Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

763 02/03/2015 0,32 0,00 0,32 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO ITR.

0.004

143

3.3.90.47.12.00.00.00

7363 - PASEP

09/01

764 02/03/2015 24,39 0,00 24,39 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

765 02/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE FEVEREIRO/2015

766 02/03/2015 304.535,80 0,00 304.535,80 0,00 224 15.451.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

767 02/03/2015 136,53 0,00 136,53 0,00 79 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 45,20L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.

768 02/03/2015 102,47 0,00 102,47 0,00 82 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 33,93L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.

769 02/03/2015 243,19 0,00 243,19 0,00 80 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80,52L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.

770 02/03/2015 439,51 0,00 439,51 0,00 84 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 145,53L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.

771 02/03/2015 284,17 0,00 284,17 0,00 81 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 94,09L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

772 02/03/2015 369,31 0,00 369,31 0,00 85 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 122,28L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313,

XXX-0000 X XXX-0000.

2.003

2.020

1.008

2.003

2.014

2.005

2.019

2.014

2.022

142

112

3.3.90.39.81.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

03/01

06/01

03/01

05/03

04/01

06/01

05/03

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

773 02/03/2015 4.085,77 0,00 4.085,77 0,00 617 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 1 UND DE FITA ISOLANTE 20 MTS 33+, 131 PÇ DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W PADRÃO CELESC ATUALIZADO, 2 PÇ DE LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150 W PADRÃO CELESC, 7 PÇ DE LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR 250 W, 4 PÇ DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W 220V 60 HZ PADRÃO CELESC, 1 PÇ DE CONECTOR CUNHA DE BT TIPO I CINZA PADRÃO CELESC,9 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DE ISOLANTE DO CONDUTOR DE REDES AEREAS BITOLA DE 10 A 95 MM² PADRÃO CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE DO CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 4 A 35 MM², 1 PÇ DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDO DE COBRE PADRÃO CELESC ATUALIZADO,2 PÇ DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZANDO A FOGO 16X200 MM COM PORCA E ARRUELA PADRÃO CELESC ATUALIZADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº :

31/2014-PR)

774 02/03/2015 7.275,12 0,00 7.275,12 0,00 618 15.452.0006

MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. RELATÓRIO DA 10ª MEDIÇÃO.

-1 FITA ISOLANTE

-4 LUMINARIA FECHADA 70W/150W E 27

-3 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W

-11 LAMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 150W

-2 LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 150W (VERDE)

-8 REATORES PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS 150W

-21 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO

-1 REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W

-17 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO

-163 RELE FOTOELETRONICO

-2 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA D25X100

-11 CONECTOR CUNHA BT TIPO II

-11 CONECTOR CUNHA BT TIPO III

-6 CONECTOR DE DERIVAÇÃO 10 A 95MM2

-6 RECEPTACULO DE PORCELANO E27

(Compra Direta Nº 63/2015)

775 02/03/2015 81,64 0,00 81,64 0,00 537 08.241.0008

RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE FEV/2015, CONFORME SEGUE:

06 L LEITE SEMI-DESNATADO

02 UN MARGARINA QUALY LIGHT

02 UN GELÉIA DIET

01 UN NESCAFÉ 200GR

10 UN PÃO INTEGRAL

02 UN PÃO CASEIRO

02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR

400 GR QUEIJO MUSSARELA

06 KG BOLOS DIVERSOS

01 ADOÇANTE

01 DZ. OVOS.

776 02/03/2015 324,00 0,00 324,00 42,12 230 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2015.

2.018

2.015

2.017

95 3.3.90.30.26.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

81 3.3.90.36.25.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS XXXXXXXXXX LTDA. - EPP

9876 - CINESIA XXXXXXXX XXX XXXXXX

06/01

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

777 02/03/2015 1.790,00 0,00 1.790,00 0,00 625 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA II, CONFORME SEGUE:

01 PLATOR ACOPLAMENTO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO

01 CONJUNTO MAGNÉTICO

01 TUBO DE GÁS.

778 02/03/2015 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 132 20.606.0009

REFERENTE A 20 HORAS HORA OFICINA MECANICA PARA DESMONTAGEM DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, REVISÃO GERAL, SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS, TROCAR GÁS, REGULAGEM MONTAGEM E DELOCAMENTO DA NEW HOLLAND E 175.

2.022

112

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD 07/01

779 02/03/2015 236,00 0,00 236,00 0,00 135 20.606.0009

17 L OLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 XXX-XX-0

00 XX GRAXA CA-2

PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.

780 02/03/2015 147,00 0,00 147,00 0,00 134 20.606.0009

01 FILTRO AR EXTERNO

02 FILTRO COMBUSTÍVEL

01 FILTRO LUBRIFICANTE

PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.

781 02/03/2015 216,00 0,00 216,00 0,00 135 20.606.0009

12 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.

782 02/03/2015 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 134 20.606.0009

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL

01 FILTRO ELEMENTO SECUNDÁRIO

01 FILTRO AR.

PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.

783 02/03/2015 260,00 0,00 260,00 0,00 135 20.606.0009

20 L ÓLEO EXTRA TURBO SAE 15w40 PARA A AGRICULTURA.

784 02/03/2015 288,00 0,00 288,00 0,00 111 15.452.0006

16 LITROS ÓLEO PETRONAS TURBO 15W49 PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

785 02/03/2015 1.075,00 0,00 1.075,00 0,00 110 15.452.0006

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO HIDRAULICO

01 FILTRO COMBUSTIVEL

01 FILTRO HID PILOTO

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL KC

01 FILTRO AR XL

PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

786 02/03/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 539 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 BALDES SERQUIMICA ARLA 32 20L PARA OS CAMINHÕES PLACA XXX-0000 X XXX-0000.

787 02/03/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 538 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 BALDES SERQUIMICA ARLA 32 20L PARA O CAMINHÃO PLACA MLV-6988.

788 02/03/2015 82,50 0,00 82,50 0,00 135 20.606.0009

5,5 L ÓLEO HIDRAULICO AGECOM PARA A RETRO VII.

2.022

2.019

2.022

112

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

07/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

789 02/03/2015 145,00 0,00 145,00 0,00 515 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBU-1372, CONFORME SEGUE:

01 PIVÔ SUSPENSÃO GOL LD

01 JUNTA DESCARGA

02 PALHETA.

790 02/03/2015 610,00 0,00 610,00 0,00 615 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE:

01 RETENTOR PINHÃO

01 JUNTA UNIVERSAL P07924-8

01 JUNTA UNIVERSAL P08796-7.

791 02/03/2015 780,00 0,00 780,00 0,00 614 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:

01 BRAÇO TENSOR TIRANTE

01 CORREIA ALTERNADOR

01 MANCAL TRASEIRO ALTERNADOR

01 ROLAMENTO 4643

01 ROLAMENTO 62201

01 ESTATOR ALTERNADOR.

792 02/03/2015 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 66 27.812.0002

Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº : 7/2014-DL) - 2/8 PARCELA.

793 02/03/2015 1.864,94 0,00 1.864,94 0,00 112 15.452.0006

03 HORAS MECANICA PARA RETIRADA CANO SAÍDA MOTOR COM SOLDA E SERVIÇO SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372.

24,5 HORAS SENDO:

10HSERVIÇO CORTE, SOLDA E RECUPERAÇÃO PRANCHA DO ICQ-8199.

5,5H SERVIÇO TOMADA FORÇA SOLDA E TROCA CRUZETAS, TROCA RETENTOR PINHÃO DT DO MEW-2798.

05 HORAS SERVIÇO TROCA BRAÇO TIRANTE EIXO, SERVIÇO TROCA CORREIA E ALTERNADOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MCX-9762. 04 H SERVIÇO CONSERTO PARACHOQUE DT, SOLDA TANQUE D'AGUA LXO-0637.

794 02/03/2015 7.000,00 0,00 7.000,00 245,00 536 15.452.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.( 1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO).

795 02/03/2015 1.126,56 0,00 1.126,56 0,00 597 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ESPELHO RETROVISOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA III.

796 02/03/2015 246,73 0,00 246,73 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

797 02/03/2015 733,18 0,00 733,18 0,00 681 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

2.019

2.024

2.019

2.021

2.019

2.003

125

105

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.64.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9909 - XXXXX XXXXXX XXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO

9926 - BMC HYUNDAI S.A.

7787 - OI - S.A

06/01

08/01

06/01

07/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

798 02/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 683 08.244.0008

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR. XXXXXXXXX XXXX FALECIDO NO DIA 19/02/2015, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.

Total do Dia: 341.564,74 0,00 341.564,74

799 03/03/2015 9,00 0,00 9,00 0,00 17 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.

800 03/03/2015 12,78 0,00 12,78 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.

801 03/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE FEVEREIRO/2015

802 03/03/2015 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 48 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

803 03/03/2015 2.896,00 0,00 2.896,00 0,00 680 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE FEVEREIRO/2015.

804 03/03/2015 149,00 0,00 149,00 0,00 495 15.452.0006

COMPRA DE 10 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA.

(Compra Direta Nº 58/2015)

805 03/03/2015 548,21 0,00 548,21 0,00 65 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXX E AURINEIDE BESEN

CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLOGO EM GESTAO PÚBLICA DE FUNCIONARIA: XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE MARÇO/2015.

2.014

2.003

2.020

2.003

2.019

2.003

74 3.3.90.48.01.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

85 3.3.90.39.81.00.00.00

7 3.3.90.39.05.00.00.00

98 3.3.90.30.22.00.00.00

7 3.3.90.39.48.00.00.00

10004 - ZELIA SCHVARTZ KOCH

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS

6437 - AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA

9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ

05/03

03/01

06/01

03/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

806 03/03/2015 339,00 0,00 339,00 0,00 612 12.361.0004

REFERENTE A:

04 TROCA PNEU

01 MONTAGEM DE PNEU MIH-6002.

01 TROCA DE PNEU MEB-3201.

02 MONTAGEM DE PNEU MGA-8363.

02 TROCA PNEU MIP-4683.

06 MONTAGEM PNEU MJS-7389.

04 MONTAGEM PNEU MBR-7131.

02 MONTAGEM

01 CONSERTO

01 TIP TOP LZU-9634.

807 03/03/2015 1.510,00 0,00 1.510,00 0,00 121 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADARELATIVO A 03 DESINTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 03 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONSICIONADO, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 198.000BTU NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

808 03/03/2015 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 236 12.361.0004

2000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.

809 03/03/2015 369,70 0,00 369,70 0,00 459 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE

01 FILTRO DE AR GRANDE

01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R'20J 10M.

810 03/03/2015 156,00 0,00 156,00 0,00 460 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO PLACA MGA-8363.

811 03/03/2015 234,00 0,00 234,00 0,00 487 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.

812 03/03/2015 261,00 0,00 261,00 0,00 488 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE:

01 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO

01 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO

01 FILTRO AR

01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.

813 03/03/2015 169,00 0,00 169,00 0,00 476 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O LZL-1288.

814 03/03/2015 78,00 0,00 78,00 0,00 512 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.

815 03/03/2015 142,00 0,00 142,00 0,00 477 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS XXXX XXX-0000.

2.007

2.005

2.007

153

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

9238 - CL REFRIGERAÇÃO - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

816 03/03/2015 27,00 0,00 27,00 0,00 513 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.

817 03/03/2015 130,00 0,00 130,00 0,00 510 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10L ÓLEO 15w40 PARA O ONIBUS PLACA MEB-3101.

818 03/03/2015 47,50 0,00 47,50 0,00 511 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.

819 03/03/2015 130,00 0,00 130,00 0,00 599 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA QHE-4655.

820 03/03/2015 19,50 0,00 19,50 0,00 689 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A 1,5 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O MHM-8499.

821 03/03/2015 129,85 0,00 129,85 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DETELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

822 03/03/2015 1.250,00 0,00 1.250,00 18,75 78 04.122.0001

Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de auditoria e consultoria para arrecadação do ICMS 2015, ano base 2013, com índice de participação a ser aplicado em 2015. (Licitação Nº : 4/2014-CV)

823 03/03/2015 190,58 0,00 190,58 0,00 535 04.121.0001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

824 03/03/2015 136,13 0,00 136,13 0,00 534 27.812.0002

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ESPORTES DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

825 03/03/2015 190,58 0,00 190,58 0,00 533 20.606.0009

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE AGRICULTURA DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

826 03/03/2015 42,29 0,00 42,29 0,00 532 15.452.0006

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE OBRAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

2.007

2.003

2.025

2.024

2.022

2.019

153

135

125

112

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7787 - OI - S.A

7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME

04/01

03/01

10/01

08/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

827 03/03/2015 613,45 0,00 613,45 0,00 531 13.392.0005

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA BILIOTECA DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)PARCELA 2/12.

828 03/03/2015 760,59 0,00 760,59 0,00 530 12.365.0004

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS. INFANTIL DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

829 03/03/2015 2.214,57 0,00 2.214,57 0,00 529 12.361.0004

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS.FUNDAMENTAL DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

830 03/03/2015 1.521,76 0,00 1.521,76 115,85 528 04.122.0001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.

831 03/03/2015 122,80 0,00 122,80 0,00 527 04.122.0001

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO GABINETE DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) parcela 2/12.

832 03/03/2015 635,00 0,00 635,00 0,00 120 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM 19 PERÍCIAS ADMISSIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

833 03/03/2015 240,00 0,00 240,00 0,00 247 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM 19 PERÍCIAS ADMISSIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

834 03/03/2015 524,08 0,00 524,08 0,00 693 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. XXXXXXX, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.

835 03/03/2015 29.866,39 0,00 29.866,39 0,00 694 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 34 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.

836 03/03/2015 9.050,00 0,00 9.050,00 0,00 692 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.

837 03/03/2015 345,72 0,00 345,72 38,03 700 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO (APOSENTADORIA).

2.011

2.006

2.005

2.003

2.001

2.003

2.005

0.001

2.007

2.005

152

3.3.90.39.08.00.00.00

3.3.90.39.56.00.00.00

3.1.91.13.99.00.00.00

3.3.91.97.00.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME

8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA

7024 - IPREV

7449 - IPREANCARLOS

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

6003 - XXXXXXXX XXXX BESEN

04/01

03/01

02/01

03/01

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

838 03/03/2015 207,43 0,00 207,43 22,82 701 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 (APOSENTADORIA).

2.005

18 3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - XXXXXXXX XXXX BESEN

04/01

839 03/03/2015 142,12 0,00 142,12 0,00 537 08.241.0008

RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE FEV/2015, CONFORME SEGUE:

10 L LEITE SEMI-DESNATADO

02 UN MARGARINA QUALY LIGHT

02 UN GELÉIA DIET

02 UN NESCAFÉ 200GR

10 UN PÃO INTEGRAL

02 UN PÃO CASEIRO

02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR

400 GR QUEIJO MUSSARELA

06 KG BOLOS DIVERSOS.

840 03/03/2015 81,64 0,00 81,64 0,00 684 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 02 DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE:

06 KG BOLOS DIVERSOS

01 PCT XXXXXX XXXXXXXXX

02 UN PAO DE MILHO.

Total do Dia: 64.714,28 0,00 64.714,28

841 04/03/2015 0,74 0,00 0,74 0,00 243 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DA RECEITA DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

842 04/03/2015 3,26 0,00 3,26 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

843 04/03/2015 14,21 0,00 14,21 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

844 04/03/2015 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 250 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA CIRURGICA VETERINÁRIA, TAMPO INOX E PÉS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E PINTADO EM BRANCO PARA A SALA DO MÉDICO VETERINÁRIO.

845 04/03/2015 76,00 0,00 76,00 0,00 129 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME SEGUE:

02 MONTAGEM

01 TROCA

02 CONSERTO MAF-1984.

2.015

0.004

2.020

2.003

2.022

155

114

112

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS XXXXXXXXXX LTDA. - EPP

7363 - PASEP

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9901 - XXXXXXX XXXX 00360433979

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

05/03

09/01

06/01

03/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

846 04/03/2015 1.113,18 0,00 1.113,18 0,00 1 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)

847 04/03/2015 320,00 0,00 320,00 0,00 128 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 TINTA PARA PISO BRANCO RESICOLOR PARA PINTURA DA PONTE NA DIVISA.

848 04/03/2015 492,00 0,00 492,00 0,00 109 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 MONTAGEM PNEU LXO-0637.

01 TROCA PNEU MMA-6762

01 MONTAGEM PNEU

01 TIP TOP

01 CONSERTO PNEU ICQ-8199

01 MONTAGEM PNEU

03 CONSERTO

01 TROCA

01 SOCORRO RURAL

02 TIP TOP MEW-2798.

01 SOCORRO RURAL

01 CONSERTO PNEU MÁQUINA CARREGADEIRA

04 MONTAGEM PNEU

01 TROCA PNEU MCX-9762.

849 04/03/2015 19.613,05 0,00 19.613,05 0,00 704 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE JANEIRO/2015.

Total do Dia: 23.482,44 0,00 23.482,44

850 05/03/2015 32,34 0,00 32,34 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

851 05/03/2015 24,01 0,00 24,01 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

2.019

2.018

2.003

2.020

98 3.3.90.36.15.00.00.00

98 3.3.90.30.51.00.00.00

98 3.3.90.39.19.00.00.00

95 3.3.90.39.43.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

85 3.3.90.39.81.00.00.00

9423 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

7404 - BETO TINTAS - XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - ME.

9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969

6058 - CELESC

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

852 05/03/2015 270,28 0,00 270,28 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 05/03/2014, CONFORME SEGUE:

2,012 KG ROSCA FF PORVILHO

1,355 KG QUEIJO RICOTA

2,560 KG PÃO INTEGRAL

01 UN MARGARINA BECEL C/SAL 500G

01 VD NESCAFE 200GR

03 UN REQUEIJÃO 200GR

12 UN LEITE

01 UN DOCE BOM PRINCIPIO

01 UN DOCE GOIABA

06 UN PAO AIPIM.

ENCONTRO DA 3ª IDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/03:

1,784 KG TORT MORANGO C/CHOCOLATE

1,836 KG MINI SANDUICHE

01 UN SUCO LARANJA 5L

01 PCT BISCOITE 300GR.

853 05/03/2015 343,40 0,00 343,40 0,00 68 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE FEVEREIRO/2014.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO ATRAVES DO IGPM.

854 05/03/2015 871,50 0,00 871,50 113,29 548 13.392.0005

INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE DADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 60/2015)

855 05/03/2015 6.040,00 0,00 6.040,00 0,00 470 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1000/20 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS E 4 PNEUS 900/20 BORRACHUDO CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX, SC. (Licitação Nº : 47/2014-PR)

856 05/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 140 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.

857 05/03/2015 242,96 0,00 242,96 0,00 139 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.

858 05/03/2015 8.640,00 0,00 8.640,00 0,00 191 12.361.0004

Aquisição de 10 unidades de armário escolar com três prateleiras internas, duas fechaduras e puxadores e 20 unidades de cadeira giratória com componentes metálicos ligados entre si pelo processso de solda M.I.G, assento e encosto azul royal para a Escola Verônica Guesser Xxxxx - Xxxxxxxx. (Licitação Nº :

60/2014-PR)

859 05/03/2015 78,59 0,00 78,59 0,00 712 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

2.015

2.011

1.004

2.019

2.003

2.005

2.006

70 3.3.90.32.03.00.00.00

61 3.3.90.39.11.00.00.00

56 3.3.90.36.99.00.00.00

98 3.3.90.30.39.00.00.00

7 3.3.90.39.90.00.00.00

26 4.4.90.52.42.00.00.00

39 3.1.90.94.01.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L

10001 - WALMIRAM DE AMORIM

9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA

8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.

8436 - IMPRENSA NACIONAL

7942 - SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP

6003 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

05/03

04/01

06/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

860 05/03/2015 220,18 0,00 220,18 0,00 713 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

861 05/03/2015 183,46 0,00 183,46 17,74 714 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

Total do Dia: 17.246,72 0,00 17.246,72

862 06/03/2015 19,36 0,00 19,36 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

863 06/03/2015 4,83 0,00 4,83 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

864 06/03/2015 8.070,00 0,00 8.070,00 0,00 105 15.452.0006

3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

865 06/03/2015 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 106 20.606.0009

2000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

866 06/03/2015 12.780,00 0,00 12.780,00 0,00 469 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, SC. (Licitação Nº :

51/2014-PR) CONFORME SEGUE:

40 TB DE 0,60M

21 TB DE 1,5M

100 TB DE 0,40M.

867 06/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 717 20.606.0009

INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 67/2015)

868 06/03/2015 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 130 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

15 HORAS SERVIÇO RADIADOR, 02 CRUZETA CARDAN, VAZAMENTO AR E TROCA BOMBA D'AGUA, SERVIÇO SOCORRO BASCULANTE.

869 06/03/2015 3.830,00 0,00 3.830,00 0,00 705 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:

02 AMORTECEDOR TRASEIRO

01 RADIADOR

01 BOMBA D'AGUA

02 CRUZETA

01 PORCA CARDAN

01 CONEXÃO AR

01 CONEXÃO BOMBA

01 JOGO JUNTA

01 MANGUEIRA RADIADOR

02 GRAXEIRA.

2.006

2.003

2.020

2.019

2.022

2.019

2.022

112

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

6003 - XXXXXX XXXXXXX XXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME

9238 - CL REFRIGERAÇÃO - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

04/01

03/01

06/01

07/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

870 06/03/2015 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 419 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 50 SACA DE MASSA ASFÁLTICA USINANDO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO EM SACOS DE 25 KG PARA ESTOQUE DA SECRETARIA

DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)

871 06/03/2015 151,18 0,00 151,18 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL E VILA DOZE NO DIA 06/03/2015, CONFORME SEGUE:

1,658 KG MASSA PAO

1,602 KG ROSCA DE PORVILHO

0,802 KG PAO MILHO

1,155 KG QUEIJO MINAS

0,822 KG PAO INTEGRAL

2,583 KG BOLO CENOURA

01 XXXXXXXXX XXXXX

07 UN QUEIJO PRATO

01 ADOÇANTE ZERO CAL

03 UN REQUEIJÃO LIGHT

01 DOCE DE FRUTA BOM PRINCIPIO UVA.

872 06/03/2015 182,22 0,00 182,22 0,00 139 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.

873 06/03/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 720 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE 2015 DA UNDIME.

874 06/03/2015 105,25 0,00 105,25 0,00 721 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO MJZ-8322 DO BOLSA FAMÍLIA.

875 06/03/2015 985,92 0,00 985,92 0,00 723 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002, MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.

876 06/03/2015 268,64 0,00 268,64 0,00 724 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002, MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.

877 06/03/2015 90,36 0,00 90,36 0,00 727 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

878 06/03/2015 136,34 0,00 136,34 0,00 728 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS ESTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

879 06/03/2015 230,04 0,00 230,04 27,11 729 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

880 06/03/2015 84,42 0,00 84,42 6,75 730 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

2.019

2.015

2.003

2.005

2.014

2.007

98 3.3.90.30.51.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

7 3.3.90.39.90.00.00.00

23 3.3.90.39.01.00.00.00

75 3.3.90.39.69.00.00.00

32 3.3.90.39.69.00.00.00

32 3.3.90.39.99.00.00.00

28 3.1.90.94.01.00.00.00

28 3.1.90.16.01.00.00.00

28 3.1.90.04.99.00.00.00

28 3.1.90.11.43.00.00.00

9657 - XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXX

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

8436 - IMPRENSA NACIONAL

7126 - UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

6003 - XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

06/01

05/03

03/01

04/01

05/03

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

881 06/03/2015 29.446,80 172,04 29.274,76 0,00 731 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 702571/2010 CAPITAL/RENDIMENTOS.

882 06/03/2015 67,16 0,00 67,16 0,00 722 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MJZ-8322 DO BOLSA FAMILIA.

883 06/03/2015 329,88 0,00 329,88 0,00 733 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MMA-6652, MMA-6762, MCX-9762, MMA 6652.

884 06/03/2015 201,48 0,00 201,48 0,00 734 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MMA-6652, MCX-9762 E MMA-6762 DA SECRETARIA DE OBRAS.

885 06/03/2015 109,96 0,00 109,96 0,00 735 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MGF-2992.

886 06/03/2015 67,16 0,00 67,16 0,00 736 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MGF-2992.

887 06/03/2015 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 106 20.606.0009

1.256,50LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO DIA DIA 25/02.

Total do Dia: 69.166,00 172,04 68.993,96

888 09/03/2015 4,87 0,00 4,87 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

889 09/03/2015 14,45 0,00 14,45 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

890 09/03/2015 8,51 0,00 8,51 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO CFM.

1.002

2.014

2.019

2.022

2.020

2.003

0.004

158

112

143

3.3.90.93.02.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

10006 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP

6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

04/01

05/03

06/01

07/01

06/01

03/01

09/01

891 09/03/2015 2.332,00 0,00 2.332,00 0,00 218 04.122.0001

Aquisição de 2 mesas operacional em "L" com gaveteiro estrutural de 3 gavetas e 1 gavetão, medindo 1600x1600x650x740, revestido em Maple. Para Secretaria de Administração. (Compra Direta Nº 22/2015)

892 09/03/2015 2.332,00 0,00 2.332,00 0,00 219 04.122.0001

2 MESAS OPERACIONAL EM "L" COM GAVETEIRO ESTRUTURAL DE 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO, MEDINDO 1600X1600X650X740MM, REVESTIDO EM

MAPLE. (Compra Direta Nº 23/2015)

2.003

2.001

9 4.4.90.52.42.00.00.00

3 4.4.90.52.42.00.00.00

8812 - CEQUIPEL INDUSTRIA DE MÓVEIS E COM. DE EQUIP. GER

03/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

893 09/03/2015 101,29 0,00 101,29 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE LOURO NO DIA 09/03, CONFORME SEGUE:

01 MARGARINA BECEL C/SAL 500GR

01 ADOÇANTE ZERO CAL

01 VD NESCAFE TRADIÇÃO

04 LEITE PIRACANJUBA

01 DOCE DE FRUTA UVA

1,175 ROSCA DE PORVILHO

0.868 PÃO INTEGRAL

2,240 BOLO CENOURA.

894 09/03/2015 175,00 0,00 175,00 0,00 725 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.

895 09/03/2015 105,00 0,00 105,00 0,00 726 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO DE ÓLEO PSL 619

01 FILTRO DE AR ARL 8840

01 FILTRO COMBUSTÍVEL.

896 09/03/2015 18,00 0,00 18,00 0,00 412 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.

897 09/03/2015 59,60 0,00 59,60 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

898 09/03/2015 6.311,21 0,00 6.311,21 63,11 596 15.452.0009

Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx (Licitação Nº :

1/2014-CC)

899 09/03/2015 647,23 0,00 647,23 0,00 596 15.452.0009

Contratação de empresa para execução dos serviços de taxa de fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)

900 09/03/2015 32.500,00 0,00 32.500,00 6.175,00 127 15.452.0009

Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Xxxxxxx Xxxxxx. (Licitação Nº :

1/2014-CC)

901 09/03/2015 750,00 0,00 750,00 0,00 711 04.122.0001

INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, NO BALCÃO DO CIDADÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

FINANÇAS. (Compra Direta Nº 66/2015)

902 09/03/2015 260,00 0,00 260,00 0,00 111 15.452.0006

20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O MEW-2798.

903 09/03/2015 385,00 0,00 385,00 0,00 110 15.452.0006

REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O MEW-2798 CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARKER

01 FILTRO COMBUSTIVEL TECFIL

01 FILTRO AR EXTERNO.

2.015

2.003

2.021

2.003

2.019

105

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7787 - OI - S.A

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

9238 - CL REFRIGERAÇÃO - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

05/03

03/01

07/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

904 09/03/2015 560,00 0,00 560,00 0,00 111 15.452.0006

REFERENTE A 20L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 20 ÓLEO LUBRAX 68 PARA A PATROLA II.

905 09/03/2015 67,50 0,00 67,50 0,00 135 20.606.0009

REFERENTE A 4,5 ÓLEO LUBRAX 20W50 PARA O MGF-2992.

