Common use of DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO Clause in Contracts

DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 - O valor total do presente contrato é de R$XXX (XXXXX reais), por conta da dotação orçamentária constante no item 3.1 supra para atender às despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercício. 4.2 - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis, nos termos do item 5.4.2 deste contrato. 4.3 - Para fins de pagamento, na periodicidade avençada, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, atendendo aos itens e seus subitens da cláusula primeira, juntamente com a emissão da Nota Fiscal, solicitando que seja comprovada a execução, e uma vez atestada pela fiscalização da CONTRATANTE, encaminhado ao departamento de tesouraria para programar o pagamento. 4.4 - O pagamento será realizado através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 4.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, o prazo para pagamento ficará sobrestado até que a Contratada regularize o erro. 4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa SRP 3/2008, alterada pela IN RFB 971/2009 publicada em 17/11/09. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 4.1. - O valor preço total do presente contrato a ser pago é de R$XXX R$ 21.599,60 (XXXXX reaisvinte e um mil e quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), por conta que onerará a seguinte dotação orçamentária: 02.11.01 – Setor de Administração Geral; 00.000.0000.0000 – Investimentos na Administração; 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Fonte de Recursos 01 –Tesouro – Ficha 24 . 02.11.00 – Secretaria Municipal de Administração; 02.11.01 – Setor de Administração Geral; 00.000.0000.0000 – Manutenção das Atividades da dotação orçamentária constante no item 3.1 supra para atender às despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercícioAdministração; 3.1.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos 01 –Tesouro – Ficha 37. 4.2 4.2. - O pagamento será realizado efetuado em até 10 30 (deztrinta) dias úteis, nos termos a partir do item 5.4.2 deste contrato. 4.3 - Para fins de pagamento, na periodicidade avençada, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, atendendo aos itens e seus subitens da cláusula primeira, juntamente com a emissão da Nota Fiscal, solicitando que seja comprovada a execução, e uma vez atestada pela fiscalização da CONTRATANTE, encaminhado ao departamento de tesouraria para programar o pagamento. 4.4 - O pagamento será realizado através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 4.5 - Havendo erro na apresentação recebimento da Nota Fiscal devidamente atesta- da pelo responsável técnico pelo recebimento dos Serviços – Diretor ou Chefe do Setor Solicitante e anuência do Setor de Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada. 4.2.1. - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos documentos pertinentes à contrataçãoserviços, quantidades, preços unitários e o valor total. 4.3. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contra- tado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefei- tura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 4.3.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento ficará sobrestado até que será recontado, a Contratada regularize o erropartir da data da sua apresentação. 4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa SRP 3/2008, alterada pela IN RFB 971/2009 publicada em 17/11/09. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 - O valor total do presente contrato é de R$XXX (XXXXX reaisR$ ( ), por conta da dotação orçamentária constante no item 3.1 supra para atender às despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercício. 4.2 - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteisHavendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, nos termos do item 5.4.2 deste contratofica interrompido o prazo para pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização dessa documentação. 4.3 - Para fins Cronograma de pagamento, na periodicidade avençadaobservado a ordem cronológica, considerada a CONTRATADA entregará à CONTRATANTEpartir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, atendendo devidamente instruída e apta para liquidação e pagamento, cumpridas às obrigações contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecerá aos itens seguintes prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignações em pagamento, recolhimento de encargos e seus subitens tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Público. *Após o adimplemento da cláusula primeiraobrigação contratada, juntamente com a emissão da Nota Fiscal, solicitando desde que seja comprovada a execução, regular e uma vez atestada pela fiscalização da CONTRATANTE, encaminhado ao departamento de tesouraria para programar o pagamentodevidamente atestado por esta Administração. 4.4 4.3.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que não haja expediente bancário, ficam os pagamentos adiados para o dia útil seguinte. 4.3.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso será realizado através corrigido pela variação do INPC Previsão Orçamentária: Ficha: 5026 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.95.8000073 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 95 Código de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 4.5 Aplicação: 8000073 Nota de Reserva nº 3782/2024 Ficha: 3873 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, o prazo para pagamento ficará sobrestado até que a Contratada regularize o erro. 4.6 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa SRP 3/2008, alterada pela IN RFB 971/2009 publicada em 17/11/09. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail449052 Fonte: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3873 - 24.02.1010.2.001.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3801 - 24.02.1010.2.007.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08 Ficha: 3801 - 24.02.1010.2.007.10.301.449052.08.3010000 Classificação Econômica: 449052 Fonte: 08

DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 - O valor total do presente contrato é de R$XXX (XXXXX reais), por conta da dotação orçamentária constante no item 3.1 supra para atender às despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercício. 4.2 - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis, nos termos do item 5.4.2 deste contrato. 4.3 - Para fins de pagamento, na periodicidade avençada, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, atendendo aos itens e seus subitens da cláusula primeira, juntamente com a emissão da Nota Fiscal, solicitando que seja comprovada a execução, e uma vez atestada pela fiscalização da CONTRATANTE, encaminhado ao departamento de tesouraria para programar o pagamento. 4.4 - O pagamento será realizado através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 4.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, o prazo para pagamento ficará sobrestado até que a Contratada regularize o erro. 4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa SRP 3/2008, alterada pela IN RFB 971/2009 publicada em 17/11/09. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx.

DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 4.1 4.1. - O valor preço total do presente contrato a ser pago é de R$XXX (XXXXX reaisR$ ( ), por conta e onerará a seguinte dotação orçamentária: 02.11.01 – Investimentos na Administração; 00.000.0000.0000 – Manutenção das Atividades da dotação orçamentária constante no item 3.1 supra para atender às despesas inerentes a este contrato, durante o corrente exercícioAdministração; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Fonte de Recursos 01 – Tesouro – Ficha 37. 4.2 4.2. - O pagamento será realizado efetuado em até 10 30 (deztrinta) dias úteis, nos termos a partir do item 5.4.2 deste contrato. 4.3 - Para fins de pagamento, na periodicidade avençada, a CONTRATADA entregará à CONTRATANTE, atendendo aos itens e seus subitens da cláusula primeira, juntamente com a emissão da Nota Fiscal, solicitando que seja comprovada a execução, e uma vez atestada pela fiscalização da CONTRATANTE, encaminhado ao departamento de tesouraria para programar o pagamento. 4.4 - O pagamento será realizado através de transferência bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 4.5 - Havendo erro na apresentação recebimento da Nota Fiscal devidamente atesta- da pelo responsável técnico pelo recebimento dos Serviços – Diretor ou Chefe do Setor Solicitante e anuência do Departamento de Compras, por meio de cheque nominal ou em conta corrente indicada pela empresa contratada. 4.2.1. - Na Nota fiscal deverá constar obrigatoriamente o número do contrato, a descrição dos documentos pertinentes à contrataçãoserviços, quantidades, preços unitários e o valor total. 4.3. - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitado ao contra- tado, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Prefeitura Municipal no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 4.3.1. - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento ficará sobrestado até que será recontado, a Contratada regularize o erropartir da data da sua apresentação. 4.6 - A CONTRATANTE reterá, quando for o caso, dos pagamentos a serem efetuados à CONTRATADA, percentual equivalente a 11% (onze por cento) do valor bruto dos serviços realizados e constantes da Nota Fiscal/Fatura ou Recibo de Prestação de Serviços, nos termos da Lei Federal 9711/98 e Instrução Normativa SRP 3/2008, alterada pela IN RFB 971/2009 publicada em 17/11/09. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx – Xxxxxxx/XX Telefone (00) 0000-0000 / 0000-0000 CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: xxx.xxxxxxx.xxx.xx E-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx