Avgifter och ersättningar. Ur fondens medel får ersättning betalas till Bolaget för dess förvaltning av fonden. I denna ersättning inkluderas kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Den totala fasta ersättningen får som högst uppgå till 1,15 procent av fondens värde per år beräknat dagligen på fondens värde, varav högst 0,15 procent avser ersättning till förvaringsinstitutet. Ersättningen tas ur fonden månadsvis i efterskott. Till Bolaget skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 15 procent av den del av totalavkastningen i fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierad som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. Prestationsarvodet beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden vid utgången av varje månad. Den rörliga ersättningen tas ut efter avdrag för fasta ersättningar. Om fondens avkastning en viss dag är negativ men ändå överstiger referensräntan utgår prestationsrelaterad ersättning. Att referensräntan skulle vara negativ kan inträffa, men det händer enbart i sällsynta fall och i så fall under en mycket kort period. Om fondens värdeutveckling en viss dag understiger referensräntan skall inget prestationsarvode utgå förrän den relativa underavkastningen jämfört med referensräntan kompenserats. En eventuell kvarvarande underavkastning, eller så kallad loss carry forward, kan flyttas från såväl en kalendermånad till nästkommande som från ett kalenderår till nästkommande. Vid överflyttning av eventuell kvarvarande underavkastning från ett år till nästkommande justeras dock ingångsvärdet för referensräntan, som fastställdes då prestationsarvode senast utgick, till värdet för referensräntan per den sista december. Det innebär att fondens ackumulerade underavkastning jämfört med index vid ett årsskifte minskar med referensräntan som ackumulerats under perioden av underavkastning. I händelse av att andelsägare avyttrar andelar som löper med ackumulerad underavkastning sker ingen kompensation. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument belastar fonden. Antalet fondandelar avrundas till fyra decimaler. Avrundning av storleken av arvodet sker nedåt till närmaste hela krontal. För exempel på beräkning av prestationsrelaterat arvode, Bilaga 1, ”Arvodesberäkning”, till Informationsbroschyren.
Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Fonden tillämpar följande högsta möjliga fasta avgift: Andelsklasserna A SEK allmän klass, B NOK allmän klass, C EUR allmän klass och E USD allmän klass, 1,00 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,95 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklasserna D EUR institutionell klass och F USD institutionell klass, 0,50 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,45 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass G SEK med villkor för distribution, 0,525 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,475 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass H SEK med villkor för distribution, 0,43 procent per år, varav fast ersättning till AIF-förvaltaren får uppgå till högst 0,38 procent per år och beräknas dagligen. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Till AIF-förvaltaren utgår även prestationsrelaterat arvode enligt nedan. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. Till AIF-förvaltaren skall även ett prestationsrelaterat arvode utgå om 20 procent, på den del av totalavkastningen för Fonden som överstiger en avkastningsnivå, nedan kallad referensränta, definierat som OMRX-TBILL statsskuldväxelindex. För andelsägare i andelsklasserna B NOK, allmän klass, C EUR, allmän klass, D EUR, institutionell klass, E USD, allmän klass, och F USD, institutionell klass, justeras referensräntan på sådant sätt att storleken på den prestationsrelaterade avgiften inte påverkas av förändringar i växelkursen mellan SEK och andelsklassernas respektive valutor. Prestationsrelaterat arvode utgår på en andelsklass samlade utveckling som kan skilja sig från den enskilde andelsägarens utveckling. Det prestationsrelaterade arvodet beräknas efter avdrag för fasta kostnader och bokförs dagligen, således visar respektive andelsklass dagliga NAV-kurs värdet per andel efter alla avgifter. Det upplupna arvodet utbetalas till AIF-förvaltaren efter utgången av varje månad. För att få veta vilken ackumulerad total avkastning respektive andelsklass måste uppnå för att AIF-förvaltaren ska få ta ut resultatbaserade avgifter används ett högvattenmärke, (HVM). Varje dag räknas respektive andelsklass HVM upp (ner) med den dagens procentuella upp (ner) gång på Fondens refer...
Avgifter och ersättningar. På investeringen tillkommer ett teck- ningscourtage om 2,0 procent av pla- cerat likvidbelopp. Utöver teckningscourtage finns ett så kallat arrangörsarvode inkluderat i den strukturerade produktens pris (place- ringsbeloppet). Med antagande om att placeringen löper till den ordinarie återbetalningsdagen uppgår arrang- örsarvodet till ca 0,5 – 1,0 procent av nominellt belopp (maximalt 1,0 pro- cent) per år. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostna- der för riskhantering, produktion och distribution. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgif- ter vid återbetalning.