906 09/03/2015 130,00 0,00 130,00 0,00 134 20.606.0009

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO AR

01 FILTRO COMBUSTIVEL MGF-2992.

907 09/03/2015 1.826,89 0,00 1.826,89 0,00 682 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 ROST OFF WURT 300ML

01 LIMPA CONTATO

01 CHAVE DE FENDA 3/8

01 CHAVE DE FENDA 1/4

04 PARAFUSO SX MA

04 ARRUELA LISA ZB

01 ADESIVO DE POLIURETANO

01 SILICONE ALTA TEMPERATURA

01 CONECTOR RETO

01 COTOVELO GIRATORIO

01 PLUG REDUTOR

01 SOQUETE ESTRIADO

01 ARAME MIG 15KG

01 ANEL ELASTICO P/EIXO

02 LENTE EXTERNA MASTER

02 LENTE INTERNA MATER

04 PF C/PORCA

04 GRAXEIRA RETA

01 ADAPTADOR ROSCA 1/4 MACHO

01 CHAVE FHILIPS

01 CHAVE DE FENDA

01 LUVA RASPA REFORÇO

05 UNIÃO INSTANTANEA

100 CINTA LACRE

03 ELETRODO

02 PARAFUSO SX

02 PORCA SX

01 SPRAY

ENTRE OUTROS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

908 09/03/2015 32.412,00 0,00 32.412,00 0,00 468 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 80 TUBOS DE CONCRETO DE 50 CM DE DIÂMETRO E DE 26 TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 2,00 M DE DIÂMETRO TIPO PA2 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 51/2014-PR)

909 09/03/2015 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 215 12.364.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.

910 09/03/2015 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 744 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.

2.019

2.022

2.019

2.009

2.007

112

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONST

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

06/01

07/01

06/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

911 09/03/2015 96,20 0,00 96,20 0,00 397 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE XXXXXXX.

912 09/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 21 06.181.0006

RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO

- POLICIA CIVIL. DO MES DE MARÇO/2015.

Total do Dia: 85.814,55 0,00 85.814,55

913 10/03/2015 33,89 0,00 33,89 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

914 10/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

915 10/03/2015 2.236,31 0,00 2.236,31 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO FPM E ITR.

2.006

2.017

2.003

2.020

0.004

152

143

3.3.90.36.07.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

9983 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

04/01

06/01

03/01

06/01

09/01

916 10/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 17 04.122.0001

REFERENTE TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

917 10/03/2015 531,00 0,00 531,00 0,00 144 28.845.0010

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.

918 10/03/2015 1.025,00 0,00 1.025,00 0,00 145 28.845.0010

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE MARÇO/2015.

919 10/03/2015 146,45 0,00 146,45 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 3340 KG MASSA CASEIRA (PAO)

2,218 KG ROSCA PORVILHO

01 UN ADOÇANTE ZERO

01 NESCAFE 200GR

01 DZ OVOS

01 MARGARINA BECEL 500GR

06 L LEITE

01 UN DOCE GOIABA

1,292 PAO INTEGRAL.

)

920 10/03/2015 67,93 0,00 67,93 0,00 142 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

921 10/03/2015 67,93 45,57 22,36 0,00 122 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATEL DO MES DE FEVEREIRO/2015.

922 10/03/2015 342,00 0,00 342,00 0,00 501 12.361.0004

1 ESTADIOMETRO PORTÁTIL TRANSPORTÁVEL COM BOLSA. (Compra Direta Nº 53/2015) PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

2.003

0.005

2.015

2.003

2.005

132

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.47.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

9999 - CARDIOMED - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS L

03/01

09/01

05/03

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

923 10/03/2015 138,64 0,00 138,64 0,00 752 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCINIO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA A FUNCIONARIA XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, DO MÊS DE MARÇO/2015.

924 10/03/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 63 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE 05 LAVAÇÃO COMPLETA LZU-9634, MBR-7131, MJS-7389, QHE-4655,

MIH-6002.

00 XXXXXXXXX XXX-0000, MIP-4683 (2), MDK-4237.

925 10/03/2015 182,00 0,00 182,00 0,00 698 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.

926 10/03/2015 327,20 0,00 327,20 0,00 699 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:

01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE

01 FILTRO DE AR GRANDE

01 FILTRO DIESEL

01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O MJH-8732.

927 10/03/2015 130,00 0,00 130,00 0,00 685 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MBR-7131.

928 10/03/2015 247,50 0,00 247,50 0,00 686 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:

01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL

01 FILTRO DE AR PRIMARIO

01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO

01 FILTRO COMBUSTÍVEL.

929 10/03/2015 130,00 0,00 130,00 0,00 696 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.

930 10/03/2015 327,20 0,00 327,20 0,00 697 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 FILTRO COMBUSTIVEL

01 FILTRO DIESEL

01 FILTRO AR ARS 8236. PARA O MJS-7389.

931 10/03/2015 141,96 0,00 141,96 0,00 10 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

932 10/03/2015 732,14 0,00 732,14 0,00 11 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.

933 10/03/2015 290,76 0,00 290,76 0,00 12 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

2.003

2.007

2.003

2.005

2.006

153

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

10008 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

6039 - CASAN

03/01

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

934 10/03/2015 952,23 0,00 952,23 0,00 13 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.

935 10/03/2015 47,32 0,00 47,32 0,00 364 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/2015.

936 10/03/2015 27.792,93 0,00 27.792,93 0,00 759 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MORTIZAÇÃO DA 21/36 PARCELA DO CONVÊNIO COM O BADESC.

937 10/03/2015 4.707,90 0,00 4.707,90 0,00 760 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA 21/36 PARCELA DO CONVÊNIO COM O BADESC.

Total do Dia: 41.057,70 45,57 41.012,13

938 11/03/2015 17,83 0,00 17,83 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

939 11/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

940 11/03/2015 2.889,88 0,00 2.889,88 0,00 112 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CAMINHÕES E AUTOMOVEIS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

06 HORAS SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA TROCA AMORTECEDORES, BUCHAS, BALANÇAS, TROCA DISCO E PASTILHAS, SOLDA DESCARGA DO MLA-5509.

37 HORAS SERVIÇO DE MAO DE OBRA RECUPERAÇÃO CENTRO DO PINHÃO E BALÃO CARCAÇA DIFER. SERVIÇO RETIRADA EIXO DIFERENCIAL, DESMONTAGEM E MONTAGEM C/FEIXO MOLA, SERVIÇO CONSERTO VELOCIMETRO PARTE ELETRICA E TROCA RADIADOR DO MAF-1994.

941 11/03/2015 128,00 0,00 128,00 0,00 747 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PANO COSTURADO PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.

942 11/03/2015 150,00 0,00 150,00 0,00 111 15.452.0006

REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRAX TRN SAE-90 API PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.

943 11/03/2015 220,00 0,00 220,00 0,00 748 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO XX XXXXXXX XXX 000 E 01 FILTRO SEPARADOR AR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.

944 11/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 135 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAX GL 5 SAE 85W140 PARA O CAMINHÃO MAF-1984.

2.019

2.022

0.003

2.003

2.020

2.019

2.022

112

130

129

112

3.3.90.39.44.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6039 - CASAN

8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8970 - ORESTES SIMPLICIO

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

07/01

09/01

03/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

945 11/03/2015 7.637,00 0,00 7.637,00 0,00 746 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994, CONFORME SEGUE:

01 CX. SATELITE COMPLETA

01 COROA PINHÃO

02 ROLAMENTO PINHÃO

02 ROLAMENTO LATERAL COROA

01 ROLAMENTO BERÇO

01 ANEL TRAVA ROLAMENTO

01 RETENTOR PINHÃO

01 JUNTA DIFERENCIAL

02 JUNTA PONTA EIXO

01 PORCA PINHÃO

01 CABO VELOCIMETRO

02 DEFLETOR ÓLEO SEIXO

01 BRONZE REGULAGEM

01 JOGO XXXX XXXXX DT TR

40 REBITE LONA

02 PINO CENTRO

01 COLA SILICONE

01 RADIADOR

01 KIT REPARO CENTRO COROA

01 RELOGIO INDICADOR VELOCIDADE

05 LAMPADAS

05 FUSIVEL

01 BOTÃO FAROL

01 SOQUETE FAROL.

946 11/03/2015 1.065,00 0,00 1.065,00 0,00 706 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MLA-5509, CONFORME SEGUE:

02 AMORTECEDOR DT

01 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR

02 BUCHA MANDEJA

02 BUCHA DT BANDEJA

02 BISCO FREIO FREMAX

01 PASTILHA FREIO DT.

947 11/03/2015 3.200,46 0,00 3.200,46 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.

948 11/03/2015 60,00 0,00 60,00 0,00 63 12.361.0004

REFERENTE A 02 LAVAÇÃO APARENCIA DO MIH-6002 E MDI-8025.

949 11/03/2015 34,00 0,00 34,00 0,00 64 12.361.0004

REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MFU-5035.

950 11/03/2015 364,44 0,00 364,44 0,00 139 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.

951 11/03/2015 1.537,21 0,00 1.537,21 200,86 647 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15

Total do Dia: 17.605,43 0,00 17.605,43

2.019

2.003

2.007

2.005

2.003

2.007

98 3.3.90.30.39.00.00.00

7 3.3.90.39.58.00.00.00

32 3.3.90.39.15.00.00.00

25 3.3.90.39.15.00.00.00

7 3.3.90.39.90.00.00.00

28 3.1.90.13.02.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7787 - OI - S.A

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

8436 - IMPRENSA NACIONAL

7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

06/01

03/01

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

952 12/03/2015 7.780,00 0,00 7.780,00 661,30 199 15.452.0006

Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC, PARCELA 4/5. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO).

953 12/03/2015 1.009,66 0,00 1.009,66 20,19 301 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVIDA ATIVA, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.092/2013 (ALTERRA PREÇO E PRORROGA PRAZO). PARCELA 2/2.

954 12/03/2015 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 194 12.361.0004

Aquisição de 02 cj de NCOMPUTERS X550 com 2 unidades compatível com sistema Windows, sendo para o Nucleo Escolar Xxx Xxxxxx Xxxxxxx . (Licitação Nº : 60/2014-PR)

955 12/03/2015 42,00 0,00 42,00 0,00 631 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

25 POTE DE PASTA CRISTAL.

956 12/03/2015 42,00 0,00 42,00 0,00 632 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

25 PT PASTA CRISTAL.

957 12/03/2015 337,72 0,00 337,72 0,00 710 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 84 UN ACHOCOLATADO 400GR

68 PT MARGARINA 500GR.

958 12/03/2015 1.801,00 0,00 1.801,00 0,00 755 12.365.0004

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DA QUADRA DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 69/2015)

959 12/03/2015 180,00 0,00 180,00 0,00 769 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 755 DO DIA 10/03/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS.

960 12/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 368 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015.

2.018

2.003

2.005

2.006

2.004

2.006

2.019

152

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.08.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.16.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME

9942 - XXXXXXX XXXXXXXX - EPP

8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.

6324 - XXXXX XXXXXX XXXXX ME

9988 - XXXXXXX XXXXXXXX

06/01

03/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

961 12/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 367 15.452.0006

962 12/03/2015 1,49 0,00 1,49 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

963 12/03/2015 3,22 0,00 3,22 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

964 12/03/2015 9.177,00 0,00 9.177,00 0,00 775 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.

965 12/03/2015 385.301,49 0,00 385.301,49 0,00 224 15.451.0006

966 12/03/2015 7.191,44 0,00 7.191,44 0,00 774 15.451.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO.

967 12/03/2015 476,25 0,00 476,25 36,82 781 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

968 12/03/2015 111,87 0,00 111,87 0,00 782 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

969 12/03/2015 95,89 0,00 95,89 7,67 783 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

970 12/03/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 772 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A FUNCIONARIA XXXXXXX X. RUPP A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/15 EM FPOLIS.

Total do Dia: 417.651,03 0,00 417.651,03

971 13/03/2015 15,12 0,00 15,12 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

972 13/03/2015 6,48 0,00 6,48 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

2.019

2.020

2.003

0.005

1.008

2.006

2.001

2.003

2.020

132

142

159

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9989 - XXXX XXXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS

7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.

6003 - TAMYRIS TELMA NAU

8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

03/01

09/01

06/01

04/01

02/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

973 13/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 17 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

974 13/03/2015 127,44 0,00 127,44 0,00 79 04.122.0001

REFERENTE A 42,13L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MBS-5734 E MOTO PLACA MEI-5098.

975 13/03/2015 129,89 0,00 129,89 0,00 83 06.181.0006

REFERENTE A 43LL DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 DA POLICIA CIVIL.

976 13/03/2015 252,65 0,00 252,65 0,00 84 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 83,65L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.

977 13/03/2015 100,11 0,00 100,11 0,00 82 08.244.0008

REFERENTE A 33,15L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.

978 13/03/2015 222,77 0,00 222,77 0,00 85 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA 73,76L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, XXX-0000 X XXX-0000.

979 13/03/2015 12,64 0,00 12,64 0,00 79 04.122.0001

REFERENTE A 4,18L DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MEI-5098.

980 13/03/2015 137,11 0,00 137,11 0,00 83 06.181.0006

45,4L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 DA POLICIA CIVIL.

981 13/03/2015 162,34 0,00 162,34 0,00 80 12.361.0004

53,75L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035.

982 13/03/2015 645,74 0,00 645,74 0,00 84 15.452.0006

213,82L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.

983 13/03/2015 131,20 0,00 131,20 0,00 81 08.244.0008

43,44L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

984 13/03/2015 96,73 0,00 96,73 0,00 82 08.244.0008

32,03L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.

985 13/03/2015 443,37 0,00 443,37 0,00 85 20.606.0009

146,81L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, XXX-0000 X XXX-0000.

986 13/03/2015 132,57 0,00 132,57 0,00 86 04.121.0001

43,89L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694 E MBZ-1333.

987 13/03/2015 381,51 0,00 381,51 0,00 118 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.

2.003

2.017

2.019

2.014

2.022

2.003

2.017

2.005

2.019

2.014

2.022

2.025

2.003

112

135

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS

03/01

06/01

05/03

07/01

03/01

06/01

04/01

06/01

05/03

07/01

10/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

988 13/03/2015 164,52 0,00 164,52 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE NO DIA 12/03/2015, CONFORME SEGUE:

2.106 PAO NDE LEITE

1,877 ROSCA DE PORVILHO

2,250 KG PAO 7 GRAOS

04 UN ATUM

16 UN BEBIDA LACTEA VENEZA

02 UN QUEIJO TIROL 350GR

01 KG GRANOLA DA MAGRINHA

01 KG FARINHA DE TRIGO

06 L LEITE.

989 13/03/2015 67,68 0,00 67,68 0,00 785 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO DA BERREIRA DE SANTA MARIA.

