CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8436 - IMPRENSA NACIONAL 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 6058 - CELESC 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 6007 12/12/2014 856,24 0,00 856,24 0,00 2577 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 6008 12/12/2014 95,40 0,00 95,40 0,00 20 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 6009 12/12/2014 832,99 0,00 832,99 0,00 21 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. 6010 12/12/2014 601,73 0,00 601,73 0,00 3554 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZEMBRO/2014 DA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL E QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA. 6011 12/12/2014 100,62 0,00 100,62 0,00 2576 13.392.0005 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE MUSICA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6012 12/12/2014 7.374,00 0,00 7.374,00 0,00 3556 28.845.0010 RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FIANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS. 6013 12/12/2014 3,34 0,00 3,34 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 6014 12/12/2014 14,11 0,00 14,11 0,00 3555 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS. 6015 12/12/2014 577,50 0,00 577,50 0,00 3544 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 25 SACAS DE CIMENTO DE 50 KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 55/2014-PR) 6016 12/12/2014 15,50 0,00 15,50 0,00 3547 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL C/ CABO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6017 12/12/2014 510,00 0,00 510,00 0,00 3546 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 PEÇAS DE LÂMINA DUAS PONTAS P/ ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 36/2014-PR) 6018 12/12/2014 613,45 0,00 613,45 0,00 3545 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 18 SACAS DE CAL PINTURA DE 5 KG, 17 BARRA...
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 06/01 06/01 06/01 07/01 07/01 07/01 07/01 08/01 08/01 08/01 08/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4070 24/08/2016 417,75 0,00 417,75 0,00 1334 10.306.0004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENTA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 38 KG BATATA INGLESA, 2,5 KG BATATA AIPO, 1 KG BETERRABA, 63 UN MAMÃO PAPAYA, 7 KG PERA, 14 KG TOMATE, 12 KG CEBOLA, 11 KG LARANJA LIMA 4071 24/08/2016 1.379,60 0,00 1.379,60 0,00 607 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 56 KG CARNE DE FRANGO TIPO SASSAMI, 46 KG CARNE BOVINA MOIDA, 4 KG CARNE BOVINA ACEM, 1 UN ARROZ PARBOILIZADO. 4072 24/08/2016 195,92 0,00 195,92 0,00 439 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE. 117 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 4073 24/08/2016 312,82 0,00 312,82 0,00 2175 10.306.0004 REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, CONFORME SEGUE: 118 FR BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO 70 FR BEBIDA LACTEA SABOR COCO. 4074 24/08/2016 5.880,00 0,00 5.880,00 0,00 2166 12.361.0004 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL (Licitação Nº : 37/2016-PR) 2.004 2.004 2.004 2.004 2.007 10 3.3.90.32.03.00.00.00 11 3.3.90.32.03.00.00.00 7040 - XXXXX XXXX - ME 7040 - XXXXX XXXX - ME 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 04/01 04/01 04/01 4075 24/08/2016 120,00 0,00 120,00 0,00 653 12.361.0004 SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR PMF-ESCOLAR PARA O VEICULO PLACA MIH-6002. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 121/2016) 2.007 141 3.3.90.39.99.00.00.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01 04/02 09/01 09/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5455 06/09/2021 723,86 0,00 723,86 0,00 3274 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 28/60. 5456 08/09/2021 5.052,00 0,00 5.052,00 0,00 2966 15.452.0009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 03 UNID - ÓLEO HIDRÁULICO ATF - LUBRAX OU SIMILAR EMBAL. 20 LITROS;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 10600 - BERNADETE JUNKES NEIS 10412 - SOLANGE APARECIDA XXXXXXX XXXXXX 10412 - SOLANGE APARECIDA XXXXXXX XXXXXX
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/01 09/01 08/01 06/01 06/01 05/03 05/03 05/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4330 11/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 46 06.244.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM. 4331 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 4332 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 4333 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 50 06.181.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - DE SETEMBRO/2018. 4334 11/09/2018 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 754 27.812.0004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. 10331 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX 05477920939 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP 10488 - L & E COMERCIO ATACADISTA LTDA 06/01 03/01 06/01 08/01 06/01 07/01 04/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4339 12/09/2018 2.403,75 0,00 2.403,75 0,00 2200 12.365.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 100 UNID - ALCOOL 70% 1LT
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6058 - CELESC 10361 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP 10398 - DESPACHANTE HOFFMANN LTDA - ME
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/02 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2468 04/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 73 06.182.0007 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM) 2469 05/05/2022 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 1433 15.452.0007 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 50 UNID -TUBOS DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO CLASSE CS1;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/01 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4522 05/09/2019 29.408,20 0,00 29.408,20 2.158,56 2308 15.452.0009 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA E MEIO FIO DE CONCRETO NAS RUAS XXXXXXX XXXXXX E XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.