Common use of MÓDULO DE ARRECADAÇÃO Clause in Contracts

MÓDULO DE ARRECADAÇÃO. Este Módulo é responsável pelo processamento dos recebimentos e devoluções do CONTRATANTE inerentes à atividade comercial. Nele, é possível visualizar funções como: controle da arrecadação diária, controle de avisos bancários, baixa da arrecadação e débito automático em conta corrente, além da geração de relatórios de controle financeiro/contábil da Arrecadação. O Módulo de Arrecadação compreende no mínimo as seguintes funcionalidades: 1. Cadastro, consulta, edição (ou atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso), dos bancos conveniados e das fontes arrecadadoras (agências de bancos conveniados); 2. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de contas contábeis; 3. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de lotes de contas, assim como seu processamento e ocorrências que nele podem haver; 4. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de receitas classificadas no Ato; 5. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de devoluções de receita; 6. Processar arquivos bancários enviados pelos intermediários (Embratel: Itaú e Bradesco; FINET: demais bancos); 7. Consultar Receitas e Devoluções de Receita por conta contábil, por conta de água, por número do processo, por ramal de água, por número da guia de devolução; 8. Consultar Arrecadação diária, anual e por período; 9. Fechar (contabilizar) Receita Diária, mensal ou por período; 10. Fechar (contabilizar) Devoluções de Receita Diárias, mensais ou por período; 11. Emissão dos dados Diários de Arrecadação (Boletim); 12. Emitir Guia de Devolução; 13. Controle dos avisos bancários e geração de relatório por conta corrente; 14. Registro, acertos e fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores; 15. Geração dos lançamentos contábeis; 16. Controle de pagamentos não classificados; 17. Manutenção/Consulta às seguintes tabelas: a. Banco; b. Agência Bancária; c. Conta Bancária; d. Contrato de Arrecadador; 18. Geração das informações gerenciais de arrecadação.

MÓDULO DE ARRECADAÇÃO. Este Módulo é responsável pelo processamento dos recebimentos e devoluções do CONTRATANTE inerentes à atividade comercial. Nele, é possível visualizar funções como: módulo destina-se ao controle da arrecadação diáriadas contas ou faturas emitidas, contemplando todas as particularidades associadas, tais como separação das receitas arrecadadas por período de referência; por estabelecimento arrecadador; gerencia regional, localidade ou distrito, categoria de usuários, por tipo de serviço prestado, originárias de parcelamento de débitos, multas. O sistema deve realizar o controle da arrecadação, incluindo: o recebimento dos dados enviados pelos agentes arrecadadores, por meio eletrônico e por registros magnéticos (discos); a captura pelo código de barras; a digitação manual de entradas de pagamentos; a seleção e a regularização das inconsistências de pagamentos; atualização diária das contas correntes dos usuários e emissão dos relatórios gerenciais financeiros e contábeis. Manter o registro atualizado das informações referentes aos pagamentos realizados na rede arrecadadora, contendo: a data do pagamento; o estabelecimento que foi pago; valores recebidos por tipo de serviço e por período de referência do débito; valores recebidos relativos a parcelamentos de débitos, multas e outros encargos financeiros pertinentes; bem como deverá permitir identificar de maneira seletiva os usuários inadimplentes, permitindo a emissão dos avisos bancáriosde débitos, baixa da arrecadação segundo critérios pré-definidos de seleção. Permitir a realização de acertos de divergências de pagamentos realizados na rede arrecadadora e que, por extravio de documentação, não foram atualizados na base de dados. Permitir a troca eletrônica de dados (EDI) com os agentes arrecadadores, para usuários com débito automático em conta corrente, além da geração e para controle de relatórios de controle financeiro/contábil da Arrecadação. arrecadações realizadas. 3.8.1 O Módulo de Arrecadação compreende no mínimo as seguintes funcionalidades: 1. Cadastro, consulta, edição (ou atualização) : Inclusão/Manutenção dos Arrecadadores; Registro dos Contratos dos Arrecadadores; Controle dos Avisos Bancários; Controle das Guias de Pagamentos e exclusão (ou desativação quando for o caso), de Devoluções; Registro do Movimento dos bancos conveniados e das fontes arrecadadoras (agências Arrecadadores; Controle do Movimento de bancos conveniados); 2. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) Débito Automático em Conta Corrente; Acertos do Movimento dos Arrecadadores; Fechamento dos Valores do Movimento dos Arrecadadores; Encerramento da Arrecadação do Mês; Geração dos Lançamentos Contábeis; Controle de contas contábeis; 3. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de lotes de contas, assim como seu processamento e ocorrências que nele podem haver; 4. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de receitas classificadas no Ato; 5. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de devoluções de receita; 6. Processar arquivos bancários enviados pelos intermediários (Embratel: Itaú e BradescoPagamentos não Classificados; FINET: demais bancos); 7. Consultar Receitas e Devoluções de Receita por conta contábil, por conta de água, por número do processo, por ramal de água, por número da guia de devolução; 8. Consultar Arrecadação diária, anual e por período; 9. Fechar (contabilizar) Receita Diária, mensal ou por período; 10. Fechar (contabilizar) Devoluções de Receita Diárias, mensais ou por período; 11. Emissão dos dados Consulta aos Dados Diários de Arrecadação (Boletim); 12. Emitir Guia Arrecadação; Controle por forma de Devolução; 13. Controle dos avisos bancários e geração Arrecadação; Consulta ao Resumo da Arrecadação; Geração de relatório Relatório de Avisos Bancários por conta corrente; 14. Registro, acertos e fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores; 15. Geração dos lançamentos contábeis; 16. Controle de pagamentos não classificados; 17Xxxxx Xxxxxxxx. Manutenção/Consulta às para as seguintes tabelas: a. Tabelas: Banco; b. ; Agência Bancária; c. ; Conta Bancária; d. ; Contrato de Arrecadador; 18. ; Registro de Alterações Efetuadas; Geração das informações gerenciais Informações Gerenciais de arrecadaçãoArrecadação.