990 13/03/2015 15.149,39 0,00 15.149,39 0,00 786 28.845.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

991 13/03/2015 8.070,00 0,00 8.070,00 0,00 105 15.452.0006

REFERENTE A 3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

992 13/03/2015 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 106 20.606.0009

REFERENTE A 2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.015

2.019

0.004

2.019

2.022

143

112

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

7363 - PASEP

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

05/03

06/01

09/01

06/01

07/01

993 13/03/2015 4.780,00 0,00 4.780,00 0,00 763 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LAMINAS CURVA 13 FUROS 3/4 E 80 PARAFUSOS/PORCA 5/8X2.1/4 PARA PATROLAS.

2.019

98 3.3.90.30.39.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD 06/01

994 13/03/2015 8.170,00 0,00 8.170,00 0,00 742 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO E 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO ICQ 8199 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

(Licitação Nº : 47/2014-PR)

Total do Dia: 44.787,06 0,00 44.787,06

995 16/03/2015 4,81 0,00 4,81 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015.

996 16/03/2015 11,39 0,00 11,39 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

997 16/03/2015 1.188,00 0,00 1.188,00 172,26 791 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MOALIDADE DE JUDO E JIU-JITSU. PARCELA 01/01.

998 16/03/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 188,50 778 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE NSERVIÇOS NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE HANDEBOL.

999 16/03/2015 8.070,00 0,00 8.070,00 0,00 236 12.361.0004

3.000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.

2.019

2.020

2.003

2.024

2.007

125

153

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7688 - JK PNEUS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

03/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1000 16/03/2015 5.380,00 0,00 5.380,00 0,00 770 12.361.0004

2.000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.

1001 16/03/2015 2.930,00 0,00 2.930,00 0,00 611 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BANCO DO MOTORISTA PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.

1002 16/03/2015 4.860,00 0,00 4.860,00 0,00 738 23.695.0003

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS LYB0660 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (Licitação Nº : 47/2014-PR)

1003 16/03/2015 223,80 0,00 223,80 0,00 702 04.122.0001

A presente licitação tem por objeto à aquisição parcelada de gêneros alimentícios, material de limpeza, gás e água para uso da Secretaria de Administração do Município de Xxxxxxx Xxxxxx /SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)

1004 16/03/2015 185,55 0,00 185,55 0,00 703 04.122.0001

1005 16/03/2015 516,36 0,00 516,36 0,00 3 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MESDE FEVEREIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

1006 16/03/2015 992,33 0,00 992,33 0,00 4 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

1007 16/03/2015 3.703,74 0,00 3.703,74 0,00 2 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.

1008 16/03/2015 1.175,19 0,00 1.175,19 0,00 6 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.

1009 16/03/2015 2.443,58 0,00 2.443,58 0,00 7 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.

1010 16/03/2015 139,59 0,00 139,59 0,00 8 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.

1011 16/03/2015 1.049,16 0,00 1.049,16 0,00 9 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL).

1012 16/03/2015 0,32 0,00 0,32 0,00 3 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.

2.007

2.023

2.003

2.005

2.006

2.003

2.017

2.019

2.022

2.024

2.005

153

117

112

125

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

9465 - XXXXX XXXXX XXXXX 02773709900

7688 - JK PNEUS LTDA.

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

6058 - CELESC

04/01

08/01

03/01

04/01

03/01

06/01

07/01

08/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1013 16/03/2015 148,00 0,00 148,00 0,00 543 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO VETERINARIO, CONFORME SEGUE:

20 SERINGA DESC. C/AGULHA 20ML

03 UN ORGANACT PRATA 500ML

24 UN AGULHA VETERINARIA 30X15.

1014 16/03/2015 57,35 0,00 57,35 0,00 616 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DA 3º IDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 26/02/2014, CONFORME SEGUE:

7,7 KG MAMÃO

7,63 KG BANANA

4,09 KG MAÇA

2,58 KG LARANJA

02 PCT UVA PASSA.

1015 16/03/2015 166,28 0,00 166,28 0,00 708 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:

02 L LEITE TIROL

01 MARGARINA BECEL 500GR

02 UN REQUEIJÃO 200GR

01 POTE DOCE MORANGO

4,032 PASTELÃO FF INTEGRAL

5,073 BOLO INTEGRAL BANANA.

1016 16/03/2015 1,32 0,00 1,32 0,00 792 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:

01 L LEITE TIROL

1017 16/03/2015 648,12 0,00 648,12 0,00 795 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA OI MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total do Dia: 35.194,89 0,00 35.194,89

1018 17/03/2015 34,00 0,00 34,00 0,00 232 08.244.0008

01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MLU-9446.

1019 17/03/2015 34,00 0,00 34,00 0,00 231 08.244.0008

01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322.

1020 17/03/2015 3.306,28 0,00 3.306,28 112,52 67 04.122.0001

GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA

CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO

TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO

SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO

DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).

2.022

2.015

2.003

2.014

2.003

112

3.3.90.30.18.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.64.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.11.00.00.00

8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME

9512 - FATIMA APARECIDA XXXXX XXXXXX - ME

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7787 - OI - S.A

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

07/01

05/03

03/01

05/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1021 17/03/2015 2.319,81 0,00 2.319,81 0,00 803 04.122.0001

GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO

TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO

SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO

DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).

1022 17/03/2015 51,88 0,00 51,88 0,00 5 13.392.0005

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.

1023 17/03/2015 2.603,20 0,00 2.603,20 0,00 196 12.361.0004

Aquisição de 4 unidades de Windows 7 Home Premiun 64 bit e 24 CJ de teclado, mouse e caixa de som para A ESCOLA DOM XXXXXX XXXXXXX. (Licitação Nº : 60/2014-PR)

1024 17/03/2015 4.293,00 0,00 4.293,00 0,00 462 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE:

03 LÂMPADAS

04 FUSÍVEL

02 BUCHA ESTABILIZADOR DT

02 BUCHA ESTABILIADOR TR

01 EMBREAGEM VISCOSA

01 CJ FREIO MOTOR

01 JUNTA DO FREIO MOTOR

01 KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO

02 RETENTOR CUBO RODA TR

04 GRAMPO DE MOLA

08 PORCA DE AÇO DUPLA

02 BIELA ESTABILIZADOR TR

02 CUPILHA

08 PARAFUSO DE AÇO GRANDE

08 PORCA DE AÇO GRANDE

16 ARRUELA DE AÇO GRANDE.

2.003

2.013

2.005

2.007

7 3.3.90.39.11.00.00.00

64 3.3.90.39.43.00.00.00

23 3.3.90.30.17.00.00.00

31 3.3.90.30.39.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

6058 - CELESC

9946 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX - XX

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

03/01

04/01

1025 17/03/2015 210,00 0,00 210,00 0,00 463 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA LUBRIFICAÇÃO E 01 LITRO ADITIVO DE RADIADOR PARA O MGA-8363.

1026 17/03/2015 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 524 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

02 MOLA PARABÓLICA

02 PINO DE CENTRO

02 BUCHA DA MOLA

02 PASTILHA ENTRE AS MOLAS.

2.007

153

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1027 17/03/2015 6.704,00 0,00 6.704,00 0,00 516 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE:

02 AMORTECEDOR DT

02 AMORTECEDOR TR

01 CJ FREIO MOTOR

02 TERMINAL DE DIREÇÃO

01 RETENTOR DO EIXO PILOTO

01 CABO DO ACELERADOR

02 BUCHA DO ESTABILIZADOR

10 PARAFUSO DE AÇO

01 JUNTA DO FREIO DO MOTOR

01 CONEXÃO DE AR

10 PORCA DE AÇO

20 ARRUELA

01 REPARO DA ALAVANCA MARCHA

01 JG BUCHAS ALAVANCA DE MARCHA

02 ARRUELA VEDAÇÃO ALAVANCA MARCHA

03 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO

01 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA

04 CONEXÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA

08 ABRAÇADEIRA DE AÇO-GRANDE

01 FILTRO DE ÓLEO CAIXA DIR HIDRAULICA.

1028 17/03/2015 120,00 0,00 120,00 0,00 517 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O ONIBUS PLACA ME-3201.

1029 17/03/2015 2.204,00 0,00 2.204,00 0,00 465 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE:

02 LAMPADA 67

02 LAMPADA 69

03 LAMPADA DE 1 CONTATO ENCONTRADA

02 LAMPADA DE 1 CONTATO DESENCONTRADA.

1030 17/03/2015 3.369,00 0,00 3.369,00 0,00 525 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE:

01 KIOT REPARO DO COMPRESSOR

02 MANGUEIRA DE PRESSÃO DE AR

02 BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL

02 BUCHA ESTABILIZADOR TR

01 JOGO LONA DE FREIO

02 RETENTOR CUBO RODA DT

02 BRAÇO DO LIMPADOR

02 PALHETA DO LIMPADOR

02 ESGUICHO DO LIMPADOR

08 GRAMPO DE FIXAÇÃO FEIXE MOLA

16 PORCA DUPLA FEIXE MOLAS

01 JOGO EMBUCHAMENTO XX XXXXX

00 XXXXXXXXX XX XXXX XX XXXXXXX

00 ROLAMENTO RODA DT INTERNO

02 MANGUEIRA ARREFICIMENTO.

1031 17/03/2015 240,00 0,00 240,00 0,00 526 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 LITROS ADITIVO DE RADIADOR, PARA O MDK-4237.

2.007

153

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1032 17/03/2015 2.451,00 0,00 2.451,00 0,00 610 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE:

01 CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR

01 EMBUCHAMENTO DT

02 RETENTOR RODA DT

01 TRAVA CUBO RODA DT

01 TRAVA PINO DO PATIM

01 JG LONA FREIO DT

01 JOGO DE REBITE P/LONA DT

04 GRAMPO FEIXE MOLA DT

08 PORCA GRANDE P/FEIXE DE MOLAS.

1033 17/03/2015 2.407,00 0,00 2.407,00 0,00 518 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE:

02 PALHETA DO LIMPADOR

02 RETENTOR CAIXA CAMBIO

01 COLA MEGA GREY

01 RETENTOR DA TORRE DA CAIXA

01 FLANGE DA CAIXA DE CAMBIO

02 MANGUEIRA DE RADIADOR

01 SUPORTE DA CAIXA.

1034 17/03/2015 241,00 0,00 241,00 0,00 519 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 LITROS ÓLEO MOTOR DIESEL, 01 GRAXA BRANCA E 05 LITROS ADITIVO DO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MBR-7131

1035 17/03/2015 2.711,00 0,00 2.711,00 0,00 771 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIP 4683, CONFORME SEGUE:

02 BUCHA DO ESTABILIZADOR

02 PALHETAS

01 BUCHA SUPERIOR DA PORTA

01 MODULO DO CONTROLE PORTA.

1036 17/03/2015 1.105,00 0,00 1.105,00 0,00 522 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE:

01 BUZINA

02 RETENTOR CUBO DT

01 TELA MULTIMIDEA

01 TAMPA DO RESERVATORIO

01 CABO DE AUDIO E VIDEO

02 PRESILHA DE FIXAÇÃO

02 GARFO LATERAL.

1037 17/03/2015 210,00 0,00 210,00 0,00 523 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 GRAXA PARA ROLAMENTO E 05 LITROS ADITIVO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.

2.007

153

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1038 17/03/2015 13.263,00 0,00 13.263,00 0,00 758 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE 02 AMORTECEDORES DT

02 AMORTECEDORES TR

02 BIELA SUSPENSA TR

02 KIT AMORTECEDOR DT

02 BATENTE FEIXE MOLA DT

02 BARRA OXIAL

01 HASTE REGULAVEL SUSPENSÃO

02 KIT ESTABILIZADOR TR

02 BANDEJA SUSPENSÃO DT

01 KIT DE EMBREAGEM

02 BIELA TR

02 COXIM INF. AMORT DT

02 COXIM SUP. AMORT DT

01 ESCAPAMENTO

01 BATERIA DE 90 AMPERES

02 BUCHA DA BIELA TR

01 JG PASTILHA DE FREIO

02 DISCO DE FREIO DT

01 ATUADOR DE EMBREAGEM

02 KIT ESTABILIZADOR DT.

1039 17/03/2015 1.128,00 0,00 1.128,00 0,00 466 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499 CONFORME SEGUE:

03 LAMPADAS 69

06 LAMPADAS 25 5W

02 RELE SEPARADOR DE BATERIA

03 RESISTENCIA ELETRICA

01 LIMPA CONTATO

01 KIT CHICOTE ELETRICO E PLUG MACHO.

1040 17/03/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 757 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A

01 BOMBA MANUAL E 01 CONEXÃO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.

1041 17/03/2015 1.796,00 0,00 1.796,00 0,00 464 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 PORCA DUPLA E 01 ABRAÇADEIRA GRANDE FEIXE DE MOLAS PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.

1042 17/03/2015 29,30 0,00 29,30 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ATARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1043 17/03/2015 1.024,89 1.023,28 1,61 0,00 18 06.244.0006

TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1044 17/03/2015 93,00 0,00 93,00 0,00 807 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

1045 17/03/2015 93,00 0,00 93,00 0,00 808 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA BIBLIOTECA P.M.

1046 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 809 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.

2.007

2.003

2.020

2.014

2.011

2.003

32 3.3.90.30.39.00.00.00

31 3.3.90.30.39.00.00.00

32 3.3.90.30.39.00.00.00

31 3.3.90.30.39.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

85 3.3.90.39.81.00.00.00

74 3.3.90.39.69.00.00.00

61 3.3.90.39.69.00.00.00

7 3.3.90.39.69.00.00.00

7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

04/01

03/01

06/01

05/03

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1047 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 810 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.

1048 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 811 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO PLANEJAMENTO.

1049 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 812 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.

1050 17/03/2015 46,50 0,00 46,50 0,00 813 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA CULTURA.

1051 17/03/2015 139,50 0,00 139,50 0,00 806 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO INFANTIL.

