CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cláusulas Exemplificativas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7363 - PASEP 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 06/01 03/01 08/02 04/01 06/01 05/03 04/01 09/01 06/01 03/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5560 10/09/2021 104,50 0,00 104,50 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5561 10/09/2021 10,45 0,00 10,45 0,00 2060 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS (DOC/TED) PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5562 10/09/2021 1.549,73 0,00 1.549,73 0,00 33 28.845.0014 TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE SETEMBRO/2021. 5563 10/09/2021 691,00 0,00 691,00 0,00 30 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE SETEMBRO/2021. 5564 10/09/2021 860,87 0,00 860,87 0,00 3313 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78 5565 10/09/2021 1.730,11 0,00 1.730,11 0,00 3314 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78. 5566 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3315 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXXX APARECIDA XXXXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5567 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3316 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX, ENCARREGADO DE CONDUZIR O VEÍCULO QUE LEVARÁ A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA COMISSÃO INTERGESTORES BUPARTITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC. AS PAUTAS SÃO DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS. SAÍDA: 15/09/2021 ÀS 16H; VOLTA: 16/09/2021ÀS 18H. 5568 10/09/2021 343,14 0,00 343,14 0,00 3317 08.244.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 e 1/2(UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS (COEGEMAS) E DA ...
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7714 - VERIDIANA BRESCIANI CORREA 8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA 8807 - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1934 05/08/2021 163,20 0,00 163,20 0,00 1347 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE XXXXXXX XXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº5001630-10.2021.8.24.0007/SC: 240,00 COMPRIMIDO DE DIVALPROATO DE SÓDIO, 500 MG. (CIM9214); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN55074 2.030 10 3.3.90.32.02.00.00.00 6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1935 05/08/2021 301,50 0,00 301,50 0,00 1304 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 450,00 UNIDADE DE FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM CAPACIDADE DE 300ML. CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO E TRANSPARENTE, COM GRADUAÇÃO VISÍVEL. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8547); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN25264 2.030 10 3.3.90.30.36.00.00.00 8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01 1936 05/08/2021 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1310 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 120,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES. FÓRMULA COM CASEINA, MALTODEXTRINA E PREBIÓTICOS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12935) ; LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 010937/2020 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025A/2020 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT20CIN28628 1937 05/08/2021 19,00 0,00 19,00 0,00 1093 10.301.0012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS CONSULTÓRI...
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01 04/02 09/01 09/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5455 06/09/2021 723,86 0,00 723,86 0,00 3274 28.843.0014 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 28/60. 5456 08/09/2021 5.052,00 0,00 5.052,00 0,00 2966 15.452.0009 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 03 UNID - ÓLEO HIDRÁULICO ATF - LUBRAX OU SIMILAR EMBAL. 20 LITROS;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4152 29/08/2016 478,48 0,00 478,48 0,00 1614 12.365.0004 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E NA RECREAÇÃO. 4153 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 591 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC. NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXX XXXXXXXX XXXXXX CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 94/2016) 4154 29/08/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 593 12.365.0004 CONTRATAÇÃO DE ESTUDANTE DE PEDAGOGIA (ESTAGIÁRIA) PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, NA RECREAÇÃO, ETC., NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE AGOSTO/2016. NOME: XXX XXXXXXX XX XXXXX CONRAT CPF: 000.000.000-00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Compra Direta Nº 96/2016) 4155 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 905 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XXXXX XXXXXXX XXXXXX, DO MES DE AGOSTO/2016. 4156 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1290 12.361.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR A PROFESSORA NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SALA NDE AULA, NA ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIO NA RECREAÇÃO. DO MES DE AGOSTO/2016. 4157 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 993 12.365.0004 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO, ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR O PROFESSOR NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E RECRETAÇÃO DA CRECHE, DO MES DE AGOSTO/2016. 4158 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 904 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DOS MESES DE AGOSTO/2016. 4159 29/08/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 1698 04.121.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANALISE DE PROJETOS. DO MÊS DE AGOSTO/20...
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 9160 - FORTE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI 10976 - INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA 11379 - RICO LAVACAO LTDA 9593 - XXXX XXXXXX XX XXXXX 04642645969 06/01 06/01 06/01 06/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2473 05/05/2022 1.224,00 0,00 1.224,00 0,00 1513 15.452.0007 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SEGUE: PLACA MMA 6652
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 08/01 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4522 05/09/2019 29.408,20 0,00 29.408,20 2.158,56 2308 15.452.0009 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE LAJOTA E MEIO FIO DE CONCRETO NAS RUAS XXXXXXX XXXXXX E XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/02 04/02 04/02 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2468 04/05/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 73 06.182.0007 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MAIO/2022.(FUREBOM) 2469 05/05/2022 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 1433 15.452.0007 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 50 UNID -TUBOS DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO CLASSE CS1;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 04/01 09/01 08/01 06/01 06/01 05/03 05/03 05/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4330 11/09/2018 4,50 0,00 4,50 0,00 46 06.244.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018 - FUREBOM. 4331 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 4332 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 44 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 4333 11/09/2018 10,15 0,00 10,15 0,00 50 06.181.0009 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL - DE SETEMBRO/2018. 4334 11/09/2018 3.280,00 0,00 3.280,00 0,00 754 27.812.0004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO 6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE ADMINISTR. E FINAN 6003 - FUNC. E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL 6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR 6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CULTURA 6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL 6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTENCIA SOCIAL - 3ª IDADE.