MÓDULO DE ARRECADAÇÃO. Este Módulo é responsável pelo processamento dos recebimentos e devoluções do CONTRATANTE inerentes à atividade comercial. Nele, é possível visualizar funções como: módulo destina-se ao controle da arrecadação diáriadas contas ou faturas emitidas, contemplando todas as particularidades associadas, tais como separação das receitas arrecadadas por período de referência; por estabelecimento arrecadador; gerencia regional, localidade ou distrito, categoria de usuários, por tipo de serviço prestado, originárias de parcelamento de débitos, multas. O sistema deve realizar o controle da arrecadação, incluindo: o recebimento dos dados enviados pelos agentes arrecadadores, por meio eletrônico e por registros magnéticos (discos); a captura pelo código de barras; a digitação manual de entradas de pagamentos; a seleção e a regularização das inconsistências de pagamentos; atualização diária das contas correntes dos usuários e emissão dos relatórios gerenciais financeiros e contábeis. Manter o registro atualizado das informações referentes aos pagamentos realizados na rede arrecadadora, contendo: a data do pagamento; o estabelecimento que foi pago; valores recebidos por tipo de serviço e por período de referência do débito; valores recebidos relativos a parcelamentos de débitos, multas e outros encargos financeiros pertinentes; bem como deverá permitir identificar de maneira seletiva os usuários inadimplentes, permitindo a emissão dos avisos bancáriosde débitos, baixa da arrecadação segundo critérios pré-definidos de seleção. Permitir a realização de acertos de divergências de pagamentos realizados na rede arrecadadora e que, por extravio de documentação, não foram atualizados na base de dados. Permitir a troca eletrônica de dados (EDI) com os agentes arrecadadores, para usuários com débito automático em conta corrente, além e para controle de arrecadações realizadas. Guias de Pagamentos e de Devoluções; Registro do Movimento dos Arrecadadores; Controle do Movimento de Débito Automático em Conta Corrente; Acertos do Movimento dos Arrecadadores; Fechamento dos Valores do Movimento dos Arrecadadores; Encerramento da geração Arrecadação do Mês; Geração dos Lançamentos Contábeis; Controle de relatórios Pagamentos não Classificados; Consulta aos Dados Diários de controle financeiro/contábil Arrecadação; Controle por forma de Arrecadação; Consulta ao Resumo da Arrecadação. O Módulo ; Geração de Arrecadação compreende no mínimo as seguintes funcionalidades: 1. Cadastro, consulta, edição (ou atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso), dos bancos conveniados e das fontes arrecadadoras (agências Relatório de bancos conveniados); 2. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de contas contábeis; 3. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de lotes de contas, assim como seu processamento e ocorrências que nele podem haver; 4. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de receitas classificadas no Ato; 5. Cadastro, consulta, edição (atualização) e exclusão (ou desativação quando for o caso) de devoluções de receita; 6. Processar arquivos bancários enviados pelos intermediários (Embratel: Itaú e Bradesco; FINET: demais bancos); 7. Consultar Receitas e Devoluções de Receita Avisos Bancários por conta contábil, por conta de água, por número do processo, por ramal de água, por número da guia de devolução; 8. Consultar Arrecadação diária, anual e por período; 9. Fechar (contabilizar) Receita Diária, mensal ou por período; 10. Fechar (contabilizar) Devoluções de Receita Diárias, mensais ou por período; 11. Emissão dos dados Diários de Arrecadação (Boletim); 12. Emitir Guia de Devolução; 13. Controle dos avisos bancários e geração de relatório por conta corrente; 14. Registro, acertos e fechamento dos valores do movimento dos arrecadadores; 15. Geração dos lançamentos contábeis; 16. Controle de pagamentos não classificados; 17Conta Corrente. Manutenção/Consulta às para as seguintes tabelas: a. Tabelas: Banco; b. ; Agência Bancária; c. ; Conta Bancária; d. ; Contrato de Arrecadador; 18. ; Registro de Alterações Efetuadas; Geração das informações gerenciais Informações Gerenciais de arrecadaçãoArrecadação.