1052 17/03/2015 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 469 15.452.0006

REFERENTE A 120 TB DE 30 E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, SC. (Licitação Nº :

51/2014-PR)

1053 17/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 366 15.452.0006

1054 17/03/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 369 15.452.0006

Total do Dia: 60.099,36 1.023,28 59.076,08

1055 18/03/2015 21,07 0,00 21,07 0,00 20 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1056 18/03/2015 4,87 0,00 4,87 0,00 18 06.244.0006

TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

2.022

2.025

2.017

2.013

2.006

2.019

2.003

2.020

112

135

152

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-

9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME

9987 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

9990 - SILVESTRE KLEIN

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

07/01

10/01

06/01

04/01

06/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1057 18/03/2015 300,94 0,00 300,94 0,00 792 08.241.0008

REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE:

0,795 KG ROSCA

0,884 PAO INTEGRAL

02 L LEITE TIROL

01 MARGARINA BECEL 500GR

01 VD NESCAFE 200GR

02 REQUEIJÃO PIA

03 AGUA MINERAL 1,5L

01 UN DOCE UVA 400GR

01 ADOÇANTE

6,090 PASTELÃO INTEGRAL

6,097 KG BOLO INTEGRAL BANANA.

1058 18/03/2015 107,59 0,00 107,59 0,00 773 08.241.0008

REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ENCONTROS DA 3º IDADE DO CENTRO SANTA BARBARA E RACHADEL, CONFORME SEGUE:

15,73 KG MELANCIA

6,46 KG UVA

4,1 KG UVA RUBI

4,15 KG UVA.

1059 18/03/2015 195,00 0,00 195,00 0,00 804 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01 FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DA ASSIST. SOCIAL PLACA MLU-9446.

1060 18/03/2015 105,00 0,00 105,00 0,00 805 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO PLACA MLU-9446.

1061 18/03/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 471 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG E 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 45 KG PARA USO E DESTINÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE XXXXXXX XXXXXX, SC (Licitação Nº :

49/2014-PR)

1062 18/03/2015 435,80 0,00 435,80 0,00 740 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR, 20 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GR, 48 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 49/2014-PR)

1063 18/03/2015 271,20 0,00 271,20 0,00 741 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, 4 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO, 1 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS, 1 BALDE PLÁSTICO DE 8 LITROS, 10 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 500 ML, 2 PACOTES DE ESPONJA DE LOUÇA C/ 3 UNIDADES, 2 FARDOS DE 8 X 8 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 100 LITROS, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 30 LITROS,10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 50 LITROS E 2 VASSOURAS V-35 DE MATÉRIA SINTÉTICA E METAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)

1064 18/03/2015 259,40 0,00 259,40 0,00 820 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 740 E 741 DO DIA 09/03/2015 EFETUADO A MENOR PELO SETOR DE COMPRAS, CONFORME SEGUE:

02 CX. DE COPO DESCARTAVEL 180ML

01 CX. COPO ISOPOR 110ML

04 PANOS DE PRATO.

2.015

2.014

2.019

70 3.3.90.32.03.00.00.00

74 3.3.90.30.01.00.00.00

74 3.3.90.30.39.00.00.00

98 3.3.90.30.04.00.00.00

98 3.3.90.30.07.00.00.00

98 3.3.90.30.22.00.00.00

98 3.3.90.30.21.00.00.00

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

9512 - FATIMA APARECIDA XXXXX XXXXXX - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

05/03

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1065 18/03/2015 151,23 0,00 151,23 0,00 79 04.122.0001

50,07L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.

1066 18/03/2015 91,56 0,00 91,56 0,00 82 08.244.0008

30,31L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.

1067 18/03/2015 221,32 0,00 221,32 0,00 81 08.244.0008

73,28L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

1068 18/03/2015 124,45 0,00 124,45 0,00 83 06.181.0006

41,20L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.

1069 18/03/2015 382,27 0,00 382,27 0,00 84 15.452.0006

126,57L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.

1070 18/03/2015 184,06 0,00 184,06 0,00 85 20.606.0009

60,94L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, XXX-0000 XXX-0000, XXX-0000 E MEI-5058.

1071 18/03/2015 360,00 0,00 360,00 0,00 474 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA GAVA DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ESPORTES PLACA LYB-0660.

1072 18/03/2015 34,00 0,00 34,00 0,00 780 04.121.0001

01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PLACA MGW-6694.

1073 18/03/2015 9.712,50 0,00 9.712,50 644,90 202 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 105H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - ESCAVAÇÃO DE MACADAME NA BARREIRA EM SANTA MARIA..

1074 18/03/2015 6.780,00 0,00 6.780,00 450,19 376 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 113 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE:

LIMPEZA DE ESTRADAS E BUEIROS NAS RUAS EM SANTA BARBARA:

XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

1075 18/03/2015 899,64 0,00 899,64 0,00 130 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE:

18 HORAS REVISÃO FREIO, TROCA DISCO PASTILHA CILINDRO, SUPORTE MOTOR, REGULAGEM CARBURAÇÃO, VALVULA, FALHA, SERVIÇO RECUPERAÇÃO ASSOALHO LADO MOTORISTA E SERVIÇO DESMONTAGEM INTERNA DO LZV-4457.

1076 18/03/2015 194,72 0,00 194,72 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

2.003

2.014

2.017

2.019

2.022

2.024

2.025

2.019

2.022

2.003

112

125

135

112

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE XXXX.XXXX

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7787 - OI - S.A

03/01

05/03

06/01

07/01

08/01

10/01

06/01

07/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1077 18/03/2015 1.405,00 0,00 1.405,00 0,00 788 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA LZY-4457, CONFORME SEGUE:

01 BATERIA 55AH

02 DISCO FREIO

01 PASTILHA FREIO DT

01 CARBURADOR

01 FILTRO LUBRIFICANTE

01 CILINDRO RODA TRASEIRA

01 SUPORTE MOTOR

01 MANGUEIRA

01 CABO VELA

01 TAMPA DISTRIBUIÇÃO

01 ROTOR

01 BARRA DIREÇÃO.

1078 18/03/2015 140,00 140,00 0,00 0,00 110 15.452.0006

REFERENTE A 07 KG DE GRAXA INCOL PARA O CAMINHÃO PLACA MMA-6652, ICQ-8199 E MMA-6762.

1079 18/03/2015 260,00 260,00 0,00 0,00 111 15.452.0006

REFERENTE A 20 L ´OLEO LUBRAZ TURBO SAE 15W40 PARA A PATROLA II.

1080 18/03/2015 60,00 0,00 60,00 0,00 135 20.606.0009

REFERENTE A 04 L LUBRAZ ESSENCIAL 10W50 PARA O LZV-4457.

1081 18/03/2015 40,00 0,00 40,00 0,00 134 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01 FLUIDO DE FREIO PARA O LZV-4457.

1082 18/03/2015 20,58 0,00 20,58 0,00 137 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:

04 PORCA SX C.8 BC MA 10

04 PF SX MA 933 8.8 0X10X35

01 PLASMA BICO DE CONTATO TOCHA LG 4E

02 ELETRODO CARVÃO 5/16.

1083 18/03/2015 145,00 0,00 145,00 0,00 602 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PAR DE BOTINA PARA SEC. DE OBRAS.

1084 18/03/2015 193,25 0,00 193,25 0,00 603 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

10 SACAS DE CAL PINTURA 05 KG

05 XX XXXXX XX 00 0/00

00 XX FERRO CA 60 4,2MM.

1085 18/03/2015 311,30 0,00 311,30 0,00 604 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 BROXA 18X18CM

01 CARRINHO DE MÃO C/CAÇAMBA PLASTICA

01 ENXADA 22CM

10 LAMINAS DUAS PONTAS ROÇADEIRA

02 LIMA PARA ENXADA S/CABO

01 VASSOURA DE ARAME REGULAVEL C/CABO.

1086 18/03/2015 145,00 0,00 145,00 0,00 695 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA DE EUCALIPTO 80X120 PARA DEPOSITO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.

2.022

2.019

2.022

2.019

2.022

112

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

07/01

06/01

07/01

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1087 18/03/2015 785,40 0,00 785,40 0,00 606 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USOP DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE:

34 SACAS DE CIMENTO DE 50KG.

1088 18/03/2015 532,85 0,00 532,85 0,00 605 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

80 BLOCOS DE CONCRETO 9X19X29

00 XXXXXX XX XXXXXXXX 14X19X39

04 M3 BRITA 3/4

300 UN TIJOLOS MACIÇO.

1089 18/03/2015 9.180,00 0,00 9.180,00 0,00 469 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

180 PÇ TB DE CONCRETO DE 30CM

35 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM

50 TB DE CONCRETO DE 60CM

09 TB DE CONCRETO 1,5MT

PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

1090 18/03/2015 637,66 0,00 637,66 95,99 827 12.361.0004

REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

1091 18/03/2015 256,08 0,00 256,08 0,00 828 12.361.0004

REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

1092 18/03/2015 168,83 0,00 168,83 13,50 829 12.361.0004

REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

1093 18/03/2015 90,36 0,00 90,36 0,00 826 12.361.0004

REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

1094 18/03/2015 400,00 0,00 400,00 0,00 111 15.452.0006

REFERENTE A 20 ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A PATROLA II.

07 KG GRAXA PARA OS CAMINHÕES MMA-6652, XXX-0000 X XXX-0000.

Total do Dia: 35.857,93 400,00 35.457,93

1095 19/03/2015 22,72 0,00 22,72 0,00 20 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1096 19/03/2015 165,19 0,00 165,19 0,00 500 12.361.0004

1 BALANÇA PESSOAL DIGITAL DE ALTA PRECISÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 150KG, PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.

(Compra Direta Nº 52/2015)

1097 19/03/2015 234,00 0,00 234,00 0,00 737 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LATAS DE TINTA SUPERCOBERTURA BRANCO FOSCA DE 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 68/2014-PR)

1098 19/03/2015 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00 764 27.812.0002

8 LATAS DE TINTA PISO RESICOLOR, 18L, PARA PINTAR CALÇADAS DA ACADEMIA E PASSEIO EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL VERDE VALE.

(Compra Direta Nº 70/2015)

2.019

2.007

2.019

2.003

2.005

2.024

125

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.1.90.04.99.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME

6003 - FERBABDA APARECIDA PEPPLER SIMONES

6003 - XXXXXXXX APARECIDA PEPPLER XXXXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9998 - XXXXXXX XXXX XX XXXXX - ME

7404 - BETO TINTAS - XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX - ME.

06/01

04/01

06/01

03/01

04/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1099 19/03/2015 1.378,94 189,00 1.189,94 0,00 790 13.391.0005

500 CASCA DE OVOS EM PLÁSTICO, 150 FLORES PLÁSTICAS COM 5 GALHOS, 5KG COLA QUENTE E 16 BAMBOLÊS PARA CONFECÇÃO DE ARCOS, PARA DECORAÇÃO DE PASCOA NA PRAÇA ANCHIETA. (Compra

Direta Nº 74/2015)

1100 19/03/2015 52,00 0,00 52,00 0,00 514 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.

1101 19/03/2015 175,50 0,00 175,50 0,00 478 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS LZU-9634.

1102 19/03/2015 142,00 0,00 142,00 0,00 479 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

1103 19/03/2015 175,50 0,00 175,50 0,00 749 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,50 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

1104 19/03/2015 27,00 0,00 27,00 0,00 750 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.

1105 19/03/2015 8.000,00 0,00 8.000,00 280,00 50 04.122.0001

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração Tributária para o aumento da receita tributária municipal. (Licitação Nº : 10/2014-CV). PARCELA 3/3.

1106 19/03/2015 343,40 0,00 343,40 0,00 68 13.392.0005

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO ATRAVES DO IGPM.

1107 19/03/2015 26,44 0,00 26,44 0,00 830 13.392.0005

1108 19/03/2015 118,45 0,00 118,45 0,00 831 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART Nº 5390847-0 DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA DE RACHADEL

1109 19/03/2015 297,90 0,00 297,90 0,00 718 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MICROONDAS 20 LITROS POTENCIA MÍNIMA 700W 220V CONSUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº :

60/2014-PR)

2.012

2.007

2.003

2.011

2.025

2.019

153

135

101

3.3.90.30.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.11.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

4.4.90.52.12.00.00.00

9126 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX EPP

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL LTDA - EP

8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

9127 - XXXXX XXXXXX X. SANI ME

04/01

03/01

04/01

10/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1110 19/03/2015 340,00 0,00 340,00 0,00 715 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MARMORE PREM 1548 GDC 14-40 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. Total do Dia: 12.819,04 189,00 12.630,04

1111 20/03/2015 505,04 0,00 505,04 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR.

2.019

0.004

143

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME

7363 - PASEP

06/01

09/01

1112 20/03/2015 19,10 0,00 19,10 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1113 20/03/2015 240,00 0,00 240,00 0,00 140 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.

1114 20/03/2015 353,20 0,00 353,20 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

1115 20/03/2015 3.670,00 0,00 3.670,00 0,00 817 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE:

01 TAMPA RADIADOR

01 MANGUEIRA

01 AMORTECEDOR VIBRAÇÕES

01 CORREIA ALTERNADOR

01 RADIADOR

01 HÉLICE.

1116 20/03/2015 135,50 0,00 135,50 0,00 818 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR E 8,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A BOB CAT.

1117 20/03/2015 698,00 0,00 698,00 0,00 819 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRICANTE OC18, 01 FILTRO COMBUSTIVEL P551039, 01 FILTRO AR EXTERNO XL2022, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO HIDRAULICO.

1118 20/03/2015 830,00 0,00 830,00 0,00 802 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGF-2992, CONFORME SEGUE:

01 PASTILHA FREIO

02 DISCO FREIO DT

02 COXIM AMORTECEDOR DT

01 BORRACHA DESCARGA

02 AMORTECEDOR TR.

1119 20/03/2015 260,00 0,00 260,00 0,00 135 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA MLV-6988.

1120 20/03/2015 420,00 0,00 420,00 0,00 112 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA POLIA DT VIRABREQUI,, RETIRAR E COLOCAR RADIADOR ÁGUA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR DO MCX-9762.

2.020

2.003

2.019

2.022

2.019

112

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.

7787 - OI - S.A

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

06/01

03/01

06/01

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1121 20/03/2015 399,84 0,00 399,84 0,00 130 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA 08 HORAS SERVIÇO FREIO TR DISCO PARTILHA, SERVIÇO SUSPENSÃO DT E TR E SERVIÇO RECUPERAÇÃO DESCARGA DO VEICULO PLACA MGF-2992.