Avgifter och ersättningar. En av universitetets tre huvudinkomsttyper. Avser inkomster som uppstår vid försäljning av varor och tjänster, t.ex. kompendier, uppdrags- utbildning och uppdragsforskning, studieavgifter för utländska studenter m.m. Avgiftsfinansierad verksamhet ingår i begreppet externfinansierad verksamhet.
Avgifter och ersättningar. Ur fondens medel betalas ersättning till fondbolaget i form av en fast förvaltningsavgift. I denna ersättning ingår ersättning för förvaltning samt kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Den fasta förvaltningsavgiften beräknas dagligen och erläggs den sista bankdagen i månaden. Maximal fast förvaltningsavgift som kan utgå ur respektive andelsklass är: Andelsklass A: 0,95 procent av fondförmögenheten per år. Andelsklass B: 1,50 procent av fondförmögenheten per år. Fondförmögenheten kan påverkas av eventuella avgifter som tas ut i de fall fonden placerar i fondandelar. Den högsta fasta årliga respektive rörliga avgift som får tas ut för förvaltningen av de fondandelar som fonden placerar i framgår av informations- broschyren. Utöver ovan belastas fonden av kostnader för köp och försäljning av finansiella instrument. Dessa kostnader kan utgöras av t.ex. courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av fondens köp och försäljning av tillgångar. På ersättningarna tillkommer eventuell vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt.
Avgifter och ersättningar. Vi har gjort förtydligande om att fondandelarna redovisas med fyra decimaler och kursen med två. Beloppen avrundas.
Avgifter och ersättningar. Förvaltningsavgiften uppgår för andelsklass A samt andelsklass B till högst 0,75 procent per år, för andelsklass C till högst 0,5 procent per år, för andelsklass D till högst 0,45 procent per år. Avgiften avser ersättning till Bolaget för dess förvaltning, ersättning till tillsynsmyndigheten för dess tillsyn, till förvaringsinstitutet för förvaring av Fondens tillgångar samt till revisorer för revision av Fonden. Ersättningen beräknas dagligen och tas ur Fonden vid utgången av varje månad och motsvarar för respektive dag en årlig procentsats. För samtliga Andelsklasser gäller att transaktionskostnader, så som courtage, skatter samt övriga kostnader i anledning av Fondens köp och försäljning av tillgångar belastas Fonden. Fondandelarna redovisas med fyra decimaler, kursen med två decimaler. Beloppen avrundas.
Avgifter och ersättningar. Ur Fondens medel får ersättning betalas för förvaring, förvaltning, analys, administra tion, bokföring och registerhållning, tillsyn samt revision av Fonden. Andelsklass A, allmän klass, 0,65 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,60 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass B, institutio nell klass, 0,45 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,40 procent per år och beräknas dagligen. Andelsklass C SEK med villkor för distribution, 0,35 procent per år, varav fast ersätt ning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,30 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Andelsklass D SEK med villkor för distribution, 0,29 procent per år, varav fast ersättning till Fondbolaget får uppgå till högst 0,24 procent per år och beräknas dagligen på Fondens värde. Fast ersättning till Förvaringsinstitutet får uppgå till högst 0,05 procent av Fondens värde per år. Avgifterna tas ut ur Fonden månatligen. På ersättningarna enligt ovan tillkommer eventuell mervärdesskatt. Som framgår under § 9 äger Fondbolaget rätt att ta ut en försäljningsavgift vid försälj ning (teckning) av fondandelar av B, institutionell klass samt, i vissa fall, en inlösenavgift. Courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av finansiella instru ment samt skatt betalas direkt ur Fonden. Fonden får, i den utsträckning detta är tillåtet enligt gällande rätt, också belastas med kostnader för analys.
Avgifter och ersättningar. Ingen avgift kommer att utgå ur fonden för förvaltning, försälj- ning eller inlösen. Inga andra avgifter som kan påverka fondan- delsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden.
Avgifter och ersättningar. Ur fondens medel betalas ersättning till
a) Fondbolaget för förvaltning och administration. Ersättningen utgår i form av en fast avgift baserad på fondens värde. Avgiften, som beräknas dagligen, uttas av fondbolaget vid utgången av varje månad.
b) Förvaringsinstitutet för administration och förvaring av fondens tillgångar och andra tjänster som förvaringsinstitutet utför enligt LVF.
c) Finansinspektionen för kostnader avseende tillsynsverksamhet enligt LVF.
d) Revisionsbyrå för revision av fonden.