Common use of ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Das Receitas Clause in Contracts

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$ R$293.897,18 (duzentos e noventa e três mil e oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos) do repasse da 19ª parcela para execução do Contrato de Gestão nº002/2019. Essa quantia destina-se, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual, as despesas de custeio. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$468.825,81 (quatrocentos e sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), o rendimento bruto sobre aplicação no valor de R$15.390,50 (quinze mil e trezentos e noventa reais e cinqüenta centavos) e o estorno bancário no total de R$1.573,96 (hum mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos). Tais valores resultam no somatório de R$779.687,45 (setecentos e setenta e nove mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais, disponível no referido trimestre.

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$ R$293.897,18 R$124.995,64 (duzentos cento e vinte e quatro mil e novecentos e noventa e três mil e oitocentos e noventa e sete cinco reais e dezoito sessenta e quatro centavos) do repasse da 19ª 3ª parcela para execução do Contrato de Gestão nº002/2019nº010/2019. Essa quantia destina-seconsiste, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual, no recurso destinado as despesas de custeiocusteio do 3º trimestre da Organização Social Associação Beneficente Xxxxx xx Xxxxxx no território Costa do Descobrimento. Além do valor acima, consta a Contratada registra quantia de R$2.871,12 (dois mil e oitocentos e setenta e um reais e doze centavos) que é o saldo remanescente do período anterior na quantia de R$468.825,81 (quatrocentos e sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), o rendimento bruto sobre aplicação no valor de R$15.390,50 (quinze mil e trezentos e noventa reais e cinqüenta centavos) e o estorno bancário no total de R$1.573,96 (hum mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos)anterior. Tais valores resultam no somatório total de R$779.687,45 R$127.866,76 (setecentos cento e vinte e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco seis centavos) que corresponde ao valor total geral das receitas operacionais, disponível no referido trimestreda receita operacional do período.

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$ R$293.897,18 R$550.000,00 (duzentos quinhentos e noventa e três cinqüenta mil e oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavosreais) do repasse da das parcelas 19ª parcela para execução e 20ª mais o recurso do Contrato de Gestão nº002/2019. Essa quantia destina-se, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual, as despesas de custeio2º Termo Aditivo. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$468.825,81 R$350.335,49 (quatrocentos trezentos e sessenta e oito cinqüenta mil e oitocentos trezentos e vinte trinta e cinco reais e oitenta quarenta e um centavos), o rendimento bruto sobre aplicação no valor de R$15.390,50 (quinze mil e trezentos e noventa reais e cinqüenta nove centavos) e o estorno bancário rendimento sobre aplicação financeira no total valor de R$1.573,96 R$13.738,31 (hum treze mil e quinhentos setecentos e setenta trinta e três oito reais e noventa trinta e seis um centavos). Tais valores resultam no somatório montante de R$779.687,45 R$914.073,80 (setecentos novecentos e catorze mil e setenta e nove mil e seiscentos três reais e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde ao total geral das às receitas operacionaisoperacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da CONCILIAÇÃO, disponível no referido trimestretabela 02, com diferença de R$17.169,35 (dezessete mil e cento e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), sem prejuízo, pois demonstra que supera o saldo financeiro (saídas de recurso) supera o saldo bancário (conta corrente e aplicação).

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO Das Receitas. O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$ R$293.897,18 R$508.754,28 (duzentos quinhentos e noventa e três oito mil e oitocentos setecentos e noventa cinqüenta e sete quatro reais e dezoito vinte e oito centavos) do repasse da 19ª 20ª e 21ª parcela para execução do Contrato de Gestão nº002/2019nº003/2019 e o incremento de recurso previsto no 3º termo aditivo. Essa quantia destina-se, conforme cronograma de desembolso contido no termo contratual, as despesas de custeio. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do período anterior na quantia de R$468.825,81 R$150.293,20 (quatrocentos cento e sessenta e oito cinqüenta mil e oitocentos duzentos e noventa e três reais e vinte centavos) e cinco reais e oitenta e um centavos), o rendimento bruto sobre aplicação no valor de R$15.390,50 R$7.021,19 (quinze sete mil e trezentos vinte e noventa um reais e cinqüenta centavos) e o estorno bancário no total de R$1.573,96 (hum mil e quinhentos e setenta e três reais e noventa e seis dezenove centavos). Tais valores resultam no somatório de R$779.687,45 R$666.068,67 (setecentos seiscentos e setenta sessenta e nove seis mil e seiscentos sessenta e oitenta oito reais e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) que corresponde ao total geral das receitas operacionais, disponível no referido trimestre.