1122 20/03/2015 4.459,35 0,00 4.459,35 44,59 596 15.452.0009

Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Xxxxxxx Xxxxxx . (Licitação Nº :

1/2014-CC)

1123 20/03/2015 1.258,00 0,00 1.258,00 0,00 743 15.452.0006

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MAF 1994 DA SECRETARIA DE OBRAS ES SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 47/2014-PR)

1124 20/03/2015 770,00 0,00 770,00 0,00 383 15.452.0006

MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629, PLACAS MMA-6652, DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 40/2015)

1125 20/03/2015 10.512,00 0,00 10.512,00 0,00 105 15.452.0006

3662,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

1126 20/03/2015 2.690,00 0,00 2.690,00 0,00 106 20.606.0009

937,28LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

1127 20/03/2015 1.148,00 0,00 1.148,00 0,00 107 27.812.0002

REFERENTE A 400LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.

1128 20/03/2015 23.029,24 0,00 23.029,24 0,00 843 15.452.0006

RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILÇUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE FEVEREIRO/2015.

2.022

2.021

2.019

2.022

2.024

2.018

112

105

112

125

147

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A

9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA

8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

6058 - CELESC

07/01

06/01

07/01

08/01

06/01

1129 20/03/2015 224,37 0,00 224,37 0,00 849 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).

1130 20/03/2015 810,40 0,00 810,40 115,70 850 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)

1131 20/03/2015 201,58 0,00 201,58 22,17 851 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)

Total do Dia: 52.633,62 0,00 52.633,62

1132 23/03/2015 45,16 0,00 45,16 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

2.006

2.003

39 3.1.90.94.01.00.00.00

39 3.1.90.11.01.00.00.00

39 3.1.90.11.43.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

6003 - XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1133 23/03/2015 486,24 0,00 486,24 0,00 839 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL - POR CONTA DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:

20 UN ESFREGÃO DE AÇO

15 PCT ESPONJA DE LA AÇO C/8UN

08 UN ESPONJA DUPLA FACE

07 UN PAPEL TOALHA

20 UN RODO DE BORRACHA DUPLA

30 KG LAVA ROUPA

40 PCT SACO PARA LIXO 100L

20 PCT SACO PARA LIXO 50L

20 TOALHA DE ROSTO

140 UN AGUA SANITARIA 1L.

2.006

161

3.3.90.30.22.00.00.00

9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME

04/01

1134 23/03/2015 364,44 0,00 364,44 0,00 139 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.

1135 23/03/2015 12.102,00 0,00 12.102,00 0,00 768 12.361.0004

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL, 6 PNEUS 900 R20 BORRACHUDO, 2 PNEUS 750/16 LISO RADIAL E 4 PNEUS 750/16 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBR7131, MHM8499 E MIH6002 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO

MUNICÍPIO (Licitação Nº : 47/2014-PR)

1136 23/03/2015 1.550,00 0,00 1.550,00 0,00 601 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX. PASTAS SUSPENSAS PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1137 23/03/2015 151,20 0,00 151,20 0,00 690 04.122.0001

COMPRA DE 1 KIT CORRENTE TRANSMISSÃO, POWER RACING E 1 SAPATA COBREQ BIZ100/125-BROS-CFR230-XLS TRASEIRO. (Compra Direta Nº 64/2015)

1138 23/03/2015 25,00 0,00 25,00 0,00 691 04.122.0001

SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE TRANSMISSÃO E FREIO TRASEIRO. NA MOTO NXR 150 ESD- PLACA MEI 5098 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 65/2015)

1139 23/03/2015 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00 443 15.451.0006

50 TUBOS DE 800 MF PA1 1000MM, PARA SER USADO NA RUA 6 DE NOVEMBRO EM FRENTE AO SUPERMERCADO VENTURA. (Compra Direta Nº 49/2015)

1140 23/03/2015 175,10 0,00 175,10 0,00 14 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, E CAMPO DE FUTEBOL UTILIZADO PELA ESCOLINHA DE FUTEBOL..

Total do Dia: 18.024,14 0,00 18.024,14

1141 24/03/2015 3.415,00 0,00 3.415,00 0,00 547 04.122.0001

AQUISIÇÃO DE 1 PAD PARA COLETA DE ASSINATURAS, MODELO T-S751, 1 LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, MODELO NITGEN HAMSTER I/DX E 1 WEB CAM CAPTURA DE IMAGEM A4 TECH - PK - 635 - M. USO NO BALCÃO DO CIDADÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 59/2015)

2.003

2.007

2.003

1.008

2.024

2.003

125

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

4.4.90.51.99.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

8436 - IMPRENSA NACIONAL

9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA

9072 - PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

8696 - MOTO PANTHER - FABRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA.

7973 - C C A CONCRETO CATARINENSE XX

0000 - CASAN

9650 - XXXXXX XXXXXX XXXXX ME

03/01

04/01

03/01

06/01

08/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1142 24/03/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 845 23.695.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015.

1143 24/03/2015 90,00 0,00 90,00 0,00 848 23.695.0003

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015 - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 845.

1144 24/03/2015 3.600,00 0,00 3.600,00 72,00 761 27.812.0002

SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA 08 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL. (Licitação Nº : 52/2014-PR)

2.023

2.024

117

125

3.3.90.39.14.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

08/01

1145 24/03/2015 109,46 0,00 109,46 0,00 732 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 PASSAGEM IDA/VOLTA DE FLORIANÓPOLIS/CURITIBA/FLORIANOPOLIS, PARA O PACIENTE XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO.

2.014

74 3.3.90.39.53.00.00.00

9870 - ARTE REAL HOTELARIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA - M 05/03

1146 24/03/2015 56,77 0,00 56,77 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1147 24/03/2015 6,48 0,00 6,48 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1148 24/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 17 04.122.0001

TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1149 24/03/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 138 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.

1150 24/03/2015 1.480,00 0,00 1.480,00 0,00 31 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.

1151 24/03/2015 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 32 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1152 24/03/2015 13.135,00 0,00 13.135,00 0,00 33 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1153 24/03/2015 10.671,50 0,00 10.671,50 0,00 34 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1154 24/03/2015 6.520,00 0,00 6.520,00 0,00 35 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1155 24/03/2015 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 36 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

2.003

2.020

2.003

2.022

2.001

2.003

2.005

2.006

2.007

2.013

112

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.46.01.00.00.00

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL

6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA.

03/01

06/01

03/01

07/01

02/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1156 24/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 37 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1157 24/03/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 38 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1158 24/03/2015 9.020,00 0,00 9.020,00 0,00 39 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1159 24/03/2015 4.795,00 0,00 4.795,00 0,00 40 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

1160 24/03/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 41 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

2.014

2.015

2.019

2.022

2.024

112

125

3.3.90.46.01.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL - 3ª IDADE

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS

6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO

05/03

06/01

07/01

08/01

1161 24/03/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 42 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.

Total do Dia: 64.557,01 0,00 64.557,01

2.025

135

3.3.90.46.01.00.00.00

6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D 10/01

1162 25/03/2015 235,80 0,00 235,80 0,00 859 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/15

1163 25/03/2015 46.031,18 0,00 46.031,18 8.546,84 860 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1164 25/03/2015 1.469,07 0,00 1.469,07 0,00 861 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1165 25/03/2015 11.856,57 0,00 11.856,57 2.395,20 862 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1166 25/03/2015 326,07 0,00 326,07 0,00 863 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1167 25/03/2015 2.418,96 0,00 2.418,96 256,38 864 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1168 25/03/2015 14.805,29 0,00 14.805,29 1.968,31 865 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1169 25/03/2015 666,87 0,00 666,87 0,00 866 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1170 25/03/2015 64.984,74 0,00 64.984,74 13.563,45 867 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1171 25/03/2015 673,88 0,00 673,88 0,00 868 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

2.005

2.006

2.005

18 3.1.90.05.70.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

41 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

17 3.1.90.11.01.00.00.00

17 3.1.90.16.01.00.00.00

6003 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

6003 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs

6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs

6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1172 25/03/2015 9.902,63 0,00 9.902,63 1.374,32 869 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1173 25/03/2015 2.327,86 0,00 2.327,86 0,00 870 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1174 25/03/2015 89.037,35 0,00 89.037,35 19.334,00 871 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1175 25/03/2015 3.882,20 0,00 3.882,20 0,00 872 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1176 25/03/2015 8.227,31 0,00 8.227,31 1.114,02 873 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1177 25/03/2015 300,75 0,00 300,75 0,00 874 12.365.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1178 25/03/2015 26,20 0,00 26,20 0,00 875 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/15

1179 25/03/2015 1.546,14 0,00 1.546,14 0,00 876 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1180 25/03/2015 55.340,36 0,00 55.340,36 13.237,55 876 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1181 25/03/2015 2.300,37 0,00 2.300,37 0,00 877 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1182 25/03/2015 2.306,18 0,00 2.306,18 355,84 878 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1183 25/03/2015 157,24 0,00 157,24 0,00 879 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1184 25/03/2015 15.914,93 0,00 15.914,93 2.946,19 880 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1185 25/03/2015 4.363,18 0,00 4.363,18 0,00 881 12.361.0004

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1186 25/03/2015 10.835,88 0,00 10.835,88 3.121,84 882 13.392.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1187 25/03/2015 2.400,35 0,00 2.400,35 0,00 882 13.392.0005

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

2.007

2.006

2.003

2.007

2.011

28 3.1.90.11.01.00.00.00

28 3.1.90.16.01.00.00.00

40 3.1.90.11.01.00.00.00

40 3.1.90.16.01.00.00.00

40 3.1.90.11.01.00.00.00

40 3.1.90.16.01.00.00.00

5 3.1.90.05.70.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

5 3.1.90.11.01.00.00.00

5 3.1.90.16.01.00.00.00

28 3.1.90.11.01.00.00.00

28 3.1.90.16.01.00.00.00

59 3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs

6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs

6003 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs

6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1188 25/03/2015 26,20 0,00 26,20 0,00 883 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/15

1189 25/03/2015 1.729,71 0,00 1.729,71 420,84 884 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1190 25/03/2015 788,00 0,00 788,00 84,87 885 08.241.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1191 25/03/2015 3.314,36 0,00 3.314,36 573,61 886 08.244.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1192 25/03/2015 26,20 0,00 26,20 0,00 887 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/15

1193 25/03/2015 1.008,75 0,00 1.008,75 0,00 888 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1194 25/03/2015 3.815,40 0,00 3.815,40 0,00 888 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1195 25/03/2015 50.358,32 0,00 50.358,32 10.249,35 888 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1196 25/03/2015 6.559,40 0,00 6.559,40 0,00 889 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1197 25/03/2015 10.917,00 0,00 10.917,00 1.462,05 890 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1198 25/03/2015 1.514,70 0,00 1.514,70 0,00 891 15.452.0006

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1199 25/03/2015 131,00 0,00 131,00 0,00 892 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 03/15

1200 25/03/2015 10.488,18 0,00 10.488,18 0,00 893 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1201 25/03/2015 33.287,48 0,00 33.287,48 7.763,55 893 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1202 25/03/2015 1.906,32 0,00 1.906,32 0,00 894 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1203 25/03/2015 1.478,58 0,00 1.478,58 193,79 895 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

2.015

2.014

2.019

2.022

110

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.05.70.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs

6003 - FUNC. E MANUT. XXXXXX.XXXXXX

6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs

05/03

06/01

07/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1204 25/03/2015 329,32 0,00 329,32 0,00 896 20.606.0009

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1205 25/03/2015 9.877,73 0,00 9.877,73 3.688,42 897 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1206 25/03/2015 290,80 0,00 290,80 0,00 898 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1207 25/03/2015 1.917,78 0,00 1.917,78 267,12 899 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1208 25/03/2015 339,97 0,00 339,97 0,00 900 27.812.0002

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 03/15

1209 25/03/2015 2.581,65 0,00 2.581,65 1.058,01 901 23.695.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1210 25/03/2015 860,55 0,00 860,55 0,00 901 23.695.0003

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1211 25/03/2015 14.284,60 0,00 14.284,60 3.445,54 902 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1212 25/03/2015 2.014,81 0,00 2.014,81 243,04 903 04.121.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1213 25/03/2015 34.330,83 0,00 34.330,83 10.451,61 904 04.122.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1214 25/03/2015 35,42 0,00 35,42 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BANCARIA DO MÊS DE MARÇO/2015.

1215 25/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1216 25/03/2015 41,68 0,00 41,68 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FEP.

2.022

2.024

2.023

2.025

2.001

2.003

2.020

0.004

110

122

115

133

143

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs

6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs

6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

07/01

08/01

10/01

02/01

03/01

06/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1217 25/03/2015 10.966,28 0,00 10.966,28 0,00 709 10.306.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 71 KG CARNE BOVINA

03 KG CARNE BOVINA MUSCULO

61 KG CARFNE DE FRANGO

05 KG CARNE DE XXXXXX XXXX/SOBRECOXA

69 KG CARNE BOVINA MOIDA

27 OCT ACUCAR 5KG

07 UM ADOÇANTE 100ML

20 KG EXTRATO DE TOMATE

08 L LEITE 0 LACTOSE

20 PCT LENTILHA 400GR

53 KG FARINHA DE TRIGO

55 PCT AMIDO DE MILHO 500 GR

12 PCT MANJERICÃO 5GR

33 PCT ARROZ 5 KG

63 PCT AVEIA EM FLOCOS 250GR

49 PCT XXXXXXX AGUA E SAL 375GR

91 PCT BOLACHA DOCE 400GR

83 PCT CAFÉ EM XX 000 GR

37 UN CALDO DE GALINHA

47 KG ARROZ INTEGRAL

15 UN CANELA EM XX 00XX

0,0 XX ALHO

08 UN CANELA EM PO 10GR

40 UN CHA SORTIDO C/10

21 PC XXXX EM FLOCOS 100GR

08 PT COLORAU 500GR

08 PT CRAVO DA INDIA 10GR

44 LT XXXXXXX EM CONSERVA 300GR

20 KG FARIHA DE MANDIOCA

40 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG

25 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

87 KG FEIJÃO PRETO

45 L FERMENTO 100GR

40 LT FERMENTO BIOLOGICO 125GR

27 KG FUBA FINO

1068 L LEITE

21 PCT LOURO EM FOLHAS

48 UN MACARRÃO ALETRIA 500GR

94 KG MACARRÃO PARAFUSO

15 KG MELADO

27 PCT XXXXX PARA CANJICA

41 LT MILHO VERDE 280 GR

13 PCT NOZMOSCADA

95 L ÓLEO SOJA

11 PCT XXXXXXX

183 DZ OVOS

18 KG PORVILHO AZEDO

36 PCT PORVILHO DOCE

10 KG SAL

86 LT SARDINHA 84GR

13 UM VINAGRE 900ML

64 KG FLOCOS DE MILHO.

2.004

10 3.3.90.32.03.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1218 25/03/2015 702,05 0,00 702,05 0,00 842 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL- RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:

60 L ALCOOL

80 L DESINFETANTE PINHO

60 UN MULTIUSO GERAL 500GR

40 UN SABONETE ERVA DOCE 800ML

25 UN SAPONACEO CREMOSO 300ML.

1219 25/03/2015 74,25 0,00 74,25 0,00 633 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.

