toont de jaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen gedurende de Looptijd (ca. 10 jaar en 1 maand) voor de gehele Obligatielening, uitgaande van de Ingangsdatum op 6 december 2021. ▪ Alle bedragen zijn in hele euro’s (€). ▪ De Obligatielening wordt conform het bovenstaande schema afgelost.

Schema van Rente- en Aflossingsbetalingen. Op basis van de informatie in paragraaf 3.3.1 (Rente) en 3.3.2 (Looptijd en Aflossing), is in onderstaande tabellen het verwachte schema van Xxxxx en Aflossingsbetalingen per Obligatie (Tabel 1) en voor de Obligatielening als geheel (Tabel 2) opgenomen. ▪ Onderstaande tabel toont de verwachte halfjaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (5 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de Looptijd volgens een annuïtair schema vanuit de inkomsten uit het verleasen van het Waterzuiveringssysteem. Jaar Hoofdsom begin van periode Rente Aflossing Hoofdsom einde van periode Uitbetaald in periode ½ € 1.000,00 € 35,00 € 85,24 € 914,76 € 120,24 1 € 914,76 € 32,02 € 88,22 € 826,53 € 120,24 1 ½ € 826,53 € 28,93 € 91,31 € 735,22 € 120,24 2 € 735,22 € 25,73 € 94,51 € 640,71 € 120,24 2 ½ € 640,71 € 22,42 € 97,82 € 542,90 € 120,24 3 € 542,90 € 19,00 € 101,24 € 441,66 € 120,24 3 ½ € 441,66 € 15,46 € 104,78 € 336,87 € 120,24 4 € 336,87 € 11,79 € 108,45 € 228,42 € 120,24 4 ½ € 228,42 € 7,99 € 112,25 € 116,18 € 120,24 5 € 116,18 € 4,07 € 116,18 € 0,00 € 120,24 Totaal € 202,41 € 1.000,00 € 1.202,41 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte halfjaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen aan een Obligatiehouder gedurende de Looptijd (5 jaar) per Obligatie. ▪ Alle bedragen zijn in euro’s (€), afgerond naar twee decimalen. ▪ De Obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de Looptijd volgens een annuïtair schema vanuit de inkomsten uit het verleasen van het Waterzuiveringssysteem. Jaar Hoofdsom begin van periode Rente Aflossing Hoofdsom einde van periode Uitbetaald in periode ½ € 371.875 € 13.016 € 31.699 € 340.176 € 44.715 1 € 340.176 € 11.906 € 32.809 € 307.367 € 44.715 1 ½ € 307.367 € 10.758 € 33.957 € 273.410 € 44.715 2 € 273.410 € 9.569 € 35.145 € 238.265 € 44.715 2 ½ € 238.265 € 8.339 € 36.375 € 201.889 € 44.715 3 € 201.889 € 7.066 € 37.649 € 164.241 € 44.715 3 ½ € 164.241 € 5.748 € 38.966 € 125.275 € 44.715 4 € 125.275 € 4.385 € 40.330 € 84.944 € 44.715 4 ½ € 84.944 € 2.973 € 41.742 € 43.203 € 44.715 5 € 43.203 € 1.512 € 43.203 € 0 € 44.715 ▪ Bovenstaande tabel toont de verwachte halfjaarlijkse Rente- en Aflossingsbetalingen voor de Obligatielening als geheel gedurende de Looptijd (5 jaar). ▪ Alle bedragen in hele euro’s (€). ▪ De Obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de Looptijd volgens een annuïtair schema vanuit de inkomst...