15 PAR LUVA DE LATEX M

16 PAR LUVA DE LATEX G

2O UN PANO DE CHÃO.

1220 25/03/2015 74,25 0,00 74,25 0,00 634 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE:

15 PAR LUVA DE LATEX M

16 PAR LUVA DE LATEX G

2O UN PANO DE CHÃO.

1221 25/03/2015 381,51 0,00 381,51 0,00 118 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.

1222 25/03/2015 138,44 0,00 138,44 10,53 51 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1223 25/03/2015 201,47 0,00 201,47 0,00 52 12.361.0004

1224 25/03/2015 69,19 0,00 69,19 0,00 53 12.365.0004

1225 25/03/2015 59,66 0,00 59,66 0,00 54 15.452.0006

2.006

2.005

2.006

2.003

2.005

2.006

2.019

161

152

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.39.58.00.00.00

9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

9306 - XXXX XXXXXXXX XXXXXX

8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS

7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME

04/01

03/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1226 25/03/2015 17,34 0,00 17,34 0,00 55 20.606.0009

1227 25/03/2015 17,34 0,00 17,34 0,00 56 04.121.0001

1228 25/03/2015 12,38 0,00 12,38 0,00 57 27.812.0002

1229 25/03/2015 11,17 0,00 11,17 0,00 58 04.122.0001

1230 25/03/2015 9.790,00 0,00 9.790,00 0,00 436 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 08UND DE PNEU 275/80 R 22,50 BORRACHUDO PARA VEÍCULOS PLACA MMA-6652 E MMA-6762. (Licitação Nº : 47/2014-PR) Total do Dia: 569.109,04 0,00 569.109,04

1231 26/03/2015 1,61 0,00 1,61 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1232 26/03/2015 24,39 0,00 24,39 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1233 26/03/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 26,00 776 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.

1234 26/03/2015 2.600,00 0,00 2.600,00 52,00 777 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA.

2.022

2.025

2.024

2.001

2.019

2.020

2.003

2.024

112

135

125

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME

7688 - JK PNEUS LTDA.

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9832 - XXXX XXXXXX XXXXXXXXX 25221817004

07/01

10/01

08/01

02/01

06/01

03/01

08/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1235 26/03/2015 1.251,65 0,00 1.251,65 0,00 626 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

15 UN ALCOOL EM GEL

09 BALDE PLASTICO

10 ESCOVA PARA VASO SNITARIO

10 LIXEIRA PLASTICA

09 PA DE LIXO CABO LONGO

12 FD PAPEL HIGIÊNICO

35 FD PAPEL TOALHA

09 UN RODO PARA LIMPAR VIDRO

20 PCT SACO P/LIXO 150L

04 UN LUVA VINIL

08 UN VASSOURA NYLON

08 UN VASSOURA PALHA.

1236 26/03/2015 199,65 0,00 199,65 0,00 628 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

30 PANO DE PRATO

01 SACO TARJA MULTIUSO

11 CX FILTRO PARA CAFE

04 PCT FOSFORO

07 PCT SAQUINHO PLASTICO 3 KG

07 PCT SAQUINHO PLASTICO 5 KG.

1237 26/03/2015 1.767,05 0,00 1.767,05 0,00 840 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:

15 L ALCOOL GEL

09 BALDE PLASTICO

09 ESCOVA P/VASO SANITARIO

10 UN LIXEIRA

20 CX DE LUVA DESCARTAVEL M

20 CX. LUVA DESCARTÁVEL G

08 UN PA DE LIXO C/CABO

11 FD PAPEL HIGIENICO

35 FD PAPEL TOALHA

08 UN RODO

20 PCT SACO P/LIXO 150L

03 UN LUVA DE VINIL

07 UN VASSOURA DE NYLON

07 UN VASSOURA PALHA.

1238 26/03/2015 136,65 0,00 136,65 0,00 841 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A CRRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 30 UN PANO DE PRATO

11 CX FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ

03 PCT XXXXXXX

06 PCT XXXXXXXX 3 KG

06 PCT SAQUINHO 5 KG.

1239 26/03/2015 9.280,00 0,00 9.280,00 0,00 914 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELATORIO M ANEXO.

2.005

2.006

2.007

161

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1240 26/03/2015 11.470,00 0,00 11.470,00 0,00 215 12.364.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

1241 26/03/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 461 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR E ENGENHARIA MECANICA DOS VEICULOS PLACA: MGA-8363, MJH-8732 E LZU-9634.

1242 26/03/2015 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 814 13.392.0005

400 MANUAIS CAPA 0 X 0 XXX, XXXXXX 0X0 COR 16 PÁGINAS RECICLADO

75G.

400 MANUAIS CAPA 4X1 COR, MIOLOS 1X1 COR 14 PÁGINAS RECICLADO

75G. (Compra Direta Nº 76/2015) PARA O CENSO SOCIO LINQUISTICO DO HUNSRUCKISCH.

1243 26/03/2015 30,37 0,00 30,37 0,00 139 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.

1244 26/03/2015 36,00 0,00 36,00 0,00 908 13.392.0005

8 PRANCHETAS DE EUCATEX (MADEIRA) PARA OS RECENSEADORES DO CENSO SÓCIO LINGUÍSTICO HUNSRUCKISCH. (Compra Direta Nº 84/2015)

1245 26/03/2015 89,29 0,00 89,29 0,00 15 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

1246 26/03/2015 165,03 0,00 165,03 0,00 16 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.

1247 26/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 915 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1248 26/03/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 916 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1249 26/03/2015 128,00 0,00 128,00 0,00 917 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 22/2011 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS - NOVO SNCR - WEB

- NOVA DECLARAÇÃO ELETRONICA NOS DIAS 30 E 31/03, 01 E 02/03.

Total do Dia: 31.009,69 0,00 31.009,69

1250 27/03/2015 9,68 0,00 9,68 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1251 27/03/2015 17,63 0,00 17,63 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

2.009

2.007

2.013

2.003

2.013

2.005

2.006

2.003

2.022

2.020

2.003

153

160

112

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE XXXX.XXXX

7516 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME

8436 - IMPRENSA NACIONAL

6157 - COMERCIAL PAULI

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

9630 - XXXXXXX XXXX XXXXXX

9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/01

03/01

04/01

03/01

07/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1252 27/03/2015 295,00 0,00 295,00 0,00 61 04.122.0001

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE MARÇO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.

1253 27/03/2015 162,47 0,00 162,47 0,00 792 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 27/03/2015, CONFORME SEGUE:

3,020 PAO TRIGO

1,983 KG ROSCA

1,134 KG QUEIJO RICOTA

1 UN CAFE IGUAÇU

02 UN MOLHO PRONTO

02 UN. REQUEIJÃO PIA

03 UN MOLHO QUERO 340GR

12 L LEITE PIRACANJUBA

01 PCT SALCICHA PERDIGÃO 5 KG

01 UN BISCOITO LEITE 200GR

05 UN BISCOITO GERGELIN 200GR.

1254 27/03/2015 4.519,00 0,00 4.519,00 0,00 441 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.

CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR,

02 KG.ARROZ,

01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,

01 PCT CAFE 500GR,

01 KG. XXXXXXX XX XXXXXXXX,

02 KG. FARINHA DE TRIGO,

02 KG. FEIJÃO PRETO,

01 KG. FUBÁ FINO,

02 L LEITE,

01 PCT MACARRÃO 500GR,

01 POTE 500 XX XXXXXXXXX,

00 XX XXXXXX,

00 XX. SAL.

2.003

2.015

2.014

8 3.3.93.39.99.00.00.00

70 3.3.90.32.03.00.00.00

74 3.3.90.32.03.00.00.00

8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.

7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

03/01

05/03

1255 27/03/2015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 540 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 PNEUS 185/60 R15 PARA A VIATURA D POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.

1256 27/03/2015 40,00 0,00 40,00 0,00 541 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.

1257 27/03/2015 2.105,70 0,00 2.105,70 0,00 46 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE MARÇO/2015.

1258 27/03/2015 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 47 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE 3.000 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE MARÇO/2015.

2.017

2.019

80 3.3.90.30.39.00.00.00

80 3.3.90.39.19.00.00.00

98 3.3.90.36.15.00.00.00

98 3.3.90.39.99.00.00.00

8586 - JV PNEUS - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ME

9695 - DELIO MUNICH

6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1259 27/03/2015 360,00 0,00 360,00 0,00 918 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 RECARGA DE TONER LEXMARK E 320 MODELO 0478 DA POLICIA MILITAR.

1260 27/03/2015 4.721,00 0,00 4.721,00 165,24 44 20.606.0009

Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de Xxxxxxx Xxxxxx/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL) DO MES DE FEVEREIRO/2014 DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N57/2014 (PRORROGA PRAZO).

1261 27/03/2015 600,00 0,00 600,00 0,00 923 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.

1262 27/03/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 924 27.812.0002

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO. Total do Dia: 20.790,48 0,00 20.790,48

1263 30/03/2015 9,68 0,00 9,68 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1264 30/03/2015 1,49 0,00 1,49 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1265 30/03/2015 1.716,48 0,00 1.716,48 0,00 233 28.845.0010

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM.

2.017

2.022

2.024

2.003

2.020

0.004

112

125

143

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.99.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

10022 - XXXXXXX XXXXXXXXXX ME

6438 - EPAGRI

9935 - XXXXX XXXX XXX

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

06/01

07/01

08/01

03/01

06/01

09/01

1266 30/03/2015 2.938,00 0,00 2.938,00 0,00 105 15.452.0006

REFERENTE A 1.023LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

1267 30/03/2015 5.672,00 0,00 5.672,00 0,00 846 15.452.0006

1977 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.

1268 30/03/2015 5.470,00 0,00 5.470,00 0,00 847 20.606.0009

2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

2.019

2.022

112

3.3.90.30.01.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

07/01

1269 30/03/2015 210,00 0,00 210,00 0,00 907 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 MT MANGUEIRA SUCÇÃO CR/AZ-M 1.1/2" PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.

2.019

98 3.3.90.30.39.00.00.00

8731 - CASA DAS MANGUEIRAS SILVY COM. DE PEÇAS E ACES. P 06/01

1270 30/03/2015 272,00 0,00 272,00 0,00 212 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTIO DE SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.

1271 30/03/2015 325,00 0,00 325,00 0,00 63 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 06 LAVAÇÃO APARENCIA: MJH-8732 (2), MIH-6002, MGA-8363, MDK-4237, MDI-8025.

02 COMPLETA: XXX-0000 X XXX-0000.

2.007

32 3.3.90.39.26.00.00.00

32 3.3.90.39.15.00.00.00

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1272 30/03/2015 210,00 0,00 210,00 0,00 852 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO NA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO COMPLETA: MJH-8732, MGA-8363 E MIH-6002.

01 APARENCIA MDK-4237.

1273 30/03/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 837 27.812.0002

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE VERDE VALE, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E REVISÃO DE TODO O TELHADO. (Compra Direta Nº 78/2015)

1274 30/03/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 96,26 381 12.365.0004

DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA XXXX XXXXXXX DE AMORIM E CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Compra

Direta Nº 36/2015)

1275 30/03/2015 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 382 12.361.0004

DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS: NEM CÔNEGO DR. XXXXXXX XXXXX, NEM PROFª VERÔNICA GUESSER XXXXX, NEM DOM XXXXXX XXXXXXX E NEM XXXXX XXXXXXX

KREMER. (Compra Direta Nº 37/2015)

1276 30/03/2015 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 608 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ESCOLA DE MÚSICA, PARA O MÊS DE MARÇO/2015.

1277 30/03/2015 220,00 0,00 220,00 0,00 844 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 KG GRAXA PARA USO NA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

MHM-8499, MBR-7131, MDK-4237, MIP-4683, MGA-8363, MJH-8732 E MIH-6002.

1278 30/03/2015 336,18 0,00 336,18 0,00 398 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA.

1279 30/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 91 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS, XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DO MES DE MARÇO/2014.

1280 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 753 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, DO MES DE MARÇO/2015.

1281 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 754 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DO MES DE MARÇO/2015.

1282 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 92 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES E PROFISSIONAIS TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MES DE MARÇO/2015.

2.007

2.024

2.006

2.005

2.013

2.007

2.006

2.011

2.006

2.003

2.006

125

152

3.3.90.39.15.00.00.00

3.3.90.39.16.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.36.07.00.00.00

8624 - XXXXXXXXX XXXXXXX DE VEICULOS LTDA. - ME

10016 - VANDERLEI DA XXX XXXXXXXXX - ME

8142 - R.E. DESENTUPIDORA LTDA - ME

6934 - XXXXXXX XXXXXXX

6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME

9982 - XXX XXXXXXXXX XXXXXXX BESEN

9886 - XXXXXXX XXXXXX XXXX

10010 - XXXXXXX XXXXXXXX

10009 - CLEONICE RICHARTZ

9811 - DJEINIFER XXXXXXX XXXXX XXXX

04/01

08/01

04/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1283 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 94 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MES DE MARÇO/2015.

1284 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 96 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA PARA DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MES DE MARÇO/2015.

1285 30/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 98 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIM,ENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.

1286 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 99 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.

1287 30/03/2015 300,00 0,00 300,00 0,00 100 13.392.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.

1288 30/03/2015 175,00 0,00 175,00 0,00 920 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, DO MES DE MARÇO/2015.

1289 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 396 12.365.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO CEIM PROFESSOR XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MÊS DE MARÇO/2015.

1290 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 399 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PUBLICOS DO MÊS MARÇO/2015.

1291 30/03/2015 350,00 0,00 350,00 0,00 400 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, DO MES DE MARÇO/2015.

1292 30/03/2015 788,00 0,00 788,00 86,68 932 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CONSELHO TUITELAR DO MES DE MARÇO/2015.

1293 30/03/2015 788,00 0,00 788,00 86,68 933 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CONSELHO TUITELAR DO MES DE MARÇO/2015.

1294 30/03/2015 788,00 0,00 788,00 86,68 934 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CONSELHO TUITELAR DO MES DE MARÇO/2015.

2.003

2.025

2.011

2.017

2.013

2.001

2.006

2.001

2.022

2.014

135

152

112

3.3.90.36.07.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

9804 - XXXXXXX XXXXX XXXXX

9938 - XXXXX XXXXX XXXXXXX

9957 - XXXXXX XXXX

9595 - XXXXXXX XXX XXXXXX

9887 - XXXXXX XXXXX XXXXX

9879 - XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX

9614 - XXXXXXX XXXXXXX

9984 - XXXXX XXXXXXX

9985 - XXXXXXXX XXXXXX

8525 - TANIA REGINA DE XXXXXX XXXXXXXX

9572 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

8524 - XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

03/01

10/01

04/01

06/01

04/01

02/01

04/01

02/01

07/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1295 30/03/2015 788,00 0,00 788,00 86,68 935 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO CONSELHO TUITELAR DO MES DE MARÇO/2015.

1296 30/03/2015 103,88 0,00 103,88 0,00 936 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total do Dia: 31.211,71 0,00 31.211,71

1297 31/03/2015 20,87 0,00 20,87 0,00 20 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1298 31/03/2015 4,87 0,00 4,87 0,00 18 06.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015

1299 31/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 17 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.

1300 31/03/2015 9,00 0,00 9,00 0,00 17 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015 - COHAB.

1301 31/03/2015 7,80 0,00 7,80 0,00 22 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MES DE MARÇO/2015.

1302 31/03/2015 184,15 0,00 184,15 0,00 24 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. PARA DO MÊS DE MARÇO/2015.

1303 31/03/2015 590,16 0,00 590,16 0,00 27 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE MARÇO/2015.

1304 31/03/2015 231,08 0,00 231,08 0,00 21 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MES DE MARÇO/2015.

1305 31/03/2015 184,15 0,00 184,15 0,00 25 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE MARÇO/2015.

1306 31/03/2015 590,16 0,00 590,16 0,00 28 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE MARÇO/2015.

1307 31/03/2015 231,08 0,00 231,08 0,00 22 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MES DE MARÇO/2015.

1308 31/03/2015 198,33 0,00 198,33 0,00 26 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE MARÇO/2015.

1309 31/03/2015 635,56 0,00 635,56 0,00 29 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE MARÇO/2015.

2.014

2.003

2.020

2.003

2.017

72 3.1.90.11.01.00.00.00

7 3.3.90.39.64.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

85 3.3.90.39.81.00.00.00

7 3.3.90.39.81.00.00.00

80 3.3.90.39.81.00.00.00

81 3.3.90.39.99.00.00.00

81 3.3.90.39.81.00.00.00

80 3.3.90.39.99.00.00.00

80 3.3.90.39.81.00.00.00

82 3.3.90.39.99.00.00.00

9312 - XXXXX XX XXXXXXXX BASEI

7787 - OI - S.A

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

7260 - FUNSET

6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E XXXXX.XX

05/03

03/01

06/01

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1310 31/03/2015 248,84 0,00 248,84 0,00 23 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MES DE MARÇO/2015.

2.017

82 3.3.90.39.81.00.00.00

6961 - BANCO DO BRASIL S.A.

06/01

1311 31/03/2015 800,00 0,00 800,00 0,00 854 08.241.0008

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA 3ª IDADE PARA VISITAÇÃO AO SANTUARIO SANTA PAULINA, NA CIDADE DE NOVA TRENTO-SC.

2.015

70 3.3.90.39.99.00.00.00

8334 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AG. DE VIAGENS E TURIS 05/03

1312 31/03/2015 2.700,00 0,00 2.700,00 450,00 761 27.812.0002

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE36 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA USO E DESTINAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 20. (Licitação Nº : 52/2014-PR)

1313 31/03/2015 974,00 0,00 974,00 126,62 930 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA PARA O NEM CÔNEGO XXXXXXX XXXX - SANTA MARIA. PARCELA 1/5.

1314 31/03/2015 910,00 0,00 910,00 0,00 247 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM 16 PERÍCIAS ADMISSIONAIS, E 5 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO..

1315 31/03/2015 60,00 0,00 60,00 0,00 937 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E 04 MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA MLU-9446.

1316 31/03/2015 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 931 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 PUBLICAÇÕES SOBRE EDITAL DE LOTEAMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX - O LOTEAMENTO ENCONTRA-SE NA AREA INDUSTRIAL.

1317 31/03/2015 307,38 0,00 307,38 0,00 913 15.452.0006

AQUISIÇÃO DE 13 PÇ DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 5600 LUMENS OU MAIOR PADRÃO CELESC ATUALIZADO E 2 M DE CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, 1,5MM² PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 31/2014-PR)

1318 31/03/2015 3.722,44 0,00 3.722,44 0,00 922 15.452.0006

Material usado na manutenção da IP, medição nº 11:

3 - Luminária fechada para iluminação pública E27 2 - Luminária fechada para iluminação pública E40 3 - Lâmpada de vapor de sódio 250W

3 - Lâmpada vapor metálico 150W

2 - Lâmpada vapor metálico 400w (Compra Direta Nº 85/2015)

1319 31/03/2015 50,00 0,00 50,00 1,00 909 04.122.0001

PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO ON-LINE DO E-SFINGE 2015 DAS SERVIDORAS XXXXXXX XXXXXXX E XXX XXXXX XXXX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 83/2015)

1320 31/03/2015 375,00 0,00 375,00 0,00 821 04.122.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE ANTÕNIO

XXXXXX/SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)

2.024

2.005

2.003

2.014

2.025

2.018

2.003

125

135

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.36.06.00.00.00

3.3.90.39.56.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.

9885 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA

8586 - JV PNEUS - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX - ME

8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.

8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.

7040 - PRINHOFFMANN - XXXXX XXXX - ME.

08/01

04/01

03/01

05/03

10/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1321 31/03/2015 119,45 0,00 119,45 0,00 160 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

1322 31/03/2015 128,69 0,00 128,69 0,00 79 04.122.0001

42,61L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.

1323 31/03/2015 134,38 0,00 134,38 0,00 80 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 44,49L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.

1324 31/03/2015 204,73 0,00 204,73 0,00 82 08.244.0008

67,79L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.

1325 31/03/2015 218,24 0,00 218,24 0,00 81 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 72,26L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.

1326 31/03/2015 613,51 0,00 613,51 0,00 84 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 203,14L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.

1327 31/03/2015 171,00 0,00 171,00 0,00 85 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 51L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, XXX-0000 X XXX-0000.

2.003

2.005

2.014

2.019

2.022

112

3.3.90.39.58.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

7787 - OI - S.A

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

1328 31/03/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 925 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 COOLER ORIGINAL INTEL LGA 775 PARA COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.

1329 31/03/2015 240,00 0,00 240,00 0,00 926 06.181.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA - REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MULITAR DESTE MUNICIPIO.

1330 31/03/2015 1.344,00 0,00 1.344,00 0,00 929 15.452.0006

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56 PÇ CABO DE AÇO COM 1"X45CM DE COMPRIMENTO COM DUAS ANILHAS REFORÇADAS E SOLDADAS EM 01 PONTA, PARA A BOB CAT. (Licitação Nº : 50/2014-PR)

1331 31/03/2015 2.077,50 0,00 2.077,50 0,00 801 20.606.0009

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SEGUE:

01 JOGO LAMINA (03 PEÇAS)

01 CANTO CURVO 1" L.D.

01 CANTO CURVO 1" L.E.

29 UN PARAFUSOS E PORCA 20X60MM.

2.017

2.019

2.022

112

3.3.90.30.17.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA 06/01

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD 06/01

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD 07/01

1332 31/03/2015 360,00 0,00 360,00 0,00 607 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA DT PARA O VEICULO PLACA MBS-5734 DA SE. DE ADMINISTR. E FINANCAS.

1333 31/03/2015 235,06 0,00 235,06 0,00 905 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 M³ DE GAS TIPO MISTURA PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.

2.003

2.019

7 3.3.90.30.39.00.00.00

98 3.3.90.30.04.00.00.00

7455 - CASA DOS PARA-BRISAS - G.R. COM.PECAS

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1334 31/03/2015 235,00 0,00 235,00 0,00 906 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BICO DE CORTE GLP N.6

01 BICO DE CORTE GLP N.8

01 MANGUEIRA DUPLA 5 MTS C/CONEXÃO PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.

1335 31/03/2015 6.149,80 0,00 6.149,80 0,00 938 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1336 31/03/2015 576,54 0,00 576,54 46,12 939 04.122.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1337 31/03/2015 3.942,88 0,00 3.942,88 0,00 940 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1338 31/03/2015 369,65 0,00 369,65 29,57 941 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1339 31/03/2015 3.638,28 0,00 3.638,28 0,00 942 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1340 31/03/2015 682,18 0,00 682,18 54,57 943 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1341 31/03/2015 2.324,95 0,00 2.324,95 0,00 944 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1342 31/03/2015 435,93 0,00 435,93 34,87 945 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1343 31/03/2015 2.324,95 0,00 2.324,95 0,00 946 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1344 31/03/2015 435,93 0,00 435,93 34,87 947 15.452.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1345 31/03/2015 628,80 0,00 628,80 0,00 948 12.361.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).

1346 31/03/2015 296,79 0,00 296,79 0,00 949 04.121.0001

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO DO PARQUE DA PRAÇA ANCHIETA N.5401045-3.

01 ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOURO N.5401029-1.

1347 31/03/2015 715,32 0,00 715,32 0,00 950 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA 192/240 DA COHAB/SC.

1348 31/03/2015 105,49 0,00 105,49 0,00 951 28.843.0010

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 192/240 DA COHAB/SC.

2.019

2.003

2.019

2.005

2.025

0.003

135

130

129

3.3.90.30.42.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.01.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME

6003 - XXXXX XXXX XXXXXXXX

6003 - XXXXX XXXXX XXXX

6003 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

6003 - XXXXX XXXXX

6003 - XXXXX XX XXXX

6003 - ROSETE CONRAT

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

7315 - COHAB - CONTRATO 12/95

06/01

03/01

06/01

04/01

10/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1349 31/03/2015 10.846,67 0,00 10.846,67 0,00 957 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1350 31/03/2015 13.635,74 0,00 13.635,74 0,00 958 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1351 31/03/2015 7.922,19 0,00 7.922,19 0,00 959 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1352 31/03/2015 3.501,24 0,00 3.501,24 0,00 960 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1353 31/03/2015 19.130,22 0,00 19.130,22 0,00 961 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1354 31/03/2015 2.856,74 0,00 2.856,74 0,00 962 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1355 31/03/2015 2.083,71 0,00 2.083,71 0,00 963 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1356 31/03/2015 380,52 0,00 380,52 0,00 964 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1357 31/03/2015 8.783,52 0,00 8.783,52 0,00 965 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1358 31/03/2015 7.166,42 0,00 7.166,42 0,00 966 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1359 31/03/2015 870,08 0,00 870,08 0,00 967 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1360 31/03/2015 985,33 0,00 985,33 0,00 968 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1361 31/03/2015 7.533,79 0,00 7.533,79 1.544,41 969 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1362 31/03/2015 638,38 0,00 638,38 0,00 970 04.122.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1363 31/03/2015 3.249,15 0,00 3.249,15 0,00 971 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1364 31/03/2015 373,90 0,00 373,90 0,00 972 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

2.003

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.019

2.022

2.024

2.025

2.001

2.003

2.005

111

123

134

3.1.91.13.03.00.00.00

3.1.91.13.14.00.00.00

3.1.91.13.03.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

7449 - XXXX.XXXXX.XXXXXX.XX XXX.XXX.

7449 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR XXXX.E

7449 - FUNC.E XXXXX.XX ENSINO REGULAR

7449 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB

7449 - FUNC.E XXXXX.XX PRE-ESCOLAR

7449 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS

7449 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS

7449 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R

7449 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE

7449 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

7449 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

03/01

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

10/01

02/01

03/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1365 31/03/2015 507,97 0,00 507,97 0,00 973 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1366 31/03/2015 2.870,55 0,00 2.870,55 21,83 974 12.361.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1367 31/03/2015 1.907,68 0,00 1.907,68 0,00 975 12.365.0004

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1368 31/03/2015 542,14 0,00 542,14 0,00 976 13.392.0005

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1369 31/03/2015 165,48 0,00 165,48 0,00 977 08.241.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1370 31/03/2015 696,01 0,00 696,01 0,00 978 08.244.0008

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1371 31/03/2015 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 979 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1372 31/03/2015 3.014,62 0,00 3.014,62 0,00 980 15.452.0006

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1373 31/03/2015 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 981 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1374 31/03/2015 379,77 0,00 379,77 0,00 982 20.606.0009

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1375 31/03/2015 542,14 0,00 542,14 0,00 983 23.695.0003

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1376 31/03/2015 1.165,02 0,00 1.165,02 0,00 984 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1377 31/03/2015 474,12 0,00 474,12 0,00 985 27.812.0002

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1378 31/03/2015 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 986 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1379 31/03/2015 423,10 0,00 423,10 0,00 987 04.121.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15

1380 31/03/2015 630,40 0,00 630,40 0,00 988 08.244.0008

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE MARÇO/2015.

2.005

2.007

2.006

2.011

2.015

2.014

2.019

2.022

2.023

2.024

2.025

2.014

110

115

122

133

3.1.90.13.02.00.00.00

7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

04/01

05/03

06/01

07/01

08/01

10/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXX XXXXXX

1381 31/03/2015	369,10	0,00	369,10	0,00	989 04.122.0001	2.003	7 3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2015.
1382 31/03/2015	64,80	0,00	64,80	0,00	990 06.181.0006	2.017	81 3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE MARÇO/2015 DE TERCEIROS DA POLICIA CIVIL.
Total do Dia:	152.433,73	0,00	152.433,73
Total da Entidade:	2.206.830,59	1.829,89	2.205.000,70
Total do Período:	2.206.830,59	1.829,89	2.205.000,70

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

XXXXXXX XXXXX XXXXX

Prefeito Municipal

XXXXXXX X. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14636

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata